Schroder ISF Asian Convert BD

Schroder ISF Asian Convert BD

O Schroder ISF Asian Convert BD é um dos fundos mais exóticos que analisaremos hoje. O fundo foca-se em investimentos em obrigações convertíveis. O investimento em obrigações é um investimento em dívida quer seja corporativa ou soberana. Assim sendo, os investidores que detenham obrigações só receberão o cupão e o investimento inicial, sem beneficiar de um aumento de preço do valor das ações que emitiu essas mesmas obrigações. Contudo existem obrigações convertíveis. Este tipo de obrigação permite ao detentor da obrigação a possibilidade de converter a obrigação em ações da empresa. Isto permite aos investidores terem mais alternativas na gestão da sua carteira. Neste caso, o fundo Schroder ISF Asian Convert BD foca-se em obrigações asiáticas convertíveis.

A quem se destina o fundo Schroder ISF Asian Convert BD?

O fundo Schroder ISF Asian Convert BD destina-se a investidores que pretendam ter exposição a obrigações asiáticas, mas que estejam dispostos a correr um risco mais elevado do que os fundos de obrigações comuns.

Dados do fundo Schroder ISF Asian Convert BD

• Valor de subscrição mínimo: €1,000
• Subscrição adicional mínima: €1,000
• Comissão de subscrição: 0%
• Comissão de gestão: 2.09%
• Comissão de resgate: 0%
• Moeda base: Euro
  Data de lançamento: 14 de Março de 2008
• ISIN: LU0351441372

Rentabilidade

O fundo Schroder ISF Asian Convert BD tem alcançado uma rentabilidade interessante, tendo em conta que o seu foco principal são obrigações. Em 2020 a rentabilidade foi particularmente boa, alcançando um retorno de 17.5%. Contudo a rentabilidade do fundo tem sido inferior ao seu índice de referência.

Composição do portfólio

O portfólio do fundo Schroder ISF Asian Convert BD foca-se maioritariamente em obrigações, embora por vezes o fundo detém algumas ações fruto de conversões. Em termos de sectores, a maior parte do portfólio está alocado a information technologies, e representa 25.19% dos ativos. Os bens de consumo representam 23.31% das posições do portfólio. As principais posições do fundo são as seguintes:

 

Riscos

Os principais riscos associados às obrigações, que aqui já mencionados, são a inflação, o risco de incumprimento e o risco cambial. Será importante referir que como o fundo Schroder ISF Asian Convert BD investe somente em obrigações convertíveis asiáticas, o risco geográfico é mais elevado devido à concentração do portfólio. Será importante ter esses detalhes em conta se pondera investir no fundo.