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Como fazer trading na XTB | Métodos e Técnicas

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Fazer trading é uma actividade complexa que é acompanhada por uma aprendizagem contínua, uma vez que envolve uma constante tomada de decisões. Desta vez, vamos analisar como negociar na XTB, um dos melhores e mais populares corretoras da Europa e do mundo. Analisaremos alguns dos métodos e técnicas para fazer trading na sua plataforma xStation 5 e ajudaremos a analisar se vale ou não a pena negociar na XTB.

O que é o Trading?

O trading é definido como a actividade de compra e venda de activos altamente líquidos nos mercados financeiros através de plataformas de negociação online. Ao contrário de um investidor, um trader negoceia mais frequentemente e tira partido das flutuações dos preços dos activos para obter lucros tanto em tendências ascendentes como descendentes, razão pela qual é uma actividade de negociação especulativa, uma vez que é negociada com base numa projecção de preços, quer seja alguns segundos, minutos, horas, dias ou semanas antes.

Passos a seguir para fazer trading na XTB

Para começar, vamos olhar para algumas coisas importantes a considerar antes de começar a fazer trading:

  • Existem diferentes estilos de negociação, dependendo de quanto tempo dura com uma negociação aberta.
    • A mais frenética é o Scalping, que consiste em abrir e fechar operações em períodos de tempo muito curtos, por vezes apenas alguns segundos. Estes traders fazem muitas transacções num dia, por isso também é chamado de negociação de alta frequência.
    • Depois há o Day Trading, ou negociação intradiária. Neste estilo, as negociações são fechadas no mesmo dia, mas os prazos são um pouco mais longos, de alguns minutos a horas.
    • No swing trading, as posições podem ser mantidas abertas durante dois ou mais dias. Normalmente  não passam mais de um mês com uma negociação aberta.
    • Finalmente, temos o position trading, que é o mais longo prazo e é o mais próximo de ser um investidor. Normalmente abrem posições que duram semanas ou meses, por isso o seu ritmo é muito mais relaxado.
  • Os preços dos activos são afectados por quatro factores principais: aspecto micro, aspecto macro, percepção do risco e psicologia do mercado. Dependendo do estilo de negociação que planeia usar, estes factores influenciarão as suas decisões até um certo ponto.
  • Precisa de analisar o seu perfil para saber qual é o melhor estilo de trading para si. Quanto maior for o período de tempo em que as suas posições permanecerão abertas, mais experiência deverá ter na análise do mercado.
  • Lembre-se de não subestimar a psicologia do trading, pois esta actividade pode tornar-se um vício se não souber como se controlar.

Com isto em mente, vamos percorrer os passos para negociar na XTB. Vamos ter uma rápida visão geral desta corretora.

Quem é XTB?

XTB é uma corretora online especializada em CFDs e é regulado por várias autoridades financeiras, incluindo a FCA, a BAFIN e a CMVM. Oferece mais de 5.400 instrumentos nos principais mercados financeiros, nomeadamente ações, índices de acções, divisas, mercadorias, ETFs e crypto-assets.

Tem a sua própria plataforma de trading xStation 5, disponível em versões web e móvel, que já ganhou vários prémios de qualidade e inovação. É um dos principais fornecedores de CFD do mundo e é uma das corretores mais atractivas para milhares de comerciantes, tanto principiantes como experientes.

Comissões Ações
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Tipos de ordens na XTB

Na XTB o cliente tem sempre acesso aos preços mais recentes dos instrumentos financeiros. As ordens de compra e venda para posições abertas são executadas ao melhor preço de mercado disponível após a ordem de mercado ser activada. A execução é muito rápida, por isso as variações de preços são mínimas.

As ordens limitadas e as ordens Take Profit são sempre executadas ao preço estabelecido ou ao melhor preço. Finalmente, as ordens de stop loss são executadas ao primeiro preço disponível depois de atingir o preço estabelecido, que na maioria das vezes é um pouco abaixo do preço estabelecido. Da mesma forma, as variações são quase imperceptíveis.

No caso de ações à vista, para abrir uma posição deve procurar o separador STC na secção Mercado de Ações > Ações. Clique na empresa da qual pretende comprar ações e veja os detalhes na janela de encomenda. Seleccione o número de ações que deseja comprar.

Comprar ações XTB

Se desejar, pode definir SL e/ou TP antes de fechar a transacção. Lembre-se que não poderá adicionar estes limites se a negociação já estiver fechada, embora possa adicionar uma negociação pendente separada para agir como um limite. A ordem Sell stop corresponde à ordem do SL e a ordem de limite de venda corresponde ao TP. Assim que a encomenda estiver configurada, clique em “Buy” (Comprar).

Comprar ações XTB

 

Nota: XTB aplica uma regra FIFO (first in, first out), por isso as ordens só podem ser fechadas na ordem em que foram abertas, ou seja, da mais antiga para a mais recente.

Os melhores métodos e técnicas de trading da XTB

Os métodos e técnicas que usa para fazer trading dependerão do seu estilo de trading, pois ser um scalper não é o mesmo que ser um swing trader.. A primeira coisa a saber é que não existe um método ou sistema de negociação definitivo que funcione para todos, cada trader é diferente e observa o mercado de formas diferentes. É por isso que deve testar por si mesmo as estratégias de trading que acha que precisa na conta demo XTB.

Uma estratégia é um conjunto de ferramentas e indicadores que juntos criam um padrão de negociação que rege as decisões de um comerciante sobre quando comprar ou quando vender. Os métodos de negociação estratégica podem ser muito simples ou muito complexos, mas normalmente têm os seguintes componentes:

  • Um processo detalhado para os pontos de entrada e saída do mercado.
  • Parâmetros para verificar notícias fundamentais.
  • Uma visão geral da tendência do mercado.
  • Indicadores técnicos específicos que podem ajudar a determinar os pontos de entrada e saída.
  • Parâmetros específicos sobre a dimensão das transacções.
  • Sinais de trading.
  • Gestão de risco.

Cada trader deve determinar a dimensão e projecção de cada um dos elementos da sua própria estratégia, testá-la repetidamente na conta demo e manter um registo de todas as operações.

Vejamos algumas das estratégias básicas que pode praticar para fazer trading.

Estratégia de suporte e resistência

Suporte e resistência são pontos chave de entrada e saída nos mercados e podem ajudá-lo a estabelecer um método de trading. Os níveis de suporte na tendência indicam saltos de preços que sinalizam que a tendência começará a subir. Enquanto os níveis de resistência indicam pontos onde o preço começará a cair. Por outras palavras:

  • Quando o mercado se aproxima dos mínimos recentes, os compradores começam a agir.
  • Quando o mercado se aproxima dos máximos recentes, os vendedores começam a negociar porque consideram que o preço é caro.

Estratégia de tendência e contra-tendência

O método da tendência é utilizado pelos traders que procuram tirar partido da subida ou descida dos preços e acompanhar o fluxo. Isto é conhecido como trading de tendências, em que os traders compram quando a resistência é quebrada e vendem quando o apoio é quebrado.

Enquanto no trading contra-tendência, ou no trading lateral, os traders vão contra o mercado, quando todos estão a comprar, vendem, e vice-versa. Por outras palavras, eles procuram vender quando há uma nova alta e comprar quando aparece uma nova baixa.

Estratégia de cruzamento média móvel

As técnicas de trading podem ocorrer com a utilização de certos indicadores técnicos. Uma delas são as médias móveis simples (SMA), que são indicadores atrasados que utilizam dados históricos de preços e se movem em relação ao preço actual de mercado.

As médias móveis são estabelecidas por períodos dentro dos quais os preços altos e baixos são calculados como média. Quanto mais longo for o período durante o qual esta média é calculada, mais lenta é a média. É por isso que nesta estratégia são utilizadas duas médias móveis, uma média móvel longa de 200 períodos e uma média móvel curta de 20 ou 25 dias. Neste caso, ocorrem dois cruzamentos:

  • Quando a SMA curta se move acima do longo, significa que os preços mais recentes são mais altos do que os preços mais antigos, sugerindo uma tendência de alta.
  • Quando a SMA curta se move abaixo da média móvel longa, sugere uma tendência para a baixa.

Erros comuns ao fazer trading na XTB

Quando negociamos é muito comum que se cometam erros, mas não nos referimos a operações com falhas, mas sim a comportamentos que podem afetar a forma como negociamos. Aqui estão alguns dos erros mais comuns quando se negoceia na XTB, ou em qualquer outra corretora:

Esperar ganhar muito em pouco tempo

Este é um erro comum, porque embora seja possível fazer um bom rendimento com o trading e ganhar a viver de isso, é algo que leva tempo. Pode perder muito antes de ganhar, por isso a recomendação é ter uma fonte estável de rendimento, e mesmo algum rendimento passivo, antes de entrar no mercado.

Depois de ter adquirido experiência, pode avaliar a possibilidade de fazer disto a sua fonte de rendimento, mas mesmo assim estará sempre exposto ao risco de perder todo o seu investimento se não souber como se controlar.

Não controlar as suas emoções

O trading é uma actividade que pode gerar muita pressão, stress e ansiedade se não souber como gerir as emoções, tanto positivas como negativas, que entram em jogo. Acontece muitas vezes que um trader tem uma boa execução de operações, o que causa uma sensação de satisfação que o pode levar a sair do seu sistema e a arriscar o que ganhou. Se ele começar a falhar e não parar, é provável que tome uma má decisão a seguir à outra.

É por isso que recomendamos que aprenda não só como fazer trading, mas também como lidar com a psicologia do trading. Não tome decisões movido por emoções fortes!

Não saber quando parar

Como vimos, não ter controlo sobre as suas emoções pode levá-lo a tomar más decisões ao tentar recuperar as suas perdas. Neste momento, muitos traders cometem o erro de continuar na esperança de voltar a uma série de vitórias. A melhor coisa a fazer nestes casos é parar, limpar a sua mente e reavaliar a sua estratégia noutra altura.

Para fazer isto, pode fazer uso da conta de demo da XTB.  Pode abrir uma a qualquer momento, mesmo que já tenha uma conta ativa. Desta forma,  pode praticar novamente e ganhar experiência. Mas lembre-se, neste modo o stress não é o mesmo que quando o seu próprio dinheiro está em risco, por isso é melhor usar a conta demo com seriedade.

Não ter um sistema de trading

Embora seja verdade que muitas pessoas são fluentes na análise da previsão de preços, isto não significa que deve negociar sem uma estratégia fixa. Para o fazer, precisa de passar pela conta de demonstração e criar um sistema que ofereça uma elevada percentagem de retornos.

Uma vez moldado tal sistema, deve testá-lo várias vezes para determinar se funciona em instrumentos semelhantes. Não negocie sem um sistema, e não tente estratégias não tente estratégias que não conhece apenas porque elas funcionam para outro trader. Teste por si mesmo cada método ou técnica de negociação que deseja executar.

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Vale a pena fazer trading com a XTB?

XTB é uma excelente alternativa quer queira negociar CFDs ou comprar ações e ETF's à vista. Aqui estão algumas das razões pelas quais vale a pena considerar esta corretora se está apenas a começar a negociar, ou se já tem experiência:

  • Não tem um depósito mínimo definido, o que significa que pode começar a depositar tanto ou tão pouco quanto quiser.
  • Não cobra comissões por ações e ETFs em dinheiro.
  • Pode alavancar até 1:30 nas contas normais (residentes na UE).
  • A sua plataforma de trading é inovadora mas simples de usar. P
  • Pode abrir um número ilimitado de contas demo para praticar as suas estratégias, aprender a usar indicadores técnicos, analisar o mercado.
  • Oferece uma grande variedade de instrumentos de negociação.
  • É fiável, uma vez que é regulado por importantes organismos financeiros, os fundos dos clientes são protegidos pelo Fundo Nacional de Depósito de Títulos Polaco e oferece uma protecção de saldo negativo.

Por outro lado, é importante notar que os levantamentos abaixo de 200 euros estão sujeitos a uma taxa de comissão e que não oferece Copy Trading

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