Como investir no Nasdaq? 2024

ÍNDICE

Investir no Nasdaq nunca foi tão acessível. Pode optar por investir no índice geral, como o Nasdaq 100, ou em ações individuais de empresas líderes no setor tecnológico. Basta selecionar o instrumento financeiro mais adequado ao seu perfil e abrir uma conta numa corretora de confiança.

O Nasdaq é amplamente reconhecido como o mercado financeiro associado à inovação tecnológica. Mas porquê? Quais são as vantagens de investir em empresas tecnológicas? E, mais importante, como pode começar a investir neste mercado? Vamos explorar estas questões e analisar as perspetivas futuras para o Nasdaq 100.

Este artigo não deve ser considerado aconselhamento de investimento. É meramente informativo e educacional.

O wue é o índice Nasdaq?

O Nasdaq é uma bolsa de valores criada em 1971 como alternativa à Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE). Foi inicialmente criada para negociar ações de empresas de tecnologia de alto crescimento.

No Nasdaq, as ações são negociadas eletronicamente numa variedade de plataformas. Os investidores podem comprar e vender ações diretamente no mercado. Nasdaq oferece também serviços de informação de mercado e ferramentas de negociação.

Sendo uma das maiores e mais populares bolsas de valores do mundo, é uma bolsa de valores dinâmica e excitante.

Uma breve história do Nasdaq

Vejamos brevemente como o Nasdaq evoluiu desde o seu início em meados do século XX até agora:

1960: A SEC pede à NASD que regule o mercado OTC nos Estados Unidos.
1971: A NASD automatiza o mercado e cria o Nasdaq.
1975: Nasdaq desenvolve normas de listagem e separa as ações de empresas mais fortes dos OTC.
1982: As empresas mais poderosas do Nasdaq separam-se e criam o Mercado Nacional Nasdaq.
1991: As ações Nasdaq são reconhecidas como iguais às listadas na AMEX ou na NYSE.
1995 – 2000: A bolha das puntocom, um período de rápido crescimento de empresas tecnológicas e de Internet no Nasdaq. Durante este período, o Nasdaq cresceu mais de 400% e atingiu o seu auge em março de 2000.
2000 – 2002: O crash do puntocom, que fez com que o Nasdaq perdesse mais de 70% do seu valor até outubro de 2002.
2020 – 2022: borbulha COVID, o que significou um aumento na valorização das empresas tecnológicas no Nasdaq devido ao aumento da dependência da tecnologia para o trabalho remoto e a educação em linha. Durante este período, o Nasdaq cresceu mais de 65% e atingiu o seu pico em novembro de 2021.
2021 – 2022? Fim da bolha de Covid: O Nasdaq sofreu um recuo significativo devido às tensões inflacionistas e ao aumento das taxas de juro. De fevereiro de 2021 a outubro de 2022, o Nasdaq perdeu até 35%.

O Nasdaq é actualmente operado pela Nasdaq Stock Market Company e é o mercado onde as principais empresas tecnológicas como a Microsoft e a Intel estão principalmente cotadas.

Principais índices de ações do Nasdaq

Como já mencionamos acima, investir num índice é como investir no mercado na totalidade. Neste caso, investir num índice Nasdaq é como investir num cabaz de ações composto por várias das empresas mais representativas do Nasdaq: acompanhar o desempenho de todo um mercado.

Os índices Nasdaq são os seguintes:

Nasdaq 100

O Nasdaq 100 é um índice bde ações que inclui as 100 maiores empresas tecnológicas da Bolsa Nasdaq (na realidade 103, uma vez que 3 das empresas constituintes emitem duas classes de ações). Estas empresas são seleccionadas com base na capitalização do mercado, receitas, rentabilidade operacional e liquidez. Podemos dizer que este índice mede o desempenho das 100 maiores empresas de Nasdaq todos os dias.

Nasdaq Composite

O Nasdaq Composite é um índice do mercado de ações diferente do Nasdaq 100 convencional que mede o desempenho das ações de milhares de ações cotadas nos Estados Unidos.

Naturalmente, pode incluir um número variável de empresas, uma vez que este índice é constantemente ajustado para reflectir a lista actual de todas as empresas cotadas na Nasdaq. A partir de março de 2023, o Nasdaq Composite inclui mais de 3.400 empresas cotadas na Nasdaq, o que o torna um dos índices bolsistas mais amplos do mundo.

Nasdaq Biotechnology

O Nasdaq Biotechnology é um dos índices Nasdaq mais importantes. É composto pelas principais ações biotecnológicas, com uma capitalização total de mercado de mais de dois triliões de dólares. Estas empresas vão desde empresas de biotecnologia farmacêutica a empresas de biotecnologia alimentar.

Os investidores utilizam o índice para medir o desempenho do sector biotecnológico. Isto ajuda-nos a identificar tendências, a descobrir oportunidades de investimento e a compreender melhor os riscos potenciais.

Nasdaq Financial

Não existe um índice de ações específico chamado “Nasdaq Financial”. No entanto, o mercado Nasdaq tem vários índices de ações que se concentram em empresas específicas no sector financeiro.

Por exemplo, o Índice Nasdaq Financial-100 (NQIXF) é um índice que inclui as 100 maiores empresas financeiras listadas no mercado Nasdaq. Estas empresas podem pertencer a várias sub-indústrias financeiras, tais como bancos, companhias de seguros, serviços de investimento, fundos de inevstimento, entre outros.

Existe também o Nasdaq Bank Index (NQBKX), que inclui empresas que são principalmente activas no sector bancário, e o Nasdaq Insurance Index (NQKIX), que inclui empresas que são principalmente activas no sector dos seguros.

Em resumo, o mercado Nasdaq tem vários índices de ações que se concentram em empresas do sector financeiro.

Como investir no Nasdaq?

O Nasdaq é uma das principais bolsas de valores do mundo. É conhecido por negociar principalmente títulos eletrónicos, proporcionando maior transparência e maior liquidez.

Oferece uma variedade de produtos financeiros, incluindo ações, obrigações, derivados, ETFs, fundos de investimento, opções e outros instrumentos financeiros. As suas acções são negociadas online e podem ser compradas e vendidas em tempo real.

A melhor forma de investir no Nasdaq é através de ETFs, que são fundos negociados em bolsa que acompanham o desempenho de um índice de ações específico, tal como o índice Nasdaq Composite. Isto significa que os investidores podem comprar e vender ações dos principais índices de ações sem a necessidade de comprar e vender acções individuais.

Investir em ações

Exemplos de empresas listadas no mercado Nasdaq (e parte do Nasdaq 100) incluem:

Software: Microsoft, SAP, Oracle, IBM, Symantec, etc.
Hardware: Apple, Samsung.
Internet: Facebook, Google.
Semicondutores: Intel, Qualcomm, Infineon Technologies.
Comércio eletrónico: Amazon, Paypal.
Biotecnologia: Illumina, Gilead Sciences.

Por outro lado, através de ações individuais, é também possível investir no Nasdaq e não estar tão exposto ao setor tecnológico. Outras empresas estão cotadas neste mercado, muitas das quais também fazem parte do índice Nasdaq 100:

Alimentação: PepsiCo, Monster Beverage.
Farmacêuticos: Mylan, Alexion Pharmaceuticals, Celgene.
Automóvel: Paccar, O’Reilly Auto Parts.
Transporte: American Airlines Group.

As 10 maiores empresas do Nasdaq

Aqui está uma lista das 10 maiores empresas Nasdaq até à data:

*Esta lista pode estar sujeita a alterações ao longo do tempo.

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para ações e ETFs

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de produtos e mercados

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Investir em ETFs

Os ETFs podem oferecer uma melhor diversificação do seu portefólio. Ao investir no Nasdaq através de ETFs, tem a oportunidade de obter exposição a uma variedade de ativos financeiros num só lugar. Isso significa que pode reduzir o risco do seu portefólio diversificando-o. Pode ver a lista completa dos melhores ETFs da Nasdaq aqui ou consultá-los mais abaixo.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Ticker: SXRV
ISIN: IE00B53SZB19

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF

Ticker: EQQQ
ISIN: IE0032077012

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc

Ticker: CBRS
ISIN: IE00BF16M727

Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C)

Ticker: HNDX
ISIN: LU1681038599

Leia também 👉 NASDAQ-100: melhores ETFs para investir

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Investir em Fundos de investimento

Quer invista diretamente no Nasdaq através do seu índice ou construindo uma carteira diversificada com foco nas ações de tecnologia do Nasdaq, os fundos de investimento oferecem uma boa alternativa.

Na realidade, estes produtos de investimento foram criados para aproximar o mundo do investimento do aforrador médio. O investimento em fundos é simples e resulta automaticamente numa carteira completa e diversificada.

Existem fundos de índice que acompanham o desempenho dos índices. Este tipo de fundo de investimento pode ser uma boa opção, uma vez que não têm de gerir ativamente a carteira (para além do reequilíbrio periódico), e portanto, têm taxas mais baixas.

Desta forma, é possível investir em todo o mercado Nasdaq através de um fundo de investimento que acompanha o desempenho de um dos seus índices.

Investir em derivados

Estes produtos financeiros oferecem exposição aos movimentos de preços dos ativos subjacentes sem ter de os comprar a título definitivo. Os investidores podem beneficiar tanto de movimentos de preços ascendentes como descendentes. Também podem beneficiar da alavancagem oferecida por estes produtos, que permite aumentar a sua exposição aos movimentos de preços sem ter de utilizar todo o seu capital.

No entanto, investir no Nasdaq através de CFDs ou derivados também acarreta alguns riscos. Como estes produtos financeiros são alavancados, os investidores podem perder mais do que o seu capital inicial se o mercado se mover contra eles. Além disso, devem estar conscientes dos custos associados, incluindo taxas de gestão e comissões de câmbio.

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Por que investir no Nasdaq?

Vamos agora analisar alguns aspetos que levam a considerar um investimento no Nasdaq.

Qual é o rendimento do NASDAQ?

Como se pode notar, o desempenho do Nasdaq tem sido muito superior nos últimos 4-5 anos. O Nasdaq é um dos principais mercados bolsistas do mundo e oferece inúmeras oportunidades de investimento. Desde a alta tecnologia às biotecnologias, permite aos investidores diversificar o seu portefólio ao máximo.

De facto, o Nasdaq inclui todos os tipos de empresas tecnológicas e, como sabemos, o futuro da produtividade nos países desenvolvidos está na tecnologia: cibersegurança, cloud computing, inteligência artificial… Sem dúvida, são setores cujas empresas estão cotadas neste índice.

Na verdade, a tecnologia tem uma aplicação prática em todos os aspetos da nossa vida quotidiana. Para dar alguns exemplos:

Transportes: Veículos cada vez mais equipados para maior conforto e segurança.
Telecomunicações: Redes sociais, novas formas de entretenimento e informação, B2C, B2B, 5G, etc.
Saúde: Robótica, biotecnologia, etc.
Serviços financeiros: Banca eletrónica, Fintech, robo-advisors, Blockchain e criptomoedas, etc.
TI: Automação, cloud computing, inteligência artificial, big data, etc.

Além disso, é um dos maiores mercados bolsistas do mundo, com uma capitalização de mercado superior a 11 biliões de dólares. Isto significa que existe uma enorme quantidade de capital disponível para investimento e uma grande oportunidade de obter retornos significativos.

Embora alguns analistas e investidores falem da possibilidade de uma bolha devido ao crescimento registado por este setor nos últimos anos, o facto é que os lucros das empresas tecnológicas e os progressos que têm alcançado continuam a aumentar o valor dessas empresas.

Diversificação Setorial

A diversificação setorial do Nasdaq é uma das suas maiores vantagens como índice tecnológico. Ao incluir vários subsetores tecnológicos, como inteligência artificial, cibersegurança, banca e seguros, o Nasdaq oferece uma visão abrangente do desempenho do setor tecnológico e das indústrias a ele associadas.

Uma das principais vantagens desta diversificação é permitir aos investidores uma maior variedade de opções de investimento. Embora o índice seja centrado na tecnologia, cada subsetor tem a sua própria dinâmica, o que permite que os investidores escolham onde querem investir de acordo com as suas necessidades e objetivos.

Vejamos a ponderação de cada setor dentro do índice:

Tecnologia: 52%
Consumo discricionário (não essencial): 18%
Saúde: 9%
Indústria: 5,49%
Financeiro: 4,13%
Telecomunicações: 3,62%
Consumo básico: 3,33%
Outros: Menos de 5%

Segurança

O Nasdaq oferece segurança aos investidores porque é regulado pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA). Isto significa que todas as atividades no mercado estão sujeitas à supervisão da SEC.

A regulamentação da SEC impõe elevados padrões de transparência e divulgação para as empresas cotadas no Nasdaq. As empresas são obrigadas a apresentar relatórios financeiros precisos e completos e a cumprir as regras de divulgação de forma atempada.

Liquidez

O Nasdaq é um dos mercados mais líquidos do mundo, o que facilita a compra e venda de ações pelos investidores sem grandes esperas.

Para ter uma ideia, num dia normal, como explica o próprio site do Nasdaq, mais de 5 mil milhões de ações e 200 mil milhões de dólares podem ser negociados. Portanto, se pretender investir em qualquer empresa ou ETF do Nasdaq, será fácil e rápido encontrar uma contraparte.

Acessibilidade

Os investidores podem comprar e vender ações de forma rápida e simples através de praticamente qualquer corretora, a preços muito competitivos, sem a necessidade de enfrentar procedimentos complexos.

De facto, é comum que existam corretoras que já permitem comprar ações norte-americanas sem comissões. Ou seja, muitas vezes cobram comissões para investir em mercados europeus ou asiáticos, ou até mesmo no mercado local, mas não no mercado americano, tornando o acesso ao investimento no Nasdaq uma das suas principais vantagens.

Calendário de feriados no Nasdaq

Em 2024, os mercados financeiros dos Estados Unidos irão observar pausas nas atividades de negociação nas seguintes datas, durante as quais as operações na Bolsa de Nova Iorque estarão suspensas:

Ano Novo: 1 de janeiro
Dia de Martin Luther King Jr.: 15 de janeiro
Aniversário de George Washington: 19 de fevereiro
Sexta-feira Santa: 29 de março
Memorial Day: 27 de maio
Juneteenth National Independence Day: 19 de junho
Dia da Independência: 4 de julho
Dia do Trabalho: 2 de setembro
Dia de Ação de Graças: 28 de novembro
Natal: 25 de dezembro

Além disso, nos dias 3 de julho, 29 de novembro e 24 de dezembro, as negociações nos mercados norte-americanos terminarão mais cedo, às 13:00, hora local.

Mais informações: Horário de funcionamento da Bolsa Americana.

Vantagens e desvantagens de investir no Nasdaq

Vantagens

✅ Ampla oferta de investimento: ações, ETFs, obrigações, etc.
✅ Transparência excecional
✅ Oportunidade de capital de risco
✅ Negociação em tempo real
✅ Acessibilidade e liquidez

Desvantagens

❌ Elevada volatilidade
❌ Maior risco

Previsões para o NASDAQ em 2024

Olhando para o futuro do NASDAQ 100 em 2024, podemos considerar algumas tendências baseadas na dinâmica atual do mercado. O NASDAQ 100, conhecido por ser impulsionado por um núcleo de grandes empresas tecnológicas, tem mostrado uma tendência de crescimento constante nos últimos tempos, atraindo um grande número de investidores. Esta tendência pode ser atribuída à inovação contínua e ao crescimento expansivo das empresas incluídas no índice, aliado a um ambiente favorável para o setor tecnológico.

No entanto, vale a pena refletir sobre o estado de “sobrecompra” que alguns analistas mencionam. Quando se diz que um índice está “sobrecomprado”, isso significa que o preço pode ter superado o valor intrínseco de muitas das suas componentes, o que pode preceder uma correção no mercado. Esta condição pode indicar uma possível volatilidade a curto prazo, caso os investidores decidam realizar lucros, resultando num recuo dos preços.

Alternativas ao investimento no Nasdaq

Por fim, se investir no Nasdaq lhe parecer demasiado volátil, com subidas rápidas e quedas bruscas, e procura algo mais estável, aqui ficam alguns índices bolsistas alternativos que podem ser do seu interesse:

👉 Como investir no S&P 500
👉 Como investir no Dow Jones
👉 Como investir no PSI 20
👉 Como investir no FTSE 100
👉 Diferença entre o Nasdaq e o Dow Jones

Em resumo, investir no Nasdaq não significa apenas investir nas maiores empresas do mundo, mas também expor-se a um índice que se destaca pela transparência, acessibilidade e potencial de crescimento.

FAQs

Qual é o rendimento do Nasdaq?

O rendimento do Nasdaq varia de acordo com o desempenho do mercado. Por exemplo, em 2021, o Nasdaq Composite registou um aumento de cerca de 21,4%. No entanto, para obter dados atualizados, é recomendável consultar fontes financeiras fiáveis ou seguir um índice em tempo real que acompanhe o Nasdaq.

Qual é a diferença entre o Dow Jones e o Nasdaq?

A principal diferença entre o Dow Jones e o Nasdaq reside nos tipos de empresas que representam. O Dow Jones é composto pelas 30 maiores empresas industriais dos Estados Unidos, enquanto o Nasdaq está focado em empresas tecnológicas e inovadoras, com mais de 3.000 componentes globais.

Disclaimer:

ActivTrades: Os derivados de Balcão são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 68% das contas de investidores de retalho perdem dinheiro quando negociam Derivados de Balcão com este provedor. Deves considerar se entende como funcionam os Derivados de Balcão e se você pode correr o risco de perder o seu dinheiro.

Freedom24: os investimentos em valores mobiliários e outros instrumentos financeiros sempre envolvem o risco de perda do seu capital. As previsões e o desempenho passado não são indicadores fiáveis do desempenho futuro. É fundamental fazer a sua própria análise antes de fazer qualquer investimento. Se é necessário, deve procurar cuidadosamente o aconselhamento de investimento independente de um profissional certificado.

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Os seus investimentos podem aumentar ou diminuir de valor, e as perdas podem exceder o valor do seu investimento inicial.

Oanda: Os CFD são instrumentos complexos e implicam um elevado risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem.
75% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este prestador.
Deverá ponderar se compreende como funcionam os CFD e se pode incorrer no risco de perder o seu dinheiro.

Pepperstone: Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um risco elevado de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. 75,8% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro quando negoceiam CFDs com este fornecedor. Deve considerar se compreende o funcionamento dos CFD e se pode correr o risco elevado de perder o seu dinheiro.

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