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Forex Trading: como funciona?

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O trading é a compra e venda de ativos, tais como ações, futuros, moedas ou derivados em um mercado financeiro. Para negociar, para que podamos ter lucros, devemos especular sobre os movimentos no preço dos activos, razão pela qual o trading é normalmente feito a curto prazo. No artigo explicaremos o que é e como funciona o Forex Trading.

Forex Trading

Ao contrário das ações ou mercadorias, a negociação de divisas não é feita em bolsas, mas diretamente entre 2 partes, num mercado de balcão (OTC). Neste caso, o mercado de divisas será tratado por uma rede global de bancos, que está geralmente espalhada por 4 principais centros de comércio de divisas com diferentes fusos horários: Londres, Nova Iorque, Sydney e Tóquio.

Agora, é importante para você saber que existem alguns tipos de mercado de divisas, como por exemplo:

  • Mercado de divisas a prazo: quando um contrato é acordado para comprar ou vender um montante fixo de uma moeda a um preço especificado, a ser liquidado numa data específica no futuro ou dentro de um intervalo de datas futuras.
  • Mercado de divisas à vista: onde a troca física de um par de moedas ocorre no ponto exato onde a negociação é liquidada, ou seja, “à vista”, ou dentro de um curto período de tempo.
  • Mercado a prazo de divisas: mercado no qual é acordado um contrato para comprar ou vender um determinado montante de uma determinada moeda a um determinado preço e data no futuro.

Três tipos de análise de mercado

Existem três tipos de análises de mercado que nos ajudam a negociar. Estes três tipos de análise são: fundamental, técnica e sentimental.

Análise fundamental em Forex

A análise fundamental é uma forma de observar o mercado, analisando as forças econômicas, políticas e sociais que afetam a oferta e procura no mercado de divisas. Para isso, é importante conhecer os principais acontecimentos e dados macroeconómicos da economia mundial, uma boa ferramenta para saber quando estes anúncios económicos irão ocorrer oficialmente é o calendário económico Forex.

A análise fundamental assume que se as perspectivas económicas actuais ou futuras de um país são boas, a sua moeda irá fortalecer-se. Se a procura de bens e serviços de um país estiver a aumentar, ou se o número de pessoas que querem investir lá estiver a crescer, terão de comprar a moeda desse país antes de poderem comprar os seus bens ou investir, e então é provável que o valor da moeda suba.

Alguns dos indicadores econômicos que mostram como está a economia:

  • Taxas de juros. Por exemplo, o euro tende a subir quando as taxas de juro estão a subir.
  • Procura de recursos. A Zona Euro produz mercadorias, incluindo metais, carvão e produtos agrícolas e pecuários, como trigo e lã. Quando a procra por esses bens está crescendo, isso fortalece a moeda.
  • Défices orçamentais e comerciais e excedentes. Os excedentes indicam força, os défices indicam o oposto.
  • O ciclo económico. Os indicadores incluem estatísticas de habitação, vendas a retalho, números de vendas de automóveis e níveis de emprego. Quando os dados do desemprego e do Índice de Preços ao Consumidor dos EUA são conhecidos, eles influenciam o valor do dólar.
  • Inflação. A inflação reduz o retorno do investimento e o aumento da inflação tende a reduzir o valor da moeda a longo prazo. Os indicadores de inflação incluem o índice de preços no consumidor e as estatísticas da moeda em circulação.

Análise técnica

A análise técnica é utilizada para que os traders possam estudar os movimentos de preços. Esta técnica é baseada no fato de que uma pessoa pode observar um histórico de movimentos de preços e determinar as condições atuais de negociação e os movimentos potenciais de preços. A principal razão para utilizar a análise técnica é que, em teoria, todas as informações do mercado atual são refletidas no preço.

Se o preço reflete toda a informação que está no mercado, então a ação do preço é tudo o que realmente se precisa para fazer uma negociação. Abaixo está uma análise técnica do Eur/USD. É um gráfico de candlestick que nos mostra vários suportes e resistência, bem como vários indicadores, RSI, Stochastics e MACD para saber quando entrar ou sair deste par cambial. De acordo com estes três indicadores, parece não ser uma boa altura para entrar ou sair do Eur/Usd.

Análise Técnica

Entre os padrões e indicadores que os traders usam para prever como o mercado é provável de se mover são:

  • Linhas de tendência. São linhas que ligam os pontos altos e os pontos altos (tendência de subida) ou os pontos baixos e os pontos baixos (tendência de descida). Os preços que quebram estas linhas podem indicar o início de uma possível mudança na direção do preço.
  • Médias móveis. Suavizam os movimentos passados e indicam uma possível nova tendência se o preço se mover através da média.
  • Os indicadores de força relativa mostram se o mercado pode ser considerado sobrevalorizado (para vender) ou subvalorizado (para comprar). Alguns dos indicadores de padrão mais comumente utilizados são: RSI, Williams, MACD, Estocástico, Bollinger. A fim de tomar uma decisão de compra ou venda é aconselhável utilizar vários indicadores. Deve-se lembrar que os indicadores podem se contradizer para a análise do mesmo par de moedas, daí a importância de usar vários para realmente saber se comprar ou vender.
  • Níveis de Fibonacci. Estes são níveis que indicam que um movimento contínuo na direção atual foi quebrado.
  • Convergências / Divergências das Médias Móveis. São usados para ajudar a mostrar tendências precoces e inversões de tendências.
  • Padrões Invertidos. Estes incluem, por exemplo, figuras como: ombro-cabeça, topo e fundo, topos duplos, topos triplos e topos arredondados.
  • Suporte e Resistência. Indicam pontos de preços que um mercado teve dificuldades em atravessar no passado.

Análise Sentimental

As opiniões e pensamentos dos traders individuais, que são expressos através das posições que tomam, contribuem para moldar o sentimento geral do mercado. Há uma coisa que é constante no comportamento do mercado, e que é que os comerciantes tendem a reagir de forma exagerada, empurrando os preços para cima do valor real.

A análise dos sentimentos preocupa-se principalmente em detectar estas reacções, ou seja, tenta compreender o que está a conduzir as decisões do trader no momento presente e no futuro imediato do comportamento da moeda.

Sistemas de Trading

Os sistemas de trading são um conjunto de regras matemáticas bem estruturadas nas quais muitos investidores baseiam suas operações de investimento. A grande vantagem de criar sistemas de trading que funcionam com programas informáticos é que permitem automatizar as operações de compra e venda em qualquer um dos numerosos mercados existentes.

Finalmente, lembre-se que o mercado de câmbio é composto por moedas de todo o mundo, o que pode dificultar as previsões de taxas de câmbio, já que há muitos fatores que podem contribuir para os movimentos de preços. No entanto, como na maioria dos mercados financeiros, o Forex é impulsionado principalmente pelas forças da oferta e da procura e, por esta razão, é fundamental compreender as influências que impulsionam as flutuações de preços e como funciona a negociação Forex.

Esperamos que tenha aprendido um pouco mais sobre como funciona a negociação Forex.

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