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Como fazer trading com criptomoedas

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Se estiver interessado em como fazer trading com criptomoedas, em seguir esta abordagem altamente especulativa e arriscada para acumular valor na criptoeconomia, o guia a seguir apresenta os fundamentos absolutos da negociação de criptomoedas para ajudar a mapear este território desconhecido, cobrindo os componentes de uma negociação, os estilos de negociação e o papel da análise técnica e fundamental na criação de uma estratégia de trading abrangente.

Antes mesmo de pensar em se aventurar no trading de criptomoedas, é importante que se tenha uma compreensão abrangente dos ativos e tecnologias envolvidas.

Assim como acontece com ações e outros mercados financeiros, negociar criptomoedas pode ser complexo, envolvendo uma variedade de componentes e requerendo conhecimento. A Bitcoin foi lançado em 2009 como o primeiro criptomoeda e continua a ser a maior criptomoeda em termos de capitalização de mercado e prevalência. Com o passar dos anos, porém, surgiu toda uma indústria de outros ativos digitais, com os ativos sendo negociáveis ​​com fins lucrativos. Todas as outras criptomoedas que não são BTC são conhecidas como altcoins, a maior das quais é Ether.

Existem muitas abordagens diferentes em termos de como negociar criptomoedas. Para começar a negociar criptomoedas, primeiro é necessário um conhecimento adequado do assunto. Também é fundamental conhecer os riscos associados e as leis que podem ser aplicadas com base na região de cada um, e as decisões devem ser tomadas em conformidade. 

Observação: o seguinte é simplesmente um guia básico para que o novato compreenda melhor como funciona a negociação e não tem a intenção de ser um guia passo a passo prometendo lucratividade. Negociar é, e sempre será, um empreendimento arriscado em qualquer mercado. Sempre faça sua própria pesquisa antes de interagir ou fazer transações com qualquer ativo, tecnologia, negócio ou indivíduo.

Noções básicas de negociação de criptomoedas

O valor da Bitcoin é determinado segundo a segundo, dia a dia, por um mercado que nunca dorme. Como um ativo digital autônomo cujo valor é determinado por um mercado aberto, a Bitcoin apresenta desafios únicos em torno da volatilidade que a maioria das moedas não enfrenta. Portanto, é importante que os recém-chegados tenham algum conhecimento de como funcionam os mercados de ativos criptográficos, para que possam navegar com segurança nos mercados, mesmo de forma intermitente, e obter o máximo valor de sua participação na criptoeconomia.

A negociação de bitcoins pode variar em escala e complexidade, desde uma transação simples, como sacar para uma moeda fiduciária como o dólar americano, até o uso de uma variedade de pares de negociação para montar lucrativamente no mercado a fim de aumentar o portfólio de investimentos. É claro que, à medida que uma negociação aumenta em tamanho e complexidade, também aumenta a exposição ao risco de um negociante.

Primeiro, vamos examinar alguns conceitos básicos em baixo.

Estrutura de uma negociação

Uma negociação consiste num comprador e um vendedor. Uma vez que há dois lados opostos numa negociação – uma compra e uma venda – alguém está fadado a ganhar mais do que o outro. Consequentemente, negociar é inerentemente um jogo de soma zero: há um vencedor e um perdedor. Ter uma compreensão básica de como os mercados de criptomoedas operam pode ajudar a minimizar a perda potencial e otimizar o ganho potencial.

Quando um preço é acordado entre um comprador e um vendedor, a negociação é executada (por meio de uma troca) e a avaliação de mercado para o ativo é definida. Na maioria das vezes, os compradores tendem a definir os pedidos a preços mais baixos do que os vendedores. Isso cria os dois lados de um livro de pedidos.

Quando há mais ordens de compra do que de venda, o preço geralmente sobe, pois há mais demanda pelo ativo. Por outro lado, quando mais pessoas estão vendendo do que comprando, o preço cai. Em muitas interfaces de troca, as compras e vendas são representadas em cores diferentes. Isso dá ao trader uma indicação rápida da situação do mercado num determinado momento.

Pode ter ouvido o ditado comum em negociações: “Compre na baixa, venda na alta”. Pode ser difícil lidar com esse ditado, pois os preços altos e baixos podem ser relativos, embora o ditado dê uma representação básica dos incentivos de compradores e vendedores num mercado.

Simplificando, se quer comprar algo, quer gastar o mínimo possível. Se quer vender algo, deve aproveitar ao máximo o negócio. Embora isso seja geralmente uma boa sabedoria a seguir, há também a dimensão adicional de desejar um ativo em vez de vender um ativo. 

Posicionar-se comprado num ativo (anseio) significa comprar um ativo e obter lucro com base no movimento de alta do preço. Em contraste, operar vendido num ativo (operar a descoberto) significa essencialmente vender um ativo com a intenção de comprá-lo de volta quando seu preço cair abaixo do ponto em que o vendeu, lucrando com uma queda de preço. A venda a descoberto, no entanto, é um pouco mais complicada do que esta breve descrição e envolve a venda de ativos emprestados que serão pagos posteriormente.

Estilos de trading

Day trading:

O day trading é uma forma de especulação em títulos em que um trader compra e vende um instrumento financeiro no mesmo dia de negociação, de modo a que todas as posições sejam fechadas antes do fecho do mercado para o dia de negociação, a fim de evitar riscos incontroláveis e diferenças de preços negativas entre o fecho de um dia e o preço do dia seguinte ao aberto. Os negociadores que negociam nesta capacidade são geralmente classificados como especuladores. O dia de negociação contrasta com as negociações de longo prazo subjacentes às estratégias de compra e detenção e de investimento de valor.

Swing Trading

Swing trading é uma estratégia de negociação especulativa nos mercados financeiros, onde um ativo negociável é mantido por um ou mais dias, num esforço para lucrar com mudanças de preço ou ‘oscilações

Position Trading

A Position Trading  é uma estratégia de negociação popular a longo prazo que permite aos traders individuais manter uma posição durante um longo período de tempo, que é normalmente de meses ou anos. Os negociadores de posições ignoram movimentos de preços a curto prazo e preferem confiar numa análise fundamental mais precisa e em tendências a longo prazo.

Ler os mercados

Para o leigo, “o mercado” pode parecer um sistema complexo que apenas um especialista poderia esperar entender, mas a verdade é que tudo se resume a pessoas que compram e vendem. A totalidade das ordens de compra e venda ativas é um instantâneo de um mercado num determinado momento. Ler o mercado é o processo contínuo de detetar padrões, ou tendências, ao longo do tempo, que o trader pode escolher para agir. No geral, existem duas tendências de mercado: alta e baixa.

Um mercado “altista”, ou mercado altista, ocorre quando o preço parece aumentar de forma constante. Esses movimentos de alta de preços também são conhecidos como “bombas”, pois o influxo de compradores aumenta os preços. Um mercado “baixista”, ou mercado baixista, ocorre quando a ação do preço parece diminuir constantemente. Esses movimentos de preços para baixo também são conhecidos como “depósitos de lixo”, já que as vendas em massa resultam na queda do preço.

As tendências de alta e de baixa também podem existir dentro de outras tendências opostas maiores, dependendo do horizonte de tempo para o qual olha. Por exemplo, uma pequena tendência de baixa pode ocorrer dentro de uma tendência de alta de longo prazo mais ampla. Em geral, uma tendência de alta resulta na ação do preço, fazendo altas e baixas mais altas. Uma tendência de baixa produz máximos e mínimos mais baixos.

Outro estado de mercado denominado “consolidação” ocorre quando o preço é negociado lateralmente ou dentro de um intervalo. Normalmente, as fases de consolidação são mais fáceis de detetar em intervalos de tempo maiores (gráficos diários ou semanais) e ocorrem quando um ativo está esfriando após uma tendência acentuada de alta ou baixa. A consolidação também ocorre antes das reversões de tendência, ou em momentos em que a demanda é silenciada e os volumes de negociação são baixos. Os preços são essencialmente negociados dentro de uma faixa durante esse estado de mercado.

Análise técnica

A análise técnica  é um método de análise de dados de mercado anteriores, principalmente preço e volume, a fim de prever a ação do preço. Embora haja uma grande variedade de indicadores de análise técnica, variando em complexidade, que um trader poderia usar para analisar o mercado, aqui estão algumas ferramentas básicas de nível macro e micro.

Estrutura e ciclos do mercado

Assim como os traders podem detetar padrões em horas, dias e meses, eles também podem encontrar padrões ao longo de anos de oscilações de preços. Existe uma estrutura fundamental para o mercado que o torna suscetível a determinados comportamentos.

O ciclo pode ser dividido em quatro partes principais: acumulação, marcação, distribuição e declínio. À medida que o mercado se move entre essas fases, os traders irão continuamente adaptar suas posições consolidando, refazendo ou corrigindo conforme considerem necessário.

O touro e o urso são criaturas muito diferentes e se comportam em oposição um ao outro em condições ambientais comuns. É fundamental que um comerciante saiba não apenas em que papel se enquadra, mas também em qual está atualmente dominando o mercado.

A análise técnica é necessária não apenas para se posicionar neste mercado em constante mudança, mas também para navegar ativamente pelos fluxos e refluxos conforme eles ocorrem.

Perseguir o Tubarão

Os movimentos de preços são em grande parte impulsionados por “tubarões” – indivíduos ou grupos que têm grandes fundos para negociar. Alguns tubarões operam como “formadores de mercado”, definindo ofertas e pedidos em ambos os lados do mercado a fim de criar liquidez para um ativo enquanto obtêm lucro no processo. Os tubarões estão presentes em praticamente qualquer mercado, de ações e commodities a criptomoedas. 

Uma estratégia de comércio deve estar ciente das ferramentas de comércio favorecidas pelos tubarões, como seus indicadores de AT preferidos. Simplificando, os tubarões tendem a saber o que estão a fazer. Ao antecipar as intenções dos tubarões, um comerciante pode trabalhar em conjunto com esses especialistas em movimentação para obter lucro com sua própria estratégia.

Ciclos psicológicos

Com um zoológico cheio de metáforas, pode ser fácil esquecer que pessoas reais – em sua maioria – estão por trás dessas negociações e, como tal, estão sujeitas a comportamentos emocionais que podem afetar significativamente o mercado.

Este aspeto do mercado é representado no gráfico clássico “Psicologia de um Ciclo de Mercado”:

Psicologia de um Ciclo de Mercado

Embora a estrutura de touro / urso seja útil, o ciclo psicológico descrito acima fornece um espectro mais detalhado do sentimento do mercado. Embora uma das primeiras regras do comércio seja deixar a emoção na porta, o poder da mentalidade de grupo tende a se estabelecer. A recuperação da esperança à euforia é impulsionada pelo FOMO – o medo de perder – de quem ainda não se posicionou no mercado.

Navegar pelo vale entre a euforia e a complacência é crucial para cronometrar uma saída antes que os ursos apareçam e as pessoas entrem em pânico para vender. Aqui, é importante levar em consideração a ação do preço de alto volume, que pode indicar o momentum geral do mercado. A filosofia “compre na baixa” é bastante aparente, dado que o melhor momento para acumular dentro do ciclo do mercado é durante a depressão após uma queda drástica no preço. Quanto maior o risco, maior a recompensa. 

O desafio enfrentado pelo trader sério é não permitir que a emoção dite sua estratégia de negociação em meio ao dilúvio de tomadas e análises da mídia, salas de bate-papo ou os chamados líderes de pensamento. Esses mercados estão altamente sujeitos à manipulação por tubarões e aquelas que podem afetar o pulso do mercado. Faça sua lição de casa e seja decisivo em suas ações. 

Ferramentas básicas 

Ser capaz de detetar padrões e ciclos no mercado é fundamental para ter clareza do ponto de vista macro. Saber onde está posicionado em relação ao todo é fundamental. Se quer ser o surfista experiente que sabe quando a onda perfeita está prestes a chegar, em vez de remar apaticamente nas águas esperando que algo grande aconteça.

Mas a micro perspetiva também é crucial para determinar sua estratégia real. Embora haja um grande número de indicadores de AT, iremos apenas abordar os mais básicos.

Suporte e resistência

Talvez dois dos indicadores de TA mais amplamente utilizados, os termos “suporte” e “resistência”, se relacionam a barreiras de preços que tendem a se formar no mercado, evitando que a ação do preço vá muito longe em uma determinada direção.

O suporte é o nível de preços onde a tendência de queda tende a parar devido a um influxo de demanda. Quando os preços caem, os traders tendem a comprar na baixa, criando uma linha de suporte. Por outro lado, a resistência é o nível de preço em que a tendência de alta tende a pausar devido à liquidação.

Suporte e Resistencia

Muitos traders usam níveis de suporte e resistência para apostar na direção do preço, adaptando-se rapidamente conforme o nível de preço ultrapassa seus limites superior ou inferior. Uma vez que os traders identificam o piso e o teto, isso fornece uma zona de atividade na qual os traders podem entrar ou sair de posições. Comprar na loja e vender no teto é o procedimento operacional padrão usual.

Se o preço ultrapassar essas barreiras em qualquer direção, isso dará uma indicação do sentimento geral do mercado. Este é um processo contínuo, pois novos níveis de suporte e resistência tendem a se formar quando a tendência surge.

Trendlines

Embora o suporte estático e as barreiras de resistência mostradas acima sejam ferramentas comuns usadas pelos traders, a ação do preço tende a tender para cima ou para baixo, com as barreiras mudando ao longo do tempo. Uma sequência de níveis de suporte e resistência pode indicar uma tendência maior no mercado, representada por uma linha de tendência.

Quando o mercado está tendendo para cima, os níveis de resistência começam a se formar, a ação do preço desacelera e o preço é puxado de volta para a linha de tendência. Os comerciantes prestam muita atenção aos níveis de suporte de uma linha de tendência ascendente, pois indicam uma área que ajuda a evitar que o preço caia substancialmente para baixo. Da mesma forma, em um mercado com tendência de queda, os comerciantes ficarão de olho na sequência de picos de declínio para conectá-los em uma linha de tendência. 

Trendlines

Analise fundamental

Então, como determinamos o potencial de um determinado crypto ativo além ou precedendo seu comportamento no mercado? 

Enquanto a análise técnica envolve o estudo de dados de mercado para determinar a estratégia de negociação de alguém, a análise fundamental é o estudo da indústria, tecnologia ou ativos subjacentes que compõem um determinado mercado. No caso de criptomoedas, uma carteira de negociação provavelmente consistirá em Bitcoin e altcoins.

Como determinar se um ativo é baseado em fundamentos sólidos, em vez de exagero, tecnologia exagerada ou pior – nada? Para a análise fundamental de novos ativos, vários fatores devem ser considerados: 

  1. Desenvolvedores

Antes de investir em um ativo, é fundamental avaliar a integridade e a capacidade dos construtores por trás dele. Qual é o seu histórico? Quais empreendimentos de software eles lançaram no mercado no passado? Quão ativos eles estão no desenvolvimento do protocolo subjacente do token? Como muitos projetos são de código aberto, é possível ver diretamente essa atividade por meio de plataformas de repositório de código colaborativo como o GitHub.

  1. Comunidade

A comunidade é crítica para projetos de criptomoeda. A combinação de usuários, tokenholders e entusiastas gera grande parte da força motriz desses ativos e de suas tecnologias subjacentes. Afinal, sempre há um elemento social em qualquer nova tecnologia. No entanto, como há muito dinheiro em jogo – e com a presença frequente de investidores de varejo não profissionais – o espaço está frequentemente sujeito à toxicidade e a facções em conflito. Portanto, um discurso saudável e transparente dentro da comunidade é bem-vindo.

  1. Especificações técnicas

Não deve ser confundido com a análise técnica de mercado, as especificações técnicas básicas para um ativo criptográfico incluem a escolha do algoritmo da rede (como ela mantém a segurança, tempo de atividade e consenso) e recursos de emissão / emissão como tempos de bloqueio, o fornecimento máximo de token e o plano de distribuição . Avaliando diligentemente a pilha de protocolos de uma rede de criptomoedas junto com a política monetária imposta pelo protocolo, um negociante pode determinar se tais recursos suportam um investimento potencial.

  1. Inovação

Embora o caso de uso pretendido da Bitcoin em seu lançamento fosse dinheiro eletrônico, desenvolvedores e empresários não apenas descobriram novos casos de uso para o blockchain da Bitcoin, mas também projetaram protocolos inteiramente novos para acomodar uma gama mais ampla de aplicativos.

  1. Liquidez (e tubarões)

A liquidez é crítica para um mercado saudável. Existem trocas respeitáveis ​​que suportam um ativo criptográfico específico? Em caso afirmativo, quais pares comerciais existem? Existe um volume de negociação / transação saudável? Há grandes stakeholders presentes no mercado e, em caso afirmativo, qual é o impacto de seus padrões de negociação?

No entanto, a geração de liquidez leva tempo, pois um novo protocolo inovador pode estar ativo, mas pode não ter acesso instantâneo à liquidez. Esses investimentos são arriscados. Se os volumes forem baixos e houver pouco ou nenhum pares de negociação disponíveis, está essencialmente apostando que um mercado saudável acabará se formando em torno do projeto.

  1. Branding e marketing

A maioria das redes de criptomoedas não tem uma figura central ou empresa facilitando a marca e o marketing em torno de sua tecnologia, resultando em uma marca que pode carecer de um plano ou direção coesa.

Isso não é para descartar a marca e o marketing que surgem de um protocolo ao longo do tempo; na verdade, uma análise comparativa dos esforços de marketing dos principais desenvolvedores, corporações, fundações e membros da comunidade pode fornecer uma visão geral detalhada de como certos jogadores comunicam propostas de valor para as massas. 

  1. A infraestrutura

Essa qualidade pode ser vista como a manifestação das especificações técnicas de um projeto. Apesar do que está escrito em white papers ou apresentado em conferências, qual é a real manifestação física do protocolo em questão?

Vale a pena mapear os stakeholders: os desenvolvedores, validadores de blocos, comerciantes / empresas e usuários. Além disso, é crucial entender quem são os administradores da rede, sua função na proteção da rede (mineração, validação) e como o poder é distribuído entre essas partes interessadas.

trading é arriscado

A gestão de risco também é um aspeto significativo da negociação. Antes de entrar em uma negociação, é importante saber quanto está disposto a perder nessa negociação se ela for contra si. Isso pode ser baseado em vários fatores, como seu capital comercial. Por exemplo, uma pessoa pode desejar arriscar perder apenas 1% de seu capital comercial total, seja no total ou por transação.

Negociar é simplesmente um empreendimento arriscado por si só. É quase impossível prever qualquer atividade futura do mercado com certeza. No final das contas, é importante tomar suas próprias decisões, usando as informações disponíveis e seu próprio julgamento, bem como certificar-se de que está devidamente educado.

Além disso, as estratégias de negociação podem variar muito de pessoa para pessoa, com base em preferências, personalidades, capital de negociação, tolerância ao risco, etc. Qualquer pessoa que queira negociar deve avaliar sua própria situação pessoal antes de decidir negociar.

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