Estratégias de Day trading

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A day trading consiste na compra e venda de instrumentos financeiros durante um único dia de negociação; nesse caso, todas as posições serão fechadas no final do dia e serão retomadas no dia seguinte. Esse tipo de trading requer muito dedicação, Tempo é concentração. Além disso, outro aspecto a considerar é que as decisões operacionais devem ser tomadas com agilidade. Aqui, mostraremos algumas das estratégias de day trading mais populares para iniciantes.

O que é o Day Trade?

O day trading consiste em comprar e vender instrumentos financeiros durante um único dia de trading. Neste caso, todas as posições serão encerradas ao final do dia e serão retomadas no dia seguinte.

Se quer saber mais sobre o Day Trading, leia o nosso artigo 👉 Guia Completo de Day Trading.

Mercados mais comuns para Day Trading

Os mercados mais comuns para o day trading são ações, índices, criptomoedas e Forex. O day trading no Forex é frequentemente usado para evitar comissões associadas ao rollover de posições e evitar ser exposto a movimentos do mercado muito rapidamente.

Estratégia de Day Trading Forex

O day trading no Forex fornece a compra e a venda de divisas num único dia de negociação, fechando posições no final de cada dia. Os traders do dia anterior compram e vendem diferentes pares de moedas no mesmo dia, mesmo várias vezes ao dia, para aproveitar os pequenos movimentos do mercado.

Essa atividade, requer tempo, concentração, dedicação e uma mentalidade específica. Geralmente é considerado o oposto da maioria das estratégias de investimento, onde tentamos lucrar com os movimentos de preços por um longo tempo.

Além disso, o mercado de câmbio é uma escolha popular para quem inicia a sua trajetória no day trading, graças ao grande número de pares de moedas e à alta liquidez do mercado. 

 Leia também 👉 Forex Trading.

Características do Day Trading no Forex

  • A liquidez de um mercado é a facilidade e a velocidade com que é possível entrar e sair das posições. A alta liquidez é extremamente importante para os comerciantes do dia, que provavelmente realizam várias operações no final do dia.
  • A volatilidade de um ativo, ou a velocidade com que o preço se move, é uma consideração importante para os traders do dia. Se for esperada alta volatilidade durante o dia, os movimentos podem criar muitas oportunidades de ganhos.
  • O volume de troca de um ativo é uma medida do número de vezes que é comprado ou vendido num determinado período. Um grande volume de comércio indica haver muito interesse e permite identificar pontos de entrada e saída.

Atualmente, muitos traders estão a aprender a lucrar com pequenos movimentos do mercado e a aproveitar a volatilidade dos preços das moedas.

Após fazer essa pequena visão de um dos mercados mais populares para o day trading, veremos quais são algumas das melhores estratégias de Day Trading.

Estratégias Day Trading

  • Trading de tendência
  • Scalping
  • Swing Trading
  • Order Flow Trading

Trading de tendência

Os traders de tendências estudam a direção dos preços dos ativos e tentam lucrar comprando ou vendendo conforme a direção na qual o mercado está se movendo:

  • Se a tendência for alta, com os preços criando uma sucessão de máximos cada vez mais altos, eles compram ativos abrindo posições longas.
  • Se a tendência for descendente, com os preços criando uma sucessão de mínimos cada vez mais baixos, os ativos são vendidos e as posições curtas são abertas.

Scalping

O scalping é uma estratégia de trading de curto prazo que visa lucros baixos, mas frequentes, visando uma alta taxa de sucesso. O scalping requer uma estratégia de saída rigorosa, para que os benefícios possam compensar as perdas.

Aqui encontrará uma lista de 👉 Melhores Corretoras que permitem Scalping

Estratégia de Swing Trading

O Swing Trading significa tirar proveito dos modelos de preços de curto prazo, com a suposição de que os preços nunca vão numa direção, independentemente das tendências. Nesse caso, os swing trader tentam tirar proveito dos movimentos para cima e para baixo num período relativamente curto.

Order Flow Trading

É um método de trading que tenta antecipar movimentos futuros de preços analisando o fluxo de pedidos de compra e venda no mercado. Diferentemente da análise técnica tradicional, baseada em modelos e indicadores de preços, o order flow trading se concentra na própria causa dos movimentos de preços: oferta e procura.

Como aplicar a estratégia de Day Trading

Se deseja começar a fazer trading com a estratégia day trading, recomendamos as seguintes etapas:

  • Analise quais mercados poderá negociar com esta estratégia.
  • Desenvolver um estratégia Day Trading.
  • Coloque a sua estratégia em prática em um conta demo.
  • Abrir uma conta para negociar nos mercados.

Deixamos uma lista de melhores contas de demonstração.

Quais fatores influenciam o Day Trading

A primeira coisa a fazer é entender alguns fatores que influenciam esse tipo de trading. Por esse motivo, alguns fatores a serem considerados antes da negociação em qualquer mercado são:

  • A liquidez do mercado, a qual é a facilidade e a velocidade com que as posições são abertas e fechadas.
  • A volatilidade de um ativo ou a velocidade com que o preço muda os movimentos (pode criar muitas oportunidades de ganhos de curto prazo).
  • volume para medir quantas vezes um ativo é comprado ou vendido num determinado tempo.

Escolher corretora para fazer Day Trading

Precisa decidir qual tipo de produto deseja negociar; por exemplo, derivados como CFDs são muito populares para o Day Trading, porque não precisa possuir o ativo subjacente negociado. Dessa forma, você pode abrir e fechar posições mais rapidamente para aproveitar as mudanças de preço no mercado.

Além disso, lembre-se de que o trading de CFD não está isenta de imposto sobre ganhos de capital, embora as perdas possam ser compensadas por ganhos.

Leia também: Como funciona o trading com CFDs?

Escolher a corretora para day trading

Os principais recursos que precisamos procurar numa corretora para o Day Trading são os seguintes:

  • Velocidade e execução precisa das ordens.
  • Baixo impacto da comissão.
  • Alavancagem oferecida.
  • Grande número de ativos disponíveis
  • Excelente serviço ao cliente

Aqui estão algumas das melhores consideradas essas características.

CorretoraTipo de corretora
broker xtbMarket Maker
pepperstoneECN
AdmiralsNDD
Interactive brokersECN

Interactive Brokers

Interactive Brokers: Esta é uma das corretoras mais populares para day trading e oferece uma gama vasta de instrumentos financeiros, incluindo ações, opções, futuros, forex, títulos, fundos mútuos e ETFs. A Interactive Brokers tem uma reputação estabelecida, com operações há mais de 40 anos. Eles oferecem uma plataforma avançada com ferramentas de análise de gráficos e dados de mercado em tempo real. Além disso, possuem comissões relativamente baixas, principalmente para grandes volumes de negociação.

Comissões Ações
desde 0,005$
Depósito mínimo
0€
Conta Demo

Admirals

Anteriormente conhecida como Admiral Markets, a Admirals é uma corretora global que oferece negociação de CFDs em diversos instrumentos, incluindo forex, ações, índices, commodities, entre outros. A Admirals é conhecida pela sua plataforma user-friendly e pelo suporte ao cliente em várias línguas. Eles também oferecem uma gama de ferramentas educacionais e analíticas.

Grande Variedade de
Instrumentos Financeiros
Plataformas de Negociação
MT4, MT5 e própria
Ampla gama de
ferramentas analíticas e indicadores técnicos

XTB

A XTB é uma corretora líder na Europa, oferecendo negociações em forex, CFDs, e criptomoedas. Eles oferecem duas plataformas de negociação: a xStation 5 e a MetaTrader 4, ambas reconhecidas pela sua velocidade e fiabilidade. A XTB é conhecida pela transparência, educação de traders e excelente atendimento ao cliente.

Comissões Ações
0€
Comissões ETFs
0 €
C. abertura
0€

Pepperstone

Pepperstone é uma corretora australiana conhecida pela negociação de forex e CFDs. Eles oferecem uma variedade de plataformas de negociação, incluindo MetaTrader 4, MetaTrader 5 e cTrader. A Pepperstone é conhecida por ter algumas das taxas mais competitivas no mercado forex e execução rápida de ordens, o que é crucial para day trading.

Grande Variedade
CFDs
Comissões
Baixas
Variedade de produtos
e ferramentas disponíveis

Cada uma dessas corretoras tem os seus pontos fortes e fracos, portanto, a melhor corretora para day trading depende das suas necessidades individuais, incluindo o tipo de instrumento que deseja negociar, a plataforma de negociação que prefere usar, a estrutura de custos que melhor se adapta ao seu estilo de negociação e o nível de suporte ao cliente que você necessita. Lembre-se sempre de que o day trading envolve riscos significativos e não é adequada para todos os investidores.

Elabore um plano de trading diário

Antes de começar a negociar, estabeleça clara e concretamente o que espera alcançar; quais são seus objetivos; qual método de entrada e saída você aplicará e também executará uma análise técnica.

Gerenciamento de riscos

Este é um ponto importante no trading, porque as perdas potenciais podem ser minimizadas.

Abra e siga a posição

Quando desenvolve com sucesso as estratégias acima, é hora de começar a negociar nos mercados. Para fazer isso, precisa selecionar a melhor corretora do mercado. Como comentamos, é melhor começar praticando uma conta demo.

Lembre-se de que, no final do dia, é hora de encerrar todas as operações, porque, como dito no início, a negociação diurna é uma estratégia que envolve a abertura e o fechamento de posições no mesmo dia, para evitar o risco de derrapagem ou custos de financiamento da noite para o dia.

Vantagens e desvantagens do Day Trading

Como qualquer estratégia de trading, as técnicas de Day Trading têm muitas vantagens, mas também desvantagens. É importante conhecer todas as vantagens e desvantagens antes de iniciar essa estratégia de trading.

Vantagens

  • Independência financeira: day trading é uma carreira na qual você pode ser financeiramente independente.
  • Os comerciantes do dia podem desfrutar de um curva P&L mais suave: Como eles realizam várias operações por dia, uma série de perdas não deve durar mais de um ou dois dias.
  • Curva de aprendizado rápida: em pouco tempo, você terá muitas oportunidades para negociar e aprender. Como trader diário, você executará muito mais operações do que qualquer outro tipo de trader, o que significa que você aprenderá mais rápido e se tornará mais qualificado em pouco tempo.
  • Não há exposição ao mercado overnight: dia em que os traders abrem e fecham posições no mesmo dia. Como tal, não correm os mesmos riscos que outros traders expostos às oscilações dos mercados noturnos e às aberturas das diferentes sessões. 
  • Oportunidade de gerar renda rapidamente: essa estratégia permite que os traders diurnos aumentem os seus lucros em pouco tempo. Cada operação representa uma nova oportunidade para gerar mais capital para a próxima operação.

Desvantagens

  • Concentração e atenção em tempo integral: os comerciantes do dia devem permanecer na mesa a maior parte do dia, para aproveitar as oportunidades que virão durante o dia.
  • Estará em concorrência com outros traders e algoritmos: de tempos em tempos, se vê competindo com robôs e HFTs, o que pode ser muito frustrante.
  • Precisa ter um capital para investir: isso se aplica a todos os tipos de traders. Se quiser ganhar, terá que arriscar o seu capital. É aconselhável começar com figuras pequenas, sempre tendo em mente que elas devem não afetar o seu estilo de vida.
  • Não pode participar de tendências completas: como encerrará as operações antes do final do dia, é impossível manter a posição para uma tendência inteira. Também precisará encontrar operações em potencial antes de fechar e isso pode limitar as suas oportunidades.
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