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Como identificar tendências do mercado financeiro?

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Conseguir identificar as tendências do mercado financeiro é uma habilidade importante na análise técnica da negociação, pois é desta forma possível identificar a direção dos movimentos do mercado e tomar decisões com base neles. Neste artigo explicaremos como identificar as tendências do mercado financeiro.

Agora, a seguir, aprenderá a melhor maneira de identificar as tendências do mercado financeiro e o que isto implica.

O que são tendências?

As tendências são as direções em que o ativo está se movendo em um determinado momento, neste  pode ver o volume e a mudança em relação a um período de mesmo valor. Deve saber que tudo começou com Charles Dow que criou a teoria em 1884; ele era um jornalista americano e criador do principal índice da bolsa de valores americana: a Média Industrial Dow Jones.

Esta teoria é baseada em 6 fundamentos práticos para identificar tendências.

Tipos de tendências

A análise das tendências do mercado é essencial no trading, pois nos fornece informações muito valiosas para podermos tomar posições. Para isso, contamos com o auxílio da análise técnica e todas as suas ferramentas gráficas para identificação de padrões.

Tipos de tendências:

  • Tendência de alta: quando os preços das ações sobem continuamente.
  • Tendência de baixa: os preços das ações caem ao longo do período de observação.
  • Tendência lateral: ocorre quando há uma estagnação nos preços ou não há uma tendência clara de alta ou baixa. Em algumas sessões os preços avançam, enquanto em outras eles recuam.

Tipos de tendências:

Fundamentos para identificar tendências

Índices de preços descontam tudo

De acordo com este princípio, os índices bolsistas (por exemplo Dow Jones) reflectem expectativas, informação e possíveis desenvolvimentos. Isto inclui todo o consenso do mercado sobre o passado, presente e futuro. Por outras palavras, por o mercado ser rápido e eficiente, qualquer notícia será imediatamente incorporada nos movimentos de preços e os índices conseguem agregar todos estes movimentos.

Por conseguinte, não há necessidade de os participantes efectuarem análises paralelas para estimar o impacto das notícias sobre o preço. As estimativas de mercado são sempre mais eficientes.

O mercado desenvolve-se em três tendências

O segundo princípio da Dow afirma que o mercado tem três tendências móveis: primária, secundária e terciária, dependendo da sua magnitude:

  • A tendência principal é a principal tendência do mercado; é um movimento longo que pode ser em alta ou em baixa e leva a uma grande valorização ou desvalorização dos ativos (geralmente com uma duração mínima de 1 ano e pode durar vários anos). Neste caso, uma tendência primária não se move em linha recta, o movimento ocorre como um ziguezague.
  • Tendências secundárias: o conjunto de impulsos e correções dentro de uma tendência primária. Uma tendência secundária dura de 3 semanas a 3 meses e pode corrigir até dois terços da tendência primária da qual faz parte.
  • Tendências terciárias que fazem parte das tendências secundárias. Estes são movimentos menores que duram menos de 3 semanas e comportam-se face às tendências secundárias da mesma forma que as tendências secundárias se comportam face às tendências primárias.

Tres tendências móveis

A tendência tem três fases de movimento:

No terceiro princípio, a teoria de Dow observou que, nas tendências primárias, os preços movem-se em três fases distintas, tanto altas como baixas:

Em tendências ascendentes:

  • Fase 1 (Acumulação): é quando o mercado já assimilou os choques negativos que causaram uma tendência decrescente e está a recuperar; ganhando impulso para inverter o cenário e entrar numa tendência ascendente (ligeiro aumento dos preços).
  • Fase 2 (Participação Pública): quando os investidores se apercebem que o pior já passou: o mercado começa a assimilar os factores positivos e o público em geral começa a comprar acções (há uma aceleração mais acentuada do movimento). Neste caso, a pressão dos compradores aumenta bruscamente e os preços sobem.
  • Fase 3 (Euforia): Os participantes no mercado estão confiantes nos seus ganhos. O mercado começa a fazer manchetes, a grande massa de investidores é eufórica e a participação pública, que começou na fase anterior, é mais elevada. Esta fase, no entanto, é marcada por altos e baixos.

Em baixa de tendência:

  • Distribuição: nisto, o preço atinge o seu pico absoluto e a partir desse pico começa a cair quando aparecem as primeiras ordens de venda.
  • Participação: os preços caem mais acentuadamente à medida que os ursos (bears) se apoderam do mercado. O pessimismo espalha-se e os investidores procuram sair rapidamente do mercado.
  • Panic: o medo leva os comerciantes a despejar os seus bens a qualquer preço.

Princípio de Confirmação

Com este princípio, diferentes tipos de índices confirmam-se uns aos outros no mesmo movimento. A Dow utilizou a Média de Transportes Dow Jones como índice de confirmação da Média Industrial Dow Jones; neste caso, se o índice sair de um intervalo de preços específico e criar uma tendência, o índice de Transportes deve fazer o mesmo movimento ou pode ser falso.

O volume deve confirmar uma tendência

O princípio do volume Dow diz que o aumento ou diminuição do volume (número de ações negociadas) deve ir à mesma direção que a tendência:

  • Numa tendência ascendente, o volume deve aumentar com a valorização dos ativos e diminuir com as desvalorizações.
  • Na tendência para a baixa, o volume deve aumentar com a desvalorização dos ativos e diminuir nas avaliações.

A tendência é válida até que se inverta

O mercado não cai simplesmente porque atingiu um nível “demasiado elevado”, nem sobe porque foi “demasiado baixo”. Por outras palavras, a tendência atual só é interrompida quando se inicia uma nova contra-tendência.

Em suma, aconselhamos a identificar as tendências dos mercados financeiros num gráfico, utilizando linhas de tendência, desta forma:

  1. se a tendência for ascendente, encontrará pelo menos dois mínimos ascendentes consecutivos.
  2. se a tendência for descendente, terá de haver dois máximos em queda consecutiva.
  3. Para confirmar ambas as tendências, um terceiro alto ou um terceiro baixo é melhor.

Finalmente, uma vez estabelecida esta tendência, a linha de tendência determinará se haverá uma próxima inversão: enquanto a linha não for quebrada e os pontos baixos ainda estiverem acima ou a tocá-la, é provável que continue. Se o preço quebrar a linha, pode ser interpretado como um sinal para uma mudança, como se fosse resistência ou apoio.

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Como fazer uma análise das tendências do mercado?

Agora, de modo a analisar a tendência do mercado, fatores como duração, baixos e altos, limites, apoio e resistência, entre outros, devem ser conhecidos. Aqui estão os mais importantes:

1. Longo prazo vs. curto prazo

O prazo de uma tendência não segue uma regra fixa, mas a duração será maior quanto mais tempo durar e tiver as suas linhas de apoio e resistência testadas e não ganhas. Neste caso:

  • Mais longo prazo: duram anos.
  • Médio prazo: duram alguns meses.
  • Curto prazo: duram algumas semanas, dias e movimentos intradiários.

Além disso, deve saber que uma tendência a longo prazo é constituída por várias tendências a curto prazo e para ajudar a identificar tendências a longo prazo, devem ser utilizados gráficos mensais ou semanais. No entanto, no caso de gráficos de dados semanais ou diários, estes são melhor utilizados quando se observam tendências a médio prazo e, a curto prazo, utilizamos diários/intradiários.

2. Suporte e resistência

As linhas de suporte e resistência são factores muito importantes no mercado de tendências, uma vez que fornecem uma análise do momento de uma mudança de tendência, da sua força e dão uma visão da psicologia do investidor a determinados níveis de preços.

Da mesma forma, quando o mercado:

  • Subidas: quebra a resistência devido à formação de altas e baixas ascendentes.
  • Desce: perde o apoio.

3. Linhas de canal

As linhas de canal são muito úteis para o trading de tendências, pois traçam linhas inferiores e superiores na parte superior e inferior dos preços, permitindo-lhe compreender a direção do mercado, a força da tendência e possíveis pontos de inversão.

Além disso, um canal pode ter uma inclinação ascendente, lateral ou descendente, mas independentemente da direção, a interpretação é a mesma.

4. Médias móveis

Um indicador útil para detectar as transações de mercado com tendências são médias móveis; são linhas calculadas a partir de preços de fecho anteriores e funcionam como confirmadores de tendências, bem como pontos de apoio e resistência em diferentes períodos de tempo.

5. Sinais de inversão e de fuga

As tendências do mercado também incluem alguns padrões (formações e padrões no gráfico) que podem ser utilizados para detectar mudanças de tendências. Por exemplo:

  • Padrões de Inversão de Tendências
  • Ombro-Cabeça-Ombro e Ombro-Cabeça-Ombro Invertido.
  • Fundos ou topos duplos/triplos.
  • Bandeiras e flanges
  • Cunhas
  • Triângulos e ângulos

Devo negociar a favor ou contra a tendência?

Para responder a esta pergunta; deve saber que negociar com a tendência é mais fácil do que negociar contra ela. Isto significa que, quando se observa a formação de uma tendência e a sua força, é provável que se obtenham lucros com cenários a favor do movimento.

Finalmente, lembre-se que uma vez estabelecida esta tendência, a linha de tendência determinará se haverá uma inversão próxima: desde que a linha não seja quebrada e os mínimos ainda estejam acima ou a tocar-lhe, é provável que continue. Se o preço quebrar a linha, pode ser interpretado como um sinal de movimento, como se fosse resistência ou apoio.

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