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Swing Trading: o que é e como funciona?

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Quando nos focamos na Bolsa de Valores, normalmente há dois perfis de investimento com mais enfoque. De um lado, encontramos os investidores que compram ações a longo prazo, sob o propósito de se tornarem sócios das empresas que emitiram essas mesmas ações. Já do outro lado, estão os investidores especuladores, que negoceiam em espaços de tempo muito curtos, para poderem lucrar com as pequenas variações. No meio destes dois está o swing trading. Entenda mais sobre esta técnica de investimento neste artigo.

Swing Trading

O Swing trading é bastante indicado para quem pretende fazer operações de curto e médio prazo, sendo que cada negócio dura pelo menos alguns dias, mas raramente mais do que poucas semanas.

Nesta estratégia, e de modo a conseguir ganhar dinheiro, o investidor centra a sua atenção na análise das tendências de mercado através de gráficos de preços e históricos de variação das cotações dos ativos.

Esses traders podem usar o valor fundamental ou intrínseco das ações , além de analisar as tendências de preços e padrões.

O trader deve agir rapidamente para encontrar situações em que o preço de um ativo tem o extraordinário potencial de se mover em tão pouco tempo. Portanto, o swing trading é usado principalmente pelos traders no encerramento abertura . Grandes instituições negociam em tamanhos muito grandes para entrar e sair de ações rapidamente. O trader individual pode explorar tais movimentos de ações de curto prazo sem ter que competir com os principais operadores.

negociação envolve a manutenção de uma posição longa ou curta , pelo menos durante a noite e se a várias semanas. O objetivo é capturar um movimento de preços maior do que o que é possível no dia. A negociação supõe um maior leque de preços e movimentação de preços portanto, requer um dimensionamento cuidadoso da posição para minimizar o risco para o lado negativo. O swing trading pode envolver uma combinação de análise fundamental e técnica. As ordens são geralmente baseadas em gráficos de prazos maiores, incluindo gráficos de 15 minutos, 60 minutos, diários e semanais.

Day Trading vs Swing Trading

A distinção entre swing trading e day trading é o tempo de manter a posição. A negociação oscilante envolve pelo menos uma retenção diária, enquanto a negociação diária fecha as posições antes do encerramento do mercado. Posições de negociação diárias são segmentadas para um único dia. Swing Trading envolve manter por vários dias ou semanas. Ao passar a noite, um swing trader incorre em imprevisibilidade do risco durante a noite, resultando em lacunas para cima ou para baixo contra a posição. Ao assumir o risco de um dia para o outro, as operações de oscilação são geralmente feitas com um tamanho de posição menor em comparação ao intradiário , que usa tamanhos de posição maiores que geralmente envolvem alavancagem por meio da margem de negociação diária.

Um swing trader tende a procurar padrões gráficos de vários dias. Alguns dos padrões mais comuns envolvem cruzamentos de médias móveis , padrões de cabeça e ombrosbandeiras e triângulos , canais de tendência , velas de reversão chave, como martelos invertidos e martelos, etc. Esses padrões são bastantes usados, além de outros indicadores para projetar um plano de trading sólido. Os stop loss também tendem a ser mais amplas quando a negociação oscila para coincidir com o objetivo do lucro proporcional.

Riscos e vantagens do Swing Trading

A principal vantagem do swing trade está no facto da estratégia não depender de um golpe de sorte sobre qual será o movimento do ativo num dia específico. O recomendado é identificar tendências de curto e médio prazo e comprovar que as mesmas se concretizam.

Uma vez que o tempo que decorre entre a compra e venda é um tanto ou quanto alargado, estas operações não exigem uma dedicação exclusiva por parte do investidor.

A questão dos custos é outro fator preponderante e a ter em atenção. Na Bolsa, todas as operações de compra e venda estão sujeitas ao pagamento de taxas. As corretoras cobram uma taxa e a Bolsa cobra emolumentos. Uma vez que os swing traders fazem menos operações, este valor é, obviamente, mais baixo.

Entre os riscos destaca-se o de prolongar em demasia uma operação e acabar por perder os ganhos que já teria adquirido. Note que esta situação é recorrente, pois o swing trade dá margem para que um negócio dure vários dias, o que pode levar o investidor a permanecer na operação mesmo depois de ter atingido o seu objetivo, desejando lucrar ainda mais. Poderá também acontecer o contrário, manter-se mais tempo na operação na expectativa de recuperar o que perdeu.

Daí que seja recomendado aplicar outras ferramentas como stop loss ou stop gain, que consistem em ordens programadas pelo investidor para terminar uma operação automaticamente assim que atinja o valor que definiu quando se iniciou nessa mesma operação.

Aplicar o swing trade

Apesar de estarmos a falar de uma estratégia que não exige o acompanhamento contínuo daquilo que se passa no mercado, o swing trading também requer alguma dedicação para que o investidor possa operar cada vez melhor. Daí que seja necessário estudar o mercado para que possa investir em segurança e com confiança. Tenha presente que vários acontecimentos diários podem causar oscilações nas tendências dos ativos e isso refletir-se nas operações de swing trade.

A análise técnica é também fundamental e o estudo da mesma requer algum tempo, uma vez que esta é uma das principais ferramentas utilizadas pelos swing traders por forma a decidirem que ações comprar e quando devem iniciar e terminar os negócios. Ler gráficos pode, num primeiro momento, não ser intuitivo, mas com a prática conseguirá fazer da mesma uma habilidade básica.

Existem várias instituições financeiras que disponibilizam os seus relatórios, com indicações e recomendações que podem ser úteis na definição de estratégias de investimento, pelo que estar atentos a estes pode ser uma mais-valia.

Custos do swing trade

É possível adquirir quantidades pequenas de ações no mercado fracionário, onde estas são negociadas individualmente, pelo que é possível fazer operações de swing trade com valores baixos.

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