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Trading com criptomoedas | Guia completa

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Se estiver interessado em como fazer trading com criptomoedas, em seguir esta abordagem altamente especulativa e arriscada para acumular valor na criptoeconomia, o guia a seguir apresenta os fundamentos absolutos do trading de criptomoedas para ajudar a mapear este território desconhecido, cobrindo os componentes de uma negociação, os estilos de negociação e o papel da análise técnica e fundamental na criação de uma estratégia de trading abrangente.

Antes mesmo de pensar em se aventurar no trading de criptomoedas, é importante que se tenha uma compreensão abrangente dos ativos e tecnologias envolvidas.

Observação: o seguinte é simplesmente um guia básico para que o novato compreenda melhor como funciona o trading e não tem a intenção de ser um guia passo a passo prometendo lucratividade. Negociar é, e sempre será, um empreendimento arriscado em qualquer mercado. Sempre faça sua própria pesquisa antes de interagir ou fazer transações com qualquer ativo, tecnologia, negócio ou indivíduo.

Noções básicas de trading com criptomoedas

Assim como acontece com ações e outros mercados financeiros, negociar criptomoedas pode ser complexo, envolvendo uma variedade de componentes e requerendo conhecimento. O Bitcoin foi lançado em 2009 como a primeira criptomoeda e continua a ser a maior criptomoeda em termos de capitalização de mercado e prevalência. Com o passar dos anos, porém, surgiu toda uma indústria de outros ativos digitais, com os ativos sendo negociáveis ​​com fins lucrativos. Todas as outras criptomoedas que não são BTC são conhecidas como altcoins, a maior das quais é Ether.

Existem muitas abordagens diferentes em termos de como negociar criptomoedas. Para começar a negociar criptomoedas, primeiro é necessário um conhecimento adequado do assunto. Também é fundamental conhecer os riscos associados e as leis que podem ser aplicadas com base na região de cada um, e as decisões devem ser tomadas em conformidade.

O valor do Bitcoin é determinado segundo a segundo, dia a dia, por um mercado que nunca dorme. Como um ativo digital autónomo cujo valor é determinado por um mercado aberto, a Bitcoin apresenta desafios únicos em torno da volatilidade que a maioria das moedas não enfrenta. Portanto, é importante que os recém-chegados tenham algum conhecimento de como funcionam os mercados de ativos criptográficos, para poderem navegar com segurança nos mercados, mesmo intermitentemente, e obter o máximo valor da sua participação na criptoeconomia.

A negociação de bitcoins pode variar em escala e complexidade, desde uma transação simples, como sacar para uma moeda fiduciária como o dólar americano, até o uso de uma variedade de pares de negociação para montar lucrativamente no mercado de modo a aumentar o portfólio de investimentos. É claro que, à medida que uma negociação aumenta em tamanho e complexidade, também aumenta a exposição ao risco de um negociante.

Estrutura de uma negociação

Uma negociação consiste num comprador e um vendedor. Uma vez que há dois lados opostos numa negociação – uma compra e uma venda – alguém está fadado a ganhar mais do que o outro. Consequentemente, negociar é inerentemente um jogo de soma zero: há um vencedor e um perdedor. Ter uma compreensão básica de como os mercados de criptomoedas operam pode ajudar a minimizar a perda potencial e otimizar o ganho potencial.

Quando um preço é acordado entre um comprador e um vendedor, a negociação é executada (por meio de uma troca) e a avaliação de mercado para o ativo é definida. Na maioria das vezes, os compradores tendem a definir os pedidos a preços mais baixos do que os vendedores. Isso cria os dois lados de um livro de pedidos.

Quando há mais ordens de compra do que de venda, o preço geralmente sobe, pois há mais demanda pelo ativo. Por outro lado, quando mais pessoas vendem do que comprando, o preço cai. Em muitas “interfaces” de troca, as compras e vendas são representadas em cores diferentes. Isso dá ao trader uma indicação rápida da situação do mercado num determinado momento.

Pode ter ouvido o ditado comum em negociações: “Compre na baixa, venda na alta”. Pode ser difícil lidar com esse ditado, pois os preços altos e baixos podem ser relativos, embora o ditado dê uma representação básica dos incentivos de compradores e vendedores num mercado.

Simplificando, se quer comprar algo, quer gastar o mínimo possível. Se quer vender algo, deve aproveitar ao máximo o negócio. Embora isso seja geralmente uma boa sabedoria a seguir, há também a dimensão adicional de desejar um ativo em vez de vender um ativo.

Posicionar-se comprado num ativo (anseio) significa comprar um ativo e obter lucro com base no movimento de alta do preço. Em contraste, operar vendido num ativo (operar a descoberto) significa essencialmente vender um ativo com a intenção de comprá-lo de volta quando o seu preço cair abaixo do ponto onde o vendeu, lucrando com uma queda de preço. A venda a descoberto, no entanto, é um pouco mais complicada do que esta breve descrição e envolve a venda de ativos emprestados que serão pagos posteriormente.

Análise técnica: como fazer análise técnica de critpomoedas?

Ao fazer a análise técnica das criptomoedas, devemos ter em mente que, embora os princípios do estudo sejam os mesmos, as criptomoedas se comportam de forma diferente de outros ativos, como ações ou índices, pois seu valor é determinado principalmente pelas expectativas de quem as utiliza. . Vejamos alguns aspectos de como fazer análise técnica de criptomoedas e veja um exemplo disso.

A análise técnica é um método de estudo dos mercados financeiros que se baseia na visualização e compreensão dos movimentos dos preços de um ativo através do gráfico que essas cotações desenham, utilizando indicadores e ferramentas que auxiliam o trader a prever para onde irão se movimentar os preços para decidir se compra ou vende. No caso das criptomoedas, estamos falando de ativos muito voláteis, portanto, se deseja investir nelas, deve saber quais são os princípios da análise técnica e como aplicá-los.

A análise técnica é baseada em três pilares ou princípios básicos que determinam as decisões do trader em relação ao gráfico:

  • O primeiro princípio refere-se ao fato de que ao observar o preço de um ativo já está incluído tudo o que pode influenciar esse valor, não existem fatores externos ou internos que dêem mais ou menos valor. O preço desconta tudo, ou seja, os elementos que o moldaram são refletidos no gráfico como consequência de movimentos anteriores.
  • O segundo princípio da análise técnica baseia-se no fato de que o preço se move em tendências, que marcam o comportamento do mercado e seu sentimento, se há medo ou confiança, se a demanda sobe ou desce. As tendências são classificadas de acordo com seu período em primária (anual), secundária (mensal ou semanal) e terciária (diária). A tendência pode ser de alta, baixa ou
  • O terceiro pilar do analista técnico compreende o comportamento humano e o fato de que a história se repete em circunstâncias semelhantes. Ou seja, se no passado um determinado evento despertou medo entre os investidores e o preço começou a cair, essa situação se repetirá se ocorrer o mesmo ou um evento muito semelhante. Assim, o estudo do comportamento histórico dos preços de um ativo é um bom indicador dos seguintes preços em determinadas circunstâncias.

Aplicando isso à análise técnica de criptomoedas, um ativo relativamente novo em relação aos demais e que possui episódios de volatilidade que alteram fundamentalmente a tendência, podemos concluir que:

  • “O preço desconta tudo”: Todos os elementos que intervêm na valorização de uma criptomoeda já estão refletidos no preço. Lembremos que esses ativos não são controlados por nenhum banco central ou instituição financeira, são fundos descentralizados que se movimentam de acordo com o sentimento do mercado e as expectativas dos participantes. A demanda, a oferta, os regulamentos e todas as informações que são tratadas no momento sobre a criptomoeda moldam seu preço, que passará a se comportar de acordo com o seguinte princípio.
  • “O preço move-se nas tendências”: as tendências de criptomoedas geralmente são mais curtas do que outros ativos, pois o sentimento do mercado pode mudar de minuto para minuto. Não é assim com os índices, por exemplo, que seguem uma tendência mais estável. Nesse caso, o trader deve levar em consideração os três tipos de tendências, mas principalmente as de médio e curto prazo. Os analistas técnicos tentam isolar uma determinada tendência e segui-la para obter lucro, mas você deve estar ciente do período de tempo em que ela está se movendo.
  • “A história repete-se”: Para os analistas técnicos, as consequências de um movimento são mais importantes do que todos os elementos que o provocam, ao contrário dos analistas fundamentais. Isso porque, em circunstâncias semelhantes, o mercado atua de maneira semelhante.

Exemplo de análise técnica de criptomoedas – Bitcoin

O Bitcoin é o precursor das criptomoedas e o mais popular do mundo, por isso vamos tomá-lo como base para mostrar um exemplo de análise técnica de criptomoedas. Desde o seu lançamento, essa criptomoeda teve um crescimento significativo, mas com muitos assentos cinza em várias ocasiões que baixaram consideravelmente seu preço.

Vamos ver o gráfico anual (tendência primária) do Bitcoin/USD para visualizar qual tem sido o seu movimento:

análise técnica bitcoin

Fonte: TradingView

Ao fazer uma análise técnica do Bitcoin neste período, podemos ver que a tendência foi muito oscilante de junho de 2019 até hoje. Teve uma grande alta até 26 de junho, onde seu preço atingiu um máximo de aproximadamente US$ 12.800. A tendência moveu-se com muita volatilidade, entre 13 de fevereiro e 12 de março seu preço despencou, sendo negociado a menos de 5.000 USD, a partir do qual mostrou uma tendência de alta que o colocou novamente no valor de $ 9.600, o que indicaria um forte presença de compradores atualmente definindo a tendência.

Como fazer trading de criptomoedas com XTB?

A XTB é uma das maiores corretoras online do mundo, com escritórios em mais de 13 países e mais de 15 anos de experiência. Esta corretora possui uma ampla gama de produtos de investimento oferecidos em mercados globais, como ações, ETFs e CFDs em moedas, índices, commodities e até criptomoedas. Neste artigo, falaremos sobre como negociar criptomoedas com XTB.

Principais caracteristicas das criptomoedas XTB

Caracteristicas XTB Trading
Oferta de criptomoedas Mais de 30 CFDs de criptomoedas disponíveis, incluindo Bitcoin, Ethereum, Stellar, Dogecoin.
Depósito Depósitos e levantamentos são seguros e rápidos
Trading CFD Os traders têm acesso ao mercado de criptomoedas 24 horas por dia, 7 dias por semana.
xStation e MT4 Acesso ao mercado através de aplicativos móveis.
Spread Spread a partir de 0,22%.

CFDs de criptomoedas

CFDs, ou contratos por diferença, são outra opção para investir em criptomoedas. O dinheiro não é investido diretamente em uma criptomoeda específica, mas sim num derivado que a simula. No entanto, isso abre várias possibilidades, incluindo jogar no lado negativo ou usar alavancagem. Os investidores também podem escolher uma corretora que seja regulamentada em muitos mercados e dê ênfase à segurança. A XTB, por exemplo, é uma empresa com anos de experiência e uma reputação segura em que os clientes confiam.

Comissões Ações
0€
Comissões ETFs
0 €
C. abertura
0€

Tipos de CFDs de criptomoedas disponíveis na XTB

Corretoras como XTB oferecem menos criptomoedas do que exchanges. No entanto, sua oferta está em constante expansão. Um total de 30 altcoins foram adicionados recentemente à carteira XTB. A expiração de 365 dias dos CFDs também os torna inadequados para investimentos de longo prazo.

Comissões e spreads para criptomoedas na XTB

Aqui estão alguns dos CFDs de criptomoedas que pode comprar na XTB: Bitcoin, Ethereum, Stellar, Dogecoin, entre outros.

Instrumentos Valor mínimo Valores alvo Pontos swap (longa/curta) Horário de negociação
Stellar 1.00% do preço merc 1.00%-1.50% do preço merc -0.097222% / -0.027778% 24 h de Sábado 4:00 am até Sexta-feira 10:00 pm
Ripple 0.5% do preço merc 0.5% – 0.75% do preço merc -0.097222% / -0.027778% 24 h de Sábado 4:00 am até Sexta-feira 10:00 pm
Litecoin 0.45% do preço merc 0.45% – 0.75% do preço merc -0.097222% / -0.027778% 24 h de Sábado 4:00 am até Sexta-feira 10:00 pm
Kyber 2.5% of market price 2.5%-3.0% of market price -0.097222% / -0.027778% 24 h de Sábado 4:00 am até Sexta-feira 10:00 pm
Ethereum 0.25% do preço merc 0.25% – 0.5% do preço merc -0.097222% / -0.027778% 24 h de Sábado 4:00 am até Sexta-feira 10:00 pm
Eos 2.00% do preço merc 2.00% – 2.50% do preço merc -0.097222% / -0.027778% 24 h de Sábado 4:00 am até Sexta-feira 10:00 pm
Bitcoin 0.22% do preço merc 0.22% – 0.35% do preço merc -0.097222% / -0.027778% 24 h de Sábado 4:00 am até Sexta-feira 10:00 pm
Bitcoin Cash 0.45% do preço merc 0.45% – 0.75% do preço merc -0.097222% / -0.027778% 24 h de Sábado 4:00 am até Sexta- feira 10:00 pm

Trading de criptomoedas na XTB: opinião

A XTB não vende criptomoedas, mas dá acesso a este mercado através de CFDs, o que significa que não é necessário minerar criptomoedas, mas apenas investir e especular sobre futuras variações de preços sem possuir um ativo subjacente. Isso involve:

  • Baixos custos de transação.
  • Possibilidade de negociar 7 dias por semana: a negociação começa no sábado a partir das 4:00 e dura até sexta-feira às 22:00.
  • Participação reduzida com alavancagem de 1: 2.
  • A capacidade de assumir posições longas (ordem de compra) ou curtas (ordem de venda) em combinação com o uso do mecanismo de alavancagem.
  • A XTB oferece investimentos em CFDs sobre Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoincash, ou seja, instrumentos cujo preço é baseado nos preços atuais dos principais mercados de criptomoedas.
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