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Bandas de Bollinger: o que são e como usar no trading

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Desenvolvido por John Bollinger, as Bandas de Bollinger mede a volatilidade do mercado e fornece uma riqueza de informações úteis. Isso inclui continuidade ou reversão de tendência, períodos de consolidação do mercado e possíveis altas ou baixas do mercado e possíveis alvos de preços. Neste artigo veremos como ler as Bandas de Bollinger, a configuração e algumas estratégias para fazer trading com as bandas de Bollinger.

Quais são os melhores indicadores para Trading?

Os indicadores de trading são ferramentas usadas para processar dados relativos à tendência passada do preço de mercado de qualquer ativo ou título, de modo a prever a sua tendência futura. O principal objetivo de um indicador de trading é interpretar os movimentos de preços e prevê-los com uma boa chance de sucesso. São uma parte fundamental da análise técnica.

Podemos dividi-los em duas categorias principais:

  • Indicadores: padrões matemáticos observáveis ​​ao longo da tendência atual do mercado sem nenhum intervalo predefinido.
  • Osciladores: podem ser considerados indicadores, mas com a diferença de que se movem dentro de um intervalo predefinido.

Aqui estão os 10 mais populares e usados ​​por traders de todo o mundo:

Neste artigo, observaremos os recursos e funcionalidades das Bandas de Bollinger.

O que são Bandas de Bollinger na Análise Técnica?

As Bandas de Bollinger são um dos indicadores técnicos mais confiáveis ​​e eficazes que um trader pode usar. Pode ser usado para ler a força do mercado e da tendência, planear a entrada durante a consolidação e encontrar possíveis máximos. São indicadores dinâmicos, o que significa que se adaptam às mudanças nas condições do mercado, portanto, têm muitas vantagens em relação a outros indicadores padrão que muitas vezes são percebidos como atrasados.

São usados ​​principalmente para calcular o nível de volatilidade dos preços. Usando esta ferramenta é possível determinar se o preço está alto ou baixo em relação ao valor médio obtido ao longo de um tempo. Com base nos dados obtidos, é possível prever a variação do valor presente na média. A principal informação que as bandas fornecem é como os preços são dispersos do valor médio. Consiste em três níveis: alto, baixo e uma linha média composta por uma média móvel (também conhecida como banda média).

As duas bandas extremas reagem a cada movimento de preços no mercado. Eles se expandem quando o índice de volatilidade é amplo, longe da linha média. Se contraem quando o índice de volatilidade está baixo, movendo-se em direção à linha média. A linha superior das bandas de Bollinger é aquela que deriva do cálculo do desvio padrão do valor adicionado ao valor da média móvel. A segunda linha, ou linha média, geralmente é uma média móvel de períodos, principalmente o preço. E, finalmente, o resultado também é um subproduto do cálculo do desvio padrão do preço. Contudo, desta vez em vez de fazer uma adição, é feita uma subtração do valor da média móvel.

Consistem em três linhas ou bandas: uma linha de média móvel simples (SMA) e dois desvios padrão das linhas de preço (superior e inferior).

  • A banda média do indicador Bandas de Bollinger é uma média móvel do preço.
  • A banda superior de Bollinger é derivada de um cálculo do desvio padrão do preço adicionado ao valor médio móvel.
  • A banda de Bollinger inferior é derivada de um cálculo do desvio padrão do preço subtraído do valor médio móvel.

As Bandas de Bollinger são construídas adicionando e subtraindo um múltiplo do desvio padrão de uma média móvel, fornecendo uma indicação da volatilidade do mercado, mas também dos níveis potenciais de suporte e resistência.

As linhas no gráfico são desenhadas de acordo com a fórmula das seguintes Bandas de Bollinger:

  • A linha central é uma média móvel simples do período N, onde 20 é um valor comummente usado: MMS = Soma do preço de fechamento em 20 dias / número de dias.
  • A banda superior é desenhada em x desvios padrão acima da linha central, sendo 2 um valor comummente usado. Em seguida, adicionamos 2 desvios padrão ao valor obtido da média móvel de 20 períodos.
  • A banda inferior é desenhada em x desvios padrão abaixo da linha central, sendo 2 um valor comummente usado. Aqui subtraímos 2 desvios padrão do valor obtido da média móvel de 20 períodos.

As Bandas de Bollinger podem ser aplicadas a praticamente qualquer mercado ou ação. Como comentamos, a média móvel que geralmente é usada é a de 20 períodos, mas podemos alterar esse valor quando as circunstâncias obrigam-nos a fazê-lo.

Como usar as Bandas de Bollinger no Trading: exemplo gráfico e práticos

Bandas de Bollinger

No gráfico acima temos um exemplo de Bandas de Bollinger.

Uma opção que oferece é que e podem ser usados ​​como suportes dinâmicos e resistências. No entanto, é aconselhável combiná-los com a ação do preço, para uma melhor eficácia do instrumento.

Mas veremos como usar as Bollinger Bands da maneira tradicional como sempre foi feito:

– O sinal de compra ocorre quando o preço cruza a média móvel simples para cima e fica acima dela. (Lembre-se que a média móvel é a linha entre as 2 bandas).

Sinais de compra Bandas de Bollinger

Aqui pode ver muito bem como o preço cruza a média móvel simples (indicada no quadrado) para cima e é então que o sinal de compra é ativado oficialmente.

– Teremos também um sinal de compra quando o preço tocar na banda inferior. Isso ocorre porque quando o preço atinge a banda de Bollinger inferior, o mercado está sobre vendido e pode saltar mais alto.

Banda inferior Bollinger

No gráfico acima é fácil ver como o preço toca a Banda Inferior (marcada com um círculo) e o sinal de compra é ativado, começa a saltar para cima e depois confirma a compra com a quebra ascendente da média móvel simples. Neste exemplo, ambos os tipos de sinais de compra explicados foram ativados.

– O sinal de venda ocorre quando o preço cruza a média móvel simples descendente e fica abaixo dela. (Lembre-se que a média móvel é a linha entre as 2 bandas).

Bandas inferior

No gráfico é fácil ver como o preço toca a banda inferior (marcada com um círculo) e se acionar o sinal de compra, ecomeça a subir e quebrar na raiz da média móvel simples. Neste exemplo, ambos os tipos de sinais de compra explicados estão ativos.

– O sinal de venda ocorre quando o preço cruza o meio móvel simples para o lado negativo e permanece abaixo dele. (a média móvel é a linha entre as 2 bandas).

banda inferior

O gráfico mostra como o preço toca a banda superior de Bollinger (marcada com uma caixa) e salta para baixo, o que é confirmado pela quebra da média móvel simples descendente (marcada com um círculo).

Esse indicador traz muito, mas é preferível combiná-lo com outras ferramentas, como ação de preço.

Estratégias com Bandas de Bollinger

Mostramos 3 estratégias com as Bandas de Bollinger:

Bandas de Bollinger e RSI

O indicador RSI atua como um filtro para tentar melhorar a eficácia dos sinais gerados com as Bandas de Bollinger. Isso reduz o número de negociações, mas deve aumentar a percentagem de posições vencedoras.

Os sinais de trading seriam os seguintes:

  • Sinal de compra: o preço quebra abaixo da banda inferior de Bollinger, mas somente se o RSI estiver abaixo de 30, ou seja, em condições de sobre venda.
  • Sinal de venda: o preço rompe a banda superior e somente se o RSI estiver acima de 70, ou seja, em condições de sobre compra.

Bandas de Bollinger e RSI

As bandas duplas de Bollinger no trading intraday

Kathy Lien, uma famosa trader de Forex, descreveu uma técnica para o indicador Bollinger Bands, chamado de DBB – Double Bollinger Bands. Veja como aplicá-lo ao seu gráfico:

  • Adicione as Bandas de Bollinger no gráfico;
  • Clique com o botão direito e selecione “Propriedades”.
  • Na janela que se abre, selecione 2 desvios padrão e um período MMS de 20;
  • Insira um segundo conjunto de Bollinger Bands de uma cor diferente.
  • Vá para Propriedades e selecione 1 desvio padrão e um período MMS de 20.

trading intraday

Bandas de Bollinger em Scalping

Esta estratégia utiliza 4 indicadores aplicados ao gráfico:

  • Banda de Bollinger (14.1), verde
  • O impressionante oscilador de Bill Williams
  • RSI (14)
  • EMA (4), preto.

scalping

Como definir bandas de Bollinger: parâmetros

As Bollinger Bands são construídas adicionando e subtraindo um múltiplo do desvio padrão de uma média móvel, fornecendo uma indicação da volatilidade do mercado, mas também dos níveis potenciais de suporte e resistência.

No entanto, para configurá-los, é necessário considerar alguns parâmetros, como:

  • Média móvel de 20 períodos
  • Desvio padrão multiplicado por 2. Fornecerá os valores das bandas superior e inferior.

Com esses tipos de métricas, as estatísticas mostram que 95% do preço deve permanecer nas bandas de Bollinger. Em outras palavras, se deseja aumentar o número de períodos nas bandas de Bollinger, precisa aumentar o número de desvios padrão usados:

  • Para 50 períodos, usaremos 2,5 desvios padrão.
  • Para 10 períodos, 1,5 desvio padrão e média.

A tabela a seguir mostra como configurar as linhas de Bollinger com esses parâmetros:

50 períodos com 2,5 desvio padrão 10 períodos com desvio padrão de 1,5
Banda superior: MMS 50 períodos + 2,5 (s) Banda superior: MMS 10 períodos + 1,5 (s)
Banda central: MMS 50 períodos Banda intermediária: MMS 10 períodos
Banda inferior: MMS 50 períodos – 2,5 (s) Banda inferior: MMS 10 períodos – 1,5 (s)

Vantagens e desvantagens das Bandas de Bollinger

Vale a pena mencionar quais são as vantagens e desvantagens deste indicador de bandas de bollinger:

Vantagens

  • Permite identificar gamas.
  • É um indicador ideal para identificar tendências.
  • Pode ser utilizado para compreender a volatilidade do mercado.
  • É um indicador que é fácil de compreender mesmo para principiantes.

Desvantagens

Talvez a principal desvantagem seja que não tem em conta os diferentes volumes negociados no mercado, uma vez que não há ponderação do preço com o respectivo volume de transações anteriores.

Conclusões

  • Bandas de Bollinger são indicadores populares em análise técnica com várias aplicações
  • O alargamento das Bandas de Bollinger sugere um aumento da volatilidade
  • O estreitamento das Bandas de Bollinger sugere uma diminuição da volatilidade
  • Bandas de Bollinger são frequentemente usadas como uma ajuda para identificar e negociar mudanças de tendência.

Seja qual for a sua abordagem, as Bollinger Bands são uma adição interessante a uma estratégia de trading técnica que pode ser usada sozinha ou com outras técnicas e indicadores de análise de preços.

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