Velas japonesas | Tudo o que precisa saber

As velas japonesas são uma técnica de gráfico e análise usada em economia. Surgiu no Japão no século XVIII no mercado de arroz com princípios muito semelhantes à análise técnica usada no Ocidente na teoria Dow séculos depois.

O desenvolvimento dos candelabros japoneses e toda a sua teoria é amplamente atribuído a Homma, um comerciante de arroz natural de Sakata, Japão. Embora os princípios de Homma fossem muito básicos, em comparação com as técnicas de candelabro japonês de hoje, eles eram a base do que conhecemos hoje. A análise de velas japonesas é uma das categorias de análise técnica mais antigas e amplamente utilizadas no mundo.

O que são velas japonesas ou candlestick?

A análise técnica japonesa é baseada no estudo de padrões ou padrões de velas e é útil para quem deseja ter mais uma ferramenta à sua disposição. Atualmente, os gráficos candlestick são um dos mais utilizados na análise técnica, pois em muitos casos em cada um dos seus candles podemos interpretar a psicologia do mercado e também possuem mais informações sobre o preço do ativo, como: preço de abertura, preço de fechamento, preço alto e baixo, etc.

A análise de velas japonesas é responsável por estudar o efeito, não a causa, da psicologia dos mercados. É por isso que a análise de velas japonesas é considerada nas categorias de análise técnica.

Os mercados são influenciados pelas emoções dos investidores que neles intervêm, por isso devemos utilizar alguns métodos de análise técnica para observar o comportamento desses fatores psicológicos. As velas japonesas mostram a interação dos agentes que intervêm num mercado.

Diferentes tipos de velas têm significados diferentes e os japoneses definiram velas japonesas primárias distintas com base na relação entre os preços de abertura, máximo, mínimo e fechamento.

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Como interpretar o gráfico de velas japonesas no trading

Se compararmos a análise de velas japonesas com um gráfico de barras, podemos ver que é mais fácil de usar e interpretar. À medida que ganha mais prática e familiaridade, os gráficos de velas se tornarão uma parte fundamental da sua análise e a maioria nunca mais voltará aos gráficos de barras tradicionais.

A capacidade de interpretar e ler gráficos de trading pode significar a diferença entre uma decisão de investimento bem-sucedida e uma oportunidade perdida.

Os candlestick têm a principal vantagem de nos fornecer mais informações rapidamente. Pode parecer complexo no início. Porém, com o tempo e a experiência fica muito mais fácil analisar esses tipos de gráficos. Para aprender a interpretar os gráficos de velas, explicaremos a estrutura das velas.

Podemos distinguir entre velas japonesas de alta e baixa. As velas de alta são brancas ou verdes, enquanto as velas de baixa são pretas ou vermelhas.

A estrutura das velas japonesas é a seguinte:

OHLC em Inglês Open, High, Low, Close são os 4 preços que marcam uma vela japonesa (abertura, máximo, mínimo e fecho).

Numa vela japonesa,  indica-se 4 preços da sessão, o preço máximo atingido, o mínimo atingido, o preço de fechamento e o preço de abertura.

Na imagem anterior pode ver perfeitamente os quatro preços que indicamos anteriormente.  Os quatro preços que indicamos são:

• Abertura: é o primeiro preço pelo qual o ativo financeiro é negociado no período de referência.
• Fechamento: é o último preço pelo qual o ativo financeiro foi cotado no período de referência.
• Corpo: conjunto de preços entre a abertura e o fechamento do período.
• Máximo: é o maior preço pelo qual o ativo foi negociado no período de referência.
• Mínimo: é o menor preço pelo qual o ativo foi negociado no período de referência.
• Sombra: informa os preços pelos quais o ativo foi negociado, mas que não são nem o preço de fechamento, nem o preço de abertura, nem os mínimos e máximos.

Nesse sentido podemos encontrar velas sem sombras, velas cujo mínimo ou máximo é igual ao preço de fechamento ou abertura. Elas podem ter duas sombras, podem ter apenas uma sombra ou podem não ter sombra. Assim, distinguimos três casos:

• O preço de abertura é igual ao mínimo (velas de alta). A alta é igual ao preço de abertura (velas de baixa).
• O fechamento é igual ao máximo (velas de alta). O preço de fechamento é igual à mínima (velas de baixa).
• A abertura e o fechamento coincidem com os preços altos e baixos.

Tipos de Candlestick no trading

A razão pela qual é importante conhecer as várias formas que as velas japonesas podem assumir é devido à sua utilidade na análise de preços. Dependendo da forma de uma vela ou de um conjunto delas, teremos diversas indicações de funcionamento. Abaixo está um exemplo de velas japonesas com implicações de alta e baixa.

Em vez de velas individuais, também podemos destacar conjuntos de velas. Estes conjuntos de velas japonesas, como no caso anterior, indicam que é provável que o preço tome uma direção ou outra.

Os padrões de velas apresentados acima são padrões muito populares. Existe uma extensa literatura sobre o assunto com centenas de padrões. Mais importante do que os próprios padrões é o contexto em que eles ocorrem. Por outras palavras, a validade e a importância dos padrões depende do ponto da tendência em que aparecem. Os modelos vistos são exemplos muito simples que, por si só, não têm grande significado. Além disso, alguns analistas combinam esta análise com outras ferramentas, como o volume.

Por último, é essencial salientar duas questões. Como todos os tipos de análise, ela não é infalível, porque nos dá a probabilidade de um movimento ocorrer. E, portanto, ser provável não é certo. O segundo problema tem a ver com o facto de os modelos não serem perfeitos. Nem sempre ocorrem exatamente com o mesmo aspeto que os exemplos. Assim, dominar a análise de velas japonesas requer tempo e experiência.

Vela japonesa Marubozu

As velas japonesas estão divididas em três grupos: o marubozu, o martelo e o doji, os quais são os mais utilizados.

As velas marubozu vão apenas numa direção e são geralmente preferidas pelos traders, uma vez que não têm sombras. Por conseguinte, podem refletir a tendência do momento numa tendência específica ou a rutura de um movimento. Isto torna-os particularmente vantajosos para entrar no mercado.

Velas martelo | hammer candlesticks

Os martelos mostram mais uma intenção frustrada e isto acontece normalmente quando a compra repetitiva pára subitamente. É realmente uma quebra no preço de um ativo, representando uma perda para muitas pessoas. Por estas razões, a forma destas velas é um pequeno corpo com uma longa sombra que pode mostrar alguma frustração do movimento. Por isso, é preciso analisá-las bem antes de entrar neste ponto.

Velas japonesas doji

Por fim, temos os doji, que não apresentam uma intenção clara de preço; por isso, são velas pequenas. Caracterizam-se porque na abertura e no fechamento os preços são praticamente os mesmos, indicando não haver muito interesse nesse ativo. Neste sentido, cada candlestick tem características diferentes que devem ser avaliadas com muito cuidado antes de decidir investir dinheiro.

As Doji são velas onde o corpo é praticamente inexistente ou muito pequeno, indicando que a abertura e o fechamento estão ao mesmo nível. As linhas Doji são normalmente componentes de muitos padrões de velas importantes. Este sinal implica indecisão, reflectindo um mercado onde os compradores e vendedores estão equilibrados.

Num mercado lateral, um doji é neutro, uma vez que sublinha a tendência do mercado. Numa tendência de alta, o doji é um sinal de aviso de que a tendência pode estar prestes a mudar; indicará que os otimistas, ou compradores, estão a perder o controlo do mercado, embora ainda não reflicta o controlo dos vendedores. As sessões seguintes são as que devem confirmar ou não a mudança de tendência. Numa tendência de baixa, o seu aparecimento não é tão significativo, uma vez que as tendências de volume também devem ser tidas em conta para determinar se o equilíbrio foi atingido.

Imagine uma situação de mercado onde a tendência de compra é forte, mas alguns traders também esperam uma inversão da tendência atual, pelo que vendem. O que acontece neste caso? Se todos os operadores venderem, o mercado cairá. Mas quando a tendência não é suficientemente forte, o mercado pode refletir indecisão. Os traders observam esses momentos mediante dojis para prever quando a tendência do mercado pode mudar.

Dependendo do ponto de abertura e fechamento relativamente às sombras, recebem nomes diferentes.

Vejamos algumas das velas mais interessantes do ponto de vista operacional:

• Neutral Doji: Um Doji neutro assume a forma de um sinal positivo. É formado quando as forças de compra e venda de um ativo estão em equilíbrio.
• Long-legged Doji o ‘Rickshaw Man’: mostra que o preço de um ativo negociado fecha no meio da alta e baixa do dia. Este tipo de Doji, que se parece com uma cruz, mostra uma indecisão significativa entre compradores e vendedores no mercado.
• Gravestone Doji: tem a forma de um “T” invertido. Mostra que um ativo abriu e fechou na baixa do dia. Este padrão geralmente aparece na parte inferior ou no final de uma tendência de baixa. O lado superior mais longo do Gravestone Doji, também conhecido como a “sombra”, sugere que a tendência atual do mercado pode estar a terminar e o mercado pode mudar de direção.
• Dragonfly Doji: assemelha-se a um “T” vertical. Significa que um ativo abriu e fechou no máximo do dia. Este padrão tende a formar-se no topo de uma tendência de alta e sinaliza que o mercado pode mudar de direção.

Long white body candlestick

A vela longa de corpo branco é um padrão de reversão de alta muito fiável. Deve-se notar, no entanto, que este padrão também pode ocorrer em baixas do mercado. Neste caso, seria um padrão de reversão de baixa.

Se você ver uma vela longa num gráfico, preste muita atenção à ação do preço em movimentos subsequentes. Se os touros conseguirem manter o controlo e os preços continuarem a subir, então este é um sinal muito alto. Mas se os ursos assumirem o controlo e os preços começarem a cair, então este padrão falhou e deve estar pronto para realizar lucros ou sair da sua posição.

Esta vela é fácil de reconhecer porque consiste em apenas 1 vela composta por um corpo longo, mais longo do que as velas anteriores no gráfico. O comprimento desta vela deve conter completamente as velas anteriores.

Long black body candlestick

Uma vela preta longa tem um corpo que é x vezes maior do que o tamanho médio da vela no período de referência.

Numa tendência de baixa, deve ser tratada principalmente como um sinal da força de uma tendência que podemos esperar continuar. Tal vela também pode ser parte de um padrão de reversão de alta.

A vela preta também pode aparecer durante uma tendência de alta e, portanto, é importante analisar o contexto do mercado. Em primeiro lugar, tal como acontece com as velas brancas, deve prestar-se atenção à liquidez do mercado. Com baixa liquidez, a série de velas pretas numa tendência de alta pode sinalizar que os participantes do mercado estão a usar a última fase da sessão de negociação para vender os seus activos consistentemente, o que, por sua vez, pode causar um grave crash. Esta é, no entanto, uma situação extrema em mercados com baixa liquidez. Mais frequentemente, a vela preta numa tendência de alta pode ser parte de um padrão de reversão de baixa.

Small body / spinning top candlestick

Uma spinning representa uma vela, com um corpo real curto centrado verticalmente entre longas sombras superiores e inferiores. Representa indecisão sobre a direção futura do ativo. Significa que nem os compradores, nem os vendedores podem ganhar vantagem.

Estas velas começam a ganhar importância nos pontos altos de uma tendência, seja ela de alta ou de baixa. Se, no decurso de uma tendência de alta prolongada e por detrás de uma vela de alta de um determinado tamanho, aparecer um spinning top, isso significa que os optimistas têm dificuldade em avançar. Inversamente, se aparecer numa tendência de baixa, significa que os ursos estão a começar a ter problemas no seu avanço.

Embora não possamos utilizar este modelo para tomar decisões de compra ou venda, ele pode ajudar-nos a acompanhar as Acumulações e/ou Distribuições. Se virmos que estão a aparecer sem que o mercado avance, com a ajuda de indicadores técnicos, podemos descobrir se há acumulação numa tendência de baixa ou distribuição numa tendência de alta.

Upper e lower shadow lines candlestick

As sombras superior e inferior das velas japonesas fornecem pistas importantes sobre a sessão de trading. As sombras superiores indicam os máximos da sessão, enquanto as sombras inferiores indicam os mínimos da sessão.

Velas com sombras longas mostram que a atividade de trading ocorreu bem depois da abertura e do fechamento. As velas japonesas com sombras curtas indicam que a maioria da atividade de negociação foi confinada perto da abertura e do fechamento.

Se uma vela japonesa tem uma sombra superior longa e uma sombra inferior curta, isso significa que os compradores mostraram os seus músculos e ofereceram preços mais elevados.

No entanto, por uma razão ou outra, os vendedores entraram e baixaram os preços para terminar a sessão perto do seu preço de abertura.

Se uma vela japonesa tem uma sombra inferior longa e uma sombra superior curta, significa que os vendedores forçaram o preço para baixo. Os compradores acabaram por entrar e empurraram o preço para cima para terminar a sessão perto do seu preço de abertura.

Padrão de velas japonesas: inversão e continuação

As velas japonesas dividem-se em duas grandes categorias: velas de continuação e velas de inversão. As velas de continuação anunciam que a tendência atual continuará, enquanto as velas de inversão denotam uma mudança na tendência durante o período observado.

As figuras de continuação anunciam a continuação da tendência atual. No caso de uma tendência de alta, uma figura de continuação fornece um sinal de compra se a resistência for quebrada ou se uma recuperação já tiver começado sobre uma zona de suporte. Inversamente, numa tendência de baixa, um valor de continuação fornece um sinal de venda se um suporte for quebrado ou se uma correção já tiver começado sobre uma zona de resistência.

As figuras de inversão anunciam a inversão da tendência atual. Numa tendência de alta, uma figura de inversão fornece um sinal de venda se ocorrer sobre uma zona de resistência ou se os máximos foram atingidos. Inversamente, numa tendência de baixa, uma figura de inversão oferece um sinal de compra se ocorrer numa zona de suporte ou se os mínimos tiverem sido atingidos.

Confiramos os mais importantes.

Shooting Star candlestick

A formação da vela Shooting Star consiste num padrão de reversão formado por uma vela,, com uma fiabilidade baixa a moderada e ocorre durante os movimentos de alta do mercado (este padrão indica uma possível mudança de tendência). Esta vela pode ser identificada por ter o seu preço de fechamento no final do período próximo do preço de abertura.

Por outras palavras, uma shooting star candle é um tipo de padrão que se forma quando um período começa, o preço avança significativamente, mas no final do período o preço fecha perto da abertura novamente.

Para que uma vela seja considerada uma shooting star, a formação deve aparecer durante um movimento ascendente do preço. Além disso, o comprimento da sombra superior deve ser pelo menos duas vezes o comprimento do corpo da vela. Deve haver pouca ou nenhuma sombra abaixo do corpo.

A vela que se forma após a shooting star é o que confirma o sinal desta formação de preço:

• A alta da próxima vela deve permanecer abaixo da alta da shooting star e, em seguida, continuara a fechar abaixo do fechamento da mesma.
• Idealmente, a vela que se forma após a shooting star abre abaixo ou perto do fecho da vela anterior e, em seguida, move-se para baixo para um volume elevado.

Um período de baixa após uma shooting star ajuda a confirmar a inversão de preços e indica que o preço pode continuar a cair.

Se o preço sobe após a formação de uma shooting star, o preço pode mover-se lateralmente num intervalo definido ou a shooting star pode ainda atuar como resistência. Por exemplo, o preço pode consolidar-se na área da vela. Se o preço eventualmente continuar a subir, significa que a tendência ascendente continua intacta e os traders devem favorecer posições longas sobre posições curtas.

Por conseguinte, recomenda-se a utilização de filtros que aumentem a fiabilidade dos sinais da vela shooting star.

Evening Star candlestick

A Evening Star é uma conformação que anuncia uma inversão de baixa. Três velas distintas compõem a Evening Star:

• A primeira vela é de alta e tem um corpo largo.
• A segunda vela pode ser tanto de alta quanto de baixa (a de baixa é a ideal) e forma um gap de alta (a mínima da vela é maior do que a máxima da primeira vela).
• A terceira vela é de baixa e tem um corpo largo, e retrai-se dentro do corpo da primeira vela.

A primeira vela deve ser de alta e longa, indicando a continuação de uma tendência de alta. Idealmente, a segunda vela forma uma lacuna ascendente com um corpo pequeno. Esta é a estrela. A terceira vela deve ser vermelha e, de preferência, abrir outra lacuna, mas esta é de baixa.

O poder da Estrela será tanto maior quanto maiores forem os intervalos; quanto mais longas forem as velas criadas, menor será o corpo da estrela. Um corpo pequeno e dois intervalos não fechados farão um bebé abandonado. Sem um gap, a figura continua a ser válida, mas perde a sua força.

Uma estrela numa vela doji dá ainda mais força ao movimento. Se a estrela tiver uma sombra duas vezes maior do que o corpo, então chama-se uma estrela-cadente.

É interessante combinar a observação do padrão de reversão com as linhas de suporte e resistência.

Portanto, às vezes uma evening star pode se formar no nível de resistência e até passar por ela momentaneamente sem invalidá-la e levando a uma curva descendente.

A evening star tem variantes. A estrela-cadente é menos poderosa. Existe também o Doji Evening Star, sendo ligeiramente mais poderoso do que o clássico Evening Star.

Em conclusão, é um sinal preciso e fiável que indica a chegada de uma tendência descendente. Se quiser detectá-lo com precisão, é aconselhável utilizar linhas de tendência e osciladores de preços para se certificar de que a estrela vespertina ocorreu efetivamente.

O padrão Evening star deve ser acompanhado de uma avaliação da tendência atual. As suas vantagens são muitas: ocorre frequentemente e tem níveis bem definidos para entrada e saída. Além disso, é relativamente fácil de detetar. Por outro lado, lembre-se que pode ocorrer uma inversão falhada e o preço do ativo pode voltar a subir. É por isso que a utilização de outros instrumentos de validação aumentará a sua eficácia.

Hammer candlestick e Inverted Hammer

Os padrões de velas martelo e martelo invertido são uma parte fundamental do trading e constituem os elementos de muitas estratégias de negociação.

O martelo é uma vela que tem uma longa sombra inferior e um corpo pequeno. Com pouca ou nenhuma sombra superior, esta vela se assemelha a um martelo. Este padrão de reversão de alta aparece no final das tendências de baixa, indicando que um mercado de baixa pode estar prestes a reverter para uma tendência de alta.

Para entender por que ele é visto como um padrão de reversão de alta, podemos dar uma olhada mais de perto na possível ação do preço.

A longa sombra inferior indica que o período começou com os vendedores ainda firmemente no controlo, continuando a tendência de baixa e empurrando o mercado para novos mínimos. Mas o corpo pequeno significa que os compradores reagiram e empurraram o preço para a abertura antes do fecho da sessão.

Se o martelo for vermelho, os compradores conduziram o mercado para perto da abertura.

Num padrão de martelo verde, os compradores empurraram o mercado acima da abertura, dando um sinal mais forte.

Independentemente de o padrão ser vermelho ou verde, acredita-se que o sentimento está nas mãos dos compradores e a tendência de alta que começou com o martelo deve continuar nas próximas sessões.

Um martelo invertido, por outro lado, é uma vela que se parece exatamente com um martelo, exceto que está invertido. Apesar de ser invertido, ainda é um padrão de reversão de alta, sinalizando o fim de uma tendência de baixa e o início de um possível novo movimento de alta.

Para detetar um martelo invertido, é preciso procurar uma vela com uma longa sombra superior e quase nenhuma sombra inferior. Mais uma vez, o corpo deve ser relativamente pequeno.

Com o martelo invertido, a sessão começa quando os compradores assumem o controlo e invertem a atual tendência de baixa. Mas depois os vendedores recuperam o controlo, forçando o mercado a abrir. Isto é o oposto do que acontece num padrão de martelo.

No entanto, os vendedores só conseguiram manter o equilíbrio. No final do período, o mercado estava de volta à estaca zero, um sinal chave de que a dinâmica de venda está a diminuir e os compradores estão prontos para intervir.

Tal como acontece com o martelo, também se pode encontrar um martelo invertido numa tendência de alta. Neste caso, é chamado shooting star e sinaliza uma iminente inversão de baixa.

Hanging Man candlestick

O padrão Hanging Man é uma formação de vela única no topo de uma tendência de alta.

Este padrão é popular entre os traders, por ser considerado uma ferramenta fiável para prever mudanças na direção da tendência.

Um hanginh man é considerado um padrão de vela de baixa que emite um aviso de que o mercado pode reverter assim que a alta parece perder força.

A reversão pode não começar assim que o hanging se forma. A mensagem que ele dá é que a dinâmica atual pode estar nas suas fases finais como ação de preço se prepara para uma potencial mudança na direção da tendência.

Esta vela é criada quando a abertura, o máximo e o fechamento têm preços semelhantes, enquanto há uma longa sombra inferior. Idealmente, esta sombra deve ser pelo menos duas vezes mais longa que o corpo.

Semelhante a outros padrões de velas, o hanging representa o sentimento do mercado.

Sendo uma formação de baixa, ocorre no topo de uma tendência de alta. Apesar de um preço de fecho elevado, uma longa sombra que se estende para baixo indica que um número crescente de ursos está a participar no mercado.

Por conseguinte, a ascensão dos ursos só pode ocorrer à custa dos altistas, que até este momento têm estado no controlo da ação dos preços. Houve uma ampla pressão de venda durante parte da sessão, que criou uma sombra, embora a alta tenha forçado um fechamento perto da alta da sessão.

Por outro lado, o padrão é sempre um indicador técnico. Não deve ser tomado diretamente como um sinal. Se negociássemos todos os sinais de mercado, acabaríamos por ter dezenas e dezenas de transacções abertas diariamente.

Por isso, é aconselhável consultar outras ferramentas técnicas e aspectos do processo de preços para verificar a validade de um sinal dado pelo hanging man.

Engulfing candlestick

Existem dois tipos de Engulfing:

• Bearish Engulfing
• Bullish Engulfing

Os modelos engulfing fornecem uma forma útil para os traders entrarem no mercado antecipando uma possível inversão de tendência. Eles são tanto bullish quanto bearish e são poderosas formações que geram um sinal de uma potencial inversão. Também são padrões de velas populares porque são fáceis de identificar e negociar.

Engulfing Bullish

No final de uma tendência bearish ocorre um padrão de vela engulfing bullish. Consiste em duas velas, com a primeira vela tendo um corpo relativamente pequeno e sombras curtas. A segunda vela, por outro lado, tem sombras mais longas e um corpo real que envolve o corpo da vela anterior.

Para que um modelo seja qualificado como engulfing bullish, o máximo da segunda vela deve atingir preços mais altos do que o máximo da vela anterior. O mesmo cenário vale para o caso bearish.

Idealmente, o preço de fechamento (parte superior do corpo) também deve ser superior ao ponto mais alto da sombra da vela anterior. Este cenário dá um significado adicional à segunda vela e mostra que os touros agora têm o controle sobre a ação dos preços.

Engulfing Bearish

O padrão de vela bearish segue a mesma linha de pensamento, a única diferença é que é um padrão de inversão bearish que ocorre no auge de uma tendência bullish. A primeira vela é uma vela bullish que sinaliza a continuação da tendência bullish, antes da aparição da poderosa vela bearish que extingue completamente a vela anterior.

Os padrões de reversão, como os padrões engulfing bullish e bearish, sinalizam uma mudança iminente na direção do preço, pois a força até agora dominante começou a perder impulso, permitindo à outra força capitalizar.

Ambos os modelos ocorrem no final de uma forte tendência. A ideia por trás do padrão engulfing bullish sinaliza que a segunda vela é poderosa o suficiente para iniciar uma nova tendência. Como o mínimo da segunda vela é inferior ao da primeira vela, sinaliza que os touros conseguiram empurrar a ação do preço dos mínimos da sessão para preços mais altos, algo que não foi visto durante a primeira sessão anterior.

No entanto, como outros padrões de velas, as formações engulfing têm as suas limitações. Embora sejam bastante poderosas quando ocorrem no final de uma forte tendência, são quase inegociáveis quando aparecem num trading descontínuo.

Harami candlestick

Existem dois tipos de Harami:

• Harami bearish
• Harami bullish

O padrão de vela Harami é frequentemente usado para identificar inversões ou extensões de tendência. Inclui duas velas que indicam uma potencial reversão ou continuação do mercado. A palavra “Harami” vem da palavra japonesa para “grávida”, que é representativa do padrão Harami. O padrão de vela Harami pode sinalizar indicações tanto bullish quanto bearish.

Características do Harami bullish

• Tendência bearish consolidada
• Principal vela bearish (vermelha) maior
• Vela bullish (verde) menor ao final: o preço sobe após a vela bearish e está contido na abertura e fecho da vela bearish principal

Características do Harami bearish

• Tendência bullish consolidada
• Vela bullish (verde) maior
• Vela bearish (vermelha) menor ao final: o preço desce após a vela bullish e está contido na abertura e fecho da vela bullish principal

A primeira vela (vela grávida) é uma grande vela que continua a tendência em curso e a vela final é uma pequena vela que sobressai como uma mulher grávida. É importante notar que tecnicamente a segunda vela terá uma lacuna na primeira vela.

Quando os traders interpretam as velas Harami, o contexto é de vital importância. A análise da tendência e da ação dos preços dará aos traders uma maior compreensão e capacidade de prever as implicações do padrão Harami. Sem contexto, o Harami é um padrão de três velas praticamente insignificante.

Piercing Line e Dark Cloud Clover candlestick

A Piercing Line é um padrão de vela bullish usado pelos analistas técnicos para sinalizar uma potencial inversão de tendência no mercado. Forma-se ao longo de dois períodos composto por uma longa vela vermelha seguida por uma longa vela verde que abre abaixo do fecho do dia anterior, mas fecha acima do ponto médio da vela do dia anterior. O padrão sugere que após um período de pressão de venda, os compradores ganharam o controle e estão a empurrar os preços para cima.

Semelhante a um padrão engulfing bullish, a vela verde abre abaixo da vela vermelha longa anterior e cobre 50% ou mais mas não 100% da mesma vela. Se o mercado fecha abaixo do padrão de piercing com uma longa vela vermelha, é provável que a tendência bearish continue.

Os traders também podem usar outros instrumentos técnicos para confirmar o padrão ou esperar por uma confirmação do próprio gráfico com outra vela verde que feche acima do máximo do padrão formado.

Dark Cloud Cover candlestick

O Dark Cloud Cover é um padrão de reversão a partir de máximos após uma tendência de alta, comumente usado pelos analistas técnicos para sinalizar uma potencial inversão de tendência no mercado. Forma-se ao longo de dois dias e consiste numa longa vela verde seguida por uma longa vela vermelha que abre acima do máximo do dia anterior, mas fecha abaixo do ponto médio da vela do dia anterior. O padrão sugere que após um período de pressão de compra, os vendedores ganharam o controlo e estão a empurrar os preços para baixo.

Este padrão é, portanto, o oposto do Piercing Line. A primeira vela deve ser uma vela verde que indica uma forte tendência de alta, a segunda vela deve abrir acima do máximo da sessão anterior (Gap-up) e fechar entre mais de 50% e menos de 100% da vela anterior (deve formar uma vela vermelha). Se não der um fecho a meio, deveríamos esperar por mais confirmações bearish.

Tweezer Top e Tweezer Bottom

Um Tweezer Top é composto por duas velas japonesas. A primeira é uma grande vela de alta seguida por um gravestone doji. A segunda vela abre num gap bearish e fecha ao preço de abertura da primeira vela.

Forma-se muitas vezes após uma subida significativa, caracterizada por várias grandes velas japonesas. Portanto, é um padrão de inversão.

Lembre-se de que uma terceira vela pode entrar no padrão e deve ser bearish, com um corpo pequeno e estar dentro do intervalo da segunda vela.

Se a vela seguinte não for bearish ou não abrir num gap bearish, a estrutura superior do padrão é invalidada.

Um Tweezer Bottom é composto por duas velas japonesas. A primeira é uma grande vela de queda seguida por um martelo doji. A segunda vela abre num gap bullish e fecha ao preço de abertura da primeira vela.

Forma-se muitas vezes após uma queda significativa, caracterizada por várias grandes velas japonesas bearish.

Uma terceira vela pode entrar no padrão e deve ser bullish, com um corpo pequeno e estar dentro do intervalo da segunda vela.

Se a vela seguinte não for bullish ou não abrir num gap bullish, a estrutura do padrão é invalidada.

Morning Star candlestick

A vela Morning Star é um padrão de três velas que sinaliza uma reversão no mercado. Identificar corretamente as inversões é fundamental quando se negocia nos mercados financeiros, ao permitir aos traders entrar em níveis interessantes mesmo no início de uma possível inversão de tendência.

• Revela uma desaceleração do momentum bearish antes de um amplo movimento de alta lançar as bases para uma nova tendência de alta.
• Identificar a estrela da manhã nos gráficos forex é muito mais do que simplesmente identificar as três velas principais. O que é necessário é uma compreensão da ação dos preços anterior e onde o padrão aparece dentro da tendência existente.
• Estabelecer uma tendência de baixa existente: o mercado deve exibir máximos decrescentes e mínimos decrescentes.
• Grande vela bearish: a grande vela bearish é o resultado de uma forte pressão de venda e a continuação da tendência bearish existente. Neste ponto, os traders devem procurar apenas operações de venda, pois ainda não há evidências de uma inversão.
• Pequena vela bearish/bullish: a segunda vela é uma vela pequena – às vezes uma vela Doji – que apresenta o primeiro sinal de uma tendência de baixa em dificuldades. Muitas vezes, esta vela cai quando faz um mínimo mais baixo. Não importa se a vela é bearish ou bullish, pois o ponto principal aqui é que o mercado está de alguma forma indeciso.
• Grande vela bullish: o primeiro verdadeiro sinal de nova pressão de compra revela-se nesta vela. Esta vela abre um gap a partir do fecho da vela anterior e sinaliza o início de uma nova tendência de alta.
• Ação de preço subsequente: após uma reversão bem-sucedida, os traders observarão máximos e mínimos mais altos, mas devem sempre gerir o risco de um movimento falhado através do uso de stops bem colocados.

Homing Pigeon candlestick

O padrão de velas Homing Pigeon é um padrão de duas linhas. Tradicionalmente, os traders consideram-no como um padrão de inversão altista de velas. No entanto, os testes mostraram que também pode atuar como um padrão de continuação baixista. Este novo desenvolvimento mostra que é quase aleatório, pois você não terá certeza da previsão da direção do breakout. No entanto, o seu desempenho geral é considerado muito confiável.

Geralmente, forma-se numa tendência descendente e prevê uma inversão. Como outros padrões de velas, os padrões subsequentes o confirmam. A primeira e a segunda linha são ambas velas negras. A primeira vela envolve a segunda vela. A primeira linha pode ser qualquer vela negra, como Black Candle, Long Black Candle, etc., mas tem de ser uma linha longa. A segunda vela também pode ser qualquer vela negra, tal como a primeira linha, mas pode ser tanto uma linha curta quanto uma linha longa.

Descending Hawk candlestick

O Descending Hawk é um padrão de inversão baixista de duas linhas que pertence à família dos padrões harami. Forma-se numa tendência ascendente e indica uma possível inversão da tendência. O padrão começa com uma longa vela branca, que representa o momentum ascendente, seguida por uma segunda vela branca com um corpo mais curto.

No entanto, no segundo dia, o preço abre acima do máximo do dia anterior, mas depois cai e fecha abaixo do mínimo do dia anterior, criando um padrão engulfing baixista. As sombras de ambas as velas não são significativas para determinar o padrão.

Após identificar o padrão Descending Hawk, os traders precisam confirmá-lo com outros indicadores técnicos ou análise de ação de preços. Alguns traders podem usar níveis de suporte e resistência, médias móveis ou outros indicadores técnicos para confirmar a potencial inversão de tendência. A confirmação também pode ser obtida através da observação da ação de preços, como um crossover baixista num oscilador de momentum ou uma quebra de uma linha de tendência.

Uma vez que o padrão Descending Hawk tenha sido identificado e confirmado, os traders podem executar um trade com base na sua gestão de risco e plano de trading. Os traders podem vender ou sair de posições longas para aproveitar a potencial inversão de tendência. As ordens stop-loss devem ser colocadas acima do máximo da vela engulfing para limitar as perdas no caso de o mercado se mover contra a negociação. Os alvos de lucro podem ser definidos no nível de suporte mais próximo, num nível de retração de Fibonacci ou num mínimo anterior.

Como aplicar as velas japonesas no trading

Os diferentes padrões de velas japonesas ajudam o trader a identificar níveis de suporte e resistência no trading de forma mais eficaz do que outros padrões; os padrões com velas ajudam a entender uma continuação ou mudança de tendência, bem como um equilíbrio ou indecisão no mercado.

Os padrões de velas têm, de facto, um significado especial quando atingimos uma zona de resistência ou suporte particularmente importante. Permitem-nos detetar de imediato como o preço está a comportar-se, se está a reagir ou simplesmente a abrandar.

As velas japonesas são um resumo muito inteligente de todas as informações do preço. Para executar a sua análise de mercado, observe as velas japonesas e os seus padrões. Aí verá os constantes desequilíbrios entre touros e ursos, sendo o que realmente move o preço para que possamos tirar proveito nas nossas operações.

Webinar Leitura de velas e interpretação gráfica

O vídeo “Leitura de velas e interpretação gráfica” é um webinar gratuito apresentado por Nuno Melo, um experiente trader que opera no mercado financeiro desde os 19 anos.

Neste webinar, Nuno Melo ensina sobre velas de momentum, velas de indefinição e velas de rejeição. Ele também aborda o que fazer antes de abrir uma posição e após ter a posição aberta. O vídeo é destinado a traders e investidores interessados em aprender mais sobre a análise técnica, especificamente a leitura de velas japonesas, uma técnica popular usada para interpretar gráficos de preços no trading.

Nuno Melo enfatiza que a análise técnica e a análise fundamental são complementares e que cada trader deve adaptar sua abordagem de acordo com seu estilo de vida e disponibilidade de tempo. Ele também compartilha sua experiência pessoal no trading, incluindo sua transição de ações para o mercado Forex e criptomoedas.

Este vídeo é uma excelente fonte de conhecimento para quem deseja aprofundar os seus conhecimentos em análise técnica e entender melhor como interpretar as velas japonesas no contexto do trading.