Como investir em algodão na bolsa

O algodão é uma das commodities mais importantes do mundo, sendo a principal matéria-prima para a indústria têxtil. Por essa razão, a procura por algodão é constante e investir nesse setor pode ser uma opção rentável para diversificar o seu portfólio. No entanto, como qualquer investimento, é crucial compreender bem o mercado antes de mergulhar nele.

Este artigo visa orientar você sobre como investir em algodão, focando em aspectos como a análise das tendências climáticas, a produção global de algodão, a demanda do setor têxtil e a interpretação dos mercados de commodities. Seja você um investidor iniciante ou experiente, esperamos que este guia possa ajudá-lo a fazer uma decisão informada.

Conhecendo o mercado do algodão

O algodão tem sido uma matéria-prima valiosa há milénios, com registos do seu uso que remontam às antigas civilizações do Egito e da Índia. O investimento moderno em algodão começou no século XVIII com a Revolução Industrial e a invenção do descaroçado de algodão, que fez disparar a procura por algodão bruto.

Ao longo dos séculos, o mercado de algodão tem experimentado altos e baixos, influenciado por fatores como guerras, embargos comerciais, avanços tecnológicos e mudanças na demanda da indústria têxtil. No entanto, o algodão continua a ser uma mercadoria vital em muitos setores, desde têxteis até a produção de alimentos, tornando-o uma opção atraente para os investidores.

Como funciona o mercado do algodão?

O algodão é uma fibra macia e fofa de origem natural obtida a partir das sementes da própria planta do algodão. É uma das fibras mais importantes do mundo sendo utilizada na fabricação de uma variedade de produtos, desde vestuário e têxteis a produtos médicos e cosméticos.

O funcionamento do mercado do algodão está no mercado global onde o algodão é comprado e vendido em quantidades industriais. Os preços do algodão são determinados pela oferta e procura, não diferentemente de outros bens ou produtos comercializados no mesmo mercado. Abaixo estão os fatores que influenciam a oferta e a procura de algodão 👇

Que fatores influenciam o preço do algodão

Alguns dos fatores que influenciam o preço do algodão, alguns em maior ou menor grau, são os seguintes:

• Condições climáticas: O clima é um dos principais fatores críticos que afetam a produção de algodão, uma vez que as plantas necessitam de condições ideais de humidade e temperatura para crescer. A partir disto, eventos climáticos extremos, secas ou inundações, afetam a produção e qualidade do algodão.
• Procura do mercado: A procura de produtos à base de algodão, incluindo vestuário, faz com que o preço do algodão flutue com base nas tendências da moda e da economia global.
• Concorrência de outras fibras: Os produtos têxteis e de moda feitos de fibras sintéticas, como o poliéster, competem com o algodão no preço e na qualidade, influenciando o preço.
• Medidas governamentais: As medidas governamentais sobre tarifas e subsídios podem influenciar a produção e o comércio de algodão.
• Problemas culturais: Outro fator são as pragas e doenças que afetam e prejudicam a produção de algodão, o que, por sua vez, aumenta os preços.

Preço do algodão

O mercado do algodão pode tornar-se volátil, uma vez que a cultura do algodão é altamente dependente de fatores climáticos e da oferta e procura do mercado. Portanto, o seu preço face às alterações climáticas pode subir se a cultura for escassa. O algodão é a fibra natural mais amplamente utilizada no mundo e um componente de vários produtos da indústria têxtil.

Principais países produtores de algodão

A seguir estão alguns dos principais países produtores de algodão:

• Índia: considerada a maior produtora de algodão do mundo. A maioria da sua produção está localizada no centro e norte da Índia.
• China: É considerado a segunda maior produtora mundial de algodão. A sua produção de algodão está localizada na região de Xinjiang, no noroeste da China.
• Estados Unidos: O terceiro maior produtor de algodão do mundo. A sua produção está concentrada no sul dos Estados Unidos.
• Paquistão: O quarto maior produtor de algodão do mundo é o Paquistão,, com a sua produção na província de Punjab.
• Brasil: o Brasil é o quinto maior produtor de algodão do mundo e a sua produção está localizada no centro-oeste do Brasil.

Como investir no algodão?

Ao considerar o investimento em mercados de commodities, o algodão surge como uma opção atraente devido ao seu papel crucial na indústria global de têxteis e alimentos. No entanto, navegar no mercado de algodão pode ser complexo, com várias maneiras distintas de se posicionar neste commodity. Nesta secção, exploramos as várias formas de investir em algodão, desde a compra direta da commoditie até o investimento em futuros de algodão, ações de empresas relacionadas e fundos de índice que rastreiam o algodão.

Investimento direto em commodities

A compra direta de algodão físico raramente é prática para o investidor individual, dada a necessidade de armazenamento e transporte. No entanto, é possível mediante negociantes de commodities. Os contratos são geralmente padronizados em termos de qualidade e quantidade do algodão.

Vantagens e desvantagens do investimento direto

A vantagem desta abordagem é que possui a commoditie física e não há complexidade de instrumentos financeiros. No entanto, os custos de armazenamento e a dificuldade em vender em pequenas quantidades são desvantagens significativas.

Investimento em fundos de índice e ETFs que rastreiam o algodão

Os fundos de índice e os ETFs (Exchange Traded Funds) são fundos negociados em bolsa que buscam replicar o desempenho do mercado de algodão. Eles fazem isso investindo numa cesta de ativos que representam o mercado.

Como investir nesses fundos?

Esses fundos podem ser comprados e vendidos como ações por meio de uma corretora. Eles oferecem uma maneira simples de ganhar exposição ao mercado de algodão sem ter que lidar com a compra direta de commodities ou futuros.

Uma das principais vantagens dos ETFs é que proporcionam diversificação, já que estão a investir num portfólio diversificado de commodities ou ações de empresas no negócio do algodão. Além disso, são muito mais acessíveis para o investidor médio em comparação com a compra direta de algodão ou futuros de algodão.

Investimento mediante CFDs de algodão

Investir mediante Contratos por Diferença (CFDs) de algodão é outra opção para os investidores interessados no mercado de algodão. Os CFDs são instrumentos financeiros que permitem aos investidores especular sobre a subida ou descida dos preços do algodão sem ter que possuir o algodão fisicamente.

Um CFD é um acordo entre um comprador e um vendedor para trocar a diferença no preço de um ativo (neste caso, o algodão) entre o momento em que o contrato é aberto e o momento em que é fechado. Se o preço do algodão subir, o vendedor paga ao comprador a diferença. Se o preço do algodão cair, o comprador paga ao vendedor a diferença.

Os CFDs de algodão são negociados em várias plataformas de negociação online e permitem aos investidores alavancar as suas posições, o que significa que eles podem ganhar exposição a uma grande quantidade de algodão com um investimento inicial relativamente pequeno.

No entanto, é importante notar que a negociação de CFDs de algodão é complexa e arriscada. A alavancagem pode ampliar tanto os lucros quanto as perdas, e os investidores podem perder mais do que o seu investimento inicial se o mercado se mover contra a sua posição. Portanto, é essencial que os investidores entendam completamente como os CFDs de algodão funcionam e estejam cientes dos riscos envolvidos antes de começar a negociar.

Investimento em ações de empresas relacionadas ao algodão

Investir no algodão é investir num produto agrícola destinado à produção têxtil. O algodão é uma fibra natural cultivada a partir das sementes de plantas de algodão. É utilizado para produzir têxteis para vestuário, mobiliário doméstico, alimentação animal e outros usos. Além disso, o algodão serve como um ativo de investimento, pelo que existem empresas que permitem o investimento em ações de algodão.

Entre as principais empresas relacionadas com a produção de algodão que estão cotadas na bolsa, encontram-se:

• Altri SGPS SA (Portugal): Uma empresa portuguesa que se dedica à produção e comercialização de pasta celulósica, bem como a ter negócios no setor florestal, e plantações de algodão. Está cotada na Bolsa de Valores de Lisboa no índice PSI.
• Delta Galil Industries Ltd (Israel): Empresa israelita que se dedica à produção e comercialização de produtos têxteis, incluindo vestuário íntimo, meias e vestuário desportivo. A empresa utiliza algodão em muitos dos seus produtos. Está cotada na Bolsa de Valores de Telavive.
• The Gap, Inc. (EUA): A Gap é uma varejista de moda global que vende uma grande quantidade de produtos de algodão, desde jeans até camisetas. As ações da Gap estão listadas na Bolsa de Valores de Nova York.
• Hanesbrands Inc. (EUA): Hanesbrands é uma empresa de vestuário que produz uma grande variedade de produtos de algodão, incluindo roupa íntima, meias e camisetas. As ações da Hanesbrands estão listadas na Bolsa de Valores de Nova York.
• Inditex SA (Espanha): A Inditex é a empresa mãe de várias marcas de moda, incluindo Zara, Massimo Dutti e Pull & Bear. Muitos dos produtos dessas marcas são feitos de algodão. As ações da Inditex estão listadas na Bolsa de Valores de Madrid.

Investimento mediante futuros de algodão

Os contratos futuros de algodão são acordos legais para comprar ou vender uma quantidade específica de algodão a um preço determinado numa data futura. Eles são negociados em bolsas de commodities, como a New York Mercantile Exchange.

Como investir em futuros de algodão?

Os futuros de algodão são adquiridos por meio de uma corretora que oferece serviços de negociação de futuros. Os investidores devem abrir uma conta de margem, que permite a negociação com dinheiro emprestado.

Vantagens e desvantagens dos futuros de algodão

Os futuros oferecem a oportunidade de lucrar tanto com a alta quanto com a baixa dos preços do algodão. No entanto, eles também carregam um alto nível de risco e podem não ser adequados para todos os investidores. A alavancagem pode amplificar tanto os lucros quanto as perdas.

Onde investir no algodão?

Investir em CFDs de algodão envolve a especulação sobre as flutuações de preço do algodão sem a necessidade de possuir a commoditie física. Aqui está uma explicação geral de algumas corretoras que tem CFDs sobre algodão.

XTB

A XTB é uma das maiores corretoras de Forex e CFDs do mundo. Está bem regulamentada, com uma ampla gama de instrumentos de negociação disponíveis. A XTB é conhecida por sua plataforma de negociação proprietária, xStation 5, que é fácil de usar e cheia de recursos úteis.

• Comissões: A XTB oferece negociação de CFDs com spreads competitivos, mas sem comissões. No entanto, cobram uma taxa de swap para posições mantidas durante a noite.
• Plataformas: A XTB oferece a sua própria plataforma xStation 5, que é fácil de usar e cheia de recursos.

Interactive Brokers

A Interactive Brokers é uma corretora global com uma forte reputação. Oferecem acesso a uma ampla gama de mercados e instrumentos de negociação. A Interactive Brokers é conhecida por sua plataforma de negociação avançada, a Trader Workstation (TWS), que oferece uma ampla gama de ferramentas e recursos para traders avançados.

• Comissões: As comissões na Interactive Brokers podem variar dependendo do mercado e do volume de negociação. Eles também cobram uma taxa de swap para posições mantidas durante a noite.
• Plataformas: A Interactive Brokers oferece a plataforma Trader Workstation (TWS), que é altamente personalizável e cheia de recursos. Também têm outras plataformas e aplicativos móveis.

Pepperstone

A Pepperstone é uma corretora de Forex e CFDs com sede na Austrália. Oferecem uma ampla gama de instrumentos de negociação. A Pepperstone é conhecida por suas baixas taxas e excelente atendimento ao cliente. Oferecem várias plataformas de negociação, incluindo MetaTrader 4, MetaTrader 5 e cTrader.

• Comissões: A Pepperstone oferece negociação de CFDs sem comissões, mas com spreads. Eles também cobram uma taxa de swap para posições mantidas durante a noite.
• Plataformas: A Pepperstone oferece a opção de usar o MetaTrader 4, MetaTrader 5 ou cTrader, todos com recursos avançados e ferramentas de análise.

Como comprar CFDs sobre algodão na XTB

Para negociar CFDs de algodão na XTB, pode seguir os passos abaixo. No entanto, lembre-se de que a negociação de CFDs é complexa e arriscada, e você deve entender completamente os riscos antes de começar.

Passo 1: Criar uma conta na XTB

Abrir conta: O primeiro passo para negociar CFDs de café na XTB é inscrever-se no site da XTB. Você precisará fornecer as suas informações pessoais e criar uma senha.

Confirmação: Após o registo, a XTB confirmará a sua conta. Precisará enviar alguns documentos, como uma cópia da sua identidade ou passaporte e uma conta recente que comprove o seu endereço.

Depósito: Depois que a sua conta for confirmada, precisará fazer um depósito para começar a negociar. A XTB oferece várias opções de pagamento, como cartão de crédito, transferência bancária ou carteiras eletrônicas.

Se tem dúvidas o quer saber com mais detalhes como abrir conta na XTB, leia o nosso artigo 👉 Como abrir conta na XTB.

Passo 2: Negociar CFDs de café na XTB

Pesquisa de ativos: Após acessar a plataforma de negociação (xStation), você precisará pesquisar o ativo que deseja negociar. Neste caso, deve procurar por “COTTON” na barra de pesquisa.

Análise: Após encontrar o ativo, pode analisar a sua evolução. A XTB oferece ferramentas de análise técnica e fundamental para ajudá-lo a tomar a melhor decisão de investimento.

• Horário de mercado: 3:05 am – 8:20 pm

Compra e venda: Após concluir a sua análise, pode comprar ou vender CFDs de algodão. Basta selecionar a opção “comprar” ou “vender” e definir a quantidade que deseja investir.

Gerenciamento de risco: A XTB também oferece ferramentas para gerenciar o risco das suas negociações. Pode definir stop loss e take profit para fechar automaticamente as suas posições se o mercado se mover contra você ou a seu favor.

Tenha cuidado que no volume quando compra é por lotes, neste caso 0,01 é um micro lote (um lote é uma unidade de medida padrão utilizada no mercado financeiro para representar uma certa quantidade de um activo subjacente.)

• Valor do contrato: esta é outra forma de seleccionar o tamanho da posição.
• Margem: esta é mais uma opção para seleccionar o tamanho da posição.
• Spread: comissão cobrada pela XTB. Neste caso, é de 0,88 € por um volume de 0,01.
• Comissão: neste caso XTB não cobra nenhuma comissão além do spread.
• Valor Pip: um pip é o movimento básico que pode ocorrer no preço do instrumento. No nosso exemplo, é de 4,66 euros.

Vantagens e desvantagens de investir no algodão

Gostaria de terminar este artigo dizendo que se estiver interessado em investir noutras matérias-primas agrícolas ou quiser saber que outras matérias-primas existem, convidamos a ler o nosso artigo 👉 Commodities agrícolas: como investir na agricultura.

As vantagens e desvantagens de investir no algodão são as seguintes:

Vantagens	Desvantagens
O algodão, uma das fibras naturais mais utilizadas para a produção têxtil a nível mundial, tem um mercado com grande procura.	O preço do algodão é altamente volátil, criando incerteza entre os investidores.
É utilizado em vestuário, roupa de cama, toalhas e outros produtos, e é um produto com uma grande diversidade de aplicações.	O mercado do algodão é constituído por muito poucos países produtores, o que cria uma elevada exposição ao risco político e económico.
O cultivo do algodão é fácil de produzir e não requer um grande investimento tecnológico, com baixos custos de produção.	Uma desvantagem é que o cultivo do algodão requer grandes quantidades de água, prejudicando o ambiente.
Nos Estados Unidos, o cultivo de algodão é apoiado por subsídios governamentais e outros incentivos, tornando-o um investimento mais atrativo e seguro.	O setor têxtil é altamente competitivo, cujos preços podem ser afetados pela concorrência de materiais sintéticos.
O algodão tem a vantagem de ser fácil de armazenar, o que é uma vantagem para os investidores face à alteração dos preços e das condições de mercado.

Disclaimer: Este artigo não deve ser considerado aconselhamento de investimento. É meramente informativo e educacional.

XTB: Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 82% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.

Pepperstone: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 79.7% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money.