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Como investir em trigo

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Já deve ter ouvido falar de problemas de abastecimento alimentar. Mas por que acontecem, como funciona o mercado do trigo, quais são os problemas, e o mais importante, como posso começar a investir em trigo? Neste artigo damos-lhe todas as respostas.

Qual tem sido o problema com o trigo e a crise alimentar global?

A guerra entre a Ucrânia e a Rússia causou uma grande crise alimentar nos países em desenvolvimento de todo o mundo. A paragem das exportações de alimentos da Ucrânia, um importante produtor de trigo, agravou as condições já difíceis que muitos países viviam.

A procura alimentar pós-pandémica, condições climáticas extremas, estrangulamentos na cadeia de abastecimento e restrições à exportação afectaram negativamente o mercado alimentar. A invasão aumentou a inflação generalizada em todo o mundo, empurrando o Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para um máximo histórico, o mais alto desde que o índice foi compilado pela primeira vez em 1960.

Sem dúvida, o mercado alimentar mundial foi afectado pela tensão da guerra na Ucrânia, que por si só, com a Rússia, forneceu 90% do abastecimento de trigo em países como a Arménia, Azerbaijão, Eritreia, Geórgia, Mongólia e Somália. A Ucrânia é também uma importante fonte de trigo para o Programa Alimentar Mundial, que fornece ajuda alimentar a quase 120 milhões de pessoas em 100 países.

O acesso global a muitas das matérias-primas mais utilizadas, tais como o petróleo e o gás natural, também foi significativamente reduzido. Além disso, grande parte do fornecimento mundial de fertilizantes, chave para a agricultura em países com solos menos férteis, estagnou na Rússia e na Bielorrússia.

A guerra e a escassez conduziram a um aumento sem precedentes dos preços dos alimentos. E, claro, o aumento dos preços está a contribuir para uma crise global do custo de vida, cujo impacto se faz sentir com mais intensidade nos países de mercados emergentes.

Índice de Preços de Alimentos da FAO | Fonte: FAO

Como funciona o mercado do trigo?

O mercado do trigo funciona parecido à maioria dos mercados e a oferta e a procura tem um impacto directo no seu preço. Para além das empresas de produção agrícola ou ETFs que seguem o preço da mercadoria, o trigo está ligado a negociação de futuros, como a maioria das matérias-primas. Analisamos alguns dos factores-chave que movem o preço do trigo:

  • Clima: não é de estranhar que o clima nas regiões que representam a produção mundial de trigo tem uma grande influência nos preços do trigo. Chuvas extremas ou secas podem reduzir os rendimentos das culturas, o que por sua vez reduz a oferta disponível de trigo. A Europa Oriental, com a China e a Índia, são as maiores áreas produtoras de trigo do mundo. Os comerciantes neste mercado monitorizam as condições meteorológicas nestas regiões para prever o potencial de fornecimento de trigo.
  • Geopolítica: Tal como o clima, as guerras e os problemas domésticos podem causar graves rupturas nas cadeias de abastecimento globais. Por exemplo, quase um terço do trigo do mundo é cultivado na Rússia e na Ucrânia, pelo que a invasão russa em fevereiro de 2022 fez disparar os preços e provocou receios de uma escassez global de trigo. Devido à elevada volatilidade que o trigo tem registado nos últimos meses, esta mercadoria tornou-se um dos instrumentos preferidos dos comerciantes e comerciantes de curto prazo.
preço futuros trigo
Preço Futuros Trigo
  • Crescimento demográfico: A popularidade do trigo em todo o mundo causa o crescimento da sua procura durante anos. A população mundial tem crescido constantemente nas últimas décadas e esta tendência parece continuar nos próximos anos. Os países em desenvolvimento, em particular, estão a viver um boom demográfico que está a impulsionar a demografia global, pelo que o consumo de trigo terá de crescer ao mesmo ritmo que o crescimento populacional. Isto faz do trigo uma mercadoria com fortes ventos de cauda.
  • Efeito cambial: a maioria das mercadorias são cotadas em dólares americanos, tal como o trigo. Um dólar forte contra outras moedas torna o preço do trigo mais caro, uma vez que os importadores têm de pagar mais. Um dólar fraco também reduz o preço do trigo.
  • Armazenamento. O trigo é armazenado em grande escala, mais notavelmente na China. O gigante asiático tem a maior quantidade de trigo armazenado no mundo, com quase 2/3 dos stocks mundiais. Alterações no armazenamento de cereais na China podem afectar significativamente o preço da matéria-prima.

Por que investir em trigo?

Para muitas pessoas, investir numa mercadoria como o trigo pode servir de cobertura contra a inflação, como meio de exposição a tendências a médio prazo ou simplesmente para arbitrar as expectativas do mercado. Contudo, existem outras razões pelas quais investir no mercado do trigo pode ser uma boa ideia, observemos as principais:

  • Cobertura da inflação. O preço de muitas mercadorias, tais como o trigo, tende a subir quando a inflação aumenta. A inflação ocorre por muitas razões, tais como o estímulo monetário dos bancos centrais, mas em última análise resulta numa perda de poder de compra e num aumento do custo de vida. Investir no trigo quando as taxas de inflação aumentam é uma boa forma de se proteger contra aumentos generalizados de preços.
  • Diversificação de portfólios. Muitos investidores tendem a limitar as suas carteiras de investimento à compra de ações, obrigações ou fundos de índice. Adicionar uma percentagem de trigo, ou alguma outra mercadoria, pode ser uma grande escolha para efeitos de diversificação de uma carteira. A inclusão do trigo pode ser uma grande estratégia para descorrelacionar a sua carteira e torná-la mais robusta em tempos em que outros activos estão a ter um desempenho pior.
  • Especulação monetária. Muitos produtos são cotados em dólares americanos e este é o caso do trigo. A análise do dólar pode ajudar a antecipar movimentos bruscos no mercado do trigo, porque se o dólar se tornar mais caro em relação a outras moedas, os importadores de trigo enfrentarão custos mais elevados. Além disso, uma depreciação do dólar facilitará a importação de cereais mundialmente.
  • Procura global. O trigo é utilizado em todo o mundo, tanto para consumo humano como na engorda do gado. Devido ao desenvolvimento gradual dos países emergentes, espera-se que a procura de trigo aumente devido à sua utilidade. Investir no trigo significa expor-se ao crescimento da população mundial, especialmente nos países em desenvolvimento.

As perspectivas políticas e económicas globais para o próximo ano são incertas, com a guerra na Ucrânia ainda por resolver e a inflação a aumentar, os preços do trigo poderão continuar a subir fortemente. Apesar disto, os preços actuais dos alimentos podem ser difíceis de manter a médio prazo, pelo que pode acontecer que consumidores e importadores comecem a mudar para outros cereais mais baratos, ou que a regulação dos preços pelos governos tenha lugar.

Como investir em trigo?

Investir em trigo é um processo simples, basta seguir alguns passos para ganhar exposição a esta mercadoria:

  • Estabelecimento de uma estratégia: Antes de começarmos, é importante ser claro sobre o que procuramos quando investimos no trigo e se estaremos a operar a curto ou médio prazo. Além disso, podemos investir em diferentes veículos tais como ETFs ou futuros para cada tipo de estratégia.
  • Investigação do mercado: Uma boa compreensão do mercado do trigo ajudar-nos-á a escolher o método correcto de investimento. Como veremos abaixo, existem diferentes formas de tomar posições no mercado do trigo, dependendo dos seus objectivos particulares de investimento.
  • Dar-lhe um peso adequado: Para que o investimento no trigo faça sentido como parte de uma estratégia a longo prazo, devemos atribuir uma percentagem óptima da nossa carteira a este activo. Saber que a volatilidade do trigo pode ser um bom ou mau investimento vai ajudar-nos a calcular o risco que estamos dispostos a correr.
  • Decidir entre longo e curto prazo: Ao investigar o mercado do trigo, perceberemos se existem maiores oportunidades a curto ou longo prazo. Por este motivo, escolheremos um produto adequado a cada estratégia de investimento específica.
  • Encontrar uma plataforma de investimento adequada: o trigo é um produto comercializado globalmente, pelo que muitas corretoras oferecerão a possibilidade de investir nele. No entanto, como sempre, algumas plataformas são melhores do que outras. Escolher uma boa corretora online que forneça profundidade de mercado e ferramentas poderosas para processar as suas ordens é a chave para o sucesso da negociação de mercadorias.

Formas de investir em trigo

O investimento no trigo pode ser feito por uma variedade de métodos, desde a compra de ações em empresas agrícolas até à compra de ETFs, fundos ou futuros. Abaixo veremos algumas das principais formas de investir no trigo:

Ações de trigo

Consiste em investir em ações de empresas cuja atividade principal está ligada a alguma fase da cadeia de valor do trigo, e cujos benefícios econômicos para o investidor derivam tanto da sua valorização no mercado de ações quanto do pagamento de dividendos.

Entre as empresas mais relevantes que podemos mencionar estão:

Empresas de trigoTicker
Deere & CoDE
AdecoagroAGRO
Archer-Daniels-MidlandADM
Kellogg´sK
BungeBG
The AndersonsANDE

👉 Procure as melhores corretoras para comprar ações e selecione aquela que se adapta às suas características.

Compra de grãos e terras agrícolas

Neste cenário, podes participar no mercado de trigo ao contado e também através da aquisição de ativos reais diretamente envolvidos na produção, como por exemplo, terras agrícolas. Decerto, esta é uma alternativa para aqueles que desejam a entrega física do grão por várias razões: como matéria-prima na indústria, para venda, para planos governamentais de assistência alimentar, para reserva em face de possíveis contingências, etc.

Investimento em futuros e opções de trigo

Os futuros de trigo são um derivado que representa a obrigação contratual entre duas partes para comprar ou vender trigo numa data futura a um preço pré-estabelecido.

Os investidores em futuros de trigo dividem-se em dois grupos: um grupo minoritário que deseja a entrega física do grão para proteger-se contra o risco de preço, e um grupo maioritário que não procura a entrega física, visando apenas especular sobre o preço para obter lucros.

Os principais contratos de futuros e opções de trigo são negociados na bolsa eletrónica Chicago Board of Trade (CBOT). Este mercado proporciona acesso às principais variedades de trigo dos Estados Unidos, Canadá, região do Mar Negro e Austrália.

Leia ainda 👉 Melhores corretoras de futuros e opções

ETFs agrícolas

Refere-se aos fundos de investimento cotados em Bolsa que investem num conjunto de valores associados ao trigo, como ações e futuros, mediante o pagamento de uma comissão por despesas de gestão que depende do tipo de administração (ativa ou passiva).

A sua grande vantagem é que são negociados como ações, permitindo a compra e venda a qualquer momento. Existem diferentes tipos de ETFs, que podem gerar lucros através da sua valorização no mercado e que podem ou não distribuir dividendos periódicos.

Entre as opções disponíveis temos:

  • Teucrium Wheat (NYSE: WEAT)
  • WisdomTree Wheat (LSE: WEAT)

👉 Se deseja encontrar um bom intermediário, deixamos o link das melhores corretoras para comprar ETFs .

REITs agrícolas

Aqui falamos dos fundos de investimento imobiliário que se concentram na atividade agrícola, em particular na aquisição de terras agrícolas para o arrendamento a produtores de cultivos, como o trigo, entre outros. Os REITs são semelhantes aos ETFs, pois são negociados como ações que podem ser compradas e vendidas conforme a discrição do investidor.

A grande vantagem é que, por lei, devem distribuir cerca de 90% dos seus lucros antes dos impostos em forma de dividendos, o que os torna candidatos atraentes para a geração de renda passiva sem a necessidade de um capital elevado. Além disso, diferentemente dos ETFs, não têm custos de gestão, pois não são um fundo de investimento.

CFDs de trigo

É possível investir em trigo através de contratos por diferença (CFDs). Os CFDs são instrumentos financeiros populares que permitem aos investidores especular sobre a subida ou descida dos preços de uma ampla gama de ativos financeiros, incluindo commodities como o trigo, sem a necessidade de possuir o ativo subjacente.

Ao negociar CFDs de trigo, o investidor não compra nem vende fisicamente os grãos de trigo; em vez disso, ele negocia um contrato que espelha o preço do trigo no mercado.

Melhores corretoras para CFDs de commodities

XTB

A XTB destaca-se como uma das líderes globais entre as corretoras de Forex e CFDs, sob o manto de uma regulação robusta e uma seleção diversificada de ativos para negociação. É reputada pela sua plataforma exclusiva, a xStation 5, reconhecida pela facilidade de utilização e pelo conjunto de ferramentas avançadas que disponibiliza aos seus utilizadores.

Mais de 847.000 clientes
21 CFDs de matérias-primas
Conta demonstração
Pepperstone

A Pepperstone, por sua vez, estabeleceu a sua base na Austrália e expandiu a sua oferta de Forex e CFDs a uma escala internacional.

A corretora possibilita o acesso a várias plataformas de negociação, entre as quais se destacam o MetaTrader 4, o MetaTrader 5 e o cTrader.

Corretora multi-regulada
32 CFDs de commodities
Spreads baixos
Admirals (anteriormente conhecida como Admiral Markets)

A Admirals, anteriormente conhecida como Admiral Markets, oferece um vasto leque de opções financeiras. A corretora tem um compromisso notável com a inovação tecnológica e com a oferta de recursos educativos completos, algo que se mostra de grande valia para os interessados em negociar CFDs de café e outras matérias-primas.

Mais de 20 anos de serviço
28 CFDs de commodities
Conta demonstração
Eightcap

A Eightcap ganha reconhecimento pelo seu compromisso em proporcionar experiências de trading optimizadas e um apoio ao cliente de primeira linha. Projetada para acomodar tanto investidores iniciantes como os mais versados, a corretora apresenta um leque de ferramentas pensadas para simplificar a gestão de risco e permitir a execução de diversas estratégias de negociação no mercado de commodities.

Comissões baixas
14 CFDs de commodities
Plataformas avançadas

Antes de investir, é crucial considerar o perfil de risco, os objetivos de investimento e realizar uma pesquisa adequada. As commodities podem ser voláteis e o uso de alavancagem pode aumentar tanto os ganhos quanto as perdas potenciais. Assim, a educação e a gestão de riscos sã

Investir noutras commodities agrícolas

Por último, se estiver interessado/a em produtos agrícolas de base, aqui está uma outra série de artigos sobre o comércio de produtos de base que pode ser do seu interesse:

👉Como investir em milho?

👉 Como investir em café?

👉 Como investir em algodão?

👉 Como investir em açúcar?

Disclaimer: Este artigo não deve ser considerado aconselhamento de investimento. É meramente informativo e educacional.

Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 82% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.

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