Guia Completo de Day Trading
O day trading, ou trading intraday, é uma estratégia de trading. O day trading utiliza os movimentos dos preços dos activos ao longo do dia para encontrar oportunidades de investimento nesta volatilidade de curto prazo. A seguir, explicamos como funciona o Day Trading.
O que é Day trading?
Quando investimos na bolsa, podemos comprar uma ação e esperar um mês para a vender, quando ela tiver dado retorno. Da mesma forma, podemos acreditar no futuro de uma empresa e comprar ações e, no futuro e quando a empresa arrancar, vendê-las. No entanto, para simplificar, no day trading não se trata de esperar semanas, meses ou anos. No day trading, as transacções são abertas e fechadas no dia, utilizando a volatilidade dos preços dos activos ao longo do dia para entrar e sair do mercado, obtendo um retorno no processo.
Um mercado onde é muito comum encontrar operadores a empregar esta estratégia é o mercado de divisas, também conhecido como mercado Forex. Da mesma forma, o day trading de criptomoedas também é muito comum. Devido à elevada volatilidade deste tipo de activos, os investidores tentam lucrar a muito curto prazo, utilizando estas oportunidades que se apresentam diariamente.
Quer descobrir outros tipos de trading? Visite os nossos artigo:
👉 O que é o trading – como funciona
👉 Tipos de trading: estratégias e diferenças
Funcionamento do Day Trading / Trading Intraday
O day trading, como estratégia de trading, tem uma série de características que o diferenciam de outras estratégias.
Embora tenhamos mencionado algumas delas, analisaremos as principais:
- Focada no curtíssimo prazo: O day trading é uma estratégia focada no curtíssimo prazo. As transacções são abertas e fechadas ao longo do dia de negociação.
- Predominância da análise técnica: Dado que tomamos a decisão de comprar ou vender no decurso de um único dia, a análise utilizada é geralmente técnica, uma vez que o investimento fundamental ou em valor requer mais tempo para fazer uma avaliação objectiva.
- Previsões e prognósticos: O day trader utiliza previsões e prognósticos, ou seja, antecipa o que acontecerá no mercado para entrar e sair no momento certo.
- Requer mais atenção e dedicação: dado que temos o tempo que dura um dia, temos de estar muito atentos às mudanças que ocorrem para podermos aproveitar as oportunidades.
- Requer traders com experiência e conhecimento: Dado que são muitas e variadas as posições que tomamos no mercado, o day trader requer um maior conhecimento e experiência para evitar situações que o possam prejudicar, à sua carteira ou ao seu capital.
- “Menor risco”: Muitos day traders acreditam haver menos risco no day trading pelas transacções serem mantidas abertas durante um tempo muito curto. No entanto, o preço de um activo pode cair a pique numa questão de minutos, pelo que esta ideia pode ser posta em causa.
- Estratégia muito focada: Como estamos a falar de uma estratégia desenvolvida no dia-a-dia, tendemos a encontrá-la em mercados abertos 24 horas, como o mercado cambial ou o mercado de criptomoedas.
Day trading e análise técnica
Quando falamos de day trading, é muito comum falarmos ao mesmo tempo, de análise técnica.
Isto deve-se ao simples facto de que utilizar o value investing, a análise fundamental, a análise quantitativa ou qualquer outro tipo de análise é impossível quando queremos abrir e fechar a posição no mesmo dia. Para termos uma ideia, não podemos avaliar uma empresa, com todas as suas particularidades, em duas horas; precisaríamos, no mínimo, de semanas.
É por isso que se utiliza a análise técnica, ao permitir-nos visualizar mais rapidamente o comportamento do mercado e tomar decisões mais rapidamente.
Com a análise chartista, ou seja, a análise de gráficos, podemos ver rapidamente os movimentos dos preços, analisar os preços futuros e, com base nisso, tomar decisões.
Por este motivo, o day trading e a análise técnica andam de mãos dadas.
Leia também 👉Análise Técnica | Guia Completo
O que é o day trading de criptomoedas?
Tal como o mercado de divisas, o mercado das criptomoedas é um mercado que não fecha ao longo do dia. Por outras palavras, está aberto 24 horas.
Além disso, o mercado das criptomoedas é um mercado muito volátil e podemos assistir a movimentos bruscos ao longo do dia que nos podem permitir lucrar com eles.
Por esta razão, é muito comum encontrar day traders no mercado das criptomoedas, tal como no mercado Forex. As particularidades deste mercado permitem aos day traders aplicar a sua estratégia e encontrar oportunidades que conduzam ao lucro.
Day Trading no mercado Forex
O day trading é uma estratégia muito utilizada pelos investidores que negoceiam no mercado cambial, também conhecido como mercado Forex.
Este mercado, devido às suas particularidades, é um mercado interessante para os day traders.
Antes de mais, é um mercado que funciona 24 horas. Ao contrário do mercado de acções, que só funciona de manhã.
Em segundo lugar, o mercado cambial é um mercado volátil. Ao contrário das acções, por exemplo, sendo mais estáveis.
Por fim, o mercado Forex é um mercado onde a análise técnica é muito utilizada. Uma análise que, como dissemos, está intimamente ligada a este tipo de estratégia de negociação.
Por estas razões, é muito comum encontrar day trading neste mercado.
Leia o nosso artigo 👉 Mercado Forex: o que é e como funciona?
Estratégias de Day Trading
O day trading é uma abordagem emocionante para o mercado financeiro, onde os traders buscam lucrar com as flutuações de curto prazo nos preços dos ativos. Para ter sucesso nessa empreitada, é essencial dominar diferentes estratégias de day trading. Nesta secção, exploraremos algumas das estratégias populares usadas pelos traders para maximizar os seus ganhos.
Antes de prosseguir, se quiser aprender mais sobre as estratégias de day trading, recomendamos ler o nosso artigo detalhado sobre “Estratégias de Day Trading”.
Nesse conteúdo, encontrará informações valiosas sobre as seguintes estratégias de day trading:
- Scalping: Uma estratégia de day trading que envolve a realização de várias operações rápidas para capturar pequenos movimentos de preço. Descubra como identificar oportunidades de scalping e as melhores práticas para maximizar os seus lucros.
- Breakouts Trading: Aprenda a identificar e capitalizar em tendências emergentes ao entrar no mercado no momento certo. Explore os métodos para detectar níveis de suporte e resistência e aproveite os rompimentos de tendências para obter ganhos significativos.
- Pullback Trading: Descubra como identificar pontos de correção numa tendência estabelecida e aproveitar essas oportunidades para entrar no mercado com uma vantagem. Explore ferramentas e indicadores úteis para identificar pontos de retração com precisão.
Essas são apenas algumas das estratégias populares de day trading abordadas no nosso artigo. Cada uma delas possui as suas próprias características e técnicas específicas, permitindo que os traders personalizem a sua abordagem conforme o seu estilo e preferências.
Será possível viver do day trading?
Muitas pessoas têm o desejo de abandonar os seus empregos tradicionais e viver exclusivamente do day trading. No entanto, essa é uma decisão importante que requer consideração cuidadosa. Nesta secção, exploraremos os principais pontos a serem considerados ao avaliar se é possível viver do day trading.
Se está interessado em saber mais sobre a viabilidade de viver do trading, recomendamos ler o nosso artigo completo sobre “É Possível Viver do Trading?“.
Características de um Day Trader
Os day traders profissionais – aqueles que negociam para ganhar a vida, e não como um hobby – geralmente estão bem estabelecidos no campo. Eles geralmente também têm um conhecimento profundo do mercado. Aqui estão alguns dos pré-requisitos necessários para ser um trader do dia de sucesso.
Conhecimento e experiência no mercado
Indivíduos que tentam operar o dia sem uma compreensão dos fundamentos do mercado geralmente perdem dinheiro. A análise técnica e a leitura de gráficos são boas habilidades para um day trader. Mas sem um entendimento mais profundo do mercado em que você está e dos ativos que existem nesse mercado, os gráficos podem enganar. Faça a sua devida diligência e entenda os prós e contras dos produtos que trading.
Capital Suficiente
Os day traders usam apenas capital de risco que podem perder. Isso não apenas os protege da ruína financeira, mas também ajuda a eliminar a emoção das suas negociações. Muitas vezes, é necessária uma grande quantidade de capital para capitalizar efetivamente sobre os movimentos de preços intradiários. Ter acesso a uma conta de margem também é fundamental, pois oscilações voláteis podem incorrer em chamadas de margem em curto prazo.
Estratégia
Um trader precisa de vantagem sobre o resto do mercado. Existem várias estratégias diferentes que os day traders usam, incluindo negociação de swing, arbitragem e notícias de negociação. Essas estratégias são refinadas até que produzam lucros consistentes e limitem efetivamente as perdas.
Disciplina
Uma estratégia lucrativa é inútil sem disciplina. Muitos day traders acabam perdendo muito dinheiro porque não conseguem fazer negociações que atendam aos seus próprios critérios. Como se costuma dizer, “plano de trading” O sucesso é impossível sem disciplina.
Para lucrar, os day traders dependem muito da volatilidade do mercado. Uma ação pode ser atraente para um day trader se movimentar muito durante o dia. Isso pode acontecer devido a uma série de coisas diferentes, incluindo um relatório de lucros, o sentimento do investidor ou até mesmo notícias económicas gerais, ou da empresa.
Os day traders também gostam de ações com grande liquidez, porque isso lhes dá a oportunidade de mudar de posição sem alterar o preço da ação. Se o preço de uma ação subir, os traders podem assumir uma posição de compra. Se o preço cair, o trader pode decidir vender a descoberto para lucrar quando ele cair.
Independentemente da técnica usada por um day trader, eles geralmente procuram negociar uma ação que se move (muito).
Leia também 👉 “Trader: o que é e quais os tipos de atuação”
Vantagens e Desvantagens do Day Trading
O day trading oferece uma série de oportunidades emocionantes para os traders, mas também apresenta desafios e riscos. Nesta secção, exploraremos as principais vantagens e desvantagens do day trading para que possa ter uma visão clara antes de embarcar nessa jornada.
Vantagens do Trading Intraday:
- Potencial de lucros rápidos: O day trading permite que os traders busquem lucros em curtos períodos, aproveitando as flutuações de preço. É possível obter ganhos consideráveis num único dia, aumentando assim o potencial de lucro.
- Independência e flexibilidade: O day trading oferece a liberdade de trabalhar de forma independente, sem a necessidade de um emprego tradicional. Os traders podem definir os seus próprios horários e decidir quando e onde negociar, o que proporciona maior flexibilidade.
- Acesso à alavancagem: Em algumas corretoras, os day traders têm a possibilidade de utilizar alavancagem, o que significa que podem controlar uma quantidade maior de capital relativamente ao saldo da conta. Isso amplia o potencial de lucro, embora deva ser usado com cautela devido aos riscos envolvidos.
Desvantagens do Trading Intraday:
- Risco de perdas: O day trading envolve riscos significativos, e é possível sofrer perdas financeiras substanciais. Os movimentos de preços rápidos e imprevisíveis podem resultar em negociações desfavoráveis, levando a prejuízos.
- Requer habilidades e conhecimento: O day trading exige um entendimento profundo dos mercados financeiros, análise técnica, indicadores e estratégias de negociação. É necessário dedicar tempo e esforço para adquirir as habilidades necessárias e atualizar constantemente o conhecimento.
- Stresse e pressão emocional: O day trading pode ser emocionalmente desafiador, especialmente quando ocorrem perdas ou situações de alta volatilidade. Os traders precisam lidar com o stresse, manter a disciplina e controlar as suas emoções para tomar decisões de negociação prudentes.
É importante considerar essas vantagens e desvantagens antes de se envolver no day trading. Cada trader deve avaliar a sua tolerância ao risco, os seus objetivos financeiros e o seu perfil como investidor para determinar se o day trading é adequado para eles.
Melhores Corretoras para Day Trading
Escolher a corretora certa é fundamental para o sucesso do day trading. Aqui estão algumas das melhores corretoras que oferecem recursos e plataformas adequadas para os traders do dia:
- Pepperstone: A Pepperstone é uma corretora globalmente reconhecida que oferece uma ampla variedade de ativos negociáveis, incluindo forex, commodities e criptomoedas. A sua plataforma de negociação avançada e rápida execução de ordens são especialmente adequadas para o day trading.
- Interactive Brokers: A Interactive Brokers é uma corretora de renome internacional que atende a traders de todos os níveis de experiência. Com taxas competitivas e uma ampla gama de produtos financeiros disponíveis, a Interactive Brokers é uma opção popular entre os day traders.
- XTB: A XTB é uma corretora líder na Europa, conhecida por sua execução rápida de ordens e plataforma intuitiva. Com uma ampla seleção de ativos financeiros e recursos educacionais abrangentes, a XTB é uma escolha sólida para traders do dia.
- Admirals: A Admirals é uma corretora global com uma variedade de produtos, incluindo forex, ações e índices. Sua plataforma avançada e recursos de análise técnica são úteis para os day traders que buscam tomar decisões informadas.
- ProRealTime: A ProRealTime é uma plataforma de negociação que também atua como corretora. Oferece recursos avançados de gráficos, análises técnicas e execução de ordens rápidas, tornando-se uma opção interessante para os day traders que buscam uma plataforma robusta.
Essas corretoras foram selecionadas com base na sua reputação, qualidade de execução de ordens, oferta de produtos e recursos adequados para o day trading. No entanto, é importante conduzir a sua própria pesquisa e avaliar as corretoras conforme a suas necessidades individuais antes de decidir final.
Lembre-se de considerar fatores como taxas, suporte ao cliente, disponibilidade de produtos e ferramentas de negociação ao escolher a corretora mais adequada para o seu estilo de day trading.
Disclaimer: Este artigo não deve ser considerado aconselhamento de investimento. É meramente informativo e educacional.
Admirals: Investimentos envolvem risco e podem não ser adequados a todos os investidores. CFDs são instrumentos complexos e acarretam um elevado risco de perder dinheiro rapidamente devido à sua alavancagem. 76% das contas de investidores retalhistas perdem o seu dinheiro ao negociar CFDs com este fornecedor. Você deve considerar se entende ou não como funcionam os CFDs e se pode ou não se sujeitar a correr o elevado risco de perder o seu dinheiro.
Pepperstone: 76,6% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro quando negoceiam CFDs com este fornecedor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro
XTB: Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 82% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro
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