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Após a forte alta das ações na semana passada, há sinais de que alguma realização de lucros dos investidores que está a chegar.

Visão geral

Após a forte corrida de alta nas ações na semana passada, há sinais de realização de lucros. No entanto, o potencial renovado do fortalecimento do dólar americano falhou e o forex está em fase de consolidação por enquanto. O BCE está em foco, juntamente com a primeira análise do crescimento dos EUA no terceiro trimestre.

Notícias de última hora

  • Principais motivadores  Provisório nos principais mercados; Sem surpresas do BoJ; Deslizamento do petróleo nas perspetivas de negociação UE / Irã; Política monetária do BCE e avanço do PIB com foco no calendário.
  • Sentimento misto a moderadamente positivo:  Wall Street recuou ontem à noite, pesando os mercados asiáticos em queda durante a noite. Os índices europeus parecem cautelosos / mais baixos hoje. Pouca direção no principal forex com o USD amplamente estável. As commodities subiram além da queda do petróleo.
  • O Banco do Japão mantém as taxas esperadas : nenhuma alteração na taxa de juros em -0,10%, mantendo a meta de rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos em torno de 0%. Um membro do conselho discordou, como de costume. Sem surpresas nas decisões políticas. O BoJ também reduziu as projeções do núcleo do IPC e do PIB real para o ano corrente. [Ganhos leves para JPY agora diminuindo]
  • O petróleo começa a cair : as negociações entre a UE e o Irã serão retomadas e agora podem trazer o acordo nuclear de 2015 de volta. Isso traria os suprimentos iranianos de volta ao mercado. [Negativo para o preço do petróleo]
  • Ganhos de tecnologia impulsionam o desempenho superior da NASDAQ : Fortes ganhos da Microsoft e da Alphabet ajudam a apoiar o NASDAQ. Apple e Amazon são hoje. [Apoio para Wall Street]
  • Política monetária do BCE : É improvável que este seja um mês para qualquer ação significativa do BCE (as projeções econômicas são em dezembro). É provável que Lagarde jogue com toda a franqueza  [a volatilidade do EUR pode ser aumentada]
  • Alto-falantes do banco central:  Sem alto-falantes do Fed – FOMC no “Período de Blackout”.

Dados económicos:

 

calendário económico

  • Banco Central Europeu  em 1145GMT, espera-se que mantenha as taxas estáveis ​​com a taxa de depósito em -0,50%. A conferência de imprensa às 1230GMT será mais um evento de volatilidade.
  • PIB do terceiro trimestre dos EUA antecipado  em 1230GMT, + 2,7% de crescimento anualizado esperado (+ 6,7% final do segundo trimestre)
  • Solicitações semanais de desemprego  nos EUA na 1230GMT, 290.000 esperados (290.000 na semana passada)
  • Vendas pendentes de  residências nos EUA em 1400GMT, crescimento de + 0,4% MoM esperado (+ 8,1% em agosto)

 

Perspetivas de mercado

Perspetiva ampla:  uma ameaça de fortalecimento do USD acaba de se acalmar e se transformar em consolidação. Isso está resolvendo forex e commodities de metais preciosos

Forex: USD entrou em consolidação nas últimas 24 horas.

  • EUR / USD  continua a encontrar resistência em 1.1620, mas o suporte em torno de 1.1585 também se mantém. Esperamos volatilidade na reunião do BCE de hoje, mas continuamos procurando vender com força. Resistência chave em 1.1665.
  • GBP / USD  ameaçou formar um padrão de topo, mas o suporte em 1.3708 manteve-se firme. Esta é uma consolidação mais abrangente $ 1,3710 / 1,3835) por enquanto. A resistência em .1.3833 é cada vez mais importante.
  • AUD / USD,  a tendência de alta de recuperação está começando a oscilar com a resistência montando em torno de 0,7535 / 0,7545. Continuamos positivos enquanto o suporte em 0.7450 / 0.7475 se mantém.

Commodities : o fracasso da força do USD em se desenvolver está permitindo que metais preciosos construam suporte novamente. O petróleo começa a questionar a corrida dos touros.

  • Ouro  subindo de $ 1780 foi uma reação positiva para segurar a tendência de alta. A reação à resistência em torno de $ 1810 será novamente a chave. Manter um breakout acima de $ 1.810 abre $ 1.834.
  • Prata  consolidando acima da banda de suporte principal $ 23,75 / $ 24,00 e o suporte de tendência de alta de 4 semanas. Os touros permanecem no controle por enquanto.
  • O petróleo bruto Brent  caindo em $ 86,65 e abaixo da alta de 2018 de $ 86,95 é um sinal de fadiga (também refletido na divergência de momento de baixa). Até agora, o suporte de cerca de $ 82,70 manteve-se numa recuperação intradiária. Uma falha em torno de $ 84,00 / $ 84,70 sugeriria um potencial corretivo crescente.

Índices : uma perda de ímpeto na corrida de alta ameaça a realização de lucros no curto prazo. Ainda vemos a fraqueza como uma chance de compra.

  • Os futuros do S&P 500,  um recuo em relação à alta de terça-feira de 4590, está voltando ao suporte inicial de rompimento em torno de 4550. Ainda estamos procurando comprar na fraqueza. Bom suporte entre 4470/4500. 
  • O DAX está  voltando de uma alta de 15.785 rebote. Procuramos comprar qualquer fraqueza com suporte crescendo em torno de 15.600 / 15.700.
  • O FTSE 100  está começando a liberar alguns ganhos recentes. . Procuramos comprar qualquer retrocesso de curto prazo com bom suporte entre 7180/7246.

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