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Threadneedle (Lux) Global Focus AU EUR

Threadneedle (Lux) Global Focus AU EUR

Availação de Threadneedle (Lux) Global Focus AU EUR

Vantagens

ISIN LU0757431068
Nome do gestor DAVID DUDDING e ALEX LEE
Sociedade gestora Columbia Threadneedle Investments

Threadneedle (Lux) Global Focus AU EUR

Informação geral

  • Moeda da classe de ações: EUR
  • Tipo:Ações
  • Área geográfica: Global
  • Data de lançamento do fundo: 31/03/1993
  • Distribuição ou acumulação: Acumulação
  • Índice: MSCI ACWI Index
  • Moeda do fundo: USD
  • ISIN: LU0757431068

Opiniões e análise do fundo

Neste artigo, os dados correspondem especificamente ao Threadneedle (Lux) – Global Focus Class AU (EUR Accumulation Shares) (EUR), com ISIN LU0757431068.

O fundo conta com mais de 2.070 milhões de dólares sob gestão a 5 de outubro de 2023. A classe AU em euros está classificada com 5 estrelas segundo a análise puramente quantitativa e uma classificação de Neutro na análise prospetiva/quantitativa por parte da Morningstar, estando classificado na categoria Renda Variável Global de Grande Capitalização com viés Growth. Também conta com 5 globos de sustentabilidade.

A seguir, podemos observar as 17 classes existentes:

Classe ZE – EUR
ISIN: LU1433070429
Despesas correntes: 0,90%
Rentabilidade a 1 ano: 6,89%

Classe DU – EUR
ISIN: LU0757431142
Despesas correntes: 2,45%
Rentabilidade a 1 ano: 5,25%

Classe AU – EUR
ISIN: LU0757431068
Despesas correntes: 1,70%
Rentabilidade a 1 ano: 6,04%

Classe AEH – EUR
ISIN: LU0198728585
Despesas correntes: 1,70%
Rentabilidade a 1 ano: 10,10%

Classe W – USD
ISIN: LU0042999655
Despesas correntes: 1,60%
Rentabilidade a 1 ano: 13,57%

Classe ASH – SGD
ISIN: LU2459034562
Despesas correntes: 1,70%
Rentabilidade a 1 ano: 11,67%

Classe AEP – EUR
ISIN: LU1433070262
Despesas correntes: 1,70%
Rentabilidade a 1 ano: 6,03%

Classe ZEP – EUR
ISIN: LU1433070346
Despesas correntes: 0,90%
Rentabilidade a 1 ano: 6,88%

Classe DU – USD
ISIN: LU0096362180
Despesas correntes: 2,45%
Rentabilidade a 1 ano: 12,62%

Classe AUP – USD
ISIN: LU1815333072
Despesas correntes: 1,70%
Rentabilidade a 1 ano: 13,46%

Classe ZEH – EUR
ISIN: LU0957791667
Despesas correntes: 0,90%
Rentabilidade a 1 ano: 10,99%

Classe ZFH – CHF
ISIN: LU0957791741
Despesas correntes: 0,90%
Rentabilidade a 1 ano: 9,09%

Classe ZU – EUR
ISIN: LU0957791402
Despesas correntes: 0,90%
Rentabilidade a 1 ano: 6,89%

Classe ZU – USD
ISIN: LU0957791311
Despesas correntes: 0,90%
Rentabilidade a 1 ano: 14,37%

Classe DEH – EUR
ISIN: LU0198729047
Despesas correntes: 2,45%
Rentabilidade a 1 ano: 9,28%

Classe ZG – GBP
ISIN: LU1433070692
Despesas correntes: 0,90%
Rentabilidade a 1 ano: 5,30%

Classe AU – USD
ISIN: LU0061474960
Despesas correntes: 1,70%
Rentabilidade a 1 ano: 13,46%

Filosofia do fundo e equipa gestora

O fundo pretende alcançar um alto rendimento através das vantagens que apresenta o investimento diversificado em renda variável em diferentes países. Primeiro acentua o investimento no país escolhido e, posteriormente, analisa os países mais promissores. Tudo isso é feito através do investimento no crescimento de grandes empresas. O seu índice de referência é o MSCI ACWI Growth.

Os gestores Dave Dudding (reconhecido pela CityWire como gestor AAA e AA em vários anos) e a recente incorporação Alex Lee, têm uma grande experiência na gestão de fundos de investimento, concretamente 22 e 12 anos, respetivamente. Além disso, têm a discricionariedade para ajustar a composição da carteira, o que lhes confere a capacidade de alcançar rendimentos significativos em relação ao índice de referência.

Aplicação de critérios ESG

O fundo está classificado como Artigo 8 segundo o Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis da União Europeia, o que indica que promove características ambientais, sociais e de bom governo (ASG).

Em relação aos indicadores de sustentabilidade publicados pela Morningstar e calculados pela Sustainalytics, a classe AU do fundo em moeda euro obtém uma classificação de 5 globos, obtendo uma pontuação de risco corporativo ligeiramente inferior à média histórica da sua categoria.

Carteira do fundo Threadneedle (Lux) Global Focus AU EUR

A 31 de agosto de 2023, a carteira do fundo é composta por 46 posições de rendimento variável e 22 posições em outros valores. O peso das principais posições é de 42,05%.

Na Tabela 1 podemos ver que a principal posição do fundo é a norte-americana Microsoft com 8,79% da carteira, seguida pela gigante Mastercard com 5,11% do património e a Amazon com 4,21% da carteira.

participações C do fundo Threadneedle (Lux) Global Focus AU EUR

Tabela 1. Fonte: Morningstar

Na Tabela 2 podemos ver a distribuição por setores e países que mais pesam no fundo.

Threadneedle (Lux) Global Focus AU EUR
Threadneedle (Lux) Global Focus AU EUR

Tabela 2. Fonte: Morningstar

Rentabilidade do fundo

Segundo a informação fornecida pela Morningstar, a 15 de maio de 2024 a classe AU do fundo oferece uma rentabilidade positiva de 11.46%%.

Aqui podemos ver as rentabilidades:

  • Rentabilidade a 1 ano anualizada: 23.02%
  • Rentabilidade a 3 anos anualizada: 9.87%
  • Rentabilidade a 5 anos anualizada: 13.90%
  • Rentabilidade a 10 anos anualizada: 13.79%

Evolução desde o lançamento da classe AU (EUR)

evolução fundo CT (Lux) Global Focus AU (EUR)

Gráfico 1. Fonte: Morningstar

Como podemos ver, a longo prazo tem um crescimento constante, o que pode ser observado nos números das rentabilidades a 5 e 10 anos mencionados acima.

Podemos ver que a crise da Covid-19 não o afetou significativamente, embora a queda de mercado no ano 2022 tenha sido mais marcada. Pode-se dizer que o fundo conseguiu manter-se em momentos críticos do mercado.

No final de setembro, a volatilidade do fundo situava-se nos 16,38%.

Cabe destacar que, enquanto o risco do fundo se mantém junto à média da sua categoria ao longo de todos estes anos, a rentabilidade sempre foi alta ou até mesmo acima da média (como é considerado atualmente).