Investimento em commodities: indicadores técnicos

Quais sãos os melhores indicadores técnicos para o investimento em commodities? Quando se pensa em investir em matérias-primas ou qualquer mercado, a primeira coisa é estudar o mercado e a melhor ou  mais recomendada maneira são os indicadores, embora a análise técnica não seja a chave mágica, muito menos a fórmula infalível, dado que tudo depende do estudo, disciplina e paciência. No entanto, o ideal é conhecer os indicadores técnicos que normalmente utilizam os traders mais experientes.

Investimento em commodities

Qualquer produto no mercado requer um ou mais materiais para o seu fabrico, estes materiais são conhecidos como commodities ou matérias-primas. Tendo valor, podem ser compradas e vendidas no mercado. Os commodities fazem parte do mercado financeiro e são uma boa opção para diversificar a nossa carteira de investimentos.

Vale a pena o investimento em commodities?

O investimento em commodities é muito diferente do trading tradicional e de outras categorias de investimentos, com esse investimento o maior desafio é que se trata de ativos físicos. Existem várias maneiras de investir em commodities:

• Investir diretamente no produto.
• Utilizar contratos derivados como futuros ou CFDs (contratos de transferência) sobre matérias-primas.
• Adquirir ações de fundos, como negociação de ETFs em commodities.
• Comprar ações de empresas que produzem matérias-primas

É importante sublinhar que qualquer dos produtos financeiros com os quais a matéria-prima pode ser trocada requer uma análise e uma estratégia de investimento para alcançar melhores resultados. Uma das melhores opções seriam os indicadores técnicos.

Se quiser investir diretamente em commodities, precisa estar ciente que precisa saber onde encontrá-los e onde armazená-los. Quando quer vender o ativo, tem que concordar com um comprador e gerir a logística de entrega. Com algumas matérias-primas, como metais preciosos, pode ser relativamente fácil encontrar um retalhista a partir do qual comprar, armazenar e vender livremente.

Melhores indicadores técnicos para o investimento em commodities

O principal objetivo da análise técnica é estudar as oportunidades oferecidas pelo mercado e definir o calendário de entrada e saída, ou seja, gerir as nossas posições. Existem muitos indicadores, técnicas e sistemas de trading, que lhe permitira estudar as melhores opções em commodities ou qualquer outro instrumento financeiro para começar a investir. Assim, listaremos os 5 principais indicadores mais utilizados por traders experientes. Como são: a média móvel, MACD, oscilador estocástico, índice médio direcional ou índice de movimento direcional e índice de força relativa (RSI).

Média Móvel

É uma das estratégias mais simples. Esse indicador facilita a exibição das tendências do mercado, pois elimina o ruído estatístico diário. A média móvel é basicamente uma média aritmética de dados do mercado de ações. Para o efeito, adicionam todos os preços dos intervalos e dividem o produto resultante pelo número de intervalos cobertos pela média móvel.

Vantagens da média móvel

A principal vantagem da média móvel é que mostra a tendência básica dos mercados. É uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência de longo prazo e a probabilidade de que ela pode ser revertida. Dado que, num momento em que uma média móvel sobe e o preço está acima dela, o valor sobe, se ele vai na direção oposta, pode ser interpretado como um sinal de tendência descendente.

Desvantagens da média móvel

As desvantagens da média móvel são que é mais um seguidor do que um líder, ou seja, os sinais são dados depois de um novo movimento ou tendência começou e não antes. Isso pode significar entrada tardia no negócio.

A média móvel exponencial (EMA) que é uma média móvel ponderada dos dados de uma citação, este indicador dá mais peso aos dados mais recentes. Em comparação com a média móvel simples, cada operação anterior no conjunto de dados é usada para calcular a EMA. Portanto, os efeitos dos dados acima diminuem rapidamente ao longo do tempo, mas não desaparecem completamente.

MACD

MACD é um indicador sofisticado que é baseado em médias móveis exponenciais ou EMA. Este indicador mostra a diferença entre duas médias móveis, em particular duas médias móveis exponenciais de 26 e 12 períodos. Também é muitas vezes chamado de linha de sinal (Signal, em inglês), que é uma média exponencial móvel de 9 dias do MACD.

O MACD e a linha de sinal estão se movendo em torno de uma linha zero. Embora o MACD seja representado como um gráfico de barras vertical, a linha de sinal como a média móvel do gráfico de barras MACD, desenhado como uma linha pontilhada.

Os sinais de compra e venda são gerados de quatro maneiras possíveis:

• Através do MACD e da linha de sinal ou a sua média móvel.
• Quando o MACD atinge valores extremos.
• Cruzando o MACD no zero ou na linha média.
• As diferenças entre o gráfico de preços eo indicador MACD.

Como são gerados os sinais nos cruzamentos do MACD com a sua média móvel?

• Comprar sinal: quando o indicador MACD cruza a linha de sinal para cima. O negociante de ações deve ser comprado, desde que permaneça acima da linha de sinal.
• Vender sinal: quando o indicador MACD cruza a linha de sinal para baixo. O comerciante de ações deve ser vendido, desde que permaneça abaixo da linha de sinal.

Como são gerados os sinais nas passagens MACD sobre a linha zero?

• Sinal de compra: quando o MACD cruza a linha zero para cima e permanece acima dele. Isto significa que a média móvel exponencial curta de 12 períodos cruza para cima a média móvel longa de 26 períodos.
• Sinal de vendas: quando o MACD cruza a linha zero para baixo e permanece abaixo dele. Isto significa que a média móvel exponencial curta cruza a média móvel longa para baixo.

Oscilador estocástico

O oscilador estocástico é uma variável de tipo estatístico, é formado ou é construído através da posição de um preço, ou uma cotação em relação ao seu mínimo e máximo, dentro de um determinado tempo. Este indicador de análise técnica é usado para fornecer sinais de compra e venda para os comerciantes. O oscilador estocástico mostra a posição do preço de fechamento em relação ao intervalo entre o máximo e o mínimo durante um determinado conjunto de períodos.

Índice direcional médio ou índice de movimento direcional

O índice de movimento direcional (ADX) é usado para medir a força de uma determinada tendência. O ADX é um oscilador que oscila entre 0 e 100, embora os registos geralmente não sejam encontrados acima de 60.

Como interpretamos isso?

• Se o quociente ADX for inferior a 25: indica que o mercado está numa fase sem tendência e com baixa volatilidade.
• Se o quociente ADX for superior a 25: indica uma tendência de mercado e um possível aumento da volatilidade.
• Se o quociente ADX for superior a 40: indica uma tendência forte.
• Se o quociente ADX for superior a 60: é provável que o movimento entre em colapso.

Embora este indicador não represente se a tendência é de alta ou de baixa, ele oferece uma visão sobre a sua força

Índice de Força Relativa (RSI)

O Índice de Força Relativa (RSI) é um sistema para dar sinais concretos de compra e venda num mercado em evolução. Este indicador baseia-se na diferença entre dias médios com preço de fechamento baixo, observado ao longo de um período de 14 dias. Quando os lucros são maiores que as perdas médias, a RSI aumenta. E quando as perdas médias são maiores que os benefícios médios, diminui.

Normalmente, este indicador é usado para confirmar uma tendência existente. Quando o RSI está acima de 50, uma tendência de alta é confirmada e quando o RSI está abaixo de 50, uma tendência de baixa é confirmada.

Quando a RSI é superior a 70, uma condição de compra excessiva significa que quase não há compradores no mercado. Assim os preços são prováveis ir para baixo porque o comprador quererá vender e colher os lucros. O contrário seria uma condição de excesso (I&D&I inferior a 30).

Em conclusão, os indicadores técnicos não são uma fórmula mágica, eles exigem estudo, técnica e paciência, independentemente do instrumento financeiro com o qual deseja operar, é sempre bom para analisar, projetar e o seu portfólio de investimentos, matérias-primas ou commodities são uma ferramenta justa Ampla, indicadores técnicos são a ferramenta perfeita para estudar o mercado para este ativo.

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