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Review da CME Group: A maior bolsa de derivados do mundo

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Review da CME Group: A maior bolsa de derivados do mundo
A Chicago Mercantile Exchange (CME) é uma empresa americana responsável pela negociação de derivados financeiros, e em conjunto com a Chicago Board of Trade (CBOT), a New York Mercantile Exchange (NYMEX) e a The Commodity Exchange (COME), formam o CME Group, sendo a maior bolsa de derivados do mundo. Na análise a seguir do CME Group, aprenderemos mais sobre essa empresa e como pode investir nela.

O que é o CME Group

O CME Group é o maior e mais diversificado mercado de derivados do mundo, negociando mais de 3 biliões de contratos por ano nas classes de ativos mais importantes: índices de ações, moedas, energia, produtos agrícolas, metais, taxas de juros e produtos. Opções de investimento, tais como como clima e futuro imobiliário.

Originalmente, o primeiro mercado futuro era a Chicago Board of Trade (CBOT), fundada em 1848, sendo o membro mais ativo da empresa. Em 2007, esse mercado fundiu-se com o CME para criar o CME Group e se tornar o maior mercado aberto de futuros e derivados do mundo.

Recursos do Chicago Mercantile Exchange

O CME Group utiliza três plataformas de negociação, de acordo com o tipo de contrato e ativo que o investidor deseja negociar:

  • CME Globex para investimento em futuros e opções sobre futuros. É a plataforma de negociação financeira eletrônica líder mundial.
  • BrokerTec para negociação de renda fixa (mercados de títulos e recompra).
  • EBS para negociação de moedas à vista e a termo.
No CME Group, os investidores poderão encontrar a mais ampla gama de futuros, opções e produtos OTC autorizados globalmente, diversificando e ajustando o seu portfólio com contratos padrão, E-mini ou Micro. Negocie em todo o mundo, 24 horas, 6 dias por semana no CME Globex. Essa plataforma reúne compradores e vendedores de todo o mundo, fornecendo as ferramentas necessárias para que os clientes atinjam os seus objetivos financeiros.

Além disso, o CME oferece um serviço de compensação, que equaciona e liquida todas as operações, e garante a solvência de cada operação realizada nos seus mercados. Essa compensação de contratos de balcão é realizada por meio do CME ClearPort, que atua como sistema de salvaguarda financeira, garantindo a integridade do mercado e reduzindo riscos.

Em 2019, o CME Group foi eleito a marca comercial de mais rápido crescimento e mais valiosa pelo sexto ano consecutivo pela Brand Finance.

Mercados disponíveis na CME Group

O CME Group oferece uma ampla variedade de produtos financeiros de alta liquidez e globalmente aceitos: futuros, opções sobre futuros e mercados de balcão. A sua profundidade e amplitude de oferta financeira permitem que os investidores diversifiquem as suas carteiras num só lugar.

Agricultura

Descrição
Referenciais agrícolas como milho, soja, trigo, laticínios e pecuária por meio de futuros e opções
Volume médio diário
US $ 1,1 milhão
Valor nocional diário médio
US $ 41,6 biliões

Energias

Descrição
Produtos de referência de energia global em NYMEX, como petróleo, gás natural, petróleo bruto WTI, petróleo bruto Brent, gasolina e RBOB
Volume médio diário
US $ 2,3 milhões
Valor nocional diário médio
US $ 147,9 biliões

Índices de ações

Descrição
Opções em índices de ações globais de referência, como S & P500, Nasdaq-100, Nikkei 225, entre outros
Volume médio diário
US $ 6,4 milhões
Valor nocional diário médio
US $ 993,7 biliões

FX

Descrição
Opções e futuros em moedas de balcão listadas e autorizadas (FX e FX OTC), por meio da plataforma EBS
Volume médio diário
US $ 974,6 milhões
Valor nocional diário médio
US $ 94,5 biliões

Taxa de juros

Descrição
Toda a curva de juros denominada em USD por meio de opções e futuros, complementando os contratos negociados em bolsa com bônus em dinheiro e repo, por meio da plataforma BrokerTec
Volume médio diário
US $ 7,7 milhões
Valor nocional diário médio
US $ 4,0 biliões

Metais

Descrição
Futuros, opções e contratos a termo de ouro e prata, bem como outros metais preciosos, básicos e ferrosos
Volume médio diário
US $ 437,2 milhões
Valor nocional diário médio
US $ 56,0 biliões

Trocas liquidadas

Descrição
Transações bilaterais com swaps e swaps de compensação de taxa de juros, ou forwards de moeda não entregues, forwards liquidados em dinheiro e opções
Volume nocional médio diário
US $ 53,8 biliões

Criptomoedas

Descrição.
Cobertura de exposição à criptomoeda usando futuros e opções de Bitcoin, índices de preços de Bitcoin, futuros de Ether e muito mais

ESG

Descrição.
Exposição ambiental, social e de governança em seus investimentos com uma variedade de futuros e opções em várias classes de ativos.

Ferramentas de negociação dentro do CME Group

As ferramentas de análise oferecidas nas plataformas de negociação do CME Group são a base para a descoberta de informações que podem dar ao investidor uma vantagem no campo de atuação na negociação de futuros, opções e outros produtos.

Essas ferramentas são utilizadas para detetar oportunidades de mercado e avaliar a evolução dos ativos, permitindo ao investidor calcular as estatísticas de custo médio de marketing para determinados tamanhos de lote.
Algumas dessas ferramentas e recursos são os seguintes que podemos ver na tabela:
Ferramentas disponíveis na bolsa
Ferramentas de alerta de ação de preço
Calculadoras de conversão agrícola
Alertas de sistema do CME Global Command Center
CME Globex Trade Navigator
Ferramenta de liquidez CME
Contagem regressiva para FOMC: ferramenta CME FedWatch
Preços futuros de energia – cotações atrasadas
Cronograma de lançamento econômico
Volume diário de negociação e contratos em aberto
Analisador Trimestral FX Roll
Mapa colorido de interesse aberto
Ferramenta de liquidação de opções
Opções de relatório
Análise de tesouraria
Pesquise avisos
Strikes mais ativos
Medidor de sentimento do mercado
Autoatendimento – CME Group
Calculadora de opções

Esperemos que esta revisão tenha ajudado, seja o que for que ache que precisamos colocar, deixe nos comentários. Além disso, se tiver dúvidas, ficaremos felizes em ajudá-lo.

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