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Análise do Fundo Schroder ISF Global Sustainable Growth

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A sustentabilidade é uma questão que preocupa cada vez mais aos investidores. Muitas vezes nos perguntamos o que poderíamos fazer individualmente para criar um mundo mais próspero e sustentável. Uma das melhores maneiras de fazer isso é por meio dos nossos investimentos (assim como a responsabilidade pessoal de ser ecologicamente correto). Se é um investidor que busca ter um impacto positivo na sociedade sem ter que abrir mão do retorno do investimento, o Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth é uma opção muito boa.

Informações básicas do fundo

Informações do Fundo
Data de lançamento 23 de novembro de 2010
Gestora PLC Schroders
Gestores de fundos Katherine Davidson e Charles Somers
Categoria Capital Global Cap. Grande (ESG)
Depositaria JP Morgan Societas Europaea Luxemburgo
Tamanho da base US$ 3,411 milhões

Classes de fundos

LU0557290698: Clase A Accumulation USD. Investimento mínimo de 1.000 USD, comissão de subscrição de 5% e comissão de gestão de 1,65%

LU0557291076: A Accumulation EUR Hedged. Investimento mínimo de 1000 EUR, comissão de subscrição de 5% e taxa de gestão de 1,68%

LU0671501046: A Distribution EUR Hedged. Investimento mínimo de 1.000 euros, 5% de comissão de subscrição e 1,68% de comissão de gestão. Distribuições trimestrais de dividendos.

LU2244453937: A1 Accumulation USD. . Investimento mínimo de 1.000 USD, comissão de subscrição de 4% e comissão de gestão de 2,14%

Gestores e Filosofia de Investimento

O fundo Schroder ISF Global Sustainable Growth  é um fundo gerido ativamente cuja carteira é gerida por Katherine Davidson e Charles Somers desde 23 de novembro de 2010, data da criação do fundo.

Por política de investimento, o Schroder ISF Global Sustainable Growth investe pelo menos dois terços dos seus ativos em ações globais, com a única condição de que atendam aos requisitos sustentáveis ​​dos gestores. Este critério de sustentabilidade baseia-se na crença de que as empresas que demonstram essas características com objetivos de longo prazo em mente, tratam adequadamente todos os stakeholders (colaboradores, clientes, fornecedores…) e respeitam o meio ambiente estão melhor posicionadas para proporcionar um crescimento mais elevado dos lucros e do valor das ações.

A forma de efetuar esta política de investimento baseia-se num processo com quatro fases principais:

  1. Geração de ideias de empresas candidatas a fazer parte do universo dos investimentos.
  2. Análise das empresas para verificar se atendem aos critérios de sustentabilidade definidos pelos gestores. Para isso, é utilizada uma ferramenta própria da Schroders, com foco em questões-chave que variam de acordo com o setor, atribuindo uma pontuação a cada empresa.
  3. Aprovado o critério de sustentabilidade, é feita uma análise de investimento da ação até a escolha entre 30 a 50 empresas que fazem parte do portfólio.
  4. Por fim, o fundo assume uma posição ativa como acionista das empresas da carteira, interagindo com a gestão e promovendo as medidas de sustentabilidade que considera mais convenientes para a geração de valor acionista de longo prazo.
  5. Para além deste processo, importa referir que também incorpora um filtro de exclusão, para serem excluídas do universo de investimento indústrias não consideradas ESG, como no caso da indústria de armamento.

Carteira do Schroder ISF Global Sustainable Growth

De acordo com a política de investimento e a informação disponível do fundo, este investe em ações globais com uma clara componente ESG/sustentável, tendo entre 30 e 50 empresas em carteira.

A nível sectorial, o fundo destaca-se por sobre ponderar vs o índice de referência dos setores industrial (18,69% vs. 9,46%), financeiro (17,76% vs. 14,79%) e farmacêutico (15,70% vs. 11,36%) e subponderar o setor das comunicações (4,33% vs 8,52%) e não tem posição nos setores imobiliário, utilidades, energia e materiais.

Geograficamente, o Schroder ISF Global Sustainable Growth tem um claro baixo peso para a América do Norte (44,84% vs 63,75%), o que é compensado pela superexposição às regiões do Reino Unido (15,61% vs 12,22%) e Pacífico ex-Japão (6,05% vs. 3,15%).

10 principais posições do Schroder ISF Global Sustainable Growth

Posição % na carteira
Microsoft Corp. 5,54%
Alphabet Inc. 4,33%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,59%
AIA Group Ltd 3,44%
Toronto-Dominion Bank/The 3,43%
Booking Holdings Inc 3,42%
Reckitt Holdings Inc. 3,42%
Texas Intruments Inc 3,35%
AstraZeneca PLC 3,30%
Anthem Inc. 3,12%
Total 36,94%

Comissões e Rentabilidade do Fundo Schroder ISF Global Sustainable Growth

O fundo Schroder ISF Global Sustainable Growth foi lançado em 2010, por isso temos dados mais do que suficientes para avaliar o seu desempenho. Nos últimos 10 anos, o fundo alcançou um rendimento anual de 12,6%, representando uma valorização de 226,8% em comparação com 175,4% para o MSCI ACWI, a sua referência.

Este bom desempenho também se repete em horizontes temporais mais curtos, uma vez que nos últimos 3 anos o fundo tem apreciado 74,3% (20,3% anualizado) em comparação com 53,7% para o MSCI ACWI como pode ser visto na tabela abaixo.

Em termos de comissões, dependendo da classe da ações, as taxas totais variam de 1,65% a 2,14%.

Rentabilidade do Fundo Schroder ISF Global Sustainable Growth Fund

Riscos do Schroder ISF Global Sustainable Growth

O fundo da Schroder tem uma pontuação de risco de 5 em 7 na escala de risco do fundo de investimento aprovado pelo regulador. Isto acontece porque o fundo investe todos os seus activos em ações globais, actualmente 97%, embora a política de investimento estabeleça um mínimo de 66,6%.

Apesar de ser um fundo gerido activamente, devido às suas características o fundo comportar-se de forma semelhante ao MSCI ACWI, a sua referência, uma vez que a diversificação geográfica e sectorial é relativamente semelhante.

O fundo está focado em investidores a longo prazo, uma vez que a vantagem da sustentabilidade nos modelos de negócio é vista a longo prazo. No entanto, não se deve esquecer que se trata de um fundo de acções global e, portanto, não está isento de ser afectado por correcções do mercado.

Em conclusão, o Schroder ISF Global Sustainable Growth é uma forma ideal de investir de forma sustentável, tendo superado a sua referência nos últimos anos, embora seja importante notar que o desempenho passado não é garantia de retornos futuros.

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