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Estratégias com CFDs e estilos de trading

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Estratégias com CFDs e estilos de trading
Neste artigo vamos falar sobre as estratégias com CFDs, os seus objetivos e quais benefícios podem contribuir para o trader. Finalmente, vamos explicar em termos gerais as principais técnicas de trading em CFDs.

Estratégias com CFDs

Principalmente, existem apenas duas abordagens que o trader pode usar para realizar transações CFD: análise técnica (análise de direção de mercado no curto-médio prazo através de várias ferramentas e indicadores) e análise fundamental (operações baseadas em notícias relacionadas) com os mercados financeiros). Em seguida, analisaremos os tipos de estratégias que podem ser usadas, vamos classificá-las conforme o seu objetivo seja especular ou tirar proveito de uma possível arbitragem.
Se o objetivo é especulação, temos principalmente 8 estratégias para usar no CFD:
  • Operações longas com CFD, cujo objetivo é obter lucros comprando a um preço baixo e vender a um preço alto. Com CFDs, permite obter lucros alavancados com posições de compra.
  • Operações de curto CFD para fazer um lucro com a venda a um preço elevado e comprar a um preço baixo. Eles permitem que obtenha benefícios enquanto é alavancado em tendências de baixa.
  • Operações swing trading com CFD visa a tirar proveito de pequenas oscilações ou movimentos no mercado. Os lucros são obtidos com operações de curto a médio prazo.
  • O trading intradiário com CFD consiste em operar com base nos níveis de suporte e resistência. Os lucros podem ser obtidos com operações de um dia.
  • Negociar com CFD com base na dinâmica do mercado é aproveitar o impulso do mercado para conduzir as operações na mesma direção. Pode obter desempenho seguindo a tendência do mercado e sendo alavancado.
  • Transações de curto prazo com CFD podem beneficiar movimentos de curto prazo no mercado. Ganha de maneira alavancada ganhos com operações que duram de vários minutos a semanas.
  • Trading de zona com CFD é baseada em operações baseadas em níveis de suporte e resistências. Os lucros podem ser obtidos com movimentos que duram de dias a semanas.
  • Trading com CFD baseado em notícias de mercado é usar para operar no mercado conforme as notícias mais importantes e com maior efeito no mercado. Os lucros são obtidos com movimentos diários que produzem notícias e eventos importantes do mercado.

Se o objetivo é a arbitragem, temos duas estratégias para usar no CFD:

  • Dividend Stripping , usado para comprar ou vender CFD de ações antes da data ex-dividendo da ação subjacente. Os lucros são obtidos se as ações pagarem um alto dividendo.
  • Cobertura de curto prazo, o objetivo é a gestão de risco de curto prazo. O risco de um investimento é limitado, é fácil de usar e a perda é mínima.

Outras estratégias CFDs

Estratégia de Cobertura (Hedging) com CFDs

Com CFDs, pode ter acesso a um grande número de mercados com um depósito relativamente pequeno. Eles podem ser uma ferramenta útil para a cobertura de posições existentes. A cobertura consiste em realizar uma operação para cobrir possíveis perdas em outra.

Por exemplo, se um investidor possui ações X e acredita que elas vão desvalorizar, ele pode abrir uma posição curta em CFDs sobre essas ações. Para cada ponto em que o preço da ação cai, eu perderia 1 euro por ação. Da mesma forma, poderia abrir outra posição longa em CFD sobre as ações, onde ele ganharia 1 euro por ação.

Devemos ter em mente que quando nos cobrimos estamos desistindo de parte do benefício potencial , mas em troca de ter menos risco. Como os CFDs são um derivativo financeiro que nos permite a possibilidade de nos alavancar, podemo-nos cobrir tomando a posição oposta, com muito menos capital do que investimos no ativo financeiro. As ações são um bom exemplo, porque se quisermos abrir uma posição oposta com os CFDs que temos em ações, precisaremos de muito menos capital do que comprar diretamente as ações na posição oposta.

Venda a descoberto com CFDs

A venda a descoberto é uma das maiores vantagens da negociação de CFDs. Este tipo de negociação também pode ser chamado de negociação em shorts ou posições curtas em português.

A operação tradicional e mais comum é que os investidores compram um ativo e esperar que o seu preço a subir e, em seguida, vendê-lo a um preço mais elevado, com a finalidade de obter rentabilidade. No entanto, a venda é o oposto: os ativos são vendidos para abrir a posição e, em seguida, aguarda o preço cair para voltar a comprá-los a um preço inferior, fazendo um lucro a partir da diferença entre o preço de abertura e encerramento.

Portanto, as operações de curto prazo permitem obter ganhos nos mercados em baixa.  Além disso, eles também podem ser um complemento valioso para outras estratégias.

Investir em pares de ativos com CFDs

Uma operação num par consiste em escolher dois ativos no mesmo mercado e tentar determinar qual deles vencerá o outro.

O mercado de Forex consiste na compra e venda de moedas, como o dólar americano ou canadense, a libra esterlina, o franco suíço, o euro, o yene, entre outros. A cotação altera-se muito ao longo do dia e o retorno das operações pode acontecer em apenas algumas horas.

A estratégia em pares através de CFDs reduz a sua exposição quando o mercado caminha numa direção, e também permite que obtenha lucros independentemente da direção onde o mercado funciona.

Estilos de trading que podem ser aplicados a CFDs

Estilos de negociação são a maneira de agir em frente a um mercado financeiro, a maneira de comprar e vender, quantidades, períodos, horários … Na tabela a seguir expomos os 9 estilos de negociação mais importantes.

Estilo de trading com CFDs Explicação
Trading CP vs Trading LP Negociação para CP (curto prazo) são operações que duram entre alguns dias e uma semana. Em operações comerciais de longo prazo são abertas para serem fechadas dentro de alguns anos, os dividendos podem ser parte da estratégia de investimento de longo prazo.
Trading intradiario com CFD É usado para operações no mesmo dia. Para isso, gráficos de 3 minutos, 15 minutos ou 1 hora são usados.
Scalping com CFD Consiste em entrar e sair de operações com moedas num período muito curto de tempo, geralmente alguns minutos ou até alguns segundos.
Estratégias de trading discricionárias A negociação discricionária é baseada nos critérios e intuição do trader, sem regras a seguir sistematicamente. Portanto, diz-se que é o oposto do comércio sistemático.
Swing trading É uma técnica de investimento que utiliza os gráficos que o preço das ações desenha sessão por sessãopara detetar tendências, sejam elas de alta ou baixa, e acompanhar o mercado, aproveitando-as para ganhar dinheiro, tanto quando o mercado sobe quanto quando cai.
Trading em mercados na faixa Aproveite as variações de preço quando o mercado é horizontal, sem nenhuma tendência de alta ou baixa detalhada.
Trading Mecânica É aquele que é baseado em parâmetros que, em geral, foram validados através de um backtesting quantificável em dados históricos do mercado.
Trading de posição Posições de longo prazo são mantidas (de várias semanas a anos). É uma negociação de longo prazo que não leva em conta flutuações de curto prazo no preço, como flutuações intradiarias.
Estratégias para mercados de tendência Em tendências de alta, compram-se compradas e em tendência de baixa vendem-se em curto

 

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