XTB: Market Update 12 de Março de 2018

Por Carla Santos, gestora da corretora XTB

Outlook

As bolsas negoceiam no verde com os bons ventos que sopram dos Estados Unidos. Na sexta-feira passada, foi divulgado o relatório do emprego, houve uma queda da taxa de desemprego e um aumento do emprego não-agrícola, bastante acima do esperado. A somar a estes dados temos os salários que cresceram aquém do esperado, o que beneficia o sentimento dos investidores, uma vez que não cria pressão inflacionista. Assim, não se espera um aumento das taxas de juro, pelo menos acima dos três aumentos já expetáveis o que beneficia as bolsas.

O mercado asiático reagiu em alta no dia de hoje e o PSI20 não é exceção e segue a valorizar. A NOS apresentou um lucro líquido acima do esperado e foi aprovado um pagamento extraordinário de dividendos no valor de 0,30 euros.

Ações

RWE(RWE.DE) – o grupo de utilities alemão está em conversações com o Eon para proceder a um swap de ativos, que irá trazer consolidação ao setor. Ambas as empresas foram afetadas nos últimos anos devido à alteração da política de Merkel neste setor em 2011, dando prioridade às renováveis. O ativo abriu em alta esta semana e corrigiu até uma zona de suporte, proporcionando bons pontos de entrada para compras no ativo.

Renault (RNO.FR) – a fabricante automóvel francesa está na vanguarda da produção de veículos eléctricos, visionando a colocação no mercado em 2025 de uma bateria em estado sólido, que tem maior capacidade de carregamento, utilização e potência face às que são atualmente utilizadas, com iões de lítio. Grandes avanços no sector de baterias para veículos eléctricos aguardam a próxima década, e a Renault estará mais preparada para o sucesso com esta tecnologia. O título está a cotar numa zona de resistência, potenciando bons pontos de entrada compradores com uma ordem buy limit ao mercado na zona dos 90 euros.

Análise Técnica

Matérias-primas – Sugar no suporte

A cotação do sugar está a testar um duplo fundo de médio prazo no gráfico em D1. A última vez que foram testados estes valores, a cotação reagiu em alta com forte volatilidade devido ao elevado volume de ordens compradoras. Nos atuais níveis de preço espera-se que o volume vendedor diminua em consequência do receio da ativação do duplo fundo e que esse facto leve à criação de volume comprador e consequentemente a movimentos impulsivos em alta. Assim são oportunas entradas compradoras no suporte com TP nos 61.8 de fibonnaci e SL abaixo do suporte.

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Índices – US30 a aproximar-se da zona de ativação de um bearish bat perfeito

Depois de o ‘sell-off’ nos índices em no mês passado, março parece encaminhado para fechar com uma recuperação, mas ainda não está garantido um movimento para novos máximos. Com o otimismo em torno da questão da Coreia e dados sólidos nos EUA, não faltam razões para voltarmos a ver os índices em máximos, por outro lado, o escalar de uma guerra comercial pode vir a ter impacto sobro índices como o Dow Jones. Os dados do NFP mostram a maior criação de emprego dos últimos três anos e apenas o valor dos salários, que não acompanhou a previsão, acabou por arrefecer o otimismo dos altistas. Vemos o Dow Jones a seguir forte depois dos dois pontos de suporte mais importantes (linha LTA e 61.9 do rebound desde que o ativo atingiu o suporte. Apesar do ‘momentum’ altista de médio prazo, no curto prazo podemos assistir a alguma pressão vendedora que servirá como ponto de entrada para novos movimentos altistas de curto prazo até ao grande ponto onde pode encontrar vendedores, um ‘bearish bat’ perfeito, que está muito próximo de uma potencial ativação. Se esta semana conseguirmos ver um toque nos 88.6 de Fibonacci, devemos estar atentos a potenciais pressões vendedoras nessa zona, com potencial inversão de longo prazo.

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US2000 – Sell the rally

Depois da tendência altista destes últimos dias, vimos o US2000 a fazer um duplo topo. Com o Nasdaq a quebrar os últimos máximos históricos, tecnicamente é provável termos agora uma correção. Mesmo que se mantenha aqui uma tendência altista, podemos antes ter uma pequena correção, onde poderemos shortar o índice e ao mesmo tempo posicionarmos posteriormente para uma nova posição de compra. Assim, a ideia será vender US2000 com stop nos 1619 e take profit nos 1571.
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Sobre o autor

Juan Diego Quilez
Gerente em Rankia Portugal

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