15 fragmentos de Warren Buffett

Se é um trader novato e deseja alcançar o estilo de vida magnata com investimentos no mercado de ações, esses 15 fragmentos de Warren Buffett certamente servirão como notas motivacionais para caminhar com passos confiantes no mundo dos investimentos.

Primeiro sabemos quem é? “Warren Buffett”, é o terceiro homem mais rico do mundo, empresário e filantropo, dono da Bershire Hathaway, uma das empresas de maior sucesso no mercado de ações dos Estados Unidos. Que possui uma extensa carteira de investimentos com empresas como American Express (AXP), Bank of America (BAC), Apple (AAPL), Delta Airlines entre muitas outras.

Conhecemos alguns desses fragmentos mencionados por esse personagem famoso e bem-sucedido.

15 fragmentos de Warren Buffett

1.- “Nunca invista numa atividade que não entende, como empresas de tecnologia complicadas”.

Nessa frase, o investidor ressalta a importância de conhecer bem o mercado em que deseja investir antes de fazê-lo. O desconhecimento dos riscos de um investimento pode resultar na perda de todo o seu capital. Por isso, embora um investimento pareça muito lucrativo, se não o soubéssemos saltaríamos para o mar sem saber nadar. Para se referir a esse ponto, ele também utilizou a frase: “Aproveite o que sabe, há riqueza”.

2 .- “Não tente prever a direção do mercado de ações, da economia, das taxas de juros ou das eleições”.

Warren Buffett refere-se ao fato de que basear os investimentos apenas na macroeconomia costuma ser tão complicado quanto prever o resultado exato de uma eleição. Tentar prever com as taxas de juros ou os movimentos de um determinado investimento é tão incerto quanto saber quantos votos obterá numa votação.

3.- “Compre empresas com bom histórico de lucros e posição dominante no mercado.”

Sempre que Warren Buffett faz um investimento, o mundo financeiro observa de perto, já que esse magnata não toma decisões levianamente. Ao escolher a sua carteira de investimentos, o faz em mercados fortes com amplo impacto em todo o mundo, pois negociam com avaliações muito altas. E para isso, analise cuidadosamente o histórico de lucros dessas empresas.

4 .- “Se não consegue ver 50% do seu investimento cair sem pânico, não invista na Bolsa”.

Este é talvez um dos princípios mais importantes que Warren Buffett estabelece para os verdadeiros investidores. Se uma pessoa não tem confiança para arcar com as perdas no seu investimento e faz resgates antecipados em caso de perdas, por medo de continuar a perder, então ela não está disposta a investir, muito menos no longo prazo.

5 .- “Tenha medo quando os outros forem gananciosos e vice-versa.”

Este trecho de Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, é uma das suas joias mais preciosas. Comprar em baixas e vender em altas parece simples, mas não é, especialmente porque a maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Eles compram a preços muito altos e vendem quando todos já tiveram lucro e os seus ativos perderam valor.

6 .- “A capacidade de dizer“ NÃO ”é uma grande vantagem para o investidor”.

Saber quando parar antes de uma maré ruim para pensar com calma e analisar um mercado vulnerável é uma das qualidades de um bom investidor. Na verdade, durante 2020, Warren Buffett manteve uma postura cautelosa, vendendo ações em mercados que considerava pouco promissores. Agora, em 2021, recuperou a confiança e está a investir fortemente em energia e no setor farmacêutico.

7 .- “O otimismo é o pior inimigo do comprador racional.”

Deixar-se levar por tendências ou entusiasmo por um investimento não, é algo que Warren Buffett faz, portanto, aconselha novos investidores a não fazer. Os investimentos da Oracle, como é chamada, visam lucros de longo prazo, por isso ela não se deixa levar por modismos passageiros.

8 .- “Um investidor tem que fazer muito poucas coisas bem para evitar grandes erros. Não precisa fazer nada de extraordinário para obter resultados excelentes”.

Fazer muitos movimentos no mercado de ações pensando que obterá melhores resultados é um comportamento que Warren Buffett aponta como errado. É preferível fazer um investimento bem pesquisado do que muitos com pouco conhecimento. Assim, com poucos movimentos evita grandes erros.

9 .- “Foco no retorno do investimento, nível de endividamento e margens de lucro.”

O foco no lucro por ação não deve ser o principal determinante de um investimento. E isso pode ser visto na forma de investir de Warren Buffett, que compra ações com projeções impressionantes para o futuro, mas sem discriminar o seu preço. Para ele, o importante não é ganhar 20 euros, mas 20%, por exemplo.

10 .- “Lembre-se sempre de que o mercado de ações é maníaco-depressivo”.

As projeções de Warren Buffett ao investir são de longo prazo, pois, na sua perspetiva, a avaliação de uma empresa por seus retornos de curto ou médio prazo não é confiável. Os seus investimentos são em empresas que apresentam uma tendência de crescimento contínuo até 10 anos, pelo que só se interessa por empresas que demonstram um crescimento sustentado.

11.- “Compre um bem, não alugue as ações”.

Este trecho de Warren Buffett se refere ao seu hábito lucrativo de comprar ações com projeções elevadas de longo prazo, nunca investindo no curto ou médio prazo como se estivesse a alugar ações.

12 .- “A regra número 1 é nunca perder dinheiro, a segunda regra é não esquecer a primeira”

É considerada a primeira regra de um investimento e está intimamente relacionada ao conceito de “compre na baixa e venda na alta”. Um bom investimento é o resultado de avaliar quando uma cotação é ótima para vender, aguardando retornos de longo prazo antes de pensar em vendê-la.

13 .- “É muito melhor comprar uma empresa fantástica a um preço justo do que uma empresa normal a um preço fantástico.”

Durante a sua carreira de investidor, que começou com mil dólares e hoje se posiciona como um dos homens mais ricos do mundo, Warren Buffett se caracterizou por se antecipar ao mercado de tal forma que as empresas que ele escolheu provaram ter um crescimento incrível ao longo Tempo.

14 .- “O tempo é amigo dos bons negócios e inimigo dos medíocres”.

Mais uma vez, Warren Buffett se refere ao investimento de longo prazo como a forma mais eficiente de criar riqueza real. Não considera os movimentos de curto ou médio prazo como opções viáveis. Nesse sentido, também utilizou a seguinte expressão: “Alguém descansa à sombra de uma árvore porque alguém a plantou há anos”.

15 .- “Quando se trata de reverter o pessimismo é seu amigo e euforia, seu inimigo.”

Investir por emoção ou impulso é um prenúncio de desastre. Por outro lado, este investidor tem se caracterizado por decisões comedidas e uma atitude cautelosa quando o resto dos investidores compra ou vende.