Como investir em algodão na bolsa

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Como investir em algodão

O algodão é uma das commodities mais importantes do mundo, sendo a principal matéria-prima para a indústria têxtil. Por essa razão, a procura por algodão é constante e investir nesse setor pode ser uma opção rentável para diversificar o seu portfólio. No entanto, como qualquer investimento, é crucial compreender bem o mercado antes de mergulhar nele.

Este artigo visa orientar você sobre como investir em algodão, focando em aspectos como a análise das tendências climáticas, a produção global de algodão, a demanda do setor têxtil e a interpretação dos mercados de commodities. Seja você um investidor iniciante ou experiente, esperamos que este guia possa ajudá-lo a fazer uma decisão informada.

Conhecendo o mercado do algodão

O algodão é uma matéria-prima agrícola composta pelas fibras naturais produzidas pela planta homónima, cujas variedades pertencem ao género Gossypium.

O algodão é composto por celulose, um composto orgânico insolúvel crucial para a estrutura da planta, que se caracteriza por ser um material suave e fofo. O termo algodão refere-se à parte da planta que cresce dentro da cápsula, que é o revestimento que protege as fibras.

A planta de algodão é cultivada em regiões tropicais e subtropicais por todo o mundo. Requer muito sol, bem como um longo período sem geadas e uma boa quantidade de chuva. Geralmente, é plantada entre março e junho de cada ano, mas quanto mais a sul, mais cedo começa a temporada de sementeira.

  • Cultivo de algodão.
  • Algodão processado.
  • Algodão orgânico.
  • Óleo de semente de algodão.
  • Têxteis de algodão.
  • Fio de algodão.
  • Equipamentos e máquinas para processamento de algodão.
  • Acessórios médicos e artigos para higiene pessoal.
  • Algodão doce.

Cada setor tem características próprias e pode oferecer oportunidades interessantes de investimento.

Que fatores influenciam o preço do algodão

Alguns dos fatores que influenciam o preço do algodão, alguns em maior ou menor grau, são os seguintes:

  • Condições climáticas: O clima é um dos principais fatores críticos que afetam a produção de algodão, uma vez que as plantas necessitam de condições ideais de humidade e temperatura para crescer. A partir disto, eventos climáticos extremos, secas ou inundações, afetam a produção e qualidade do algodão.
  • Procura do mercado: A procura de produtos à base de algodão, incluindo vestuário, faz com que o preço do algodão flutue com base nas tendências da moda e da economia global.
  • Concorrência de outras fibras: Os produtos têxteis e de moda feitos de fibras sintéticas, como o poliéster, competem com o algodão no preço e na qualidade, influenciando o preço.
  • Medidas governamentais: As medidas governamentais sobre tarifas e subsídios podem influenciar a produção e o comércio de algodão.
  • Problemas culturais: Outro fator são as pragas e doenças que afetam e prejudicam a produção de algodão, o que, por sua vez, aumenta os preços.

Variedades da planta de algodão

Embora existam dezenas de variedades da planta de algodão, apenas 4 são consideradas aptas para comércio:

  • Arboreum. Nativa da Índia e Paquistão, encontra-se entre as variedades de algodão de menor qualidade. É de fibra curta e pouco resistente, pelo que a sua utilização é baixa na indústria têxtil. A sua baixa qualidade não o torna um produto muito rentável.
  • Herbaceum. É originário de África e acontece o mesmo que no caso anterior: é de fibra curta e pouco resistente, ocupando o segundo lugar no ranking de qualidade do algodão.
  • Hirsutum. Esta variedade é originária da América Central, do Caribe, do México e da Flórida. Este é o tipo de algodão mais conhecido e utilizado mundialmente, pois trata-se de uma fibra extra longa muito versátil que resulta num tecido suave, fresco e resistente.
  • Barbadense. Procede da América do Sul e da África. Tal como acontece com o Hirsutum, o Barbadense também é um algodão de fibra extra longa muito útil para tecidos e peças de vestuário de alta qualidade. Este seria o algodão das peças de vestuário de mais alta qualidade. Embora tenha origem na América, também é cultivado na Turquia e no Egito.

Como se produz o algodão nos nossos dias?

A produção de algodão é um processo complexo que passa por várias fases:

  • Plantar as sementes.
  • Colher a cultura com uma máquina colhedora.
  • Retirar a cápsula da planta com uma máquina separadora.
  • Empacotar e armazenar o algodão não processado.
  • Processar o algodão numa máquina desmotadora para eliminar as sementes, o pó e as sujidades.
  • Enfunar, comprimir e armazenar o algodão.
  • Processar numa máquina cardadeira, que limpa ainda mais o material e alinha as fibras curtas numa corda longa não torcida, pronta a ser fiada e tecida.

A importância do algodão na indústria agrícola e têxtil

O algodão tem sido um dos principais cultivos da humanidade por milénios. Com o passar dos séculos, foram criadas ferramentas para acelerar o seu processamento, especialmente durante a Revolução Industrial.

Hoje em dia, o algodão é a fibra mais popular na indústria têxtil devido a quatro propriedades muito importantes: suavidade, durabilidade, absorção e frescura.

Este material é utilizado na elaboração de roupas, tecidos e todo o tipo de acessórios.

Em conjunto, as atividades agrícolas e têxteis relacionadas ao algodão empregam centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, em particular nas economias emergentes.

Nos Estados Unidos, a indústria do algodão representa mais de 21 mil milhões de dólares em produtos e serviços anualmente, gerando cerca de 125.000 empregos nos setores industriais, desde as fazendas até às fábricas têxteis.

Isto explica o interesse em investir em algodão como alternativa dentro do mercado de matérias-primas agrícolas.

Preço do algodão

O mercado do algodão pode tornar-se volátil, uma vez que a cultura do algodão é altamente dependente de fatores climáticos e da oferta e procura do mercado. Portanto, o seu preço face às alterações climáticas pode subir se a cultura for escassa. O algodão é a fibra natural mais amplamente utilizada no mundo e um componente de vários produtos da indústria têxtil.

Principais países produtores de algodão

A seguir estão alguns dos principais países produtores de algodão:

  • Índia: considerada a maior produtora de algodão do mundo. A maioria da sua produção está localizada no centro e norte da Índia.
  • China: É considerado a segunda maior produtora mundial de algodão. A sua produção de algodão está localizada na região de Xinjiang, no noroeste da China.
  • Estados Unidos: O terceiro maior produtor de algodão do mundo. A sua produção está concentrada no sul dos Estados Unidos.
  • Paquistão: O quarto maior produtor de algodão do mundo é o Paquistão,, com a sua produção na província de Punjab.
  • Brasil: o Brasil é o quinto maior produtor de algodão do mundo e a sua produção está localizada no centro-oeste do Brasil.
Principais países por produção de algodão
Fonte: Atlasbig

Como investir no algodão?

Ao considerar o investimento em mercados de commodities, o algodão surge como uma opção atraente devido ao seu papel crucial na indústria global de têxteis e alimentos. No entanto, navegar no mercado de algodão pode ser complexo, com várias maneiras distintas de se posicionar neste commodities.

Nesta secção, exploramos as várias formas de investir em algodão, desde a compra direta da commodities até o investimento em futuros de algodão, ações de empresas relacionadas e fundos de índice que rastreiam o algodão.

Investimento direto em commodities

A compra direta de algodão físico raramente é prática para o investidor individual, dada a necessidade de armazenamento e transporte. No entanto, é possível mediante negociantes de commodities. Os contratos são geralmente padronizados em termos de qualidade e quantidade do algodão.

ETFs de algodão

Um ETF nada mais é do que um ‘Fundo Negociado em Bolsa’ e é um instrumento de investimento conjunto com semelhanças com um fundo mútuo. Os ETFs investem num grupo de ativos específicos, como ações, índices e futuros, em troca do pagamento de uma taxa de gestão.

O ETF combina, na verdade, as características de uma ação com um fundo de investimento. Pode ser comprado e vendido através de ações a qualquer momento.

A comissão pelas despesas de administração pode ser maior ou menor dependendo do tipo de gestão (ativa ou passiva) que o fundo exige. Este é um aspecto crucial na escolha de um ETF.

Existem ETFs distributivos que distribuem dividendos e outros que apenas geram lucros a partir da sua valorização.

Entre os ETFs mais notáveis ​​sobre ativos de algodão podemos citar :

  • iPath Series B Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN (NYSE: BAL)
  • WisdomTree Cotton (Londres: COTNC)

👉 Se deseja encontrar um bom intermediário, deixamos o link das melhores corretoras para comprar ETFs .

CFDs de algodão

Os CFDs ou Contratos por Diferença são derivados que permitem a especulação de preços sem a aquisição efectiva do ativo subjacente.

Também são transaccionados com margem e o seu risco é bastante elevado em virtude da alavancagem. Podem ser obtidos grandes lucros, mas as perdas potenciais aumentam na mesma proporção.

Para investir em algodão, temos CFDs que acompanham contratos de futuros e CFDs que acompanham ações de empresas envolvidas na cadeia de valor do algodão.

Deve ter em atenção que, ao contrário dos futuros, os CFD não são negociados num único mercado. Em vez disso, a corretora será a contraparte de todas as suas transações.

Além disso, as comissões cobradas pelos corretoras para negociar activos de algodão baseiam-se no spread, o que pode ser oneroso.

Melhores corretoras para CFDs de commodities

XTB

A XTB é uma das maiores corretoras de Forex e CFDs do mundo. Está bem regulamentada, com uma ampla gama de instrumentos de negociação disponíveis. A XTB é conhecida por sua plataforma de negociação proprietária, xStation 5, que é fácil de usar e cheia de recursos úteis.

Mais de 847.000 clientes
21 CFDs de matérias-primas
Conta demonstração
Pepperstone

A Pepperstone é uma corretora de Forex e CFDs com sede na Austrália. Oferecem uma ampla gama de instrumentos de negociação. A Pepperstone é conhecida por suas baixas taxas e excelente atendimento ao cliente. Oferecem várias plataformas de negociação, incluindo MetaTrader 4, MetaTrader 5 e cTrader.

Corretora multi-regulada
32 CFDs de commodities
Spreads baixos
Admirals (anteriormente conhecida como Admiral Markets)

Com uma vasta gama de instrumentos financeiros disponíveis, a Admirals destaca-se no setor de CFDs, oferecendo plataformas modernas e acessíveis. A corretora é reconhecida por sua dedicação à inovação tecnológica e pela provisão de materiais educacionais abrangentes, o que pode ser especialmente útil para quem deseja operar CFDs de açúcar e outras commodities agrícolas.

Mais de 20 anos de serviço
28 CFDs de commodities
Conta demonstração
Eightcap

A Eightcap é uma corretora que prima pela sua oferta de serviços de trading otimizados e suporte ao cliente de alta qualidade. O seu ambiente de trading é projetado para atender tanto traders novatos quanto os mais experientes, oferecendo recursos que facilitam a gestão de riscos e a implementação de estratégias variadas no mercado de commodities.

Comissões baixas
14 CFDs de commodities
Plataformas avançadas

Antes de investir, é crucial considerar o perfil de risco, os objetivos de investimento e realizar uma pesquisa adequada. As commodities podem ser voláteis e o uso de alavancagem pode aumentar tanto os ganhos quanto as perdas potenciais. Assim, a educação e a gestão de riscos são fundamentais ao operar com CFDs ou qualquer outro instrumento financeiro relacionado ao milho.

Ações de empresas relacionadas ao algodão

As ações em dinheiro representam um instrumento de investimento indireto que nos dá parte do capital social de uma empresa e, com isso, o direito de receber uma fração dos lucros potenciais gerados.

Neste caso, não investimos no algodão como ‘commodities’ mas sim numa empresa que participa na cadeia de valor desta matéria-prima.

Com as ações podemos beneficiar da sua valorização na bolsa e/ou dos possíveis dividendos que são distribuídos.

Na indústria do algodão podemos encontrar empresas como:

  • Namoi Cotton Co-Operative Ltd. (Austrália-ASX: NAM).
  • Shandong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co. (Xangai: 603029).
  • Vietnam Cotton JSC (Vietnã: BVN).
  • Bach Tuyet Algodão Corp. (Vietnã: BBT).
  • Surya Lakshmi Cotton Mills Ltd. (Índia-NSE: SLCM).
  • Ambika Cotton Mills Ltd. (Índia-NSE: AMBK).
  • Cottonindo Ariesta Tbk PT (Indonésia: KPAS).

Entre as empresas mais importantes que podemos citar no setor têxtil estão:

  • Ralph Lauren Corp. Classe A (NYSE: RL) .
  • Columbia Sportswear Company (NASDAQ: COLM).
  • Gildan Activewear Inc. (NYSE:GIL).
  • (NYSE: HBI).
  • (NYSE: PVH).

👉 Procure as melhores corretoras para comprar ações e selecione aquela que se adapta às suas características.

Futuros de algodão

É um acordo vinculativo entre duas partes para a compra e venda de um activo numa data futura a um preço predeterminado.

Os futuros são contratos de derivativos padronizados negociados em diversas bolsas eletrônicas, como as já citadas NYMEX e ICE.

São operados com margem (alavancagem), por isso seu risco é maior do que quando se opera um ativo à vista. Além disso, pode evitar a entrega física por meio do processo de prorrogação do contrato.

Investir em algodão através de futuros tem 2 grandes vantagens :

  • Os futuros são negociados numa bolsa centralizada e regulamentada onde as transações são cruzadas, pelo que existe grande transparência nos preços.
  • As comissões são bastante baixas em comparação com outros instrumentos, como CFDs.

Entre os principais contratos que podemos citar temos :

  • NYMEX: TT.
  • GELO: CT.
  • NCDEX-Índia: COTTON.

👉 Melhores corretoras de futuros e opções

Vantagens e desvantagens de investir no algodão

Gostaria de terminar este artigo dizendo que se estiver interessado em investir noutras matérias-primas agrícolas ou quiser saber que outras matérias-primas existem, convidamos a ler o nosso artigo 👉 Commodities agrícolas: como investir na agricultura.

As vantagens e desvantagens de investir no algodão são as seguintes:

VantagensDesvantagens
O algodão, uma das fibras naturais mais utilizadas para a produção têxtil a nível mundial, tem um mercado com grande procura.O preço do algodão é altamente volátil, criando incerteza entre os investidores.
É utilizado em vestuário, roupa de cama, toalhas e outros produtos, e é um produto com uma grande diversidade de aplicações.O mercado do algodão é constituído por muito poucos países produtores, o que cria uma elevada exposição ao risco político e económico.
O cultivo do algodão é fácil de produzir e não requer um grande investimento tecnológico, com baixos custos de produção.Uma desvantagem é que o cultivo do algodão requer grandes quantidades de água, prejudicando o ambiente.
Nos Estados Unidos, o cultivo de algodão é apoiado por subsídios governamentais e outros incentivos, tornando-o um investimento mais atrativo e seguro.O setor têxtil é altamente competitivo, cujos preços podem ser afetados pela concorrência de materiais sintéticos.
O algodão tem a vantagem de ser fácil de armazenar, o que é uma vantagem para os investidores face à alteração dos preços e das condições de mercado. 

Disclaimer: Este artigo não deve ser considerado aconselhamento de investimento. É meramente informativo e educacional.

XTB: Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 82% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.

Pepperstone: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 79.7% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

 

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