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Regresso da Inflação toma conta dos mercados

As ações europeias começaram a semana com uma leve queda na segunda-feira, com os nervos em torno da inflação e da próxima temporada de lucros compensando a alta dos preços das commodities que sustentaram as ações do petróleo e da mineração.

O índice europeu STOXX 600 caiu 0,4% nas negociações da manhã, com viagens e lazer e ações imobiliárias as maiores quedas. Ainda há uma preocupação real com a estagflação, com indicações de que os preços não serão tão transitórios quanto os bancos centrais pensaram inicialmente.

Visão geral

Com os EUA no Dia de Colombo, pode haver uma redução da liquidez, uma vez que os mercados obrigacionistas americanos estão hoje fechados. Subsequentemente, os mercados podem estar agitados e o sentimento misto pode continuar. Com os receios de inflação a crescer de dia para dia, haverá um foco crescente nos dados do IPC dos EUA de quarta-feira.

As notícias de hoje

Principais condutores: Sentimentos mistos hoje cedo; Medos de inflação a crescer; Daly do FOMC vê o FOMC no bom caminho; comentários do hawkish Bank of England ajudam a GBP; Dia de Colombo nos EUA, sem grandes dados económicos devidos

Sentimento misto: A incerteza criada pelo relatório dos salários mais fracos e sendo hoje o Dia de Colombo para os EUA, significa que os mercados têm um olhar misto para eles.

Ações

As yields são superiores aos receios de inflação: Os mercados obrigacionistas estão hoje fechados nos EUA, mas as yields das obrigações subiram acentuadamente na sexta-feira devido aos receios de inflação. Com o petróleo quase +2% mais alto novamente hoje, estes receios mantêm-se.

USD

Dia do FOMC: Em resposta ao relatório dos salários mais fracos, o Daly do FOMC (2021 votante, pomba suave) observou que haverá altos e baixos na recuperação do mercado de trabalho, mas o FOMC continua no bom caminho.

GBP

  • Saunders do Banco de Inglaterra: Saunders (um dissidente falcão no MPC) sugeriu que os aumentos das taxas de juro poderiam vir “significativamente mais cedo” do que anteriormente previsto. Ele considera que uma subida em Fevereiro (que é fixada pelos mercados de futuros de taxas de juro) seria apropriada. Vale a pena notar que o Saunders é considerado o membro mais falcatrua do MPC.
  • Altifalantes do banco central: Charles Evans (2021 votante, pomba), do FOMC, fala no 2200GMT.
  • Observação de dados: Nenhum dado devido hoje

Perspetivas dos mercados

Perspetiva alargada

Os Mercados acionistas novamente cautelosos; USD misturados na esteira dos salários; GBP a ganhar terreno; Metais preciosos a lutar, petróleo mais alto novamente.

Forex

O EUR/USD recuperou mais fraco do que o esperado do NFP. Ainda veríamos qualquer força como uma oportunidade de venda. Resistência inicial 1,1585/1,1600. Preferimos posições curtas a médio prazo para uma maior desvantagem. A recuperação a curto prazo do GBP/USD ameaça com os comentários da BoE Saunders. Acima de 1,3665 abre 1,3730. Ainda preferimos vender para posições fortes e posições curtas a médio prazo. AUD/USD quebrando a resistência por volta de 0,7315. Um fecho acima de 0,7350 abre a recuperação em direcção a 0,7410/0,7475. Apoio inicial em 0,7290.

Mercadorias

O ouro ainda é incapaz de suportar qualquer tracção ascendente, com a resistência a subir entre $1780/$1790. Um fecho de volta abaixo de $1745 reabre novamente $1722. Continuamos a preferir usar a força como uma hipótese de venda. A prata ainda é incapaz de superar a resistência chave $22,75/$23,00 que abriria uma recuperação. Com a resistência intacta e os indicadores de dinâmica a médio prazo negativos, preferimos posições curtas a um novo teste de $22,00 e $21,40. O petróleo bruto Brent vê hoje novamente máximos de três anos e está de olho num teste de $86,95.

Índices

As recuperações recentes parecem estar a recuar mais uma vez. Os futuros S&P 500 não conseguiram manter-se acima de 4388 e estão agora a ameaçar baixar mais uma vez. Uma jogada decisiva abaixo de 4364 volta a exercer pressão de venda. Resistência de montagem 4388/4420. O ressalto DAX está novamente a debater-se com cerca de 15.265 de resistência e isto deixa o foco no teste de 14.810/15.000 novamente. FTSE 100 resiste surpreendentemente bem, mas a resistência está a crescer entre 7120/7160. Os compradores estão a lutar para aguentar a tracção ascendente.

Novidades sobre os 3 principais activos para uma carteira de ações

S&P 500

  • O suporte nos 4225/4295 é fundamental. Isto precisa de se manter para evitar que uma nova perspetiva a médio prazo de baixa se instale. Por enquanto, as condições a médio prazo estão a manter-se.
  • O aumento das yields das obrigações e um dólar forte são negativos para as ações. O receio é que o recente comício técnico volte a cair e uma nova perspetiva corretiva a médio prazo comece a construir-se.

Ouro

  • Um ponto técnico para uma resistência próxima a médio prazo de cerca de $1760/$1790 será provavelmente outra oportunidade de venda.
  • O impacto do aumento dos rendimentos das obrigações americanas e de um dólar americano mais forte combinaram-se para puxar o ouro para baixo nas últimas semanas.
  • Acreditamos que $1675/$1700 poderiam ser testados.

Proctor & Gamble

  • Segunda-feira, 11 de Outubro, o JP Morgan aumentou o seu objetivo de preço para 167 dólares (de 161 dólares)
  • Terça-feira, 5 de Outubro, o Bank of America restabeleceu a cobertura da P&G com um rating de COMPRA e uma meta de $160
  • Segunda-feira, 4 de Outubro, o Deutsche Bank aumentou o seu objetivo de preço para P&G para $163 (de $160 anteriormente). Isto deu um aumento potencial implícito nas ações de +18%.
  • As ações caíram recentemente c. -5% (de acordo com o mercado) na área chave de apoio de $138/$140.

 

 

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