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Montepio Obrigações

Montepio Obrigações

Availação de Montepio Obrigações

Vantagens

ISIN PTYMGBLM0000
Nome do gestor Rui Nápoles
Comissões Comissão de subscrição: 0% Comissão de gestão: 0.75% Comissão de resgate: 1% caso resgate seja feito nos 181 dias após subscrever, ou 0% caso resgate após 12 meses. Comissão ongoing: 0.95%
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos SGOIC SA

Montepio Obrigações

O fundo Montepio Obrigações é uma excelente solução de investimento, para investidores avessos ao risco. É uma opção de investimento para investidores que queiram evitar riscos. O fundo foca-se em obrigações com maturidades curtas, e acaba por oferecer uma rentabilidade mais baixa. Ao mesmo tempo é uma solução de investimento segura. O fundo Montepio Obrigações é gerido por Tina Aly.

A quem se destina o fundo Montepio Obrigações?

O fundo Montepio Obrigações destina-se a investidores que tenham um horizonte de investimento de curta duração. É também uma opção de investimento segura, e com pouco risco. Caso esteja reformado, ou pretenda investir durante um curto período de tempo sem correr riscos, o fundo Montepio Obrigações poderá ser uma boa opção.

Dados do fundo Montepio Obrigações

  • Valor de subscrição mínimo: €10
  • Subscrição adicional mínima: €10
  • Comissão de subscrição: 0%
  • Comissão de gestão: 0.75%
  • Comissão de resgate: 1% caso resgate seja feito nos 181 dias após subscrever, ou 0% caso resgate após 12 meses.
  • Comissão ongoing: 0.95%
  • Moeda base: Euro
  • Data de lançamento: 1 de Fevereiro de 1994
  • ISIN: PTYMGBLM0000

Rentabilidade do fundo Montepio Obrigações

A rentabilidade de fundos que investem em obrigações de curto prazo tende a ser baixa. Contudo, o fundo Montepio Obrigações alcançou uma rentabilidade superior ao benchmark nos últimos 10 anos. Nesse período os retornos médios anuais foram de 1.44%

Rentabilidade Montepio Obrigações

Composição do portfólio Montepio Obrigações

O portfólio do fundo Montepio Obrigações é constituído principalmente por obrigações soberanas e corporativas de baixo risco. Na sua generalidade estas obrigações têm uma curta maturidade. Entre as posições principais que constituem o portfólio, destacam-se as seguintes:

  • Societe Generale SA .255%, que representa 4,79 % do portfólio.
  • Goldman Sachs Group INC .082%, que representa 4,17 % do portfólio.
  • Anheuser Busch INBEV SA 0%, que representa 3,88 % do portfólio.
  • Volkswagen International Finance NV 1.009%, que representa 3.68 % do portfólio.
  • Banco Santander SA .212%, que representa 3.57 % do portfólio.

Riscos

Os principais riscos do fundo Montepio Obrigações são a inflação, o risco cambial e o incumprimento. Visto que o fundo tem uma exposição somente a obrigações de curto prazo, os riscos são muito baixos. Contudo, qualquer investimento tem uma componente de risco, e o fundo Montepio Obrigações não é excepção.