Montepio Euro Energy - Rankia Portugal
Entrar Criar conta
Acesso
Entrar em Rankia

Bem-vindo à sua comunidade financeira

Informe-se, debata, compartilhe experiências; aprenda sobre como economizar e investir. Faz parte da maior comunidade financeira, já somos mais de 750.000 desde 2003. Você se inscreve?

Montepio Euro Energy

Montepio Euro Energy

Availação de Montepio Euro Energy

Vantagens

ISIN PTYMGQLM0003
Nome do gestor Victor Saraiva
Comissões Comissão de subscrição: 0% Comissão de gestão: 0.52%
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos SGOIC SA

Montepio Euro Energy

O fundo Montepio Euro Energy foca-se em investimentos no sector energético, nomeadamente em empresas europeias. Os investimentos abrangem empresas de petróleo, carvão, gás natural, assim como energia nuclear e energias renováveis. O consumo de energia no futuro é esperado que continue a crescer, e o fundo tenta gerar rentabilidade com base nessa premissa.

A quem se destina o fundo Montepio Euro Energy?

O fundo Montepio Euro Energy destina-se a investidores que pretendam investir no sector energético, e que tenham um horizonte de investimento de 3 a 5 anos. Poderá ser uma boa opção para diversificar a sua carteira de investimentos.

  • Dados do fundo Montepio Euro energy
  • Valor de subscrição mínimo: €10
  • Subscrição adicional mínima: €10
  • Comissão de subscrição: 0%
  • Comissão de gestão: 0.52%
  • Índice de referência (benchmark): MSCI Europe NR EUR
  • Comissão de resgate:
    • 5% – Se o período de permanência no Fundo for igual ou inferior a 30 dias
    • 1% – Se o período de permanência no Fundo for superior a 30 dias e inferior a 365 dias
    • 0% – Se o período de permanência no Fundo for igual ou superior a 365 dias
  • Moeda base: Euro
  • Data de lançamento: 7 de Maio de 2007
  • ISIN: PTYMGQLM0003

Rentabilidade

A rentabilidade do fundo Montepio Euro Energy tem sido positiva desde o seu lançamento. Desde 2018 o fundo tem tido uma rentabilidade superior ao seu índice de referência, e conseguiu retornos muito positivos para os seus investidores. Contudo, em 2020 a rentabilidade foi negativa, refletindo o choque na procura e oferta causado pela pandemia. Apesar disso, 2021 tem sido um ano extremamente positivo. Até à data desta publicação o fundo apresentava uma rentabilidade de 10.84% em 2021.

Rentabilidade Montepio Euro Energy

Composição do portfólio do fundo Montepio Euro Energy

O portfólio do fundo Montepio Euro Energy é maioritariamente constituído por empresas europeias do sector energético, que se destacam pela sua qualidade e boa performance. Em termos de sectores, o fundo apresenta também algumas empresas de matérias-primas que estão directamente relacionadas com o sector energético. As principais posições do seu portfólio são:

  • Enel SpA, que representa 5.63% do portfólio.
  • Royal Dutch Shell PLC Class A, que representa 5.5% do portfólio.
  • iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF, que representa 5.48% do portfólio.
  • Total Energies SE, que representa 5.38% do portfólio.
  • Anglo American PLC, que representa 5.24% do portfólio.

Riscos

É importante ter em conta que o fundo Montepio Euro Energy apresenta alguns riscos. Por um lado, o facto de o fundo investir em ações representa um risco acrescido para os investidores. Por outro lado, o facto de investir em empresas no sector energético que estão directamente relacionadas com o preço de certas matérias-primas faz com o que o valor de cada participação seja mais volátil. Apesar disso, o fundo apresenta uma boa diversificação dentro do sector, e caso o preço das matérias-primas energéticas oscile o fundo tem como beneficiar directa e indirectamente de preços mais baixos e mais altos. O fundo Montepio Euro Energy é uma boa alternativa para diversificar a sua carteira de investimentos.