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Força mental no trading baseada nas correções

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Força mental no trading baseada nas correções

O trader constantemente encontra correções nos gráficos, e ai encontramos os tópicos da força mental no trading baseada em correção: ele deve seguir ou se opor a um movimento óbvio? Neste artigo tenta desenvolver o tema e dar exemplos como podemos fazer trading nas correções.

Força mental no trading baseada nas correções

A Ilusão ótica

As opiniões não poderiam ser mais diferentes: o Trader A negocia num gráfico de 1 minuto, o Trader B prefere o gráfico de 60 minutos e o Trader C usa o gráfico semanal. Cada um desses 3 acredita que escolheu a unidade de tempo ideal e irá defendê-la nas suas conversas com outros traders. Mas é realmente esse o caso? Ou existe um mínimo denominador comum para as diferentes unidades de tempo?

Basicamente, qualquer gráfico apresentado em unidades de tempo é baseado na lista de ““ Tempos e Vendas (Tempo x Vendas) ”. Portanto, o comerciante está sujeito ao engano dos gráficos. Basicamente, o programa cria o gráfico que resume e processa a lista “Tempos e Vendas”. Portanto, não faz nada mais do que representar graficamente os dados e separá-los em pequenos gráficos de comprimentos diferentes.

O menor denominador comum das unidades de tempo é sempre a lista de “Tempos e Vendas”. O comerciante definitivamente deve estar ciente disso. Com esse conhecimento prévio, existem várias conclusões para a técnica de mercado: se a lista “Tempos e Vendas” é sempre o menor item, então, em última análise, não pode haver “outros” dados presentes nas próximas unidades de tempo.

Consequentemente, é puramente uma questão de representação visual dos dados pelo programa gráfico. Isso também resulta na lógica de saída.

Por que sempre entra quando a festa acaba?

Se der um passo adiante mentalmente, evita entrar no ponto 2 da perspectiva da técnica de mercado (Figura 1).

Para explicar: o rompimento por meio de um ponto 2 é considerado uma confirmação de tendência ou uma continuação da tendência na técnica de mercado. Os pontos são contados a partir do início do movimento (1) para o primeiro alto / baixo (2) e, em seguida, para a correção (3).

Após a correção, o mercado deve retomar o movimento na direção da tendência e ficar acima ou abaixo da máxima / mínima do primeiro movimento. Em vez de inserir o ponto 2, é melhor comprar na correção em direção ao ponto 3.

Isso ocorre porque pode operar um movimento rápido da mínima de correção (ponto 3) para o novo ponto 2. Mas como saber se a mínima atual realmente define o ponto 3 do ponto de vista da tecnologia de mercado? Não se sabe. Só sabe quando foi puxado, o que provavelmente não foi a baixa atual, afinal.

Para reduzir essa experiência desconfortável para a maioria dos traders, é melhor olhar para uma unidade de tempo mais profunda do que aquela que está negociando atualmente. Um exemplo: negocia no gráfico de 60 minutos e também negocia no gráfico de 10 minutos.

Lá  tem muito mais probabilidade de ver uma mudança iminente de direção porque o gráfico de 10 minutos representa 6 unidades de tempo de um gráfico de 60 minutos.

A combinação de unidades temporárias

Portanto, o procedimento a seguir é adequado para abordar de forma eficaz a correção:

Primeira etapa. Está a negociar no gráfico de 60 minutos e está procurando uma correção num possível ponto 3 na tendência atual do mercado. Do ponto de vista técnico do mercado, já se formou uma tendência de alta (1-2-3), que já foi confirmada com um novo rompimento do ponto 2.

Atualmente, o mercado está numa correção, que possivelmente pode terminar (à direita na Fig. 1).

grafico 1
Gráfico B1 de 60 minutos.

Houve uma mudança na tendência. De uma tendência de baixa 1-2-3 para uma tendência de alta (1) – (2) – (3). Máximos crescentes e mínimos crescentes definem a tendência de alta.
Do ponto de vista técnico, formou-se uma tendência de alta 1-2-3, que agora está se corrigindo. Fonte: www.tradesignalonline.com

Segunda etapa. Se  encontrou tal situação no gráfico, ative também a unidade de tempo subordinada, aqui, por exemplo, o gráfico de 10 minutos (Figura 2).

Se vir uma mudança de direção confirmada lá, pode ousar entrar, contanto que o preço esteja sendo negociado acima da máxima da última barra no gráfico de 10 minutos (veja a primeira e a segunda tentativa de entrada).

Pare a lógica. Agora, existem 2 possibilidades com saída: Independentemente de  usar um gráfico de 60 ou 10 minutos, a saída pertence inicialmente ao último ponto 3 da unidade de tempo em que normalmente opera. Se este for o gráfico de 60 minutos, a saída pertence ao seu último ponto 3.

Se, por outro lado, prefere menos risco, mas concorda em ser interrompido com mais frequência, dê uma olhada no gráfico de 10 minutos. Para melhor visualização, a área destacada do gráfico de 60 minutos é ampliada e exibida como um gráfico de 10 minutos (Figura 2).

grafico 2

Gráfico B2 de 10 minutos

  • Entrada 1ª tentativa Saída inicial 1ª tentativa em 121,33
  • Entrada 2ª tentativa Saída inicial 2ª tentativa em 121,33 e transferência de saída para pontos relativamente baixos  

 Nesse caso, a saída pertence à última mínima relativa da unidade de tempo subordinada no gráfico de 10 minutos, ou seja, em 121,33 (linha vermelha, primeira tentativa de saída inicial). Portanto, se estiver negociando no gráfico de 60 minutos e procurando uma forte proximidade do mercado, coloque o stop loss na última mínima relativa no gráfico de 10 minutos.

Isso significa que está muito mais perto do mercado, mas também pode parar mais rápido, mesmo se o mercado se mover posteriormente na direção da sua preferência. B

ásicamente, isso não é um problema, desde que tenha uma gestão bom dinheiro. Isso significa que o trader pode entrar imediatamente numa nova posição sem perder 50% da sua conta de negociação.

Uma afirmação um tanto exagerada, mas infelizmente muitas vezes verdadeira. Em troca, é claro, também há a opção de usar uma segunda tentativa de entrada. Como deseja negociar com a tendência no gráfico de 10 minutos, também precisa ajustar a lógica de saída: A negociação de tendência pressupõe que os preços consistem em movimento e correção. Portanto, sempre pode seguir o limite numa tendência de alta apenas quando o mercado tiver desenvolvido novas máximas e mínimas crescentes.

De acordo com essa lógica, o limite na última mínima relativa pertence a uma tendência de alta.

Um jogo com os outros participantes do mercado

Não há como saber os pontos prováveis ​​de uma correção? Bem, bola de cristal à parte, há pelo menos uma maneira de se colocar no lugar de outros participantes do mercado – e é exatamente aí que está a chave para o sucesso nas negociações. Nenhum de nós pode prever os movimentos. Mas pode jogar com as probabilidades e o que outros participantes do mercado podem ou não fazer em determinadas situações.

Possíveis pontos de movimento com base nos níveis de Fibonacci

Se sabe que, por exemplo, retrações de Fibonacci são consideradas por traders em geral, use esses níveis de correção ao seu favor. Não se trata de fazer uma ordem cega nos níveis de retração, mas de buscar uma mudança de direção nas unidades temporárias subordinadas nesses pontos.

Com a ajuda da ferramenta de retração de Fibonacci, uma linha de conexão é desenhada no gráfico de 60 minutos desde o início do movimento (100%) até oseu ponto mais alto (0%).

Qualquer recuo no preço desse movimento é conhecido como recuo. Deve-se prestar atenção especial às taxas de correção de 38,2, 50 e 61,8%, uma vez que outros participantes do mercado também as levam em consideração e pode-se especular que haverá movimento ao redor e nesses pontos (Fig. 3).

Neste exemplo, temos uma tendência que foi estabelecida no mercado e que é baseada num índice de correção. Porque é assim? Porque pode-se presumir que os participantes do mercado que estão comprados agora obterão os seus primeiras rentabilidades após a alta dos últimos dias.

E dado que os índices de correção de Fibonacci são amplamente observados pelos participantes do mercado, uma profecia autorrealizável é provável.

No entanto, não é recomendado usar os níveis de Fibonacci como o único elemento para as decisões de negociação. Em vez disso, eles devem apenas descobrir os pontos prováveis ​​onde, do ponto de vista da tecnologia de mercado, um movimento pode surgir. Portanto, a ferramenta Fibonacci é uma ferramenta que só deve ser usada em conjunto com a imagem completa.

No movimento de mercado subsequente, chegou a hora: os preços subiram quase exatamente de volta ao nível de Fibonacci de 38,2%; foi criado um novo ponto 3. Este era um bom momento para operar comprado na tendência de alta. É preciso muita força mental para se opor ao movimento óbvio no gráfico.

No entanto, numa inspeção mais próxima, são precisamente essas negociações que são coroadas de sucesso, já que está envolvido em retomar a tendência num estágio inicial.

E, por meio da interação de unidades de tempo individuais, perceberá rapidamente que não está agindo contra o movimento óbvio, mas na direção da tendência geral.

Portanto, implementou a ideia central do “quadro geral” na unidade de tempo subordinada.

Gestão de trading

Agora veremos que várias condições são necessárias:
• Do ponto de vista técnico, apresenta tendência de alta (1-2-3) no gráfico de 60 minutos, o que já foi confirmado.
• Corrigido o rumo atual.
• Retrações de Fibonacci de 38,2 ou 50% estão nas imediações da correção.
• O movimento gira na unidade de tempo subordinada (aqui: gráfico de 10 minutos).

O uso específico do capital e, acima de tudo, os riscos calculáveis ​​são decisivos para o seu sucesso como trader. Não quer arriscar mais de 1% do total da conta por trade devido à gestão de dinheiro. A primeira oportunidade surge às 9h05 (Fig. 2).

Lá verá o preço chegando ao nível Fibonacci de 38,2% pela primeira vez. Entra acima do alto da vela vermelha.

Se puder colocar o stop no último ponto 3 no gráfico de 10 minutos (121,33) e a entrada estiver em 121,43, os seguintes resultados de trading: define o valor esperado no preço 121,81, que marca a última alta antes da correção .

Portanto, espere que as cotações aumentem para 121,81. Embora isso seja superficialmente contrário à técnica de mercado, não deve realizar nenhum trading que tenha uma relação risco / recompensa pior do que 1,5 (Tabela 1).

Com base na sua gestão de risco, agora pode operar comprado com um tamanho de posição adequado.

A ordem é então executada em 121,43. Como está a negociar a tendência na pequena unidade de tempo (10 minutos) na direção da unidade de tempo superior (60 minutos), está esperando que uma tendência (1-2-3) se desenvolva na direção do mercado.

Infelizmente, um sinal o para em 121,38. Ela surgiu do facto de que o preço formou mínimos crescentes, mas infelizmente não apresentou máximos crescentes. Assim, o primeiro saldo é negativo: entrada longa em 121,43, saída em 121,38.

No entanto, como a tendência predominante de 60 minutos ainda está intacta e o mercado está apenas em fase de correção, procure uma nova entrada perto do retração de 50% de Fibonacci. Não tem que esperar muito por isso.

Às 11h45, uma nova entrada surge quando o preço volta a 121,36. Novamente, insira acima da máxima da vela vermelha e coloque o stop abaixo da mínima relativa do gráfico de 10 minutos (121,22).

Eles correm a 121,36 e apostam no aumento do preço. Nesse caso, a ideia também é a mesma: deseja negociar a tendência no gráfico de 10 minutos na direção da unidade de tempo mais alta, aqui o gráfico de 60 minutos. A segunda tentativa é promissora, pois a negociação gera uma rentabilidade imediatamente.

Conforme os preços finalmente são corrigidos e, em seguida, sobem e descem, pode ajustar o limite pela primeira vez (linha vermelha, segunda tentativa de limite inicial). No final das contas, o deus do mercado de ações tinha boas intenções para – a ideia de negociar a correção no gráfico de 60 minutos funcionou.

O segundo saldo parece decididamente melhor: entrada longa em 121,36. Ele é interrompido puxando o stop abaixo das mínimas relativas numa tendência de alta às 20:30 em 121,62.

O círculo fecha

Recebeu um sinal no gráfico de 60 minutos e entrou nele duas vezes porque a situação do mercado e as ações dos outros participantes do mercado podiam ser previstas até certo ponto.

Isso foi reforçado pela profecia autorrealizável dos níveis de Fibonacci. Essas operações mostram claramente que entrar em taxas de correção tem uma boa hipotese de obter rentabilidade. Ainda assim, deve estar sempre pronto para uma segunda tentativa.

Limitar estritamente o risco a 1% do capital resulta em posições de tamanhos diferentes, mas o risco assumido permanece o mesmo. O leitor atento terá agora mais uma pergunta: e se tivesse colocado o limite de saída no último ponto 3 do gráfico de 60 minutos na primeira operação?

Um pensamento interessante que sugere que a frequência de negociação deve diminuir com a mesma lógica de negociação e aumentar a unidade de tempo e a expectativa de rentabilidade deve ser maior.

Nesse caso, a sua entrada longa está em 121,43 (veja a primeira operação), a sua saída inicial está no último ponto 3 do gráfico de 60 minutos em 121,17 (Fig. 3). Está entrando numa operação aqui que tem uma relação risco / recompensa de apenas 1,46. Como na segunda negociação, ele seria interrompido puxando o stop abaixo das mínimas relativas, ou seja, em 121,62 (Fig. 2). No entanto, como o tamanho da posição possível é menor para o mesmo risco, obtém uma rentabilidade geral menor.

grafico 3

Fibonacci nível B3

  • O preço é corrigido para o nível de Fibonacci em 38,2% e 50%.
  • O mercado corrige para os níveis de Fibonacci em 38,2 e 50%
  • Portanto, vale a pena dar uma olhada nas sutilezas da correção em unidades temporais subordinadas e compará-las com a unidade temporal superior.

Fica fora

A correção também pode ser vista na unidade temporal subordinada. A primeira entrada está acima da máxima da vela vermelha na retração de 38,2%. A posição é interrompida devido ao sinal. A segunda tentativa de retração de 50% funciona melhor e imediatamente se transforma em rentabilidade. Fonte: www.tradesignalonline.com

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