Os melhores traders do mundo

ÍNDICE

No universo do trading, a excelência e a capacidade de se destacar não são fáceis de alcançar. Este artigo foca-se naqueles que conseguiram: os maiores traders do mundo. Eles são o testemunho da habilidade, persistência e conhecimento profundo do mercado financeiro.

Ao explorarmos a sua jornada, estratégias e desafios, compreenderemos como atingiram o topo, com a esperança de que os seus métodos e lições possam ser úteis na sua própria trajetória como trader. Esteja a começar na profissão ou buscando refinar as suas habilidades, esta análise dos maiores traders do mundo tem muito a oferecer.

O que significa ser um trader de bolsa?

Um trader de bolsa é alguém que compra e vende ações, obrigações, moedas ou outros instrumentos financeiros para obter lucro com as flutuações de preços. Para isso, utilizam uma variedade de estratégias para tentar prever os movimentos de preços e tirar partido dos mesmos. Estas estratégias incluem:

Análise técnica
Análise fundamental
Trading de curto prazo
Trading de médio e longo prazo.

Para alcançar o sucesso, é necessário ter um profundo conhecimento do mercado e uma mentalidade disciplinada. Uma vez desenvolvida uma estratégia de trading eficaz, é importante mantê-la e não se deixar levar pelas emoções. O trading de bolsa também requer uma grande quantidade de tempo para estudar o mercado, ler notícias e analisar gráficos. Ser um trader de bolsa requer um grande compromisso.

👉Leia também: O que é trading?

É possível viver do trading?

Sim, mas alcançar a rentabilidade necessária para viver de trading não é tarefa fácil. Requer um bom conhecimento e dedicação. Primeiramente, é necessário entender a rentabilidade; ou seja, quanto maior o risco, maior será o lucro ou a perda. Por isso, é importante saber diversificar para reduzir o risco.

De fato, estatisticamente, cerca de 80% dos investidores de curto prazo perdem dinheiro todos os anos. Desta forma, se acumular esse percentual ano após ano, encontrará que a longo prazo, um percentual muito pequeno da população investidora consegue viver do trading.

Portanto, se aspira a tentar viver do trading mais cedo ou mais tarde, estas são as três características que definem um trader de sucesso:

Educação e experiência
Estratégia com muito backtesting
Gestão de risco, o que implica um controle absoluto das emoções

Não deixe de espreitar o nosso conteúdo sobre 👉 É possível viver do trading?

Melhores trader do mundo

Para que se possa inspirar, deixo aqui uma lista com os melhores traders do mundo:

Mark Minervini

Trader e autor de 3 livros. Durante 5 anos consecutivos, conseguiu aumentar os seus ganhos em 220%. Em 1997, provou que o seu método era confiável ao se tornar o trader vencedor no Campeonato de Traders dos EUA, onde obteve um rendimento de 155%, duplicando o competidor que ficou em segundo lugar. E em 2021, voltou a repetir essa façanha com um lucro recorde de 334,8%. Impressionante, não é?

Rentabilidade mais elevada: 334,8%.

Richard Dennis

Richard Dennis é considerado um dos gurus do investimento. Começou a operar com apenas 2.000 dólares e os transformou em 200. É famoso pelo seu ‘Sistema das Tartarugas’, um experimento que começou na década de 80. Consistia em selecionar pessoas que não soubessem nada sobre economia ou investimento e o seu objetivo era demonstrar que, com a formação adequada, uma pessoa poderia ser um bom investidor; neste caso, operando futuros. Este grupo de pessoas obteve retornos de mais de 80% do que investiu após aplicar os conhecimentos que aprenderam com Dennis.

Rentabilidade média anualizada: 120%/ano ao longo de 19 anos.

William O’Neil

Empresário, corretor de bolsa, escritor e criador da estratégia CAN SLIM, que já pudemos ver numa série de artículos e newsletters na Rankia. Em qualquer caso, esta estratégia de investimento, que combina análise técnica e fundamental em ações, tem um bom potencial de crescimento.

Rentabilidade média anualizada: 40% ao longo de 25 anos.

Jim Simons

Jim Simons é matemático, mas também trader de bolsa e, de fato, é considerado um dos melhores investidores da história, com uma rentabilidade anualizada de 66% desde o final dos anos oitenta. Além disso, também é visto como um dos precursores dos algoritmos. O seu objetivo era que os seus modelos fizessem dinheiro enquanto ele dormia e assim foi. Simons foi capaz de identificar os padrões que poderiam prever os movimentos nos preços e, desta forma, obter lucro com isso.

Rentabilidade média anualizada: 66% ao longo de 40 anos.

Ed Seykota

Ed Seykota também é uma das pessoas mais conhecidas no mundo do trading. Foi um dos pioneiros no trading algorítmico. Trabalha com sucesso nos mercados há mais de quatro décadas e grande parte desse sucesso se deve ao seu próprio estilo de trading, baseado numa excelente gestão de risco e em seguir rigorosamente as regras do trading. Durante a década de 90, conseguiu rentabilidades anuais verdadeiramente espetaculares, de tal forma que, se tivesse investido com ele 1.000 dólares em 1990, em julho de 2000, teriam se transformado em cerca de 350.000 dólares.

Rentabilidade média anualizada: 60% ao longo de 30 anos.

Outros cinco melhores traders do mundo

Weili Zhou: Especialista em estratégias de investimento quantitativo. É gestor de uma equipa bem-sucedida dedicada à construção de carteiras.

Oliver Kell: É um dos melhores Swing Traders atualmente no mercado. Em 2020, ganhou o Campeonato de Investimento dos EUA após conseguir uma rentabilidade de quase 941% num único ano. Dedica-se ao ensino, com vários cursos e livros publicados. Tem uma vasta experiência em análise técnica e identificação de tendências.

Paul Tudor Jones: Multimilionário americano, filantropo e um dos gestores de fundos mais reputados. O seu estilo de investimento é baseado em entender as tendências económicas e como os eventos que ocorrem no mundo afetam os mercados. Com um portfólio muito diversificado, costuma usar alavancagem para maximizar a rentabilidade. Conseguiu um CAGR de 26% durante 19 anos.

Stan Weinstein: O método de Stan Weinstein é como uma pequena bíblia para os investidores. O seu método é baseado na análise técnica onde procura operar as grandes tendências de longo prazo. Para isso, aponta alguns dos seus elementos fundamentais, como a média ponderada de 30 semanas e a força relativa.

Nicolas Darvas: Dançarino profissional que conseguiu desenvolver um método de investimento com o qual ganhou dois milhões de dólares em dois anos. O seu método, chamado ‘Teoria das Caixas’, consistia em identificar ações com uma tendência ascendente nos últimos trimestres. Depois, estas ações tinham que fazer uma pausa de várias semanas (a estas oscilações é que ele chamava caixas). Darvas dava ordens de compra quando o preço superava o limite da caixa e stop loss se o preço caía.

Onde Fazer Trading?

Decidir onde fazer trading é tão importante quanto o que negociar. A plataforma de trading certa pode fazer toda a diferença no seu sucesso como trader. Além de facilitar as operações de compra e venda, a melhor plataforma de trading oferece uma série de recursos e ferramentas para analisar os mercados financeiros.

A plataforma escolhida deve ser segura, confiável e fácil de usar. Então, como escolher a plataforma de trading ideal? No nosso artigo ‘Melhores Plataformas de Trading’, encontrará uma análise detalhada das principais plataformas disponíveis no mercado.

Livros de trading

Se gostou do nosso repositório dos melhores traders do mundo, convido a dar uma olhada em alguns dos livros que proponho aqui em baixo. Neles encontrará parte da formação necessária para se tornar um bom trader:

‘Secrets For Profiting In Bull And Bear Markets’ Stan Weinstein
‘How to Make Money in Stocks’ William O’neill
‘Think & Trade Like a Champion: The Secrets, Rules & Blunt Truths of a Stock Market Wizard’ Marc Minervini
“Study Guide for Technical Analysis of the Financial Markets” de John J. Murphy
“Trading in the Zone” de Mark Douglas

👉 Para mais informações, pode consultar o nosso guia: Melhores livros sobre trading.

Em suma, ser um trader é o sonho de muitos jovens, porque teoricamente não se trabalha, mas a verdade é que é uma disciplina dura e comprometida, que requer uma boa formação e atenção aos movimentos do mercado. Em qualquer caso, é sempre recomendável aprender com os melhores traders do mundo.