Como investir em açúcar na bolsa?
O açúcar é uma commodity agrícola essencial e a fibra natural mais utilizada em todo o mundo. A sua relevância na economia global é inegável, sendo um componente chave na indústria têxtil e um indicador influente das condições económicas. No entanto, como pode um investidor aproveitar as oportunidades apresentadas pelo mercado de açúcar? Neste artigo, exploraremos as várias estratégias para investir em açúcar, desde a compra direta e física do produto até o uso de instrumentos financeiros complexos.
Conhecendo o mercado do açúcar
O açúcar, como todos sabemos, é um produto derivado da cana-de-açúcar e também da beterraba sacarina. É utilizado na produção de alimentos, bebidas e produtos farmacêuticos. Quanto ao mercado do açúcar, é comercializado num mercado global de mercadorias, e o seu preço pode subir ou descer devido a fatores económicos, políticos, climáticos e sociais.
É possível investir em empresas açucareiras de Portugal, mediante uma variedade de instrumentos e plataformas digitais para investir em matérias-primas. Portugal oferece uma localização estratégica que permite o acesso a mercados-chave, com recursos humanos qualificados, custos competitivos e infra-estruturas.
Que fatores influenciam o preço do açúcar?
Os fatores que influenciam o preço do açúcar incluem o seguinte:
- Oferta e procura: O preço do açúcar flutua devido à oferta e procura globais.
- Medidas políticas: medidas políticas, tais como impostos e tarifas, podem afetar o preço do açúcar no lado da oferta e da procura, e no custo de produção e de transporte.
- Taxas de câmbio: A alteração das taxas de câmbio entre moedas influência o preço do açúcar. Se a moeda de um país produtor de açúcar cair relativamente a outras moedas, os preços de exportação do açúcar podem cair.
- Alterações climáticas: Os fatores de alteração climática, tais como secas ou inundações, afetam a produção de açúcar, influenciando o preço.
- Alterações nas políticas de biocombustíveis: O açúcar é uma matéria-prima para a produção de etanol, um biocombustível. Qualquer mudança na política de utilização de biocombustíveis pode influenciar a procura de açúcar e o seu preço.
Preço do açúcar na Bolsa
O preço do açúcar é cotado em dólares americanos e por tonelada métrica nos mercados de futuros. Dentro deste mercado, os investidores podem comprar e vender contratos de futuros de açúcar. Os contratos de futuros de açúcar são negociados em diferentes bolsas, tais como ICE Futures US e NYMEX, e o seu preço é determinado pela oferta e procura no mercado. Os preços das bolsas podem afetar os preços de retalho do açúcar vendido em pacotes em lojas e mercearias.
Principais países produtores de açúcar
- O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, com 768.678.382 toneladas de volume de produção por ano.
- A Índia vem em segundo lugar, com 348.448.000 toneladas de produção anual.
- Brasil e Índia produzem juntos 59% do total do mundo.
- Portugal está com 5.429 no ranking de 93.
Como investir no açúcar?
O açúcar, sendo uma das commodities mais antigas e amplamente utilizadas, representa uma excelente oportunidade de investimento. Aqui apresentamos diferentes formas de investir neste doce ativo.
Futuros do azúcar
Os futuros representam um acordo obrigatório entre duas partes para a compra e venda de açúcar numa data futura a um preço predeterminado.
Os futuros são contratos derivados padronizados que se negociam numa bolsa eletrónica, como a New York Mercantile Exchange (NYMEX) ou a Intercontinental Exchange (ICE), por exemplo.
Operam-se com margem (alavancagem), razão pela qual o seu risco é maior do que ao operar um ativo à vista. Além disso, pode-se evitar a entrega física através do processo de rollover de contrato.
Investir em açúcar através de futuros tem 2 vantagens:
- Estes instrumentos negociam-se numa bolsa centralizada e regulada onde se cruzam as operações, pelo que há grande transparência na fixação de preços.
- As comissões são muito baixas em comparação com outros instrumentos como os CFDs.
Entre os principais contratos que podemos negociar temos:
- NYMEX: YO (N.º 11).
- ICE: SB (N.º 11).
- ICE: SF (N.º 16).
- ICE: SB.Z (N.º 11-TAS).
- MOEX: SA.
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Ações de empresas de açúcar
Outra opção é investir em ações de empresas que se dedicam à produção, processamento ou distribuição de açúcar. Este método fornece exposição indireta ao preço do açúcar. No entanto, também envolve riscos associados à gestão e ao desempenho da empresa.
Segue-se uma lista de empresas direta e indiretamente relacionadas com o sector do açúcar:
- Cosan S.A. ADR (NYSE: CSAN).
- Adecoagro S.A (NYSE: AGRO).
- Archer-Daniels-Midland Company (NYSE: ADM).
- Shree Renuka Sugars Ltd. (NSE-India: SRES).
- Bajaj Hindustan Ltd. (NSE-India: BJHN).
- Balrampur Chini Mills Ltd. (NSE-India: BACH).
- EID-Parry Ltd. (NSE-India: EIDP).
- Hershey Co. (NYSE: HSY).
- Coca-Cola Co. (NYSE: KO).
- Mondelez International Inc. (NASDAQ: MDLZ).
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ETFs de açúcar
Os ETFs que acompanham o preço do açúcar podem fornecer uma maneira fácil de investir nesta commoditie. Estes fundos investem em contratos futuros de açúcar, fornecendo exposição ao preço do açúcar sem a necessidade de lidar com a logística dos contratos futuros.
Entre os ETFs mais notórios sobre os activos do açúcar encontram-se os seguintes:
- WisdomTree Sugar (Londres: SUGA).
- Teucrium Sugar Fund (NYSE: CANE).
- iPath Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETN (NYSE: SGG).
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Investimentos diretos em plantações de açúcar
Para os investidores mais aventureiros, é possível investir diretamente em plantações de açúcar. Este é um investimento de alta recompensa, mas também de alto risco, por estar sujeito às flutuações do preço do açúcar, além dos riscos operacionais e climáticos.
CFDs de açúcar
Os CFDs são instrumentos financeiros que permitem especular sobre o aumento ou a queda do preço do açúcar sem possuir a commoditie. Ao negociar CFDs de açúcar, celebra um contrato com a corretora para trocar a diferença no preço do açúcar desde o momento em que o contrato é aberto até o momento em que é fechado. Isso pode ser particularmente útil se desejar lucrar com as flutuações de preço a curto prazo.
Melhores corretoras para CFDs de commodities
XTB
A XTB é uma das maiores corretoras de Forex e CFDs do mundo. Está bem regulamentada, com uma ampla gama de instrumentos de negociação disponíveis. A XTB é conhecida por sua plataforma de negociação proprietária, xStation 5, que é fácil de usar e cheia de recursos úteis.
Pepperstone
A Pepperstone é uma corretora de Forex e CFDs com sede na Austrália. Oferecem uma ampla gama de instrumentos de negociação. A Pepperstone é conhecida por suas baixas taxas e excelente atendimento ao cliente. Oferecem várias plataformas de negociação, incluindo MetaTrader 4, MetaTrader 5 e cTrader.
Admirals (anteriormente conhecida como Admiral Markets)
Com uma vasta gama de instrumentos financeiros disponíveis, a Admirals destaca-se no setor de CFDs, oferecendo plataformas modernas e acessíveis. A corretora é reconhecida por sua dedicação à inovação tecnológica e pela provisão de materiais educacionais abrangentes, o que pode ser especialmente útil para quem deseja operar CFDs de açúcar e outras commodities agrícolas.
Eightcap
A Eightcap é uma corretora que prima pela sua oferta de serviços de trading otimizados e suporte ao cliente de alta qualidade. O seu ambiente de trading é projetado para atender tanto traders novatos quanto os mais experientes, oferecendo recursos que facilitam a gestão de riscos e a implementação de estratégias variadas no mercado de commodities.
Antes de investir, é crucial considerar o perfil de risco, os objetivos de investimento e realizar uma pesquisa adequada. As commodities podem ser voláteis e o uso de alavancagem pode aumentar tanto os ganhos quanto as perdas potenciais. Assim, a educação e a gestão de riscos são fundamentais ao operar com CFDs ou qualquer outro instrumento financeiro relacionado ao milho.
Vantagens e desvantagens de investir no açúcar
Gostaria de terminar este artigo dizendo que se estiver interessado em investir noutras matérias-primas agrícolas ou quiser saber que outras matérias-primas existem, convidamos a ler o nosso artigo 👉 Commodities agrícolas: como investir na agricultura.
O investimento em açúcar pode ter algumas vantagens e desvantagens a considerar:
Vantagens
- O nível da procura de açúcar é geralmente estável e previsível; é utilizado numa variedade de produtos alimentares e bebidas em todo o mundo. Como resultado, normalmente não há falta.
- A produção de açúcar pode gerar rentabilidade a longo prazo devido à oferta global limitada de terra para cultivar cana-de-açúcar.
- O investimento em açúcar pode permitir a diversificação da carteira de investimentos.
Desvantagens
- O preço do açúcar pode ser volátil devido a fatores tais como oferta e procura, condições meteorológicas, políticas governamentais e flutuações monetárias.
- A produção de açúcar pode também ser dispendiosa devido à necessidade de mão-de-obra e tecnologia especializada, bem como a regulamentações governamentais em alguns países.
- A indústria açucareira também enfrenta crescentes preocupações de saúde pública e regulamentação governamental sobre o teor de açúcar nos alimentos.
Investir noutras commodities agrícolas
Por último, se estiver interessado/a em produtos agrícolas de base, aqui está uma outra série de artigos sobre o comércio de produtos de base que pode ser do seu interesse:
FAQs
Não existe uma “melhor maneira” universal para investir no açúcar, pois a escolha depende das circunstâncias individuais de cada investidor. Para investidores que preferem evitar a volatilidade do mercado de commodities, pode ser mais apropriado investir em ações de empresas relacionadas ao açúcar. Por outro lado, os contratos futuros, ETFs e CFDs podem ser opções para quem procura uma exposição mais direta ao preço do açúcar.
Todo investimento envolve um certo nível de risco e o açúcar não é exceção. O preço do açúcar pode ser influenciado por diversos fatores, incluindo condições climáticas, políticas governamentais e mudanças na demanda global. É importante entender esses riscos antes de investir.
Não necessariamente. Enquanto a compra direta de açúcar pode exigir um investimento inicial maior devido aos custos de armazenamento, outras opções como ETFs, CFDs e ações de empresas relacionadas ao açúcar, podem ser acessíveis com uma quantidade relativamente pequena de capital.
Primeiro, deve decidir como deseja investir no açúcar: diretamente através da compra da commoditie, ou indiretamente mediante contratos futuros, ETFs, CFDs ou ações de empresas relacionadas. Depois, precisará abrir uma conta com uma corretora que ofereça o tipo de investimento que escolheu.
Disclaimer: Este artigo não deve ser considerado aconselhamento de investimento. É meramente informativo e educacional.
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