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Como ganhar dinheiro com a queda da bolsa de valores?

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Como podem ganhar dinheiro com a queda da bolsa de valore? Para isso, eu direi-vos como ganhei dinheiro com a crise. Transparência total. Contarei quais são os 5 ingredientes necessários para multiplicar o vosso investimento várias vezes e como tenciono fazer dinheiro a partir de agora.

Artigo de

Como ganhar dinheiro com a queda da bolsa de valores?

Não estou a contar como anedota, o que quero é dar a si um conteúdo de grande valor (e aviso que será polémico) para ajudá-lo a ganhar dinheiro na bolsa de valores, deixando de lado qualquer dogma sobre o que tem sido disse sobre como investir numa bolsa.

Isenção de responsabilidade 1 : se alguém ficar ofendido porque um infortúnio mundial pode ser usado para ganhar dinheiro, pode parar de ler. Obviamente é um evento que todos gostaríamos que não tivesse acontecido, mas assim que acontecer, aqui entenderemos o que acontece nos mercados para ganhar dinheiro.

Disclaimer 2
: não recomendo a ninguém o que tenho feito, investir é algo muito pessoal pelo perfil de cada um, mas compartilharei algumas chaves que considero importantes para gerar riqueza. Se algo que eu compartilhar ajudar-te, ótimo.

1. Tenha um plano

Não pode pular e matar. Em primeiro lugar, deve saber o que precisa ter no seu portfólio e, em segundo lugar, como vai conseguir.

Em março de 2020 publiquei um artigo intitulado ” Como ganhar dinheiro com a crise do Coronavirus? “. Um ano e meio depois, venho contar como ganhei dinheiro com a crise do Coronavirus, a evolução do meu portfólio, quais são os ingredientes necessários para multiplicar várias vezes o seu investimento e como ganharei dinheiro daqui para frente.

No meu caso, em março fiz uma lista das empresas de que gostei e ao preço disposto a entrar. Quando eles entraram no preço, eu os estava comprando.

O plano não deve se aplicar apenas à compra, mas quando vendemos e o que fazemos se continuar caindo .

2. Raciocínio macroeconómico útil

Os mais dogmáticos investidores de valor dirão que a macroeconomia não importa, que a única coisa que importa é que a empresa seja de qualidade e que pague por ela menos do que vale.

Eu não concordo.

É muito importante que conheça bem uma empresa e pague por ela menos do que ela vale, mas nunca deve ignorar informações importantes sobre o que está a acontecer no mundo, pois podem ser extremamente úteis nos seus investimentos.

Existe uma boa hipótese de que ação crash do mercado é repetido na Espanha e EUA para o mesmo aconteceu na China e na Itália? Na verdade, ele foi provavelmente, isso aconteceu porque fiquei na liquidez poderia comprar boas empresas a preços muito bons.

Admitir que a sorte também desempenhou um papel, já que poderia ter caído menos do que caiu e eu teria ficado com liquidez suficiente, mas quando tem convicção em algo (e mais ainda quando está em um estágio de geração de riqueza ao invés de conservação) às vezes vale a pena correr riscos .

3. Compre boas empresas por um bom preço

Quando as vendas chegam, deve decidir quais empresas comprar e a que preço. Incorporei no meu portfólio empresas como Alphabet, Disney, Facebook, Inditex, Global Dominion, Pax Global, Airbus, AerCap …

Aqui está a lista completa de ações que comprei até maio de 2020 e o preço que inseri:

Empresa preço/ação comprada divisa % carteira Rentabilidade obtida
3M 133,58 USD 6,61% 11,18%
Alphabet 1098 USD 3,85% 26,08%
Amazon 2325 USD 6,62% 2,35%
Exxon Mobil 34 USD 3,85% 35,82%
Facebook 150 USD 2,95% 41,57%
Global Dominion 2,3 EUR 2,35% 33,48%
Inditex 19 EUR 3,53% 21,68%
Rockrose RRE 600 GBX 4,69% 50,83%
Disney 88 USD 2,43% 24,05%
Airbus 51,77 EUR 5,14% 8,29%
GLNG 5,18 USD 0,00% 4,39%
Pax Global 2,95 HKD 1,14% 5,08%
Xiaomi 1810 9,31 HKD 4,11% 20,30%
AerCap 20,36 USD 8,4% 49,41%
Air Lease 20,19 USD 3,75% 33,63%
GME 3,67 USD 2,77% 35,69%
IPCO 1,894 CAD 0,00% 4,87%
MO 31,68 USD 5,11% 15,97%
TK 2,97 USD 2,85% 15,15%

Até agora, a fórmula é:

Ter um plano + macro conhecimento + boas empresas a um bom preço = $$$$.

PLANO + MACROECONOMIA ÚTIL + BOAS EMPRESAS A UM BOM PREÇO = $$$$.

4. Ingredientes para multiplicar o seu investimento

As ideias principais deste ponto extraí do livro 100 baggers, onde explica o que devemos procurar para encontrar empresas que multiplicam o seu valor por 100 vezes.
4.1. Devem ser pequenas empresas (<1 bilhão)
4.2. Qualidade do negócio e da gestão
4.3. Crescimento do negócio ( crescimento do FCF, vendas crescentes, ROEs … + 20%)
4.4. Crescimento esperado de múltiplos (oportunidades em setores subvalorizados, situações especiais …)
4.5. Tempo e paciência . Um ensacador 100 não é feito em dois anos. Se quisermos multiplicar nosso investimento várias vezes, precisaremos manter a posição por anos.E este último ingrediente serve como introdução ao próximo ponto.

5. Não venda!

Não devemos levar a peito e nunca vender o que compramos, não, por vezes vender é uma boa decisão…, mas um erro que se repete frequentemente é vender prematuramente, e digo-vos isto porque ouço muitas vezes e também já me aconteceu.

Vantagens de não vender:

1. É favorável.
Enquanto não vende, a rentabilidade é constante.

2. Quando dá errado, dá errado. Quando vai bem, acaba muito bem.
Exemplo. Comprei o BABA pelo preço médio de $ 246. Isso significa que tenho um pouco mais de -30%. E o máximo que posso perder com esse investimento é 100%.
No entanto, também comprei a Pax Global por 3,69 HKD, o que significa um aumento de 262%.

Se aspira a ganhar mais de 100% em cada investimento, só precisa se sair bem algumas vezes para compensar o resto das “pequenas” perdas como o BABA.

3. Quando tudo sai muito bem, pode ficar muito, muito bem.
Outro exemplo. Este ano, cobramos ações da Baytex (uma empresa de petróleo canadense) a 1,03 CAD (dólares canadenses). Agora está sendo negociado a 4 CAD, o que significa ter multiplicado o investimento x4.

Nesse ponto, se subir 25% em relação ao CAD 4, terei outro retorno extra de 100%. Se de 5 CAD sobe apenas 20%, outro 100% a mais. É mais fácil ir de $ 4 para $ 8 do que de $ 1.

É comum dizer que quando uma empresa cai 50%, precisamos fazer 100% para se recuperar . Mas a verdade é que quando uma empresa sobe 100%, precisamos apenas que ela suba 50% para refazer a pontuação de 100% a partir de nossa entrada.

E é aí que vem a incrível vantagem que nós, investidores de retalho, e que os fundos de investimento não temos.Se fosse um fundo, por regulamento, seria obrigado a vender ações do Baytex agora.

Porém, considero que é uma empresa que está gerando muito fluxo de caixa, com um problema de abastecimento de petróleo mundial (isso é bom), que vai conseguir pagar toda a sua dívida nos próximos meses, e que tem muitos votos para continuar subindo, pois, espero uma melhora no negócio em termos de geração de caixa e também uma melhora nos seus múltiplos de avaliação.

Saber que gosto da empresa, pequena, desvalorizada, com um contexto macroeconômico favorável e que só preciso de + 25% para somar + 100% e passar de um x4 para um x5 …

Devo vender agora?
Se quiser saber mais sobre a macro tese do petróleo e do investimento na Baytex, aqui está um vídeo recente onde o explico com mais detalhes: https://youtu.be/pZ9Vb3YKKno

Obviamente, essa decisão se encaixa no meu perfil de investidor e não é uma recomendação de compra ou venda. Como eu dizia, sendo um jovem com o objetivo de gerar riqueza e não conservá-la, sou muito a favor da concentração e isso é um exemplo de como aproveitar a concentração .

Neste momento, provavelmente está a pensar, bem, sim, está tudo muito bem, ter um plano aqui, ter boas empresas ali… mas como o tipo que diz que pode comprar uma Ferrari se deixar de fumar, onde está a Ferrari, mostre-me o dinheiro!

Bem, devo dizer que não fiquei rico, mas seguindo estas premissas conseguiram bater o todo-poderoso índice SP 500.

Aqui pode ver a evolução da minha carteira na Interactive Brokers desde 2019, este é um screenshot gerado pela própria corretora.

rendimento

E esta a comparação com a SP 500:

comparação com a SP 500:

A verdade é que não creio que este retorno possa ser sustentado a longo prazo, não creio que seja viável ganhar quase 200% a cada dois anos numa base sustentada, mas em casos menos conservadores como o meu nas fases iniciais da vida de um investidor, a maximização do retorno aproveitando este tipo de situação é fundamental para multiplicar o efeito do interesse composto a longo prazo.

Como pretendo ganhar dinheiro a partir de agora

Já descobri que uma parte importante da minha estratégia envolve investir em empresas de petróleo por meio de ações e opções. Aqui a Baytex terá um papel fundamental, mas também outras empresas como a Crescent Point e as estratégias de opções que estou realizando.

Mas embora eu goste de me concentrar, nem tudo é petróleo no meu portfólio. Um peso chave em meu portfólio é também uma empresa chinesa de processamento de pagamentos , uma empresa do setor de mineração , bem como empresas relacionadas ao setor aéreo e de tecnologia..

 

Todo o conteúdo presente é meramente informativo e educacional, não representa qualquer tipo de aconselhamento financeiro.

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