Generali Investments SICAV – EURO Bond BX EUR – Accumulation

Generali Investments SICAV – EURO Bond BX EUR – Accumulation

O Generali Investments SICAV – Euro Bond é um fundo de investimento que se concentra na aquisição de obrigações de alta qualidade denominadas em euros. O objetivo deste fundo é superar o seu índice de referência, que é o Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR, uma medida standard para os títulos do Governo da Zona Euro.

Dados gerais do fundo Generali IS Euro Bond BX

1. Nome do Fundo: Generali Investments SICAV – Euro Bond Fund BX.
2. ISIN: LU0145476148.
3. Categoria Morningstar: Obrigações Gov. EUR.
4. Dimensão do Fundo (em milhões, data): 2276.31 EUR (29/01/2024).
5. Dimensão da Classe de Ações (em milhões, data): 604.38 EUR (29/01/2024).
6. Comissão de Subscrição: 5.00%.
7. Encargos Correntes (Ongoing Charge, data): 0.58% (07/11/2023).
8. Rentabilidade Anualizada (% a data de 29/01/2024):
   • Rentabilidade a 1 ano: 3,36%
   • Rentabilidade a 3 anos: -3,34%
   • Rentabilidade a 5 anos: 0,11%
9. Gestor do Fundo: Mauro Valle (desde 02/04/2002).
10. Data de Criação do Fundo: 02/04/2002.
11. Objetivo de Investimento: Superar o retorno do seu Benchmark, investindo em títulos de dívida de qualidade denominados em Euro.
12. Benchmark: JPM EMU TR EUR e Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR.

Rentabilidade anualizada do fundo Generali IS Euro Bond BX