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Análise técnica: Fractais trading

Embora os preços possam parecer aleatórios, eles na verdade criam padrões e tendências repetidos. Um dos padrões de repetição mais básicos são os fractais. Fractais são padrões de reversão simples de cinco barras. Este artigo explicará os fractais e como pode aplicá-los à sua estratégia de trading.

O que são Fractais?

O indicador fractal é baseado num padrão de preço simples, frequentemente visto nos mercados financeiros. Fora da negociação, um fractal é um padrão geométrico recorrente que se repete em todos os intervalos de tempo. A partir deste conceito, o indicador fractal foi elaborado. O indicador isola potenciais pontos de inflexão num gráfico de preços. Em seguida, desenha setas para indicar a existência de um padrão. O padrão fractal de alta sinaliza que o preço pode subir. Um fractal de baixa sinaliza que o preço pode cair. Os fractais de alta são marcados por uma seta para baixo e os fractais de baixa são marcados por uma seta para cima.

Resumindo:

  • Um ponto de viragem de baixa ocorre quando há um padrão com a máxima mais alta no meio e duas máximas mais baixas de cada lado.
  • Um  ponto de viragem de alta ocorre quando há um padrão com a mínima mais baixa no meio e duas mínimas mais altas de cada lado.
Fractais trading

O que o indicador fractal?

O indicador fractal irá gerar sinais com frequência. A existência de um fractal não é necessariamente importante, pois o padrão é muito comum.

O fractal está indicando a possibilidade de uma mudança de tendência. Isso ocorre porque os fractais estão essencialmente mostrando uma “forma de U” no preço. Um fractal de baixa tem o preço se movendo para cima e depois para baixo, formando um U de cabeça para baixo. Um fractal de alta ocorre quando o preço está se movendo para baixo, mas então começa a subir, formando um U.

Como os fractais ocorrem com tanta frequência e muitos dos sinais não são pontos de entrada confiáveis, os fractais são normalmente filtrados usando alguma outra forma de análise técnica. Bill Williams também inventou o indicador Alligator que isola tendências. Ao combinar fractais com análise de tendência, um trader pode decidir negociar apenas sinais de fractais de alta enquanto a tendência de preço é de alta. Se a tendência for de baixa, eles podem realizar apenas operações curtas em sinais fractais de baixa, por exemplo.

Fractais também podem ser usados ​​com outros indicadores, como pontos de pivô ou níveis de retração de Fibonacci. Um fractal só tem efeito se estiver alinhado com um desses outros indicadores e, potencialmente, com a direção do preço de longo prazo. Por exemplo, suponha que uma ação esteja com tendência de alta. O preço está caindo e atinge um nível de retração de Fibonacci de 50%. Uma vez que a tendência é de alta e o preço está próximo ao nível de retração de Fibonacci, o trader fará um trade se um fractal de alta se formar.

Limitações do uso do indicador fractal

O principal problema dos fractais é que existem muitos deles. Eles ocorrem com frequência e tentar negociar com todos eles esgotará rapidamente uma conta de trading devido à perda de negócios. Estes são chamados de sinais falsos ou whipsaws. Portanto, filtre os sinais com algum outro indicador ou forma de análise.

Aplicando Fractais ao trading

A maioria das plataformas de gráficos agora fornecem fractais como um indicador de trading. Isso significa que os traders não precisam caçar o padrão. Aplique o indicador ao gráfico e o software destacará todos os padrões. Ao fazer isso, os traders perceberão um problema imediato: esse padrão ocorre com frequência.

As setas para o indicador são normalmente desenhadas sobre o ponto alto ou baixo ou ponto, que é o meio do fractal, não onde o fractal é concluído. Portanto, as flechas podem enganar visualmente. Como o padrão está, na verdade, completando duas barras à direita da seta, o primeiro ponto de entrada disponível após ver uma seta é o preço de abertura da terceira barra à direita da seta.

Fractais são mais bem usados ​​em conjunto com outros indicadores ou formas de análise. Um indicador de confirmação comum usado com fractais é o Alligator. É uma ferramenta criada usando várias médias móveis. No gráfico abaixo está uma tendência de alta de longo prazo com o preço ficando predominantemente acima dos dentes do crocodilo (média móvel média). Como a tendência é de alta, os sinais de alta podem ser usados ​​para gerar sinais de compra .

Embora um pouco confuso, um fractal de baixa é normalmente desenhado num gráfico com uma seta para cima acima dele. Os fractais de alta são desenhados com uma seta para baixo abaixo deles. Portanto, se estiver usando fractais numa tendência de alta geral, procure as setas fractal para baixo (se estiver usando um indicador fractal fornecido na maioria das plataformas de gráficos). Se estiver procurando por fractais de baixa para negociar numa tendência de baixa maior, procure por setas fractais para cima.

Fractais trading exemplo

Às vezes, mudar para um período de tempo mais longo reduzirá o número de sinais fractais, permitindo uma aparência mais limpa do gráfico, tornando mais fácil detectar oportunidades de trading.

Este sistema fornece entradas, mas cabe ao trader controlar o risco. No caso acima, o padrão não é reconhecido até que o preço comece a subir de uma baixa recente. Portanto, um stop loss pode ser colocado abaixo de uma baixa recente, uma vez que um trade seja realizado. Se estiver operando vendido, durante uma tendência de baixa, um stop loss pode ser colocado acima da alta recente. Este é apenas um exemplo de onde colocar um stop loss.

Outra estratégia é usar fractais com níveis de retração de Fibonacci. Um dos problemas com fractais é qual das ocorrências negociar. E um dos problemas com os níveis de retração de Fibonacci é qual nível de retração usar. Ao combinar os dois, isso reduzirá as possibilidades, uma vez que um nível de Fibonacci só será negociado se ocorrer uma reversão fractal fora desse nível.

Os traders também tendem a se concentrar em negociações com certos índices de Fibonacci. Isso pode variar de acordo com o trader, mas digamos que ele prefira fazer negociações longas, durante uma tendência de alta maior, quando o preço volta para o nível de retração de 61,8%. Fractais podem ser adicionados à estratégia: o trader só realiza negociações se uma reversão fractal ocorrer perto da retração de 61,8%, com todas as outras condições sendo atendidas.

O gráfico abaixo mostra isso em ação. O preço está numa tendência geral de alta e, em seguida, recua. O preço forma uma reversão fractal de alta perto do nível de 0,618 da ferramenta de retração de Fibonacci. Uma vez que o fractal esteja visível (dois dias após a baixa), uma posição longa é iniciada em alinhamento com a tendência de alta de longo prazo.

Fractais trading exemplo 2

 

O fecho da posição também pode envolver o uso de fractais. Por exemplo, se operar comprado num fractal de alta, um trader poderia sair da posição assim que um fractal de baixa ocorresse. Outros métodos de saída também podem ser usados, como take profit ou stop loss.

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