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Tal como referido anteriormente (Parte II), as Acções Europeias apresentam avaliações mais baixas relativamente às congéneres Norte-Americanas. Neste sentido, mantemos uma reduzida exposição directa a estas últimas, optando, em alternativa, por fundos e ETF, temáticos e sectoriais globais, nomeadamente:

Água: a água é um recurso essencial à vida, mas limitado. Os desafios globais, como a urbanização, o crescimento da população e as alterações climáticas, estão a colocar os recursos hídricos existentes sob uma pressão cada vez maior. O sector inclui áreas como o abastecimento de água (Utilities), tecnologias da água e serviços ambientais. As restrições orçamentais de vários países ocidentais e o desenvolvimento das cidades nas economias emergentes abrem oportunidades importantes para as empresas privadas a actuar no sector.

Segurança: os fornecedores de produtos e serviços de segurança física e de tecnologias de informação (Tis) ajudam a manter a integridade, saúde e segurança dos indivíduos, empresas e governos. A inovação constante da tecnologia móvel e do comércio eletrónico significa que a segurança informática terá que ser constantemente atualizada, enquanto a urbanização está a levar à necessidade de mais investimento para proteger as infraestruturas e o bem-estar dos habitantes das cidades.

Biotecnologia: a biotecnologia fornece cada vez mais soluções terapêuticas inovadoras, sendo responsável por cerca de 50% das aprovações de novos medicamentos. Factores como o aumento da esperança média de vida e das necessidades relacionadas com a saúde, nas economias avançadas, e o crescimento da classe média nas economias emergentes, sustentam a procura (e o investimento) por novos medicamentos e soluções terapêuticas.

Financeiro, em particular, na Europa. Apesar da recuperação registada em 2017, o sector encontra-se ainda muito longe do máximo histórico e, mais importante, transaciona com múltiplos ainda interessantes (Price-to-Earnings de 11,3x e Price-to-Book de 0,85x para 2018). Por outro lado, a qualidade dos activos deverá continuar a melhorar, acompanhando a economia, e a normalização das taxas de juro terá um impacto positivo nos resultados da maioria dos bancos.

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