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Trading de Forex: Como funciona?

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Como funciona o trading de Forex? O trading consiste na compra e venda de ativos, como ações, futuros, moedas ou derivativos, num mercado financeiro. Para fazer trading, para obtermos resultado positivo, devemos especular com movimentos no preço dos ativos. Portanto, o trading geralmente é feita no curto prazo. Neste artigo vamos escrever sobre o trading de Forex. 

Trading de Forex: Como funciona?

Três tipos de análise de mercado

Existem três tipos de análise de mercado que nos ajudam a fazer trading. Esses três tipos de análise são: fundamental, técnica e sentimentos de mercado.

Análise Fundamental em Forex

A análise fundamental é uma forma de observar o  mercado analisando as forças económicas,  políticas e sociais que afetam a oferta  e a procura no mercado cambial. Para isso é importante conhecer os principais eventos e dados macroeconómicos da economia mundial, uma boa ferramenta para saber quando eles vão produzir oficialmente esses anúncios económicos é o calendário económico (exemplo: no investing aqui ao lado)

No caso do calendário do investing tem os níveis de importância que ajudam os mais iniciantes a perceber a importância do evento. Clicando nele, vai mostrar-nos o que significa e como irá influenciar os mercados e os ativos correspondentes se ficar acima ou abaixo do esperado

A análise fundamental parte do facto de que, se a perspectiva económica atual ou futura de um país é boa, a sua moeda irá valorizar. Se a procura por bens e serviços de um país aumenta, ou o número de pessoas que querem investir lá está a crescer, eles precisarão comprar a moeda desse país antes de poder comprar os seus bens ou investir e, então, o valor da moeda é provável que suba.

Alguns dos indicadores económicos que mostram como a economia está:
  • Taxas de juro. Por exemplo, o euro tende a subir quando as taxas de juros estão subindo.
  • A procura por recursos. Na Zona do Euro, são produzidas matérias-primas, incluindo metais, carvão e produtos agro-pecuários, como trigo e lã. Quando a procura por esses bens está a crescer, isso reforça a moeda.
  • Saldo orçamental e balanças comerciais. Excedentes indicam forte, déficits indicam o contrário.
  • O ciclo económico: Os indicadores incluem estatísticas de habitação, vendas a retalho, números de vendas de carros e níveis de emprego. Os dados do desemprego e o Índice de Preços do Consumidor (inflação) dos EUA influenciam o preço do dólar
  • Inflação: A inflação reduz os retornos sobre o investimento, e o aumento da inflação tende a reduzir o valor da moeda a longo prazo. Os indicadores de inflação incluem o índice de preços do consumidor e as estatísticas monetárias em circulação.

Análise técnica

A análise técnica é usada pelos traders para estudar os movimentos de preços. Essa técnica baseia-se no facto de que uma pessoa pode observar um histórico de movimentos de preços e determinar as condições de negociação atuais e os movimentos potenciais de preços. A principal razão para usar a análise técnica, porque, em teoria, todas as informações atuais de mercado se refletem no preço. Se o preço reflete todas as informações que estão no mercado, então o movimento do preço é tudo que se pode realmente precisar para fazer trading. 

Em baixo podemos ver na imagem a seguir uma análise técnica do Eur/Usd. É um gráfico de velas japonesas que nos diz o suporte e resistência, como também vários indicadores, RSI, Estocástico e MACD para saber quando para entrar ou sair neste par cambial. De acordo com estes três indicadores, parece que este não é um bom momento para entrar ou sair no Eur/Usd.

 

Entre os padrões e indicadores que os traders usam mais para prever a maneira como o ativo se vai comportar são:

  • Linhas de tendência: são linhas que conectam os máximos relativos (tendência ascendente) ou os mínimos relativos (tendência descendente). Os preços que quebram essas linhas podem indicar o início de uma possível mudança na direção do preço.
  •  Médias móveis: elas mostram os movimentos do passado e indicam uma possível nova tendência se o preço movimentar-se na média.
  • Indicadores de Força Relativa: através de indicadores, mostram se o mercado pode ser considerado sobre-valorizado (para vender) ou sub-valorizado (para comprar). Alguns dos indicadores de desempenho mais utilizados são: RSI, Williams, o MACD e o estocástico. Para tomar a decisão de comprar ou vender é aconselhável usar vários indicadores. Devemos lembrar que os indicadores podem ser contrariados para a mesma análise de par de moedas, portanto, a importância de usar vários para realmente saber se tem que comprar ou vender.
  • Níveis de Fibonacci: são níveis que indicam que indicam targets após quebrar um movimento.
  • Convergências / Divergências da Média Móvel: são usados ​​para ajudar a mostrar tendências iniciais e reversões de tendências.
  • Padrões de inversão: entre eles estão, por exemplo, figuras como: cabeça e ombros, topos e fundos, duplo topo, entre outros.
  • Suportes e Resistências. Eles indicam os pontos de preço que um mercado teve dificuldade em atravessar no passado.

Análise sentimental

As opiniões e pensamentos de cada operador, que são expressas através de quaisquer posições, contribuem para formar o sentimento geral do mercado. Há uma coisa que é constante no comportamento do mercado, e isso é que os traders tendem a reagir exageradamente empurrando os preços para níveis mais altos do que o valor real. A análise do sentimento é principalmente sobre detectar essas reações , isto é, tentar entender o que impulsiona as decisões do operador no momento presente e no futuro imediato do comportamento das moedas.

Sistemas de trading

Os sistemas Tradig são um conjunto de regras matemáticas bem estruturadas, nas quais muitos investidores baseiam as suas operações de investimento. A grande vantagem de criar sistemas de negociação que funcionam com programas de computador e automatiza as operações de compra e venda em qualquer um dos numerosos mercados existentes.

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