Jim Simons: fundador da Renaissance Techonologies

“Jim” Simons é um criptoanalista, matemático, académico, consultor de investimentos, bilionário e filantropo que vive em Nova York.

Quem é Jim Simons?

Jim Simons, nascido em 1939, licenciou-se em Matemática pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) em 1958 e doutorou-se em Matemática pela Universidade da Califórnia, Berkeley em 1962, quando tinha 23 anos de idade. De 1961 a 1964 foi professor de matemática no MIT e em Harvard. Em 1978 deixou a academia para gerir um fundo de investimento que fazia trading com mercadorias e instrumentos financeiros.

Antes de gerir fundos hedge, foi professor em Harvard, MIT, e na  Stony Brook University, em Long Island. Em 1982, a Simons, com mais de 40 anos e pouco conhecedor do mercado bolsista, fundou a Renaissance Technologies Corporation, uma empresa de investimento privado sediada em Nova York que gere atualmente mais de 68 mil milhões de dólares em patrimonios e que tem oferecido um retorno médio de mais de 60% por ano. Simons continua a liderar a empresa como presidente do que é um dos fundos especulativos de maior sucesso a nível mundial.

A investigação mais influente de Simons consistiu na descoberta e aplicação de certas medidas geométricas e resultou na forma de Chern-Simons (também chamada a teoria de Chern-Simons). A teoria tem uma ampla utilização em física teórica, em particular a teoria das cordas (string Theory).

Com uma riqueza líquida estimada em 23,5  milhões de dólares, Simons é classificado pela Forbes como a 36ª pessoa mais rica do mundo.

Filosofia de Jim Simons: Renaissance Technologies

A empresa de investimento Renaissance Technologies, que faz trading nos mercados de todo o mundo, tem estado na vanguarda na investigação em matemática e análise económica há mais de duas décadas. O Renaissance utiliza modelos informáticos nos seus hedge funds  para prever as alterações nos preços de determinados instrumentos financeiros. Estes modelos baseiam-se na análise massiva de todos os dados que podem ser recolhidos, procurando movimentos não aleatórios para fazer previsões.

No final de 2019, tinha mais de 68 bilhões de dólares em patrimonio gerenciado. O seu Fundo Medallion, com 10.000 milhões de dólares de patrimonio, tem tido um rendimento anual médio de 38%, depois das taxas, desde 1989, o que o torna o hedge fund com mais êxito de forma consistente. Tendo tido tanto sucesso, cobra uma comissão de gestão de 5% e tem uma comissão de incentivo de 44%.

A Renaissance emprega mais de 300 pessoas, muitas delas cientistas do mais alto nível, incluindo matemáticos, físicos, astrofísicos e estatísticos, obtendo rendimentos dez pontos percentuais superiores aos de investidores de renome como Bruce Kovner, George Soros, Paul Tudor Jones, Louis Bacon, Mark Kingdon ou Monroe Trout. Têm escritórios em Nova York, Long Island, Londres, Milão e São Francisco.

Citações de Jim Simons

“Contrate as pessoas mais inteligentes que puder”

“Trabalhe em colaboração e deixe que todos saibam o que todo o mundo está pesquisando, para que as pessoas não estejam desperdiçando seu tempo”

 

Livros de Jim Simons

Se quiser saber mais sobre Jim Simmons, convido-o a ler o livro escrito sobre ele pelo editor de Wal Street Jorunal Gregory Zuckerman intitulado The man who solved the market.

Outro livro que aborda Jim Simons é Predicting Jim Simons: Mastering the Masters. See Tomorrows ´s Markets Today.