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Futuros de Prata: o que são?

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Os  futuros de prata são aqueles que fazem parte da indústria dos metais preciosos. Neste artigo explicaremos o que são futuros de prata e como investir.

O que são  futuros de prata?

Trata-se de um acordo legal cujo objectivo é definir o preço de compra e venda da prata, bem como certos aspectos relativos ao comércio numa data futura. O acordo permite aos participantes no mercado prosseguir uma estratégia para reduzir o risco de flutuações de preços no mercado ou mesmo para especular sobre os preços de modo a obter lucros.

Os futuros de prata estão cotados na Chicago Board of Trade (CBOT). A CBOT faz parte do CME Group, que é a empresa que reúne os principais compradores e vendedores na sua plataforma de trading electrónico CME Globex. Para além de fornecer ferramentas para negociar futuros e opções, oferece também um serviço de liquidação e compensação que garante a solvência de cada operação.

Características dos futuros de prata

Há mais do que um mercado de futuros de prata, tais como o seguinte:

  • A Bolsa de Mercadorias CMX (Multi Commodity Exchange) na Índia.
  • A LME (London Metal Exchange) troca metais
  • Bolsa de Futuros de Shanghai.
  • COMEX, uma subdivisão da Bolsa Mercantil de Chicago (CME).

A COMEX, uma das principais bolsas mundiais de metais, oferece contratos normalizados, juntamente com micro e mini futuros de prata. Embora os futuros funcionem de forma semelhante, as especificações do contrato dependem do mercado comercial, pelo que variam de um mercado para outro.

Especificações de Futuros de Prata

Poderíamos explicar muitos aspectos dos futuros de prata. O melhor é resumir as especificações dos futuros de prata na seguinte lista:

  • Os futuros de prata permitem assegurar o preço e as melhores condições para comprar e vender numa data futura.
  • Pode ser resumido como: Hedging, especulação e arbitragem quando se investe em futuros de prata.
  • Entre os principais investidores no mercado da prata estão a indústria e o investimento.
  • Uma das formas de investir no mercado de futuros de prata é a partir de CFD, barreiras e opções de baunilha.

Fatores que afetam o preço

Influenciando o preço dos futuros de prata, os seguintes são os fatores que afetam para melhor ou pior a evolução do preço:

  • O nível de utilização da prata.
  • A capacidade de produção.
  • A economia.
  • O preço do dólar.
  • Até mesmo o mercado do ouro.

Como operar futuros de prata?

Para aqueles que procuram entrar no mercado e aprender como investir e negociar futuros de prata, há investidores que, como parte da sua estratégia comercial, procuram negociar futuros de prata. Há investidores que, como parte da sua estratégia, escolhem a alternativa no mercado de prata para investir sem necessidade de comprar diretamente prata, uma vez que podem negociar em contratos de futuros, cotados em diferentes tamanhos e níveis de investimento.

No caso dos pequenos investidores, com objectivos especulativos ou de arbitragem, negociar futuros de prata através de CFDs oferece exposição ao mercado com apenas uma fracção do valor total da posição tomada sobre o subjacente e pode limitar o risco máximo.

Além disso, podem negociar no mercado de prata à vista através das chamadas opções de baunilha e barreira.

Porque investir na prata

Não há dúvida de que o principal objectivo de investir na prata é ter lucro. Os participantes no mercado da prata tendem a ser o setor industrial e os utilizadores de prata. Os de diferentes setores procuram cobrir e gerir os riscos dos processos de produção associados à prata. Além disso, existe um grupo de especuladores constituído por fundos de cobertura, bancos, corretores e empresas comerciais. Todos eles procuram, de alguma forma, obter lucro.

Qual é o processo de liquidação para os futuros de prata?

Ao negociar futuros de prata, os traders de curto prazo diminuem a importância do mecanismo de entrega. Podem fechar a posição de futuros de prata, independentemente de ser longa ou curta, antes do fim do contrato, acumulando lucros ou perdas através do processo de liquidação em dinheiro.

No caso de procurar manter a sua posição até ao final do contrato de futuros, nesse caso o objectivo pode ser receber ou entregar, dependendo se é comprador ou vendedor por ordem do COMEX de, digamos, 5.000 onças de prata dentro de um contrato de futuros de prata completo.

Tais garantias dão-lhe, ou à contraparte, o direito de executar a transação que concede a propriedade de barras de prata equivalente ao seu depositário designado. Em micro = 1,000 onças de contratos, conforme o caso, ser-lhe-á exigido que receba ou deposite um Certificado de Troca Acumulado (ACE), o que equivale a 20% da propriedade de um mandado de prata padrão de um contrato completo. Poderão acumular até 5 ACE em troca do acesso a uma ordem de compra COMEX por 5.000 onças de prata.

Data de vencimento dos futuros de prata

Os contratos de prata expiram do terceiro ao último dia de calendário do mês de entrega e são liquidados por entrega física da mercadoria: janeiro, março, maio, junho, julho, agosto, setembro e dezembro. Tal como os contratos de futuros de ouro, estes contratos são afetados tanto pela procura como pela oferta.

Fator  Resultado Época do ano
Loja de jóias no Natal Aumento da procura Antes do Natal
Fotografía de Natal Aumento da procura Antes do Natal
Medo da inflação Aumento da procura Desconhecido
Enfraquecimento do dólar Aumento da procura Desconhecido
Redução dos abastecimentos de prata Diminuição da oferta Desconhecido
Aumento da classe média Aumento da procura Constante

Horário de negociação

Na CME Globex pode negociar estes contratos de domingo a sexta-feira das 18:00 às 17:15, hora de Nova York com um período de recesso de 45 minutos entre as 17:15 e as 18:00 horas.

Se negociar por Open Outcry será de segunda a sexta-feira das 8:25 às 13:25 horas, hora de Nova York.

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