Prós e contras da negociação intradiária com ações

negociação intradiária

A negociação intradiária é um estilo de negociação no qual um trader abre e fecha as posições no mesmo dia. O trader quer explorar flutuações de curto prazo nas bolsas de valores. Este artigo explica o que precisa saber sobre negociação intradiária com ações.

No caso de transações diárias com ações serão escolhida as ações que já fizeram grandes movimentos com aumentos de preços nos últimos dias ou candidatos com gaps, que estão a enfrentar grandes diferenças de preço antes da abertura do mercado de ações devido a notícias ou eventos.

O trader intradiário conscientemente procura ações muito líquidas com a maior volatilidade possível. Por exemplo, os traders intradiários aproveitam as chamadas ações de impulso, que têm uma forte dinâmica devido a notícias ou outros eventos e podem executar grandes movimentos intradiários, como mostra a Figura 1.

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Negociação intradiária com ações

O que pode levar a uma ação a ter fortes movimentos de preços?

Na maioria dos casos, fortes movimentos de preços são impulsionados pelas notícias. Por exemplo, uma empresa pode ter assinado um novo contrato ou lançado um novo produto promissor. Obviamente, mesmo um produto defeituoso ou um contrato cancelado com um cliente importante pode causar violentas reações de baixa de preço. As empresas de biotecnologia são sempre especialmente propensas a ter grandes diferenças de preços que são produzidas pelas notícias sobre medicamentos promissores.

Por exemplo, a Bayer recentemente teve uma forte reação de preço devido ao escândalo do glifosato, que poderia ser usado idealmente nas operações diárias. Muitos traders intradiários operam principalmente ações de preços com fortes movimentos causados ​​por resultados trimestrais.

Com grandes diferenças de preço, o desequilíbrio de muitos acionistas é praticamente garantido e um momento muito forte será gerado na direção correspondente. Este estilo negocial pode gerar lucros de 10% ou mais em alguns minutos.

Sem risco de Gaps

Provavelmente, a maior vantagem das transações intradiárias é que não há surpresas da noite para o dia. O trader não pode se surpreender com as diferenças de preço que surgem de um dia para outro. Para isso, é necessário ter um controle total do risco, especialmente nas fases em que os mercados são nervosos e voláteis, que podem se mover uma e outra vez, como nos períodos de baixa, tais riscos podem ser eliminados de maneira confiável, o que é um ótimo vantagem para todos os traders.

exemplo negociação intradiária

Independência Geral do Mercado

Nesse caso, as tendências nos mercados financeiros quase não desempenham papel e, em geral, podem atuar independentemente da situação geral. A gestão (longo ou curto) não desempenha nenhum papel e pode ser escolhido livremente. Idealmente, as tendências de curto prazo e as rotações do setor poderiam ser exploradas. Como profissional, deve ser extremamente flexível e reagir rapidamente às mudanças do mercado. As fases de baixa no mercado geral têm um impacto bastante positivo sobre o portfólio, uma vez que a volatilidade e fortes movimentos de preços são a base dessa negociação. Este fator usado pelo operador intradiário não pode ser usado por um operador de posição ou swing.

Análise técnica

Aspectos macro são completamente ignorados ao analisar ações usando técnicas gráficas. Se não quiser lidar com balanços e números corporativos, este é o lugar certo. A principal ferramenta de qualquer trader intradiário é um gráfico. As análises dos setores mais fortes e fracos que estão sob revisão há dias são os candidatos mais promissores. O trader intradiário de ações tenta se beneficiar dos movimentos mais fortes ou até fracos durante o dia de negociação.

Negociação em diferentes níveis de tempo

Todas as formações técnicas gráficas conhecidas podem ser operadas por dia. O trader  intradiário geralmente procura as suas configurações de negociação em diferentes níveis de tempo. Quando Wall Street começa a se mover às 14:30h, o trader inicia a sua análise num gráfico de 2 minutos. Apenas alguns minutos após a abertura do mercado de ações, são geradas as primeiras formações negociáveis. Durante o dia de negociação, o autor primeiro usa um gráfico de 5 minutos e depois um gráfico de 15 minutos.

O dia inteiro de negociação fica assim:

  • Das 14:30 às 13:10: citação no gráfico de 2 minutos.
  • Das 13h10 às 16h30: gráfico de 5 minutos.
  • A partir das 17:30: 15 minutos.

Riscos baixos 

A coisa mais importante sobre a negociação intradiária é proteger o máximo possível contra o risco de perdas. Se não possui uma gestão baseado em limites disciplinados de perda, não terá sucesso a longo prazo. Da mesma forma, boas configurações de negociação mostram oportunidades particularmente lucrativas, que oferecem ao autor algumas relações de risco / probabilidade (CRV) de até 10:1.

Isso significa que o retorno potencial é 10 vezes o risco assumido. No entanto, não há garantia de que a configuração subjacente funcione. A taxa de sucesso dos traders intradiários de sucesso raramente excede 50%.

Isso ocorre porque a maioria dos traders intradiários reduz o risco e sai imediatamente das suas posições se o preço for na direção errada. É possível ter uma pequena perda e passar imediatamente para outra operação, a probabilidade e o medo não têm lugar no trading intradiário profissional. Devido aos limites de perda ajustados, o tamanho da posição pode ser definido mais alto do que no mercado ou na posição negociada.

É necessário menos tempo 

Muitos iniciantes acreditam que a negociação intradiária leva muito tempo e eles estão parcialmente certos. No entanto, também pode parecer diferente: primeiro, o trader intradiário não precisa negociar todos os dias e pode escolher os dias em que deseja operar. Outra chave é o foco em determinadas horas de negociação, por exemplo, as primeiras 2 horas de negociação no DAX pela manhã ou a primeira em Dow Jones à tarde.

Durante esse período, o operador está muito concentrado, monitorando de perto os mercados e selecionando ativos promissores para negociação de longo e curto prazo. O autor concentra operações comerciais nos setores fortes e fracos durante o dia de negociação. Mais tempo reduziria a concentração, o que torna a negociação propensa a erros e promoveria o tédio.

Este último geralmente dá ao trader a sensação de ter que estar ativo e executar operações que não são de alta qualidade. Pelo contrário, se o profissional ficar sentado na frente dos seus monitores por 2 horas, esse sentimento não surgirá e as operações de qualidade reduzida serão efetivamente evitadas desde o início.

Altas taxas 

Sempre existem desvantagens em que os benefícios podem ser encontrados, principalmente devido aos custos devido ao grande número de pedidos negociados. A norma é de 3 ou 4 operações por dia. Se incluir o limite de perda e algumas capturas de ganhos parciais, terá aproximadamente 10 entradas.

Esse tipo de negociação geralmente está associado a custos mais altos devido às taxas do pedido. Portanto, ao escolher uma corretora, deve analisar a sua estrutura de custos, que é um importante critério de decisão.

Um cálculo baseado em 4 operações por dia, devido à entrada, saída e ganhos parciais, resultaria em 10 pedidos. Se houver 200 dias de negociação por ano, haverá 2000 transações (feriados e outras datas). • Corretora 1: taxa média de $ 10 / • Corretora 2: taxa média de $ 3.

Em resumo, o trader da corretora 1 pagou uma taxa anual de $ 20.000. Essa pequena fortuna geralmente excede o tamanho do depósito de um trader  de retalho médio.

No caso da corretora 2, as taxas chegam a $ 6.000. Como pode ver, é muito importante para os traders intradiários manter os custos baixos.

Tendências fortes não são exploradas

No intradiário, não pode obter benefícios nas tendências de médio ou longo prazo, pois é necessário se concentrar em quebras e movimentos intradiários de curto prazo. Um fator que não deve ser subestimado é um mercado em alta, no qual quase todas as ações aumentam com a tendência do mercado. Nesta fase, muitas vezes existem lacunas ascendentes e o trader intradiário não pode se beneficiar delas. No entanto, essa deficiência pode ser resolvida com a criação de um segundo depósito, usado exclusivamente para negociação e negociação de posições.

Assim, o trading intradiário amplia a sua área de caça e, em boas fases do mercado de ações, também pode participar cada vez mais das tendências positivas do mercado em geral.

O tempo é crítico para os traders de meio período

A negociação intradiária é difícil de ser implementada pelos trabalhadores, uma vez que a negociação intradiária geralmente exige horários fixos de operação, dependendo da sua orientação individual. É mais fácil para trabalhadores com horários fixos do que para trabalhadores em turnos ou com horários alterados. Um funcionário que tem um cargo “9 a 5” não pode operar estratégias abertas nas ações alemãs e, portanto, deve se concentrar no mercado de ações dos EUA.

Para um trader que pode operar apenas à noite, é recomendável operar os melhores e os piores valores do dia exclusivamente no gráfico de 15 minutos. Acontece frequentemente que, para as ações dos EUA entre as 19:00 e as 20:00 CET, surgem novas configurações perfeitas para operações noturnas.

Alto risco de perda, se usado incorretamente

Os recém-chegados à negociação podem sofrer grandes perdas com a negociação intradiária se não forem competentes com os gráficos ou não seguirem a sua própria gestão de saída. Um plano estruturado com uma estratégia de trading clara é imensamente importante. Aqueles que falharam em operar com lucro nas negociações, seja com troca de swing ou de posição, devem sempre ficar fora da negociação intradiária. Não é à toa que o trading intradiário é conhecido por especialistas como a categoria principal do trading. Às vezes, na negociação intradiária, obtém retornos muito altos em níveis muito curtos, mas pequenos erros podem ter um efeito muito negativo na conta de negociação. Um limite esquecido ou uma operação que é realizada durante a noite sem limite de perda,

Restrições à negociação

Há uma clara desvantagem nas operações do mercado de ações das bolsas de valores dos Estados Unidos. Nas negociações, é necessário um capital mínimo de $ 25.000. Entende-se especificamente como o valor líquido de liquidação de todas as posições e o dinheiro disponível. Abaixo desse limite, a autoridade supervisora ​​de câmbio permite apenas 3 trades intradia por um período de 5 dias úteis. Se mais posições forem negociadas durante esse período, a corretora deve fechar a conta temporariamente.

Uma solução para os traders com pequenas contas é usar CFDs de ações ou alavancar com certificados, porque esses produtos não são cobertos pela regra de negociação de padrões intradiários (PDT). Pergunte à sua corretora a sua escolha sobre a alavancagem oferecida ao negociar com essa classe de ativos.

Dicas finais

Ao selecionar as ações a serem negociadas, é importante selecioná-las de acordo com os parâmetros apropriados, pois nem todas as ações são adequadas para negociação intradiária. O autor seleciona apenas ações que têm um alto volume de operações de pelo menos 300.000 unidades e um preço mínimo de 3 dólares.

O volume de operações é importante, pois as ações com baixo volume de operações geralmente apresentam margens elevadas entre a oferta e a demanda de preços. Quanto maior o volume diário de uma ação, maior a probabilidade de obter um bom preço na entrada. Quando o limite de perda é executado, geralmente é bom.

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    Sobre o autor

    Henrique Garcia
    Analista de Mercados