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Como Investir na Rússia | Ações, ETFs e Fundos de investimento

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Um dos investimentos mais arriscados e contraditórios que pode considerar na vida é investir na Rússia.

Neste artigo, tentarei convencê-lo por que não deve fazê-lo se for um investidor conservador, mas também lhe darei as opções disponíveis para comprar ações, ETFs ou fundos de investimento que investem neste país.

Por que investir na Rússia?

O império oriental ocupa o 53º lugar no PIB mundial per capita, no entanto, o seu poder geopolítico é muito maior do que esses números representam. 

Apesar da queda do campo socialista, o poder geopolítico da Rússia em toda a região e na América Latina tem sido mais que evidente desde a chegada de Putin ao poder.

Com apenas alguns dados, pode ver a importância da Rússia em todo o mundo.

  • A Rússia é o principal fornecedor de energia para a Europa.
  • A Rússia é o terceiro maior produtor de ouro do mundo.
  • Quase 30% da produção global de gás ocorre na Rússia
  • Terceiro maior produtor mundial de trigo

Num ecossistema com tanta dependência de recursos naturais e inflação de materiais agrícolas, é lógico que a renda dessa economia aumentará no longo prazo.

Por que não investir na Rússia?

No papel soa muito bem, mas é a Rússia, é Putin. Desde a desintegração da União Soviética, essas são as principais causas de instabilidade para os mercados e empresas russas.

  • Corrupção generalizada : as principais empresas são dominadas por oligarcas russos, que em muitos casos estão sujeitos ao Kremlin e que vêm do aparato da KGB.
  • Crise do rublo : a instabilidade da moeda com desvalorizações brutais como a do período 2015-2016 alimentaram a fuga de capitais das grandes fortunas russas.
  • Putin o país e todas as instituições dançam ao seu jogo de poder. Por vários anos, a própria crise económica interna conteve o seu desejo expansionista, mas desde a anexação da Crimeia, ela apertou cada vez mais a corda contra um Ocidente cada vez mais fraco e uma China que está bem com tudo o que não a afeta enquanto o mundo está em dívida com ela.
  • Sanções do Ocidente: derivadas de todos os anteriores, podem ser estabelecidas sanções para certas empresas ou proibições que tenham como consequência uma saída de capital de empresas russas.

Também uma coisa que irá desencorajá-lo é que não há muitas maneiras de investir neste país através dos mercados financeiros e pode ser bastante caro.

Como investir na Rússia?

Observaremos as três formas que discutimos para investir na Rússia e direi qual usei quando tive exposição nesse mercado.

Ações russas

As 5 maiores empresas listadas na Rússia são as seguintes:
  • Gazprom (OGZD.UK)
  • Lukoil (LKOD.UK)
  • Sberbank (SBER.UK)
  • Norilsk Nickel (MNOD.UK)
  • Yandex (YNDX.UK)
Por setores, o índice RTS tem 40% de Energia, 20% de entidades financeiras e 18% de metais.

ETFs da Rússia

Se quer ser indexado no índice russo, primeiro eu coloco um gráfico

ETFs da Rússia 

Mas se estiver disposto, vou te dizer quais são os ETFs disponíveis na Europa e de quais corretoras comprá-los (não há muitas opções)

ETF
ISIN
CORRETORA
LYXOR RÚSSIA ERVILHA
FR0011869387
DEGIRO
iShares MSCI Rússia ADR / GDR UCITS ETF USD
IE00B5V87390
Interactive Brokers
DEGIRO
Xtrackers MSCI Rússia tampado swap UCITS ETF
LU0322252502
Interactive Brokers
DEGIRO
Lyxor MSCI Rússia UCITS ETF
LU1923627092
Interactive Brokers

Fundos de índice da Rússia

Esta é uma opção que pode considerar, só tem o problema de não haver nenhuma disponível.

A alternativa disponível seria investir num índice para a Europa emergente ou o MSCI Emerging Markets, mas cuidado, o peso da Rússia nesse índice é muito pequeno.

Fundos de investimento em ações da Rússia

Na parte de gerenciamento ativo, se houver mais fundos disponíveis, farei uma seleção daqueles que pode acessar de praticamente qualquer profissional de marketing.

Fundo de investimento
ISIN
Amundi Rússia
LU1883867761
PICTET RUSSIAN EQUITIES P EUR
LU0338483075
BNP Paribas Rússia Eq C Cap
LU0823431720

Onde comprar ações russas?

Se decidir investir diretamente em ações, descobrirá que poucos corretores oferecem o mercado de ações russo.

Corretores que oferecem a Rússia
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Marcos
Convidado

Qual corretora vc indica pra negociar ações internacionais ?