Jupiter Dynamic Bond - Rankia Portugal
Entrar Criar conta
Acesso
Entrar em Rankia

Bem-vindo à sua comunidade financeira

Informe-se, debata, compartilhe experiências; aprenda sobre como economizar e investir. Faz parte da maior comunidade financeira, já somos mais de 750.000 desde 2003. Você se inscreve?

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond

Availação de Jupiter Dynamic Bond

Vantagens

ISIN LU0895805017
Nome do gestor Ariel Bezalel e Harry Richards
Comissões Comissão de subscrição: até 3%, Comissão de gestão: até 0.5%, Comissão de resgate: 0% Comissão ongoing: 0.68%
Sociedade gestora Jupiter Asset Management

Jupiter Dynamic Bond

O fundo Jupiter Dynamic Bond oferece aos seus investidores exposição a vários tipos de obrigações. Caracteriza-se por um perfil de risco baixo, e os retornos tendem a ser inferiores, quando comparado com fundos de investimento em ações. O fundo foi lançado em 2012, e é gerido por Ariel Bezalel e Harry Richards. Tem como objetivo principal a preservação de capital. Ao mesmo tempo, gerando rentabilidade contínua.

A quem se destina o fundo Jupiter Dynamic Bond?

O fundo Jupiter Dynamic Bond destina-se a investidores institucionais que pretendam investir em obrigações. O fundo oferece retornos mais baixos, mas ao mesmo tempo um risco menor. Acaba por ser uma opção de diversificação interessante para quem gere portfólios institucionais.

Dados do fundo Jupiter Dynamic Bond

  • Valor de subscrição mínimo: €500,000
  • Subscrição adicional mínima: €50,000
  • Comissão de subscrição: até 3%
  • Comissão de gestão: até 0.5%
  • Comissão de resgate: 0%
  • Comissão ongoing: 0.68%
  • Moeda base: Euro
  • Data de lançamento: 5 de Agosto de 2012
  • ISIN: LU0895805017

Rentabilidade

O fundo Jupiter Dynamic Bond tem tido uma boa performance em 2021, dentro da sua categoria. Alcançou um retorno de 1.02% em 2021 até à data. Durante o ano de 2020 alcançou um retorno de 6.42%, o que tendo em conta o foco principal do fundo é uma excelente rentabilidade. Esta performance superior tem caracterizado o fundo Jupiter Dynamic Bond desde o seu lançamento. O que permitiu ter uma rentabilidade superior ao seu benchmark.

 

fundo Jupiter Dynamic Bond

Composição do portfólio

O fundo é composto maioritariamente por obrigações, sendo que ainda tem 0.47% da sua alocação a ações. Cerca de 28% da sua carteira está investida em obrigações soberanas, e 66.52% está investido em obrigações corporativas. As principais posições do fundo são as seguintes:

  • United States Treasury Notes 1.125% que representa 5.72% da carteira
  • Australia (Commonwealth of) 4.5% que representa 4.35% da carteira
  • Australia (Commonwealth of) 1.75% que representa 3.2% da carteira

Riscos

Tendo em conta que o foco principal do fundo Jupiter Dynamic Bond são obrigações, os riscos principais são:

  • Inflação
  • Risco cambial
  • Incumprimento