Bolsas asiáticas: quais são e como investir

Ao longo dos últimos anos, as economias asiáticas experimentam um crescimento significativo e captam a atenção de investidores de todo o mundo. Este artigo centra-se nas “Bolsas Asiáticas: o que são e como investir?”. Aqui, exploraremos a importância das bolsas de valores da Ásia, como estão estruturadas e as oportunidades que oferecem aos investidores interessados em diversificar as suas carteiras e aproveitar o potencial dessas economias emergentes. Também abordaremos as várias opções e estratégias de investimento disponíveis para aqueles que desejam entrar neste emocionante e dinâmico campo financeiro.

Se estás à procura de expandir os teus horizontes de investimento e aprender mais sobre as bolsas asiáticas, continua a ler!

Principais Bolsas Asiáticas

As principais bolsas de valores asiáticas são:

Principais Bolsas Asiáticas	País
Bolsa de Valores de Tokio  (Tokyo Stock Exchange (TSE))	Japão
Bolsa de Valores de Shanghai (Shanghai Stock Exchange (SSE))	China
Bolsa de Hong Kong (Hong Kong Stock Exchange (HKEX))	Hong Kong
Shenzhen Stock Exchange (SZSE)	China
Korea Exchange (KRX)	Coreia do Sul
National Stock Exchange of India (NSE)	Índia
Singapore Exchange (SGX)	Singapura

Tokyo Stock Exchange (TSE)

A Bolsa de Valores de Tóquio, fundada a 5 de maio de 1878, e é a segunda maior bolsa de valores do mundo. Vários índices são listados na bolsa (o mais conhecido dos quais é o Nikkei 225).

Inclui empresas como Toyota, Honda e Sony. Também funciona da mesma forma que as bolsas de valores mundiais, reunindo a oferta e a procura no mercado.

Shanghai Stock Exchange (SSE)

A bolsa de valores de Xangai, foi fundada em 1990 e é a principal bolsa de valores da China. É também a terceira maior bolsa de valores do mundo por capitalização bolsista. O seu índice de referência é o Shangai Composite Index.

É atualmente constituída por 2 mercados: 

• Mercado A: empresas chinesas (90%)
• Mercado B: empresas estrangeiras (10%)

Hong Kong Stock Exchange (HKEX)

A Bolsa de Hong Kong é a quarta maior bolsa de valores do mundo, fundada em 1891. Além disso, foi unificada com a Associação da Bolsa de Hong Kong em 1921 e o seu principal índice é o Índice Hang Seng (criado em 1969 pelo Banco Hang Senh).

Shenzhen Stock Exchange (SZSE)

Inaugurada em 1990, a Bolsa de Valores de Shenzhen centra-se em empresas de tecnologia e inovação da China. O índice Shenzhen Component Index é o seu índice representativo.

Korea Exchange (KRX)

A Bolsa de Valores da Coreia, fundada em 2005, é a principal bolsa de valores da Coreia do Sul. Inclui empresas como a Samsung, LG e Hyundai. O índice KOSPI é o seu principal indicador bolsista.

National Stock Exchange of India (NSE)

A National Stock Exchange, estabelecida em 1992, é a maior bolsa de valores da Índia. Tem empresas líderes em tecnologia, automação e farmacêutica. O índice Nifty 50 é o seu índice principal.

Singapore Exchange (SGX)

A Bolsa de Cingapura, fundada em 1999, é um centro financeiro chave no sudeste asiático. Inclui empresas de Cingapura e outros países da região. O índice Straits Times Index (STI) é o seu índice de referência.

Horário de abertura e fechamento das bolsas de valores asiáticas

O horário de abertura dos mercados asiáticos tem 2 espaços comerciais, um de manhã e outro à tarde, com um horário de fecho entre o meio-dia e as 13 horas. 

Da mesma forma, estes mercados fecham mais cedo do que as bolsas de valores europeias.

• Para o Nikkei 225, o horário de negociação é das 9h às 11h e depois das 13h às 15h.
• Para o índice Hang Seng, o horário de negociação é das 9h30 às 12h00 e depois das 13h00 às 16h00.

Seguem-se as horas de abertura e fechamento de algumas das principais bolsas de valores asiáticas:

Bolsa de Valores de Tóquio (TSE), Japão:

• Hora de abertura: 9:00 a.m. hora local (JST).
• Intervalo para almoço: 11h30 (JST) – 12h30 (JST)
• Hora de fecho: 15:00 (JST)

Bolsa de Valores de Xangai (SSE), China:

• Hora de abertura: 9h30, hora local (CST)
• Intervalo para almoço: 11:30 a.m. – 1:00 p.m. (CST)
• Hora de fecho: 15:00 horas (CST)

Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX), China:

• Hora de abertura: 9:30 a.m. hora local (HKT).
• Intervalo para almoço: 12:00 p.m. (HKT) – 1:00 p.m. (HKT)
• Hora de fecho: 16:00 horas (HKT)

Bolsa de Valores da Coreia (KRX), Coreia do Sul:

• Hora de abertura: 9:00 a.m. hora local (KST)
• Intervalo para almoço: Não há intervalo para almoço.
• Hora de fecho: 15:30h (KST)

É importante notar que estas horas podem ser afectadas por alterações no horário de verão e feriados locais, pelo que é aconselhável verificar as horas específicas antes de efectuar quaisquer transacções.

Principais índices da Bolsa de Ásia 

Tendo em conta que um índice bolsista representa o valor de um grupo de ações na bolsa de valores de um país. Os principais índices das bolsas de valores asiáticas são:

Índice	País	Descrição
Nikkei 225	Japão	As 225 ações japonesas mais líquidas (Hyundai, Canon, Toyota).
Hang Seng	Hong Kong	As 40 empresas mais importantes da China. Tem 4 subíndices: HSI Financials, HSI Utilities, HSI Property e HSI Trade & Industry.
Índice China A50	China	O índice FTSE China A50 é um índice da bolsa de valores do Grupo FTSE, os constituintes foram escolhidos da Bolsa de Valores de Xangai e Shenzhen Stock Exchange, que emitem ações A; as ações B não foram incluídas.
Índice India 50	Índia	O NIFTY 50 é o índice de referência da bolsa de valores da Índia, representando a média ponderada das 50 maiores empresas cotadas na Bolsa de Valores Nacional da Índia (NSE).
Índice Singapore 25	Singapura	O índice MSCI Singapore 25/50 foi concebido para medir o desempenho dos segmentos de grande e média capitalização de Singapura.
Shanghai Stock Exchange 50	China	Índice de referência da Bolsa de Valores de Xangai. Compreende as 50 maiores empresas de capitalização.
BSE Sensex 30	Índia	Reflecte o sentimento do mercado sobre o desempenho da economia do país através das 30 maiores e mais líquidas empresas cotadas na Bolsa de Valores de Bombaim.
Taiwan Weighted	Taiwan	É o maior índice de Taiwan por número de empresas cotadas (mais de 100).
FTSE TWSE Taiwán 50	Taiwan	Reúne as 50 maiores empresas cotadas (blue-chip) do território, com um peso significativo de ações de tecnologia (Taiwan Semicondictor, Delta Electronics…).
KOSPI 200	Coreia do Sul	Também chamado Índice Korean Focus. Inclui as 200 maiores empresas coreanas (excepto em setores como a tecnologia).
KOSDAQ 150	Coreia do Sul	Representa o setor de tecnologia coreano: Samsung, Kia, LG…
VN 30	Vietname	Reúne as 30 principais empresas cotadas.
Tadawul All Share	Arábia Saudita	É uma das principais referências na região do Médio Oriente. A maior empresa mundial por capitalização de mercado, a empresa petrolífera estatal Saudi Aramco, está listada aqui.

Agora, vamos falar dos mais importantes:

Índice Nikkei 225

É o principal índice da Bolsa de Valores de Tóquio no Japão e no continente asiático. Foi fundada a 16 de maio de 1949 e compreende 225 empresas abrangendo 35 indústrias. Além disso, o seu cálculo é o mesmo que o da Dow Jones Industrials (ponderação dos preços de ações das 225 ações presentes).

Leia também 👉 Índice Nikkei: o que é; como funciona e como investir?

Índice Hang Seng

O Índice Hang Seng é o principal índice do mercado de Hong Kong e foi fundado a 24 de novembro de 1969. Inclui as 50 empresas cotadas mais representativas, abrangendo vários sectores, como o financeiro, o imobiliário e o tecnológico. O índice é um termómetro fundamental do mercado financeiro de Hong Kong e da China continental.

Shanghai Composite Index

O índice de referência da Bolsa de Valores de Xangai (SSE) inclui todas as ações cotadas na bolsa, tanto de empresas públicas como privadas. Este índice é um indicador importante do desempenho do mercado chinês e reflecte as tendências económicas gerais da China.

Para mais informações 👉 Shanghai Composite (SSEC): o que é e como funciona?

China A50

O índice China A50 é conhecido como o índice FTSE China A50 e é operado pelo FTSE Group UK. Este índice representa o valor das empresas na Bolsa de Xangai e na Bolsa de Valores de Shenzhen, China. Além disso, inclui empresas chinesas tais como o Banco da China, PetroChina e Shanghai Pudong Development Bank.

Índice India 50

É conhecido como NIFTY 50 (National Index Fifty) e é o principal índice da NSE (National Stock Exchange of India). Acompanha o desempenho das empresas blue chip, que são as maiores e mais líquidas ações indianas na Índia e estão cotadas na bolsa de valores. Também inclui empresas como o ICICI Bank, Reliance Industries e Tata Steel.

Singapore 25

O Singapore Free Index ou o Singapore 25 Index acompanha o desempenho das 25 maiores empresas cotadas na Bolsa de Valores de Singapura. Também acompanha o índice do MSCI Singapore Free Market Index. Este índice asiático inclui empresas como a DBS Group Holdings, OCBC Bank e Singapore Airlines.

Investir na Asia: ações e fundos de investimento

O mercado de ações asiático oferece uma grande variedade de oportunidades aos investidores que procuram diversificar as suas carteiras e tirar partido do crescimento económico da região. Há uma série de opções disponíveis para aqueles que desejam investir na Ásia, incluindo ações individuais, fundos negociados em bolsa (ETF), fundos de investimento e American Depositary Receipts (ADR). Estas opções e como podem ajudar os investidores a aceder ao mercado asiático são descritas a seguir.

Ações asiáticas

O investimento em acções individuais de empresas asiáticas pode ser uma forma eficaz de beneficiar do crescimento da região. Antes de investir, é crucial efectuar uma pesquisa aprofundada sobre as empresas em que está interessado, incluindo a sua situação financeira, perspectivas de crescimento e vantagens competitivas.

Para comprar ações de empresas asiáticas, pode abrir uma conta numa corretora em linha que ofereça acesso aos mercados internacionais ou utilizar uma plataforma de negociação que lhe permita comprar e vender acções nos mercados asiáticos.

Algumas das principais ações asiáticas são:

• Japão: Sony, Toyota, Mitsubishi, Nintendo
• China: Alibaba, Tencent, JD.com
• Coreia do Sul: Samsung, Hyundai, LG
• Índia: Tata.

Fundos de Investimentos em Ásia

Os fundos de investimento são outra opção para quem planeia investir na Ásia. Estes fundos são geridos por profissionais que investem numa carteira diversificada de ações e outros instrumentos financeiros na região.

Exemplos de fundos de investimento orientados para a Ásia incluem o Matthews Asia Dividend Fund (MAPIX), o Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund (FPAOX) e o T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (TROAX).

Fundos negociados em bolsa (ETF)

Os ETF são uma excelente opção para os investidores que pretendem diversificar os seus investimentos no mercado asiático sem terem de analisar e seleccionar ações individuais. Estes fundos acompanham o desempenho de um índice específico, como o MSCI Asia Pacific Index, o Nikkei 225 ou o Hang Seng Index.

Alguns dos ETF mais populares que investem na Ásia incluem o iShares Asia 50 ETF (AIA), o Vanguard FTSE Asia ex Japan Index ETF (VPL) e o iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ).

Leia também 👉 Melhores ETFs e Fundos para investir na China

Vantagens e desvantagens de investir na Bolsa Asiática

Investir na bolsa asiática pode oferecer vantagens e desvantagens. Algumas das mais significativas são enumeradas a seguir.

Vantagens de investir na Asia

• Diversificação: O investimento nos mercados asiáticos pode aumentar a diversificação da sua carteira, reduzindo a dependência dos mercados locais e aumentando a exposição a diferentes sectores económicos e empresas.
• Crescimento económico: Nas últimas décadas, a Ásia tem sido uma das regiões de crescimento mais rápido do mundo. O investimento em ações asiáticas pode permitir aos investidores beneficiarem do crescimento económico e das perspectivas de desenvolvimento da região.
• Oportunidades de investimento: Os mercados asiáticos oferecem uma vasta gama de oportunidades de investimento, incluindo empresas dos sectores tecnológico, do consumo, financeiro e outros. Isto permite que os investidores tenham acesso a empresas com potencial de crescimento em diferentes áreas da economia.
• Dividendos atractivos: Algumas empresas asiáticas oferecem dividendos atractivos, que podem constituir uma fonte de rendimento adicional para os investidores.

As desvantagens são:

• Volatilidade: Os mercados asiáticos podem ser mais voláteis do que outros mercados mais desenvolvidos, o que pode levar a flutuações significativas no valor dos investimentos. Este facto pode ser particularmente problemático para os investidores com um horizonte de investimento a curto prazo ou com baixa tolerância ao risco.
• Risco político e regulamentação: O investimento em ações asiáticas pode envolver riscos políticos e regulamentares, tais como alterações nas políticas governamentais, tensões geopolíticas e medidas regulamentares que podem afectar negativamente as empresas e o mercado em geral.
• Barreiras à entrada: Investir nos mercados asiáticos pode ser mais complicado do que investir nos mercados locais devido a diferenças na regulamentação, nas línguas e nos horários de negociação. Este facto pode dificultar a pesquisa e a realização de negócios por parte das empresas.
• Risco cambial: Investir no mercado de acções asiático implica investir em diferentes moedas. Isto pode criar riscos cambiais se a moeda local se desvalorizar relativamente às moedas asiáticas, o que pode afectar negativamente o valor dos investimentos.

Em resumo, o investimento no mercado de ações asiático tem vantagens e desvantagens. É essencial que os investidores analisem e compreendam estes factores antes de tomarem a decisão de investir na Ásia. Ao fazê-lo, poderão determinar se este tipo de investimento se adequa aos seus objectivos financeiros e ao seu perfil de risco.