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Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR

Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR

Availação de Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR

Vantagens

Nome do gestor Andrei Gorodilov; Peter Khan; James Durance
Comissões Comissão de subscrição: 3.5% Comissão de gestão: 1%
Sociedade gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)

Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR

O fundo Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR foca-se em investimentos em obrigações europeias de alto rendimento. Acaba por ser uma solução interessante para investidores que tenham um perfil de risco mais elevado.

A quem se destina o fundo Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR?

O fundo Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR destina-se a investidores que pretendam investir em obrigações europeias de alto rendimento. É uma solução de investimento que possibilita gerar retornos mais elevados, e ao mesmo tempo apresenta menos risco do que as ações. Poderá ser também um complemento interessante a qualquer portfólio de investimento.

Dados do fundo Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR

  • Valor de subscrição mínimo: 1 Unidade de Participação
  • Subscrição adicional mínima: 1 Unidade de Participação
  • Comissão de subscrição: 3.5%
  • Comissão de gestão: 1%
  • Índice de referência (benchmark): ICE BofAML GHY Eur ICs Lv4 20%C TR EUR
  • Comissão de resgate: 0%
  • Moeda base: Euro
  • Data de lançamento: 26 de Junho de 2000
  • ISIN: LU0110060430

Rentabilidade do fundo Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR

O fundo apresenta uma rentabilidade bastante positiva tendo em conta que investe em obrigações. Contudo será importante referir que quando comparado com o seu benchmark a rentabilidade é inferior durante um período longo. Apesar disso nos últimos 10 anos a rentabilidade média anual foi de 5.77%. Acaba por ser uma rentabilidade muito interessante tendo em conta o risco.

 

Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR

Composição do portfólio do fundo Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR

O portfólio é constituído maioritariamente por obrigações corporativas que oferecem juros mais atrativos. Ainda assim, o fundo tem quase 5% do portfólio em obrigações soberanas, que acabam por ser investimentos mais seguros. A carteira do fundo é bastante diversificada, com apenas uma posição com um peso superior a 2%. Isto acaba por ser um bom sinal, pois limita o risco de incumprimento. As principais posições em carteira são:

  • 5 Year Treasury Note Future Dec 21, que representa 2.37% do portfólio.
  • Altice Luxembourg S.A. 8%, que representa 1.44% do portfólio.
  • Bellis Acquisition Company Plc 3.25%, que representa 1.35% do portfólio.
  • Electricite de France SA 3.375%, que representa 1.28% do portfólio.
  • Orano SA 3.375%, que representa 1.26% do portfólio.

Riscos

Para além do risco associado à inflação que tem vindo a aumentar nos últimos tempos, o maior risco é mesmo o de incumprimento. Contudo é de extrema importância realçar que a carteira do fundo se apresenta muito bem diversificada. Limitando assim o risco de incumprimento por parte de algumas das empresas.