Como ganhar dinheiro com a queda da bolsa de valores?
Como podem ganhar dinheiro com a queda da bolsa de valore? Para isso, eu direi-vos como ganhei dinheiro com a crise. Transparência total. Contarei quais são os 5 ingredientes necessários para multiplicar o vosso investimento várias vezes e como tenciono fazer dinheiro a partir de agora.
Artigo de Salva Marqués
Como ganhar dinheiro com a queda da bolsa de valores?
Não estou a contar como anedota, o que quero é dar a si um conteúdo de grande valor (e aviso que será polémico) para ajudá-lo a ganhar dinheiro na bolsa de valores, deixando de lado qualquer dogma sobre o que tem sido disse sobre como investir numa bolsa.
Disclaimer 2 : não recomendo a ninguém o que tenho feito, investir é algo muito pessoal pelo perfil de cada um, mas compartilharei algumas chaves que considero importantes para gerar riqueza. Se algo que eu compartilhar ajudar-te, ótimo.
1. Tenha um plano
Não pode pular e matar. Em primeiro lugar, deve saber o que precisa ter no seu portfólio e, em segundo lugar, como vai conseguir.
Em março de 2020 publiquei um artigo intitulado ” Como ganhar dinheiro com a crise do Coronavirus? “. Um ano e meio depois, venho contar como ganhei dinheiro com a crise do Coronavirus, a evolução do meu portfólio, quais são os ingredientes necessários para multiplicar várias vezes o seu investimento e como ganharei dinheiro daqui para frente.
No meu caso, em março fiz uma lista das empresas de que gostei e ao preço disposto a entrar. Quando eles entraram no preço, eu os estava comprando.
O plano não deve se aplicar apenas à compra, mas quando vendemos e o que fazemos se continuar caindo .
2. Raciocínio macroeconómico útil
Os mais dogmáticos investidores de valor dirão que a macroeconomia não importa, que a única coisa que importa é que a empresa seja de qualidade e que pague por ela menos do que vale.
Eu não concordo.
É muito importante que conheça bem uma empresa e pague por ela menos do que ela vale, mas nunca deve ignorar informações importantes sobre o que está a acontecer no mundo, pois podem ser extremamente úteis nos seus investimentos.
Existe uma boa hipótese de que ação crash do mercado é repetido na Espanha e EUA para o mesmo aconteceu na China e na Itália? Na verdade, ele foi provavelmente, isso aconteceu porque fiquei na liquidez poderia comprar boas empresas a preços muito bons.
Admitir que a sorte também desempenhou um papel, já que poderia ter caído menos do que caiu e eu teria ficado com liquidez suficiente, mas quando tem convicção em algo (e mais ainda quando está em um estágio de geração de riqueza ao invés de conservação) às vezes vale a pena correr riscos .
3. Compre boas empresas por um bom preço
Quando as vendas chegam, deve decidir quais empresas comprar e a que preço. Incorporei no meu portfólio empresas como Alphabet, Disney, Facebook, Inditex, Global Dominion, Pax Global, Airbus, AerCap …
Aqui está a lista completa de ações que comprei até maio de 2020 e o preço que inseri:
| Empresa | preço/ação comprada | divisa | % carteira | Rentabilidade obtida |
| 3M | 133,58 | USD | 6,61% | 11,18% |
| Alphabet | 1098 | USD | 3,85% | 26,08% |
| Amazon | 2325 | USD | 6,62% | 2,35% |
| Exxon Mobil | 34 | USD | 3,85% | 35,82% |
| 150 | USD | 2,95% | 41,57% | |
| Global Dominion | 2,3 | EUR | 2,35% | 33,48% |
| Inditex | 19 | EUR | 3,53% | 21,68% |
| Rockrose RRE | 600 | GBX | 4,69% | 50,83% |
| Disney | 88 | USD | 2,43% | 24,05% |
| Airbus | 51,77 | EUR | 5,14% | 8,29% |
| GLNG | 5,18 | USD | 0,00% | 4,39% |
| Pax Global | 2,95 | HKD | 1,14% | 5,08% |
| Xiaomi 1810 | 9,31 | HKD | 4,11% | 20,30% |
| AerCap | 20,36 | USD | 8,4% | 49,41% |
| Air Lease | 20,19 | USD | 3,75% | 33,63% |
| GME | 3,67 | USD | 2,77% | 35,69% |
| IPCO | 1,894 | CAD | 0,00% | 4,87% |
| MO | 31,68 | USD | 5,11% | 15,97% |
| TK | 2,97 | USD | 2,85% | 15,15% |
Até agora, a fórmula é:
Ter um plano + macro conhecimento + boas empresas a um bom preço = $$$$.
PLANO + MACROECONOMIA ÚTIL + BOAS EMPRESAS A UM BOM PREÇO = $$$$.
4. Ingredientes para multiplicar o seu investimento
4.2. Qualidade do negócio e da gestão
4.3. Crescimento do negócio ( crescimento do FCF, vendas crescentes, ROEs … + 20%)
4.4. Crescimento esperado de múltiplos (oportunidades em setores subvalorizados, situações especiais …)
4.5. Tempo e paciência . Um ensacador 100 não é feito em dois anos. Se quisermos multiplicar nosso investimento várias vezes, precisaremos manter a posição por anos.E este último ingrediente serve como introdução ao próximo ponto.
5. Não venda!
Não devemos levar a peito e nunca vender o que compramos, não, por vezes vender é uma boa decisão…, mas um erro que se repete frequentemente é vender prematuramente, e digo-vos isto porque ouço muitas vezes e também já me aconteceu.
Vantagens de não vender:
1. É favorável.
Enquanto não vende, a rentabilidade é constante.
2. Quando dá errado, dá errado. Quando vai bem, acaba muito bem.
Exemplo. Comprei o BABA pelo preço médio de $ 246. Isso significa que tenho um pouco mais de -30%. E o máximo que posso perder com esse investimento é 100%.
No entanto, também comprei a Pax Global por 3,69 HKD, o que significa um aumento de 262%.
Se aspira a ganhar mais de 100% em cada investimento, só precisa se sair bem algumas vezes para compensar o resto das “pequenas” perdas como o BABA.
3. Quando tudo sai muito bem, pode ficar muito, muito bem.
Outro exemplo. Este ano, cobramos ações da Baytex (uma empresa de petróleo canadense) a 1,03 CAD (dólares canadenses). Agora está sendo negociado a 4 CAD, o que significa ter multiplicado o investimento x4.
Nesse ponto, se subir 25% em relação ao CAD 4, terei outro retorno extra de 100%. Se de 5 CAD sobe apenas 20%, outro 100% a mais. É mais fácil ir de $ 4 para $ 8 do que de $ 1.
É comum dizer que quando uma empresa cai 50%, precisamos fazer 100% para se recuperar . Mas a verdade é que quando uma empresa sobe 100%, precisamos apenas que ela suba 50% para refazer a pontuação de 100% a partir de nossa entrada.
E é aí que vem a incrível vantagem que nós, investidores de retalho, e que os fundos de investimento não temos.Se fosse um fundo, por regulamento, seria obrigado a vender ações do Baytex agora.
Porém, considero que é uma empresa que está gerando muito fluxo de caixa, com um problema de abastecimento de petróleo mundial (isso é bom), que vai conseguir pagar toda a sua dívida nos próximos meses, e que tem muitos votos para continuar subindo, pois, espero uma melhora no negócio em termos de geração de caixa e também uma melhora nos seus múltiplos de avaliação.
Saber que gosto da empresa, pequena, desvalorizada, com um contexto macroeconômico favorável e que só preciso de + 25% para somar + 100% e passar de um x4 para um x5 …
Obviamente, essa decisão se encaixa no meu perfil de investidor e não é uma recomendação de compra ou venda. Como eu dizia, sendo um jovem com o objetivo de gerar riqueza e não conservá-la, sou muito a favor da concentração e isso é um exemplo de como aproveitar a concentração .
Neste momento, provavelmente está a pensar, bem, sim, está tudo muito bem, ter um plano aqui, ter boas empresas ali… mas como o tipo que diz que pode comprar uma Ferrari se deixar de fumar, onde está a Ferrari, mostre-me o dinheiro!
Bem, devo dizer que não fiquei rico, mas seguindo estas premissas conseguiram bater o todo-poderoso índice SP 500.
Aqui pode ver a evolução da minha carteira na Interactive Brokers desde 2019, este é um screenshot gerado pela própria corretora.
E esta a comparação com a SP 500:
A verdade é que não creio que este retorno possa ser sustentado a longo prazo, não creio que seja viável ganhar quase 200% a cada dois anos numa base sustentada, mas em casos menos conservadores como o meu nas fases iniciais da vida de um investidor, a maximização do retorno aproveitando este tipo de situação é fundamental para multiplicar o efeito do interesse composto a longo prazo.
Como pretendo ganhar dinheiro a partir de agora
Já descobri que uma parte importante da minha estratégia envolve investir em empresas de petróleo por meio de ações e opções. Aqui a Baytex terá um papel fundamental, mas também outras empresas como a Crescent Point e as estratégias de opções que estou realizando.
Mas embora eu goste de me concentrar, nem tudo é petróleo no meu portfólio. Um peso chave em meu portfólio é também uma empresa chinesa de processamento de pagamentos , uma empresa do setor de mineração , bem como empresas relacionadas ao setor aéreo e de tecnologia..
Todo o conteúdo presente é meramente informativo e educacional, não representa qualquer tipo de aconselhamento financeiro.
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Esta informação não constitui uma sugestão de investimento e recomendamos que procure informação adicional antes de tomar qualquer decisão.
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