Como fazer trading no mercado de futuros?

Como fazer trading no mercado de futuros? No mundo dos investimentos, a negociação de futuros pode ser uma tarefa difícil, capaz de gerar muitos benefícios, mas também muitas perdas. É por isso que hoje falamos sobre: ​​”como fazer trading no mercado de futuros”.

Desenhar uma boa estratégia pode-lhe dar uma posição melhor para alcançar o sucesso.

Como fazer trading no mercado de futuros

O primeiro é estabelecer um bom plano de negócios. O primeiro passo é planejar meticulosamente as operações antes de abrir uma posição no mercado. Isso implica ter não apenas uma meta de lucro, mas também um plano de saída, caso o negócio retorne contra ele.

O desenvolvimento de uma estratégia de trading, que inclui uma meta de lucro e um plano de saída, pode ajudar a minimizar situações em que é forçado a tomar decisões específicas quando já está no mercado e arriscando o seu dinheiro.

Por não ter uma boa estratégia, ela teria sido apanhada nas garras das emoções, como o medo e a ganância, que podem afetá-lo e fazer com que se apegue demais a uma posição perdedora ou saia de uma posição económica muito cedo. Portanto, incorporar uma estratégia de saída usando ferramentas de gerenciamento de risco, como ordens Stop-Loss, pode ajudá-lo a se proteger a controlar perdas e maximizando lucros.

Trading no mercado de futuros: negociar sem estratégia aumenta os riscos

O trading de futuros vem com riscos predefinidos, portanto, decida o seu plano de resgate antes de entrar no mercado. Um plano consolidado permite que  tome decisões de negociação oportunas de forma calma e racional, sem qualquer pressão.

Proteja as suas posições

Como em qualquer negociação, devemos considerar que temos um coringa de saída (Plano) para lidar com qualquer movimento contra. Não tente lembrar ou manter os preços em mente para fechar uma negociação para minimizar as perdas.

Pressionar para negociar com ordens de “stop-loss”. Para definir o preço inicial

Ordens One-Triggers-Others (OTO) permitem que execute uma ordem primária e uma proteção de parada em simultâneo. Quando a ordem principal é executada, a parada de proteção é ativada automaticamente. Isso facilita a operação e o livra de ter que olhar constantemente para o mercado.

No entanto, é importante lembrar que não há garantia de que a execução de uma ordem stop será igual ou próxima ao preço stop. Os mercados podem se mover rapidamente, aumentando os seus preços e operando a um preço menos favorável. Mas, na maioria dos casos, uma parada ajudará a manter as suas perdas num nível aceitável.

Reduz e equilibra a nossa abordagem

Não tente cobrir muitos mercados. Lembre-se de que o trading de futuros é um trabalho árduo e requer um investimento substancial de tempo e energia. Analisar os gráficos, ler os comentários do mercado, ficar atento às novidades, pode ser resgatado até para o trader mais experiente.

Assim como a diversificação do mercado de ações gera benefícios conhecidos, também pode ser benéfico diversificar as suas negociações de futuros. Ou seja, a vantagem de não sair de uma posição obtém de outra. Por exemplo, imagine que eu esperasse que os preços do ferro caíssem, mas não foi esse o caso.

No entanto, também esperava que o mercado de ouro se recuperasse, e foi esse o caso. Isso significa que os lucros da sua posição de ouro podem ajudar a compensar as suas perdas no mercado de ferro.

Vamos dar um passo de cada vez

Se é novo no trading de futuros, não tente correr antes de aprender a andar. Não há razão para se alavancar na negociação de futuros usando 5,10 ou 20 contratos no momento em que aprende a andar. Por exemplo, comete o erro de usar todo o dinheiro da sua conta para comprar ou vender quantos contratos no futuro cone possa imaginar. As perdas com a casa são inevitáveis, então deve evitar estabelecer uma posição tão grande onde em uma ou duas negociações negativas você pode perder todo o seu dinheiro.

O recomendável é que comece devagar com um ou dois contratos e desenvolva uma metodologia de negociação, sem a pressão adicional envolvida em administrar posições maiores.

Aplique ajustes às suas negociações conforme for conveniente e, se encontrar um estilo e estratégia que funcione bem, considere aumentar o tamanho das suas posições.

Não importa se é novo ou experiente no trading, pode sentir a redução dos contratos com os quais opera. Em alguns casos, as bolsas oferecem futuros de e-mini e micro e-mini produtos idênticos aos futuros padrão, exceto para os menores.

Se  é um novo operador de mercado futuro ou precisa de mais tempo, mas teve problemas, também pode reduzir os contratos com os quais negocia. E, claro, também tem CFDs. Use-os antes do trading de futuros, se a sua estratégia permitir. Após encontrar uma estratégia com a qual se sinta confortável,  pode aumentar lentamente o tamanho das suas posições.

Pague a curto e longo prazo, pense

O trading oferece muitas oportunidades nos mercados em alta e em baixa. Precisa manter a mente aberta para abrir posições curtas, posições em baixa num mercado, de modo a não limitar desnecessariamente as suas oportunidades de trading.

Lembre-se de que nos futuros podemos vender ou comprar o mercado. Pode comprar primeiro e depois vender um contrato para fechar a sua posição. Ou pode vender primeiro e depois comprar um contrato para compensar a sua posição. Independentemente do contrato que venda ou compre, terá uma margem exigida para o mercado em que atua, não há diferença. Portanto, não deve ignorar as oportunidades de abrir posições vendidas.

Destaque o “Margin call”

Se a sua conta cair num “Margin call”, terá duas maneiras de ajudá-lo:

1. Transferir fundos adicionais, de modo que o capital da sua conta no nível de margem inicial.
2. Reduza as suas posições abertas, reduzindo assim a exigência de margem até que o seu patrimônio líquido seja maior ou igual à nova exigência de margem inicial.

O importante sobre isso é: que se a sua conta entrar no margin call, provavelmente precisará manter uma posição perdedora por muito tempo. Uma atitude inteligente seria deixar a posição de perdedor, em vez de transferir fundos adicionais para continuar a manter a posição.

Investigue se o seu déficit de margem é uma “atenção” ao apego emocional a uma posição que não funciona como o esperado. Sempre pense, “Reduza as perdas” e avance, procure a próxima oportunidade.

Trading no mercado de futuros: Cultive a paciência

Evitar estar fortemente envolvido na ação do mercado que opera pode fazer que perca uma visão mais ampla. Não se deixar levar pela transmissão, cada subida ou descida do mercado, não só é loucura, mas pode ser surpreso pelos pequenos ziguezagues do mercado e pelos chicotes de preços que parecem muito significativos na época, mas, na verdade, são movimentos insignificantes.

Para concluir, tentando manter uma perspetiva um pouco mais longa, pode ter mais sucesso em estender a duração das suas negociações, em vez de negociar em excesso. Fazer trading acima é algo que precisa ser planeado, desenvolvendo uma estratégia e cultivando o cuidado para poder negociar detalhadamente e sem correr o risco de cometer erros que podem custar parte do nosso capital em mente.