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Orçamento de Biden, dados da inflação, compra de títulos do BCE – o que está a mover os mercados?

O presidente Joe Biden deve revelar pesados ​​gastos federais no seu orçamento, o BCE tem que decidir sobre a compra de títulos, enquanto o indicador de inflação favorito do Fed é devido. A reunião da OPEP na próxima semana parece grande, enquanto as ações sobem com o otimismo da recuperação econômica. Aqui está o que está movimentando os mercados na sexta-feira, 28 de maio.

1. Orçamento de Big Biden

O presidente Joe Biden deve divulgar na sexta-feira um orçamento que aumentaria os gastos federais para $ 6 triliões no próximo ano fiscal, de acordo com um relatório do New York Times.

Embora tal proposta tivesse que passar por um Congresso dividido, onde os democratas detêm apenas uma estreita maioria na Camara e no Senado, levaria os gastos federais aos níveis mais altos desde a Segunda Guerra Mundial. 

Os novos gastos do presidente destinam-se a financiar grandes investimentos em infraestrutura tradicional e tecnologia verde, considerados cruciais para aumentar a competitividade da América globalmente, bem como impulsionar o acesso a faculdades comunitárias, licenças familiares e creches.

A proposta certamente aumentará a oposição dos falcões fiscais, preocupados que o aumento maciço dos gastos, vinculado a taxas de juros mais altas, aumente o pagamento da dívida do país a níveis desconfortáveis.

Mas a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse aos legisladores na quinta-feira que o plano de gastos de Biden representa uma abordagem “fiscalmente responsável”.

“A proposta do presidente, verá, terá um período temporário de gastos e aumentos permanentes que, além da janela orçamentária, resultarão em déficits menores e mais receita tributária para sustentar essas despesas”, disse Yellen ao testemunhar durante uma reunião virtual audição.

2. Ações podem atingir novos máximos

As ações dos EUA devem abrir em alta esta sexta-feira, com o otimismo sobre a recuperação econômica global crescendo após fortes dados de emprego.

Os futuros do Dow Jones subiam 195 pontos, ou 0,6%, para pouco mais de 34.600, os futuros do S&P 500 estavam 0,4% mais altos e os do Nasdaq 100 subiam 0,3%.

Os principais índices estão em vias de fechar em alta esta semana. S&P 500 de base ampla subiu 1,1% até agora nesta semana, o Dow Jones Industrial Average aumentou 0,8%, enquanto o NASDAQ Composite subiu quase 2%.

Mais cedo na Europa, o índice pan-europeu Stoxx 600 avançou 0,4%, estabelecendo um novo recorde intradiário, com o índice de sentimento econômico da Comissão Europeia subindo para 114,5 pontos em maio, uma alta de três anos, de 110,5 em abril.

A confiança está a crescer sobre a força da melhoria econômica global, ajudada pelos pedidos de auxílio de desemprego pela primeira vez nos EUA, caindo para uma nova pandemia mínima, uma indicação positiva da saúde da maior economia do mundo.

Somando-se ao otimismo, estão os relatórios de que o orçamento do governo Biden para o ano fiscal de 2022 deve levar os gastos federais a níveis nunca vistos desde a Segunda Guerra Mundial. 

A Salesforce (NYSE: CRM ) estará em foco na sexta-feira, com a sua ação em alta de 4,5% no pré-mercado, depois que a empresa de software elevou suas previsões para o ano inteiro, após o aumento da procura pelo seu software baseado em cloud devido a uma mudança provocada por uma pandemia para trabalho remoto.

As ações da HP (NYSE: HPQ ) caíram mais de 5% no pré-mercado, apesar dos resultados melhores do que o esperado da empresa no segundo trimestre, após alertar que a contínua escassez de chips de computador poderia impactar sua capacidade de atender à demanda por laptops este ano.

3. Indicador de inflação favorito da Fed

A lista de dados económicos está bastante cheia na sexta-feira, mas o lançamento mais assistido será o indicador de inflação preferido pelo Federal Reserve, o índice de preços de gastos com consumo pessoal.

Economistas esperam que o núcleo da inflação tenha saltado 2,9% no comparativo anual em abril, muito acima da meta nominal do Fed de 2%, em comparação com um aumento anual de 1,8% no mês anterior.

As autoridades do Fed têm se esforçado para deixar claro que estão preparados para enfrentar um período de alta inflação, visto que o veem como temporário – este foi particularmente o caso depois que o último índice de preços ao consumidor mostrou um salto anual de 4,2%.

No entanto, um forte aumento no índice da inflação central certamente causaria algum desconforto aos formuladores de políticas dos EUA, potencialmente acelerando o prazo antes de o banco central decidir agir.

Em outros dados económicos, o rendimento das pessoas singulares deve cair 14,3% à medida que os cheques de estímulo desaparecem, e os gastos pessoais devem aumentar 0,5%. O índice de sentimento do consumidor de Michigan também é devido e deve cair para 82,8 em maio.

4. Programa de compra de títulos do BCE

A Federal Reserve está sob pressão crescente para dar ao mercado mais orientação sobre quando ele planeia começar a reduzir o seu programa de compra de títulos. No entanto, na Europa, essas vozes são muito mais calmas.

Na verdade, os participantes do mercado esperam cada vez mais que o Banco Central Europeu estenda o ritmo elevado de compra de títulos de emergência em sua próxima reunião em 10 de junho, apesar de uma provável recuperação económica.

Essas compras aumentaram em março, quando a zona do euro estava em uma recessão de duplo mergulho e os custos dos empréstimos globais estavam subindo. 

A Europa começou a crescer novamente à medida que os programas de vacinação aumentados levaram à reabertura de empresas. Dito isso, os custos dos empréstimos ainda estão subindo, com os rendimentos alemães de 10 anos subindo para o máximo de dois anos na semana passada, e tem havido um coro crescente de legisladores pedindo um fluxo constante de estímulo, temendo que a recuperação possa ocorrer de outra forma vacilar.

Isabel Schnabel , membro do conselho do Banco Central Europeu , responsável pelas operações de mercado do BCE, tem uma visão mais benigna sobre o aumento dos rendimentos, dizendo que isso deve ser esperado à medida que a economia se recupere e as condições de financiamento permaneçam favoráveis.

“Continuamos achando que o BCE decidirá a favor de continuar o ritmo atual de compras de ativos na reunião de junho”, disseram analistas do Nordea, em nota, “mas esperamos que as compras líquidas sob o PEPP terminem em março de 2022, como nós julgo que será cada vez mais difícil argumentar nesse ponto que a fase de crise do coronavírus ainda estaria em andamento. ”

5. Reunião da OPEP se aproxima

Os preços do petróleo bruto ficaram ligeiramente mais altos na sexta-feira, com os traders cautelosos em escolher lados antes da reunião dos principais produtores no início da semana que vem e com o retorno das exportações iranianas ainda uma possibilidade distinta.

O petróleo dos EUA subia 0,5%, a $ 67,15 o barril, enquanto o Brent subia 0,4%, a $ 69,47. Os contratos estão a caminho de registrar ganhos semanais de 5% a 6%.

O Irã e as potências globais continuam a negociar em Viena as medidas que Teerã deve tomar em relação às suas atividades nucleares para retornar ao cumprimento total do pacto nuclear de 2015 que a nação do Golfo Pérsico assinou com as potências mundiais.

Se um acordo for alcançado e as sanções sobre suas exportações de petróleo forem suspensas, principalmente pelos EUA, o Irã poderia adicionar cerca de 1 milhão de barris por dia de petróleo ao mercado.

Isso é algo que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, incluindo a Rússia, um grupo conhecido como OPEP +, devem levar em consideração quando se reunirem na terça-feira.

Dito isso, a maioria dos especialistas espera que o grupo mantenha o ritmo existente de redução gradual das restrições ao fornecimento de petróleo, ratificando o aumento de 840 mil barris por dia programado para julho.

Antes da reunião, o petróleo caminha para outro ganho mensal em maio, o quarto de cinco deste ano, com os investidores apostando que o progresso no combate à pandemia Covid-19, especialmente nos EUA e na Europa, estimulará o consumo de energia. 

No final da sexta-feira, os traders se concentrarão na última atualização semanal da Baker Hughes sobre o número de plataformas de petróleo, enquanto a CFTC divulgará o seu relatório de compromissos semanais dos traders.

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