Análise Técnica Euro/Dólar, DAX30 e S&P500

EUR/USD @ 1.1397

O par Euro/dólar voltou a reagir negativamente na exponencial dos 200 dias. O padrão continua claro. O preço reentrou no range que segurou o preço durante dois anos, tornando expectável, não reconquistado os 1.16, que visite a base nos 1.05.

A reacção do par ontem foi violenta e invalidou a nossa ideia. Volta a estar em cima da mesa a possibilidade de um teste à exponencial dos 200 dias.

O Euro saiu do canal descendente que vínhamos a monitorizar, mas o gráfico horário já desenhou novo sinal de venda durante a madrugada de hoje. Temos sinais contraditórios nesta zona, pelo que vamos aguardar pelo teste à exponencial dos 200 dias ou por uma reentrada no canal, que confirmaria uma bull trap. Faremos novo update num destes cenários.

EUR/USD – Gráfico 1 hora

EUR/USD – Gráfico diário

DAX30 @ 11553

O DAX testou a base do enorme cabeça e ombros que destacámos durante meses. A rising wedge, a queda de volume e a divergência negativa no MACD diário reforçam a ideia de um topo.

O índice está a afastar-se da exponencial dos 200 dias no sentido descendente, mas para já este recuo é semelhante aos anteriores nesta
recuperação, pelo que vamos manter cautelas redobradas até uma maior clarificação.

Numa óptica de trading, o nosso bias é negativo abaixo dos 11668. Como zona de interesse intermédia, temos o fecho de ontem nos 11603. Vamos esperar por um teste falhado a uma destas zonas, ou por novo sinal de venda no MACD horário para definir um plano de entrada. Lembramos que a projecção do cabeça e ombros desenhado (e já quebrado) está abaixo dos 10000.

DAX30 – Gráfico 1 hora

DAX30 – Gráfico diário

S&P500 @ 2821

O anúncio de ontem trouxe o habitual discurso “pró-mercado”, mas curiosamente o índice não aguentou o arranque e acabou por fechar
nos níveis onde se encontrava antes da reunião.

O gráfico diário continua a apontar para baixo (com uma divergência negativa) e o gráfico horário conta a mesma história. Falta o preço confirmar os sinais de alarme que referimos.

Numa óptica de trading iremos olhar apenas para baixo se o preço não aguentar os 2814/6 (basta-nos um fecho horário abaixo). Por outro lado, a sustentação nesta zona e um sinal horário de compra acima dos 2814/6, permitiria defender um teste aos máximos de 2017, nos 2873.

S&P500 – Gráfico 1 hora

S&P500 – Gráfico diário

Disclaimer: O presente documento é privado e confidencial, tendo sido preparado pelo Banco Invest, S.A. (“Banco Invest”). A informação contida neste documento tem carácter meramente informativo, sendo divulgada como mera ferramenta de apoio, não podendo desencadear, ou justificar, qualquer acção ou omissão, sustentar qualquer operação, nem substituir qualquer aferição ou julgamento próprios dos destinatários, sendo estes inteiramente responsáveis pelos actos e omissões que adoptem, bem como por toda e qualquer operação efectivada e relacionada, ainda que indirecta e remotamente, com o conteúdo do presente documento. Adverte-se, igualmente, os destinatários para o facto de este documento ter sido elaborado utilizando informação económica e financeira disponível ao público, e considerada fidedigna, não garantindo o Banco Invest a sua total precisão, sendo o seu conteúdo e as respectivas fontes susceptíveis de alteração em função de um qualquer factor que modifique os pressupostos que serviram de base à apresentação dos mesmos. O Banco Invest não assume, assim, qualquer responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, directa ou indirectamente da utilização da informação referida neste documento, independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. Mais se adverte que a presente informação não foi elaborada com nenhum objectivo específico e concreto de investimento, não assumindo o Banco Invest qualquer obrigação de resultado. Ademais, declara-se não existirem quaisquer situações de conflitos de interesses tendo por objecto, por um lado, o título e/ou emitente a que se reporta o presente documento e, por outro lado, o autor do presente documento ou o Banco Invest. O Banco Invest, ou os seus colaboradores, poderão deter, a qualquer momento, uma posição sujeita a alterações, em qualquer título referido neste documento. Não é permitida a reprodução total ou parcial deste documento, sem autorização prévia do Banco Invest.

Sobre o autor

btrader@bancoinvest.pt