Availação de Threadneedle (Lux) Global Focus AU EUR
Vantagens
ISIN | LU0757431068 |
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Nome do gestor | DAVID DUDDING e ALEX LEE |
Sociedade gestora | Columbia Threadneedle Investments |
ISIN | LU0757431068 |
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Nome do gestor | DAVID DUDDING e ALEX LEE |
Sociedade gestora | Columbia Threadneedle Investments |
Neste artigo, os dados correspondem especificamente ao Threadneedle (Lux) – Global Focus Class AU (EUR Accumulation Shares) (EUR), com ISIN LU0757431068.
O fundo conta com mais de 2.070 milhões de dólares sob gestão a 5 de outubro de 2023. A classe AU em euros está classificada com 5 estrelas segundo a análise puramente quantitativa e uma classificação de Neutro na análise prospetiva/quantitativa por parte da Morningstar, estando classificado na categoria Renda Variável Global de Grande Capitalização com viés Growth. Também conta com 5 globos de sustentabilidade.
A seguir, podemos observar as 17 classes existentes:
Classe ZE – EUR
ISIN: LU1433070429
Despesas correntes: 0,90%
Rentabilidade a 1 ano: 6,89%
Classe DU – EUR
ISIN: LU0757431142
Despesas correntes: 2,45%
Rentabilidade a 1 ano: 5,25%
Classe AU – EUR
ISIN: LU0757431068
Despesas correntes: 1,70%
Rentabilidade a 1 ano: 6,04%
Classe AEH – EUR
ISIN: LU0198728585
Despesas correntes: 1,70%
Rentabilidade a 1 ano: 10,10%
Classe W – USD
ISIN: LU0042999655
Despesas correntes: 1,60%
Rentabilidade a 1 ano: 13,57%
Classe ASH – SGD
ISIN: LU2459034562
Despesas correntes: 1,70%
Rentabilidade a 1 ano: 11,67%
Classe AEP – EUR
ISIN: LU1433070262
Despesas correntes: 1,70%
Rentabilidade a 1 ano: 6,03%
Classe ZEP – EUR
ISIN: LU1433070346
Despesas correntes: 0,90%
Rentabilidade a 1 ano: 6,88%
Classe DU – USD
ISIN: LU0096362180
Despesas correntes: 2,45%
Rentabilidade a 1 ano: 12,62%
Classe AUP – USD
ISIN: LU1815333072
Despesas correntes: 1,70%
Rentabilidade a 1 ano: 13,46%
Classe ZEH – EUR
ISIN: LU0957791667
Despesas correntes: 0,90%
Rentabilidade a 1 ano: 10,99%
Classe ZFH – CHF
ISIN: LU0957791741
Despesas correntes: 0,90%
Rentabilidade a 1 ano: 9,09%
Classe ZU – EUR
ISIN: LU0957791402
Despesas correntes: 0,90%
Rentabilidade a 1 ano: 6,89%
Classe ZU – USD
ISIN: LU0957791311
Despesas correntes: 0,90%
Rentabilidade a 1 ano: 14,37%
Classe DEH – EUR
ISIN: LU0198729047
Despesas correntes: 2,45%
Rentabilidade a 1 ano: 9,28%
Classe ZG – GBP
ISIN: LU1433070692
Despesas correntes: 0,90%
Rentabilidade a 1 ano: 5,30%
Classe AU – USD
ISIN: LU0061474960
Despesas correntes: 1,70%
Rentabilidade a 1 ano: 13,46%
O fundo pretende alcançar um alto rendimento através das vantagens que apresenta o investimento diversificado em renda variável em diferentes países. Primeiro acentua o investimento no país escolhido e, posteriormente, analisa os países mais promissores. Tudo isso é feito através do investimento no crescimento de grandes empresas. O seu índice de referência é o MSCI ACWI Growth.
Os gestores Dave Dudding (reconhecido pela CityWire como gestor AAA e AA em vários anos) e a recente incorporação Alex Lee, têm uma grande experiência na gestão de fundos de investimento, concretamente 22 e 12 anos, respetivamente. Além disso, têm a discricionariedade para ajustar a composição da carteira, o que lhes confere a capacidade de alcançar rendimentos significativos em relação ao índice de referência.
O fundo está classificado como Artigo 8 segundo o Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis da União Europeia, o que indica que promove características ambientais, sociais e de bom governo (ASG).
Em relação aos indicadores de sustentabilidade publicados pela Morningstar e calculados pela Sustainalytics, a classe AU do fundo em moeda euro obtém uma classificação de 5 globos, obtendo uma pontuação de risco corporativo ligeiramente inferior à média histórica da sua categoria.
A 31 de agosto de 2023, a carteira do fundo é composta por 46 posições de rendimento variável e 22 posições em outros valores. O peso das principais posições é de 42,05%.
Na Tabela 1 podemos ver que a principal posição do fundo é a norte-americana Microsoft com 8,79% da carteira, seguida pela gigante Mastercard com 5,11% do património e a Amazon com 4,21% da carteira.
Tabela 1. Fonte: Morningstar
Na Tabela 2 podemos ver a distribuição por setores e países que mais pesam no fundo.
Tabela 2. Fonte: Morningstar
Segundo a informação fornecida pela Morningstar, a 15 de maio de 2024 a classe AU do fundo oferece uma rentabilidade positiva de 11.46%%.
Aqui podemos ver as rentabilidades:
Gráfico 1. Fonte: Morningstar
Como podemos ver, a longo prazo tem um crescimento constante, o que pode ser observado nos números das rentabilidades a 5 e 10 anos mencionados acima.
Podemos ver que a crise da Covid-19 não o afetou significativamente, embora a queda de mercado no ano 2022 tenha sido mais marcada. Pode-se dizer que o fundo conseguiu manter-se em momentos críticos do mercado.
No final de setembro, a volatilidade do fundo situava-se nos 16,38%.
Cabe destacar que, enquanto o risco do fundo se mantém junto à média da sua categoria ao longo de todos estes anos, a rentabilidade sempre foi alta ou até mesmo acima da média (como é considerado atualmente).