Como investir em trigo

Já deve ter ouvido falar de problemas de abastecimento alimentar. Mas por que acontecem, como funciona o mercado do trigo, quais são os problemas, e o mais importante, como posso começar a investir em trigo? Neste artigo damos-lhe todas as respostas.

Qual tem sido o problema com o trigo e a crise alimentar global?

A guerra entre a Ucrânia e a Rússia causou uma grande crise alimentar nos países em desenvolvimento de todo o mundo. A paragem das exportações de alimentos da Ucrânia, um importante produtor de trigo, agravou as condições já difíceis que muitos países viviam.

A procura alimentar pós-pandémica, condições climáticas extremas, estrangulamentos na cadeia de abastecimento e restrições à exportação afectaram negativamente o mercado alimentar. A invasão aumentou a inflação generalizada em todo o mundo, empurrando o Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para um máximo histórico, o mais alto desde que o índice foi compilado pela primeira vez em 1960.

Sem dúvida, o mercado alimentar mundial foi afectado pela tensão da guerra na Ucrânia, que por si só, com a Rússia, forneceu 90% do abastecimento de trigo em países como a Arménia, Azerbaijão, Eritreia, Geórgia, Mongólia e Somália. A Ucrânia é também uma importante fonte de trigo para o Programa Alimentar Mundial, que fornece ajuda alimentar a quase 120 milhões de pessoas em 100 países.

O acesso global a muitas das matérias-primas mais utilizadas, tais como o petróleo e o gás natural, também foi significativamente reduzido. Além disso, grande parte do fornecimento mundial de fertilizantes, chave para a agricultura em países com solos menos férteis, estagnou na Rússia e na Bielorrússia.

A guerra e a escassez conduziram a um aumento sem precedentes dos preços dos alimentos. E, claro, o aumento dos preços está a contribuir para uma crise global do custo de vida, cujo impacto se faz sentir com mais intensidade nos países de mercados emergentes.

Como funciona o mercado do trigo?

O mercado do trigo funciona parecido à maioria dos mercados e a oferta e a procura tem um impacto directo no seu preço. Para além das empresas de produção agrícola ou ETFs que seguem o preço da mercadoria, o trigo está ligado a negociação de futuros, como a maioria das matérias-primas. Analisamos alguns dos factores-chave que movem o preço do trigo:

• Clima: não é de estranhar que o clima nas regiões que representam a produção mundial de trigo tem uma grande influência nos preços do trigo. Chuvas extremas ou secas podem reduzir os rendimentos das culturas, o que por sua vez reduz a oferta disponível de trigo. A Europa Oriental, com a China e a Índia, são as maiores áreas produtoras de trigo do mundo. Os comerciantes neste mercado monitorizam as condições meteorológicas nestas regiões para prever o potencial de fornecimento de trigo.

• Geopolítica: Tal como o clima, as guerras e os problemas domésticos podem causar graves rupturas nas cadeias de abastecimento globais. Por exemplo, quase um terço do trigo do mundo é cultivado na Rússia e na Ucrânia, pelo que a invasão russa em fevereiro de 2022 fez disparar os preços e provocou receios de uma escassez global de trigo. Devido à elevada volatilidade que o trigo tem registado nos últimos meses, esta mercadoria tornou-se um dos instrumentos preferidos dos comerciantes e comerciantes de curto prazo.

• Crescimento demográfico: A popularidade do trigo em todo o mundo causa o crescimento da sua procura durante anos. A população mundial tem crescido constantemente nas últimas décadas e esta tendência parece continuar nos próximos anos. Os países em desenvolvimento, em particular, estão a viver um boom demográfico que está a impulsionar a demografia global, pelo que o consumo de trigo terá de crescer ao mesmo ritmo que o crescimento populacional. Isto faz do trigo uma mercadoria com fortes ventos de cauda.

• Efeito cambial: a maioria das mercadorias são cotadas em dólares americanos, tal como o trigo. Um dólar forte contra outras moedas torna o preço do trigo mais caro, uma vez que os importadores têm de pagar mais. Um dólar fraco também reduz o preço do trigo.

• Armazenamento. O trigo é armazenado em grande escala, mais notavelmente na China. O gigante asiático tem a maior quantidade de trigo armazenado no mundo, com quase 2/3 dos stocks mundiais. Alterações no armazenamento de cereais na China podem afectar significativamente o preço da matéria-prima.

Por que investir em trigo?

Para muitas pessoas, investir numa mercadoria como o trigo pode servir de cobertura contra a inflação, como meio de exposição a tendências a médio prazo ou simplesmente para arbitrar as expectativas do mercado. Contudo, existem outras razões pelas quais investir no mercado do trigo pode ser uma boa ideia, observemos as principais:

• Cobertura da inflação. O preço de muitas mercadorias, tais como o trigo, tende a subir quando a inflação aumenta. A inflação ocorre por muitas razões, tais como o estímulo monetário dos bancos centrais, mas em última análise resulta numa perda de poder de compra e num aumento do custo de vida. Investir no trigo quando as taxas de inflação aumentam é uma boa forma de se proteger contra aumentos generalizados de preços.

• Diversificação de portfólios. Muitos investidores tendem a limitar as suas carteiras de investimento à compra de ações, obrigações ou fundos de índice. Adicionar uma percentagem de trigo, ou alguma outra mercadoria, pode ser uma grande escolha para efeitos de diversificação de uma carteira. A inclusão do trigo pode ser uma grande estratégia para descorrelacionar a sua carteira e torná-la mais robusta em tempos em que outros activos estão a ter um desempenho pior.

• Especulação monetária. Muitos produtos são cotados em dólares americanos e este é o caso do trigo. A análise do dólar pode ajudar a antecipar movimentos bruscos no mercado do trigo, porque se o dólar se tornar mais caro em relação a outras moedas, os importadores de trigo enfrentarão custos mais elevados. Além disso, uma depreciação do dólar facilitará a importação de cereais mundialmente.

• Procura global. O trigo é utilizado em todo o mundo, tanto para consumo humano como na engorda do gado. Devido ao desenvolvimento gradual dos países emergentes, espera-se que a procura de trigo aumente devido à sua utilidade. Investir no trigo significa expor-se ao crescimento da população mundial, especialmente nos países em desenvolvimento.

As perspectivas políticas e económicas globais para o próximo ano são incertas, com a guerra na Ucrânia ainda por resolver e a inflação a aumentar, os preços do trigo poderão continuar a subir fortemente. Apesar disto, os preços actuais dos alimentos podem ser difíceis de manter a médio prazo, pelo que pode acontecer que consumidores e importadores comecem a mudar para outros cereais mais baratos, ou que a regulação dos preços pelos governos tenha lugar.

Como investir em trigo?

Investir em trigo é um processo simples, basta seguir alguns passos para ganhar exposição a esta mercadoria:

• Estabelecimento de uma estratégia: Antes de começarmos, é importante ser claro sobre o que procuramos quando investimos no trigo e se estaremos a operar a curto ou médio prazo. Além disso, podemos investir em diferentes veículos tais como ETFs ou futuros para cada tipo de estratégia.

• Investigação do mercado: Uma boa compreensão do mercado do trigo ajudar-nos-á a escolher o método correcto de investimento. Como veremos abaixo, existem diferentes formas de tomar posições no mercado do trigo, dependendo dos seus objectivos particulares de investimento.

• Dar-lhe um peso adequado: Para que o investimento no trigo faça sentido como parte de uma estratégia a longo prazo, devemos atribuir uma percentagem óptima da nossa carteira a este activo. Saber que a volatilidade do trigo pode ser um bom ou mau investimento vai ajudar-nos a calcular o risco que estamos dispostos a correr.

• Decidir entre longo e curto prazo: Ao investigar o mercado do trigo, perceberemos se existem maiores oportunidades a curto ou longo prazo. Por este motivo, escolheremos um produto adequado a cada estratégia de investimento específica.

• Encontrar uma plataforma de investimento adequada: o trigo é um produto comercializado globalmente, pelo que muitas corretoras oferecerão a possibilidade de investir nele. No entanto, como sempre, algumas plataformas são melhores do que outras. Escolher uma boa corretora online que forneça profundidade de mercado e ferramentas poderosas para processar as suas ordens é a chave para o sucesso da negociação de mercadorias.

Formas de investir em trigo

O investimento no trigo pode ser feito por uma variedade de métodos, desde a compra de ações em empresas agrícolas até à compra de ETFs, fundos ou futuros. Abaixo veremos algumas das principais formas de investir no trigo:

Ações de trigo

A continuação deixamos algumas das mais importantes empresas de trigo:

Trading de CFDs de trigo: ETFs e futuros.

Contudo, se for apaixonado por mercados e negociação, talvez a forma mais barata de ganhar exposição, vender, e geralmente especular, seja por CFDs, que no caso de mercadorias podem ser sobre ETFs de mercadorias ou sobre os próprios contratos de futuros de trigo.

E exactamente o mesmo, para investidores que desejam arbitrar movimentos de preços a curto prazo, os futuros de trigo são o método mais popular e eficiente. Este tipo de derivados é um acordo normalizado no qual o preço de uma transacção é acordado numa data futura fixa. Estes produtos permitem a exposição a variações de preços a curto e médio prazo.

Como comprar CFDs de Trigo na XTB passo a passo

Passo 1: Criar uma conta XTB

Antes de explicar como comprar CFDs de trigo, precisamos de criar uma conta na plataforma XTB:

• Criar uma conta: O registo na sua plataforma é fácil, em primeiro lugar, será apenas necessário fornecer algumas informações pessoais mínimas, tais como nome e endereço de correio electrónico.
• Verificação da sua identidade: neste processo, terá de preencher mais dados pessoais tais como endereço, número de conta bancária, e utilizar o seu ID e fotografia para verificar a sua identidade. Finalmente, ser-lhe-á também pedido que preencha um pequeno questionário para determinar o seu nível de investimento.
• Capital de depósito: E finalmente, para comprar CFDs de trigo, terá de depositar fundos. A melhor forma de o fazer é por transferência bancária, pois é gratuito, embora possa haver um atraso de 2-3 dias.

Leia também: Como abrir conta na XTB.

Passo 2: Comprar CFDs de trigo na plataforma XTB

Agora que tem uma conta XTB veremos como comprar CFDs de Trigo na plataforma da XTB.

Abrir a plataforma XTB xStation.

Procurar o CFD: No motor de busca da plataforma só temos de procurar wheat, para o qual escreveremos “wheat”.

Escolha o número de CFDs a comprar: Uma vez seleccionado Wheat, no ecrã seguinte, logo abaixo do gráfico, escreveremos o número de CFDs de trigo que queremos comprar, e depois clicaremos no botão verde de compra, que nos mostrará o preço total.

Tenha cuidado que no volume quando compra é por lotes, neste caso 0,01 é um micro lote (um lote é uma unidade de medida padrão utilizada no mercado financeiro para representar uma certa quantidade de um activo subjacente.)

Valor do contrato: esta é outra forma de seleccionar o tamanho da posição.

Margem: esta é mais uma opção para seleccionar o tamanho da posição.

Spread: comissão cobrada pela XTB. Neste caso, é de 3,59 € por um volume de 0,01.

Comissão: neste caso XTB não cobra nenhuma comissão além do spread.

Valor Pip: um pip é o movimento básico que pode ocorrer no preço do instrumento. No nosso exemplo, é de 3.78

Disclaimer: Este artigo não deve ser considerado aconselhamento de investimento. É meramente informativo e educacional.

Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 82% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.