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Price action: exemplos práticos

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Artigo escrito por Rubén López, publicado na Revista Traders by Rankia España

Se eu voltasse 15 anos atrás quando comecei como trader, depois de ser um simples investidor em ações com algum sucesso, e alguém me dissesse que eu iria criar estratégias, ensinar e progredir tanto com a Price Action, eu nunca teria acreditado.

Além disso, eu pensaria que estava louco e que não poderia mudar de ideia sobre negociar indicadores técnicos, entrar sem uma relação específica, ou simplesmente gestão passiva de minhas posições, apesar dos mercados financeiros mudarem drasticamente.

Ou seja, erros de iniciante que todos nós conhecemos e que continuam a arrastar lentamente milhares de recém-chegados a uma “ruína certa”.

O que é o Price action?

O primeiro é determinar em que consiste a Price Action, ou “Price Action” em inglês, já que é assim que ela é conhecida no resto do mundo. A ação do preço nada mais é do que o resultado dos movimentos feitos pelo próprio preço à medida que ele flutua entre os níveis, enquanto cria tendências no seu rastro. Esses movimentos, causados ​​pela lei da oferta e da demanda, são devidamente registrados num gráfico que nos servirá para estudo e análise no futuro imediato. 
Normalmente podemos concluir que a ação do preço é o que o preço está fazendo naquele momento. Ou seja, o que os seus movimentos estão refletindo no momento atual de nossa análise. Quer enfrentemos uma tendência de alta ou baixa, quer vejamos volatilidade ou baixo volume no mercado, a realidade é que o que o preço está fazendo agora é uma informação vital e muito valiosa para nós quando se trata de negociação. Felizmente, não é apenas com a única informação que podemos ter para analisar corretamente um ativo, mas vamos trazer alguns outros elementos que nos fornecerão mais informações, se possível. 

Compreendendo a ação do preço

Como dissemos, ver o movimento dos preços não é a única informação que temos. Pois, apesar de não sermos videntes de bola de cristal , todos conhecemos certas regras básicas da geometria, onde sabemos que infinitas linhas retas podem passar por um único ponto. Da mesma forma, entre dois pontos (A e B) apenas uma linha pode passar ou, antes, dois pontos determinam uma linha reta. A B
Essas referências simples de geometria básica que também são de bom senso serão o pano de fundo através do qual poderemos construir nossa análise e avançar com o preço. Desde então, os movimentos que o preço refletiu no passado serão nosso primeiro ponto de apoio para a análise (A). A partir desse início, teremos apenas que olhar o que o movimento do preço está fazendo atualmente para determinar nosso segundo ponto (B). Dessa forma, já temos uma linha reta que pode se prolongar como se fosse uma projeção para planejar um futuro possível. 

Vantagens e desvantagens da ação do preço

Se falamos de “Ação do Preço”, estamos falando também de um assunto mais amplo e profundo do que a análise técnica clássica simples , onde certas variáveis ​​rígidas tentam nos dar diretrizes ou contexto muito gerais para introduzir gradualmente nossas posições onde a maioria das mãos fortes vão para nos manipular, ou onde teremos que realizar outra série de operações compensatórias na falsa esperança de ver aumentos de capital no final de um longo período, como acontece no caso de fazermos a média.
Obviamente, assim como na análise técnica, nem tudo é ruim, nem tudo é bom quando usamos a ação do preço, mas vamos ver alguns dos seus pontos fortes e fracos:

Vantagens:

  1. Não requer o uso de indicadores técnicos para negociar, ou seja, não requer o uso de nenhuma referência extra no gráfico para gerar os sinais de entrada ou saída.
  2. Pode atuar em qualquer cenário ou situação de mercado, pois é um método de negociação de ações baseado no próprio movimento do preço e não dependente de notícias, manipulações ou requisitos técnicos.
  3. Embora possamos fazer uma divisão de blocos de tempo que nos ajude a operar de forma mais eficiente, a Price Action não está sujeita a um determinado período ou períodos de tempo, mas pode intervir em qualquer temporalidade do mercado.
  4. Não existe qualquer limitação na hora de aplicá-lo a um ativo específico, mas podemos analisar, identificar e operar qualquer ativo que contenha os seus movimentos plotados num registro que possamos revisar posteriormente.
  5. Temos maior capacidade analítica e gerencial, pois sabemos o que está acontecendo em cada seção e podemos atuar de acordo.
  6. Maior definição e clareza no tipo de entrada que surge no mercado. Quer sejam por turnos ou continuidade, podemos aplicar uma ou outra técnica com maiores probabilidades a nosso favor.
  7. Melhor rentabilidade de forma generalizada, pois a cada lançamento mantemos o rácio que melhor se adapta a cada ocasião, seja macro ou micro, fazendo com que o nosso risco se multiplique várias vezes ao longo da evolução da operação.
  8. Menor tempo de espera para a recuperação do investimento acertado.

Desvantagens:

  1. É necessário ter mais conhecimento para poder analisar corretamente e realizar uma gestão ativa da nossa posição à medida que ela evolui. 
  2. Maior envolvimento durante o processo, uma vez que exige estar constantemente atento às nossas posições e mais próximo do que com outros tipos de métodos, onde é simplesmente comprado ou vendido, arriscando-se no futuro todo o capital disponível.
  3. Sempre preciso me ater a uma análise geral anterior que marque a macro situação para mim, para que eu possa incluir minha microanálise pouco antes da entrada.
  4. O Price Action não é para todos, pois requer excelentes doses de paciência e autoconhecimento, ao mesmo tempo que depura um saudável viés psicológico para enfrentar o mercado em todas as suas facetas.

Considerações gerais sobre a ação do preço

Antes de podermos operar corretamente usando a ação do preço, devemos parar no meio do caminho para relacionar uma série de aspectos técnicos e gerais que serão muito úteis para termos uma boa resolução em nossas operações.
  1. O primeiro é entender que a ação do preço é um método no qual utilizamos o preço do ativo como filtro para nos posicionarmos no mercado e, portanto, devemos entender o que ele nos diz a todo momento. Desta forma, precisamos saber a sintonia que o preço se relaciona quando certos movimentos ocorrem no gráfico, ou quando temos um tipo específico de comportamento diante de nós, pois todos esses detalhes nos ajudarão a ter um contexto geral do situação que é muito favorável à análise.
  2. É necessário conhecer as diferentes fases de gestão que ocorrem no processo, pois o seu desconhecimento não só nos privará da possibilidade de elevar o nosso capital a níveis óptimos, mas também nos levará a repetir erros que podem esvaziar os nossos lucros, ou o que é ainda pior, apedrejar o capital da nossa conta de negociação.
  3. Outra das primeiras considerações que devemos fazer é definir antecipadamente os ativos mais adequados para nós. Aqueles que mais gostamos, com quem temos mais afinidade ou conhecimento, e aqueles que gostaríamos de acompanhar mais de perto, pois será mais fácil trabalhar com eles por estarmos mais familiarizados.
  4. Devemos buscar confluências com o preço, ou seja, não vamos nos concentrar apenas em rever o contexto dos movimentos de preços mais recentes de acordo com a situação geral do ativo, mas, além disso, vamos verificar quais outras coisas acontecer ao mesmo tempo ou de maneira próxima à nossa operação, indicando o mesmo critério, direção e intenção do preço. Desta forma, não teremos apenas a informação da última tranche que o preço gerou, mas surgirão outras situações ou peculiaridades que reforçam a análise ou tentativa de operar nesse lado do mercado. Exemplos disso podem ser sequências, estruturas, níveis, zonas, etc.
  5. Devemos determinar as faixas horárias que vamos usar para procurar correlações com o preço. Quando somos capazes de encontrar uma relação ou escala de tempo entre duas bandas, é mais fácil determinar movimentos maiores ou macro, e movimentos menores ou micro. Isso será decisivo para colocar nossos stops, definir nossos objetivos e estruturar uma fase de gestão com base no índice selecionado. Por isso lutamos por um … “Micro risco e lucro macro” 

Negociação com ação de preço

Levando em consideração tudo o que foi dito acima, podemos agora começar a relatar em que consiste a operação mais utilizada quando trabalhamos com a ação do preço.
Para que esta aliança com o preço faça sentido, o primeiro que tudo será fazer uma análise da situação geral ou uma macroanálise. Para fazer isso, usaremos os períodos de tempo maiores ou macro, como os períodos de tempo maiores, diários ou ainda mais elevados. Com isso, poderemos ter uma temporalidade de base para os movimentos gerais e uma faixa menor que usaremos posteriormente para os micromovimentos. Por exemplo, poderíamos usar diariamente para macro e tempo para micro. (D1-H1)
Em seguida, precisamos determinar se temos um ciclo de alta ou baixa, se ele está aberto ou fechado, se há uma tendência de fundo maior ou menor, etc. Desta forma, estaremos fazendo uma boa aproximação do que o preço provavelmente acabará fazendo com o passar dos dias ou nos seus movimentos seguintes, sejam eles de repetição ou de mudança.
Agora, temos que revisar o tipo de sequência que o preço traz, se ele começa a partir de uma tendência de alta ou de baixa, certamente terá deixado um rastro mais imediato de altas e baixas contínuas que refletem uma sequência de alta ou de baixa. É então que devemos estender nossa visão e localizar o último movimento precedente ou mais relevante que quebrou uma seção anterior daquela sequência.
grafico 1

Grafico 1. AUDUSD com Macro D1 e Micro H1

Vemos como a evolução dentro da tendência de baixa entre os pontos A e B mostra claramente uma sequência descendente de continuidade até o final do gráfico. Além disso, à primeira vista, podemos identificar dois cenários de continuidade possíveis que serviriam ao micro para um futuro posicionamento como áreas de alta probabilidade. Fonte:
A qualidade desse movimento será decisiva para a nossa análise e posterior operação, pois, se esse movimento for uma expansão, indicará força e intensidade por parte das mãos fortes que mais tarde poderiam insistir nessa direção. Se esse movimento mais significativo for a compressão, isso indicará um pouco mais de fraqueza e dúvida de que você precisará de um segundo movimento para manifestar mais credibilidade nessa direção.
Depois de identificar aquela grande mudança e avaliar a mudança, nos sentiremos mais à vontade procurando um cenário, ou seja, verificando se o mercado está reportando mudança ou continuidade. Não esqueçamos que uma volta, normalmente parte de zonas de macro acumulação e distribuição, enquanto uma continuidade dos momentos de acumulação e distribuição que o preço cria para iniciar os impulsos seguintes, será em micro temporalidades. Por exemplo, movimentos de rotação em H1 e movimentos de continuidade em M5.
Uma vez que seja determinado se o mercado está em curva ou continuidade, estaremos muito próximos de nossa entrada, mas é aqui que começamos a ter consciência se nosso stop irá para a curva ou para o palco. Já que, dependendo de um ou de outro, a parada será mais distante ou mais próxima, no que diz respeito à recompensa e a probabilidade de ela atingir nosso objetivo será maior.
Quadro 2. AUDUSD, D1 e H1

Quadro 2. AUDUSD, D1 e H1

Detalhamos 2 tipos de bilhetes; Em vermelho, vemos dois ambientes A e B que nos ajudam a ver uma entrada por linha de tendência que é perfurada pelo preço ao lado da tendência de fundo. Em verde podemos ver as entradas 1 e 2 com uma micro sequência do preço em continuidade a favor da tendência original. Fonte:
Finalmente chegamos à penúltima etapa, selecionando a técnica de entrada que vamos usar para entrar no mercado. Seja através de uma armadilha de mercado, rompimento de uma linha de tendência com o preço, quebra de um nível ou micro sequência do preço, devemos estar muito claros como usar cada um desses nesses ambientes, identificando uma vela mais ou menos significativo que, alinhado com essa direção de mercado, apoia a nossa técnica de entrada.
Deste modo, temos vindo a alinhar desde o geral ao concreto, dos ambientes maiores aos menores, pautados pelo próprio preço que tem apontado um caminho no tempo e na forma, para que nós, que apenas estivéssemos decifrando o seu vocabulário , passo a passo, podemos ter uma janela de oportunidade em que as probabilidades estarão do nosso lado e a relação será mais do que favorável … O resto será definido pelo preço iniciando um novo movimento que irá empurrar nosso pedido na maioria dos casos, para um bom TP.
Vamos ver alguns casos de como as proporções macro e micro funcionam com este protocolo.
Gráfico 3. AUDUSD, D1 e H1, exemplo de macro

Gráfico 3. AUDUSD, D1 e H1, exemplo de macro

Vemos após um movimento inicial de baixa que rompe a seção anterior, um ligeiro recuo e uma continuidade que marca uma entrada na linha azul a favor da tendência de baixa. Na parte superior está o stop verde e na parte inferior encontramos o tp preto. A relação é de 1/1, ou seja, se tivermos selecionado por exemplo 1% por macro operação, esse seria exatamente o lucro acumulado nesta operação. 
Gráfico 4: AUDUSD, D1 e H1, micro exemplo

Gráfico 4: AUDUSD, D1 e H1, micro exemplo

Mesmo gráfico, mas aplicamos uma entrada micro azul em favor da tendência de baixa. O seu stop está localizado imediatamente acima com letras vermelhas, e o seu alvo definido na linha preta tp da macro, nos dá uma negociação com uma relação de 5/1, chegando mesmo a 7/1. Ou seja, se tivéssemos selecionado 0,5% por microoperação, essa entrada nos proporcionaria um retorno de 2,5%. 

Conceitos de pouso

Depois de tudo o que foi dito, fazemos um breve resumo de como operar, utilizando um dos mais sinceros e eficazes materiais que existem para operar no mercado financeiro.
Vamos lembrar:
Com o Price Action , podemos negociar sem a necessidade de indicadores técnicos em qualquer base e a qualquer momento que quisermos. 
Além disso, podemos atuar em qualquer situação de mercado que ocorra, obtendo o melhor índice para nossa operação conforme aplicamos macro ou micro.
Com ele, entendemos a real situação do que está acontecendo no mercado e podemos nos posicionar numa virada ou continuidade de preços usando uma variedade de insumos e gatilhos específicos.
Sempre saberemos como colocar um stop e um tp, para que nosso pior ou melhor cenário seja conhecido desde o início.

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