Melhores indicadores da análise técnica

ÍNDICE

Na complexa arena do mercado financeiro, a análise técnica surge como uma ferramenta crucial para os investidores. Este artigo irá guiá-lo através dos melhores indicadores da análise técnica, proporcionando uma compreensão profunda de como eles funcionam e como podem ser usados para aprimorar as suas estratégias de negociação.

O que são indicadores técnicos?

Os indicadores técnicos são ferramentas utilizadas para analisar os movimentos dos preços de um ativo num mercado. Estas ferramentas ajudam-nos a identificar tendências, padrões e informações relevantes que afetem o valor do mercado.

Por outras palavras, os Indicadores Técnicos são fórmulas matemáticas e estatísticas aplicadas às séries de preços e volumes com a intenção de ajudar a tomar decisões de investimento ou a localizar os preços em determinadas fases, ou situações.

Existem vários tipos de indicadores que os traders devem conhecer:

Indicadores de tendência ou osciladores
Indicadores de volatilidade
Indicadores de momentum

👉 Antes de continuar, lembro-te que os indicadores de trading são uma parte fundamental da interpretação do preço dentro de toda a teoria da análise técnica. Se quiseres dar uma vista de olhos antes, para teres uma perspectiva mais global, deixo-te com o seguinte artigo 👉 Análise técnica: o que é.

Agora, sim, veremos o que são estes diferentes grupos e como se classificam:

Melhores indicadores de tendência ou osciladores técnicos

Os indicadores de tendência são os mais utilizados pelos traders e permitem definir para onde uma tendência está a ir. Assim, eles podem ser interpretados das seguintes maneiras:

Direção: Alguns analisam a direção da tendência (alta ou baixa)
Mudança de direção: Outros fornecem informações sobre quando a tendência atual provavelmente mudará de direção por meio de divergências
Força: E outros se concentram em refletir a força de uma tendência.

Destacamos os seguintes indicadores da análise técnica:

Índice de Força Relativa (RSI)

Um dos melhores indicadores técnicos é o Índice de Força Relativa (RSI). O RSI é um sistema que fornece sinais concretos de compra e venda num mercado em constante mudança. Esse indicador é baseado na diferença entre a média dos dias com preço de fechamento para baixo, observada durante um período de 14 dias. No momento em que os benefícios são maiores que as perdas médias, o RSI aumenta. E quando as perdas médias são maiores que os lucros médios, ela diminui.

É utilizado para identificar possíveis mudanças na direcção de uma tendência ou para confirmar a força de uma tendência existente. Tem as seguintes características:

É representado como uma linha entre 0 e 100,
Um valor superior a 70 indica sobre compra,
Um valor inferior a 30 indica sobre venda.

Média móvel

Um dos melhores indicadores da análise técnica é a média móvel, uma das estratégias mais simples. Esse indicador facilita a visualização das tendências do mercado, pois elimina a agitação estatística diária. A média móvel é uma média aritmética dos dados da cotação. Para fazer isso, eles adicionam todos os preços dos intervalos e dividem essa soma pelo número de intervalos cobertos pela média móvel.

Leia também 👉Médias Móveis: o que são e como funcionam

MACD

O MACD ou convergência de divergência da média móvel é uma ferramenta mais sofisticada baseada em médias móveis exponenciais, ou EMAs. Este indicador mostra a diferença entre duas médias móveis, especificamente duas médias móveis exponenciais de 26 e 12 períodos. Também chamada linha de sinal (sinal), é uma média móvel exponencial de 9 dias do MACD.

O MACD e a linha de sinal movem-se em torno de uma linha zero. Embora o MACD seja representado como um gráfico de barras vertical, enquanto a linha de sinal como uma média móvel do gráfico de barras MACD, desenhada como uma linha tracejada.

Average directional index (ADX)

melhores indicadores da análise técnica: ADX

O Índice de Movimento Direcional (ADX) é usado para avaliar a força de uma determinada tendência. O ADX é um oscilador que varia entre 0 e 100, embora geralmente não sejam encontrados registos acima de 60.

Como a interpretamos?

Se o índice ADX for menor que 25: indica que o mercado está numa fase sem tendência e baixa volatilidade.
Se o índice ADX for maior que 25: indica um mercado de tendência e possível aumento da volatilidade.
Se a proporção ADX for maior que 40: indica uma forte tendência.
Se a taxa ADX for maior que 60: é provável que o movimento entre em colapso.

Embora este indicador não represente se a tendência é alta ou baixa, oferece informações sobre a sua força.

Leia também 👉 O que é o indicador ADX?

Ichimoku

Ichimoku é um indicador que mostra a direção da tendência e os níveis de suporte e resistência. É composto por várias linhas, incluindo a nuvem, a linha de conversão e a linha de base. É utilizado para identificar oportunidades de compra e venda e para determinar a direção da tendência.

O Ichimoku é um sistema de gráficos desenvolvido por Goichi Hosoda, um jornalista japonês, e é bastante popular no Japão. O termo ‘Ichimoku’ pode ser traduzido como ‘olhar de relance’, indicando a sua utilidade: com um rápido olhar, os traders podem identificar a direção da tendência e encontrar potenciais sinais de negociação.

Este indicador é composto por cinco linhas, cada uma oferecendo informações diferentes sobre o preço de um ativo. A ‘nuvem’, ou ‘Kumo’, é talvez a parte mais distintiva do Ichimoku, sendo criada pelas linhas ‘Senkou Span A’ e ‘Senkou Span B’. A nuvem é colorida de forma diferente dependendo de qual linha está no topo, indicando se o mercado está em alta ou em baixa.

Melhores indicadores de volatilidade da análise técnica

A volatilidade é a medida que indica a força e a intensidade com que os preços de um ativo mudam. Assim, as situações de volatilidade são classificadas da seguinte forma:

Alta volatilidade: Se o preço tem flutuações muito bruscas e muda constantemente de direção, estamos diante de um ativo ou momento muito volátil.
Baixa volatilidade: Enquanto que se as mudanças forem menores indica baixa volatilidade.

Vejamos os três indicadores de volatilidade mais populares:

ATR ou Average True Range

ATR ou Average True Range é um indicador técnico de volatilidade usado para medir a amplitude dos movimentos de preços. O ATR é uma medida da distância entre o preço máximo e mínimo de um ativo durante um determinado período, portanto, quanto maior a faixa de preço, maior o valor do ATR.

Os traders usam o ATR para dimensionar as suas posições e definir stop-loss e metas de lucro com base na volatilidade do mercado.

Bandas de Bollinger

Bandas de Bollinger são um indicador de volatilidade criado por John Bollinger. Eles são compostos de uma média móvel simples e duas linhas de desvio padrão.

A banda superior representa dois desvios padrão acima da média móvel.
A banda inferior representa dois desvios padrão abaixo da média móvel.

As Bollinger Bands expandem e contraem com base na volatilidade do mercado. Os traders usam Bollinger Bands para identificar os níveis de sobre compra e sobre venda de um ativo e para estabelecer possíveis pontos de entrada e saída.

Leia 👉 Bandas de Bollinger: o que são e como usar no trading

Melhores indicadores de momentum da análise técnica

Os indicadores de momentum são uma ferramenta de análise técnica utilizada para avaliar o momentum do preço de um activo. De certa forma, eles são uma subcategoria de osciladores.

Estes indicadores medem a velocidade e a direcção das mudanças de preço. Por conseguinte, podem ser utilizados para identificar tendências, determinar níveis de suporte e resistência, confirmar inversões de tendência e fornecer informações sobre a força da tendência.

Vejamos alguns dos principais indicadores de momentum da análise técnica:

Oscilador Estocástico

O oscilador estocástico é uma variável do tipo estatístico, é construído através da posição de um preço ou cotação em relação ao seu mínimo e o seu máximo, num determinado período. Este indicador de análise técnica é usado para fornecer sinais de compra e venda para os traders. O oscilador estocástico mostra a localização do preço de fechamento relativamente à faixa entre o máximo e o mínimo durante um determinado conjunto de períodos.

Leia 👉 Oscilador Estocástico: o que é?

Volume

O volume mostra a quantidade de activos financeiros transaccionados num determinado tempo. É utilizado para confirmar as tendências e padrões do mercado e para identificar possíveis alterações na direcção dos preços.

Leia 👉 Volume: aprenda a usar este indicador.

Volume Profile

Um indicador que representa o volume de transacções como uma função do preço durante um determinado tempo. Ajuda os traders a identificar as áreas de maior interesse no mercado, o que pode servir para determinar os níveis de suporte e resistência.

Williams %R

O Williams %R, também conhecido como Williams Percent Range, é um indicador do impulso que alguns investidores utilizam para encontrar pontos de entrada e saída para as suas posições. Os seus valores variam de 0 a -100, onde 0 representa um mercado sobre-comprado e -100 representa um mercado sobre-vendido.

Leia 👉 Williams %R

RSC Mansfield

Este indicador mede o desempenho relativo de um título relativamente a um índice de referência. Ajuda os investidores a identificar as acções que estão a ter um desempenho superior relativamente ao mercado global.

VWAP

O VWAP mostra o preço médio ponderado por volume de um título durante um determinado tempo. É utilizado para determinar o preço médio a que os títulos estão a ser negociados e para identificar possíveis níveis de suporte e resistência.

Leia 👉 O que é o indicador VWAP?

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