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Noções básicas do trading de futuros

Futuros são contratos financeiros derivados que obrigam as partes a negociar um ativo em data e preço futuros pré-determinados. Trading de futuros consiste no comprador comprar ou o vendedor vender o ativo-objeto pelo preço definido, independentemente do preço de mercado atual na data de vencimento.

Os ativos subjacentes incluem commodities físicas ou outros instrumentos financeiros. Os contratos de futuros detalham a quantidade do ativo subjacente e são padronizados para facilitar a negociação numa bolsa de futuros . Os futuros podem ser usados ​​para Hedging ou especulação.

Em baixo deixamos um resumo

Noções básicas do trading de futuros

  • Um contrato futuro de um ativo é um acordo para comprar ou vender um ativo específico numa data futura
  • O preço e a quantidade de um ativo são fixados no momento do acordo
  • A maioria dos contratos prevê que o acordo será cumprido com a entrega efetiva de um ativo
  • Alguns contratos permitem liquidação em dinheiro em vez de entrega
  • A maioria dos contratos são liquidados antes da data de entrega
  • Uma opção de futuros de commodities dá ao comprador o direito de comprar ou vender um contrato futuro específico numa data futura por um preço específico
  • Com exceções limitadas, futuros e opções de commodities devem ser negociados por meio de uma bolsa por pessoas e empresas registradas na CFTC

O que são futuros

Futuros – também chamados de contratos de futuros – permitem que os negociantes fixem o preço do ativo ou mercadoria subjacente. Esses contratos têm datas de vencimento e preços definidos que são conhecidos antecipadamente. Os futuros são identificados pelo seu mês de vencimento. Por exemplo, um contrato futuro de ouro para dezembro expira em dezembro.

Os comerciantes e investidores usam o termo “futuros” em referência à classe geral de ativos. No entanto, existem muitos tipos de contratos futuros disponíveis para negociação, incluindo:

  • Futuros de commodities, como petróleo bruto, gás natural, milho e trigo
  • Futuros de índices de ações, como o índice S&P 500
  • Futuros de moedas, incluindo os do euro e da libra esterlina
  • Futuros de metais preciosos para ouro e prata
  • Futuros do de obrigações governamentais

Quem são os participantes dos mercados de futuros

  • A maioria dos participantes nos mercados de futuros são produtores ou consumidores de commodities comerciais ou institucionais
  • A maioria dos participantes são “hedgers” que negociam futuros para maximizar o valor dos seus ativos e reduzir o risco de perdas financeiras decorrentes de mudanças de preços
  • Outros participantes são “especuladores” que tentam lucrar com as mudanças de preços em contratos futuros

Trading de Futuros: especulação

Um contrato de futuros permite que um negociante especule sobre a direção do movimento do preço de um ativo. Se um negociante comprasse um contrato futuro e o preço de um ativo subisse e fosse negociado acima do preço do contrato original no vencimento, ele teria lucro. Antes do vencimento, a negociação de compra – a posição longa – seria compensada ou desfeita com uma negociação de venda pelo mesmo valor ao preço atual, fechando efetivamente a posição longa.

A diferença entre os preços dos dois contratos seria liquidada em dinheiro na conta da corretora do investidor, e nenhum produto físico mudaria de mãos. No entanto, o trader também poderia perder se o preço de um ativo fosse inferior ao preço de compra especificado no contrato futuro.

Os especuladores também podem assumir uma posição vendida a descoberto ou vender uma posição especulativa preverem-se que o preço do ativo subjacente cairá. Se o preço cair, o negociante assumirá uma posição de compensação para fechar o contrato. Novamente, a diferença líquida seria liquidada no vencimento do contrato. Um investidor teria um ganho se o preço do ativo subjacente estivesse abaixo do preço do contrato e uma perda se o preço atual estivesse acima do preço do contrato.

Noções básicas do trading de futuros: ganho e perda

Trading de Futuros: Hedging

Os futuros podem ser usados ​​para Hedging o movimento do preço do ativo subjacente. Aqui, o objetivo é evitar perdas por mudanças de preços potencialmente desfavoráveis, em vez de especular. Muitas empresas que entram em hedges estão usando – ou, em muitos casos, produzindo – o ativo subjacente.

Por exemplo, os produtores de milho podem usar os futuros para fixar um preço específico para a venda da sua safra de milho. Com isso, eles reduzem o risco e garantem o recebimento do preço fixo. Se o preço do milho diminuísse, o agricultor teria um ganho no hedge para compensar as perdas com a venda do milho no mercado. Com tal ganho e perda compensando um ao outro, o hedge bloqueia efetivamente num preço de mercado aceitável .

Noções básicas do trading de futuros: hedging

Antes de comprar contratos futuros de commodities ou opções

Em baixo deixamos algumas notas e considerações que deve ter antes de entrar no mercado futuros:

  • Considere a sua experiência financeira, objetivos e recursos financeiros
  • Saiba quanto você pode perder além do seu investimento inicial
  • Compreenda todas as obrigações de qualquer contrato que você adquira
  • Revise minuciosamente os documentos de divulgação de risco que devem ser fornecidos pelo corretor
  • Saiba quem entrar em contato com um problema ou pergunta
  • Faça perguntas e reúna informações antes de abrir uma conta de negociação

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