Montepio Euro Energy

Montepio Euro Energy

O fundo Montepio Euro Energy foca-se em investimentos no sector energético, nomeadamente em empresas europeias. Os investimentos abrangem empresas de petróleo, carvão, gás natural, assim como energia nuclear e energias renováveis. O consumo de energia no futuro é esperado que continue a crescer, e o fundo tenta gerar rentabilidade com base nessa premissa.

A quem se destina o fundo Montepio Euro Energy?

O fundo Montepio Euro Energy destina-se a investidores que pretendam investir no sector energético, e que tenham um horizonte de investimento de 3 a 5 anos. Poderá ser uma boa opção para diversificar a sua carteira de investimentos.

• Dados do fundo Montepio Euro energy
• Valor de subscrição mínimo: €10
• Subscrição adicional mínima: €10
• Comissão de subscrição: 0%
• Comissão de gestão: 0.52%
• Índice de referência (benchmark): MSCI Europe NR EUR
• Comissão de resgate:
  • 5% – Se o período de permanência no Fundo for igual ou inferior a 30 dias
  • 1% – Se o período de permanência no Fundo for superior a 30 dias e inferior a 365 dias
  • 0% – Se o período de permanência no Fundo for igual ou superior a 365 dias
• Moeda base: Euro
• Data de lançamento: 7 de Maio de 2007
• ISIN: PTYMGQLM0003

Rentabilidade

A rentabilidade do fundo Montepio Euro Energy tem sido positiva desde o seu lançamento. Desde 2018 o fundo tem tido uma rentabilidade superior ao seu índice de referência, e conseguiu retornos muito positivos para os seus investidores. Contudo, em 2020 a rentabilidade foi negativa, refletindo o choque na procura e oferta causado pela pandemia. Apesar disso, 2021 tem sido um ano extremamente positivo. Até à data desta publicação o fundo apresentava uma rentabilidade de 10.84% em 2021.

Composição do portfólio do fundo Montepio Euro Energy

O portfólio do fundo Montepio Euro Energy é maioritariamente constituído por empresas europeias do sector energético, que se destacam pela sua qualidade e boa performance. Em termos de sectores, o fundo apresenta também algumas empresas de matérias-primas que estão directamente relacionadas com o sector energético. As principais posições do seu portfólio são:

• Enel SpA, que representa 5.63% do portfólio.
• Royal Dutch Shell PLC Class A, que representa 5.5% do portfólio.
• iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF, que representa 5.48% do portfólio.
• Total Energies SE, que representa 5.38% do portfólio.
• Anglo American PLC, que representa 5.24% do portfólio.

Riscos

É importante ter em conta que o fundo Montepio Euro Energy apresenta alguns riscos. Por um lado, o facto de o fundo investir em ações representa um risco acrescido para os investidores. Por outro lado, o facto de investir em empresas no sector energético que estão directamente relacionadas com o preço de certas matérias-primas faz com o que o valor de cada participação seja mais volátil. Apesar disso, o fundo apresenta uma boa diversificação dentro do sector, e caso o preço das matérias-primas energéticas oscile o fundo tem como beneficiar directa e indirectamente de preços mais baixos e mais altos. O fundo Montepio Euro Energy é uma boa alternativa para diversificar a sua carteira de investimentos.