Análise Técnica Eurostoxx50, Nasdaq100 e S&P500

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Eurostoxx50 @ 3464

O Eurostoxx50 confirmou a inversão no MACD diário, mantendo as divergências negativas.

O índice fechou abaixo da exponencial que tem servido de suporte, pelo que abaixo dos 3480 esperamos um teste aos 3397 ou mesmo à exponencial dos 200 dias, na zona dos 3315.

Numa óptica de trading vamos esperar por um teste ao breakdown (3480) ou por um sinal de venda no MACD horário, como objectivos, os 3397 e os 3315. A sustentação acima dos 3480 invalida esta ideia e coloca em cima da mesa a possibilidade de um teste ao intervalo 3650/3700.

Eurostoxx50 – Gráfico 1 hora

Eurostoxx50 – Gráfico diário

Nasdaq-100 @ 7769

O sell-off do último trimestre de 2018 ficou para trás e temos o índice tecnológico em máximos de sempre.

A nossa grande referência para as próximas semanas é para já o máximo de Outubro de 2018, na zona dos 7700.

Numa óptica de trading começamos por fazer notar uma inversão no MACD diário e um “megafone” no gráfico horário. Qualquer um destes dois factos permitem esperar um recuo, mas vamos continuar com um bias neutro até um confirmação do preço. Aproveitamos para lembrar a violência com que os dois últimos movimentos parabólicos em alta foram anulados, pelo que para uma entrada longa, agora mais do que nunca, continua a fazer sentido esperar por um recuo (situação de sobre venda no gráfico diário). Qualquer entrada short terá de ser feita com um risco reduzido e terá como objectivos as exponenciais destacadas no gráfico diário.

Nasdaq100 – Gráfico 1 hora

Nasdaq100 – Gráfico diário

S&P500 @ 2926

O S&P500 testou os máximos de sempre. Continuamos a alertar para a forte queda no volume e no momentum neste teste.

rising wedge e as divergências negativas sugerem um teste ao breakout nos 2814/24. O preço precisa de quebrar em fecho diário os 2900 para podermos defender tecnicamente este cenário. No sentido inverso, uma consolidação a suportar nos 2900 pode criar a base para o S&P500 avançar para a zona dos 3065.

Os gaps têm sido uma constante, mostrando algum nervosismo dos intervenientes. Uma clara frustração aqui pode implicar um selloff violento. Por outro lado, uma crescente convicção de que o índice pode estar a desenhar um topo, sem o preço ceder, pode implicar um short squeeze forte e catapultar o S&P500 para o target em alta que mencionámos. O gráfico horário será determinante para ajudar a identificar qual dos dois cenários podemos esperar.

S&P500 – Gráfico 1 hora

S&P500 – Gráfico diário

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