A grande crise mundial está aqui! Como se preparar para a crise?

Crise energética na China, crise no Reino Unido, crise dos semicondutores. Todos, todo o mundo falando de crise, crise…  Anos escutando de que uma crise da dívida está a chegar, outra crise na bolsa, a crise dos anos 40. Mas AGORA SIM! A grande crise mundial chegou.

Hoje vou contar  a grande crise energética que terá lugar este Inverno, da qual não podem escapar e que ameaçará TODA a economia mundial.

Como é possível que há um ano tenhamos visto petróleo em negativo e agora é superior a 80 dólares? Como é possível que tenhamos cada vez mais produção de energia renovável, mas o preço da eletricidade em toda a Europa está no máximo? Pensa, será que faz sentido?

Não se preocupe porque explicamos tudo o que precisa de saber para proteger os seus investimentos e a sua economia nestes meses turbulentos.

Como proteger os investimentos em tempos de crise?

A primeira coisa que deve saber é que o gigante adormecido acordou. A inflação sobe em quase todas as economias do mundo devido à forte recuperação dos preços das matérias-primas. A inflação nas principais economias do mundo a desencadear todo o seu mal.

É difícil encontrar uma mercadoria que não tenha disparado de preço, o gás natural sobe e BOOM o preço da eletricidade sobe. E como isso afeta? Crises locais, crises regionais, crises sectoriais, crises de interligação, crises que ganham vida, efeitos de dominó e causam um efeito borboleta na economia mundial que destruirá tudo e que nem mesmo os vingadores nos podem tirar disto!

Exemplo real: três grandes crises que explodiram

E o que são estas crises? A crise energética na China, a crise no Reino Unido e a crise dos semicondutores.
Espera, não fujas, ainda não é o fim do mundo. Porque já lhe disse que hoje sairá daqui sabendo como adaptar a sua carteira a esta situação, e não morrer a tentar.

A crise energética da China

Nos últimos dias, as notícias sobre cortes de energia em várias cidades da China explodiram. Tudo isto não seria novidade se não fosse o facto de estar a acontecer na economia líder mundial e na fábrica do mundo. E se a China cair….

O próprio governo chinês está nervoso e já está a avisar a todos os governos locais de que ou estão a assegurar os abastecimentos essenciais para que a produção não seja afectada pela chegada do Inverno, ou vão passar um mau bocado.

Mas o que está realmente a acontecer na China?

Os apagões não são incomuns na China, mas o que está a acontecer agora não é normal, os números são altos. O que está a acontecer? A China não é capaz de fazer face a toda a procura de energia, pelo que se está a virar para o carvão. No entanto, o preço do carvão está a subir, e o preço da electricidade não está (porque é controlada pelo governo) pelo que as companhias de electricidade estão a fazer prejuízos, reduzem a sua produção e BOOM, apagões para todos.

A Crise no Reino Unido

O Reino Unido está a atravessar uma crise estrutural derivada do actual problema de saúde e do novo contexto após Brexit. Está a ser prejudicada por uma crise de abastecimento e tem o seu maior expoente na falta de combustível. Empregos não preenchidos, problemas de transporte e uma alarmante falta de mão-de-obra levaram o país a abrandar a previsão de crescimento para este ano.

Esta falta de mão-de-obra, e mais especificamente de condutores de camiões, deve-se, como dizem os especialistas, ao facto de terem deixado o país por causa do problema de saúde e não estarem a regressar por causa de Brexit.

90% das estações de serviço britânicas afirmam ter ficado “a seco”, porque, para além da crise de abastecimento que já tinham antes, houve um pânico que desencadeou a procura em mais de 500%. Isto está a causar muita comoção na sociedade, criando conflitos e disputas entre os britânicos.

Este grave problema logístico e laboral não se encontra apenas no sector dos combustíveis, mas está também a alastrar a outros sectores produtivos da sociedade.

Por exemplo, a crise das farmácias no Reino Unido. Como não há combustível e não há camionistas, não pode haver fornecimento de medicamentos. Toda a cadeia é destruída, desde a entrada nos grandes armazéns e armazéns até à distribuição aos pontos de venda a retalho.

Existe realmente uma escassez de mão-de-obra em todos os sectores. Acrescente-se a isso a eliminação da liberdade de circulação de pessoas devido a Brexit e uma nova política de imigração mais restritiva, e tem um cocktail de problemas e mais problemas.

Isto levou a uma crise nas explorações agrícolas, onde até 150.000 porcos permanecem estagnados nas instalações pecuárias em todo o país. As condições de higiene pioraram, e muitos agricultores dizem que não conseguirão manter a situação por mais de duas semanas. E, claro, eles estão a considerar ter de abater os seus porcos porque estão a ficar sem espaço.

A médio e longo prazo, os problemas poderiam ser resolvidos. O governo está a tentar aprovar 5.000 vistos para condutores estrangeiros, para acelerar o transporte de gasolina, mas a curto prazo parece bastante mau. É por isso que estamos a assistir ao pânico na sociedade.
Se ainda lhe apetecer, vou contar-lhe sobre a terceira grande crise.

A crise dos semicondutores

Agora que a crise dos semicondutores tornou-se catastrófica, passemos à famosa e já mencionada crise dos semicondutores.

Primeiro que tudo, o que são semicondutores?

São circuitos integrados, também conhecidos popularmente como chip ou microchip, é uma pequena estrutura de material semicondutor. Por outras palavras, um chip, que hoje em dia está em todo o lado.

Hoje, em 2021, experimentamos, pela primeira vez na história, uma escassez de fornecimento destes chips. Fábricas de automóveis que fecham em Espanha… ou a Apple avisa os marinheiros sobre a eventual escassez de iPhones… são apenas um sintoma de quão dependentes estamos destes pedaços de cristal de silício.

O principal fabricante destes elementos é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), a nona maior empresa do mundo em termos de capitalização de mercado. Controla quase 85% do fornecimento mundial a partir de Taiwan. Tem clientes gigantescos tanto na China (Alibaba, etc.) como nos EUA (Apple, Facebook, Microsoft, etc.). (Apple, Facebook, Microsoft, etc.). Uma margem bruta de $20.000.000.000.000 contra $48.000.000.000.000 em receitas.

A falta de chip tornou a obtenção da mais recente placa gráfica ou consola de videojogos, entre outros dispositivos eletrónicos, um verdadeiro feito, mas esta é apenas a ponta do iceberg. O problema é que está nas mãos de algumas empresas, e se a procura aumenta, elas não são capazes de a satisfazer. Eles já tinham problemas de produção antes da crise, por isso agora nem sequer falam sobre isso.

O que eles fazem? Dão prioridade aos chips que lhes dão mais lucro. E esta filosofia tem um impacto negativo na produção dos circuitos integrados mais antigos que normalmente alimentam indústrias tão exigentes como a indústria automóvel ou eletrodomésticos, entre outras. Os fabricantes de automóveis, por exemplo, podem perder até 92 mil milhões de dólares com uma redução na produção global nos próximos cinco anos, com uma redução na produção global de 3,9 milhões de veículos.

Como ganhar dinheiro na crise

Então, o que fazemos agora?  Vamos ver o que podemos fazer para adaptar as nossas carteiras a esta situação, não é verdade? Mas antes disso lembre-se…

Há muitas frentes macroeconómicas abertas que poderíamos aproveitar para melhorar a rentabilidade da nossa carteira, vejamos alguns exemplos.

Petróleo

A crise energética não pode ser resolvida apenas com petróleo, outras matérias-primas são também fundamentais, tais como o carvão ou o gás natural. É muito importante verificar os inventários, a oferta, a procura e o ciclo de cada matéria-prima.

Leia também: “É o momento para investir em Petróleo? + Ideia de investimento”.

AVISO. Cuidado com a tecnologia ou com as empresas em crescimento. Se a inflação se mantiver, as taxas provavelmente aumentarão, e se isto acontecer, as empresas de crescimento são favorecidas com taxas baixas, uma vez que não só o seu financiamento é mais barato, como a sua avaliação depende dos fluxos de caixa que obterão ajustando-a com uma taxa de desconto actual.

Com taxas baixas, a taxa de desconto é muito mais baixa do que com taxas altas, pelo que esta situação afecta directamente a avaliação das empresas tecnológicas.

Que mais?

Investir na Rússia

Poderia investir na Rússia: esta é uma opção muito mais arriscada e apenas para os investidores mais avessos ao risco. O índice russo acumula uma revalorização de mais de 30% em 2021, devido à forte exposição das suas empresas ao sector energético.

Investir em Matérias-primas

Depois considere investir em outras matérias-primas: são frequentemente uma boa cobertura contra a inflação, e existem alguns fundos interessantes como Agriculture & Water Fund ou o Picter Nutrition que podem beneficiar do aumento de matérias-primas, especialmente produtos agrícolas.

Diria que estamos perante um novo super ciclo de matérias-primas como em 2008 e 2011? O Commodity Bloomberg Spot Index parece indicar que sim. Se estiver interessado numa análise de um determinada matéria-prima, pode deixar-nos um comentário analisamos com a opinião de um especialista da nossa comunidade.