Como investir em açúcar na bolsa?

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Como investir em açúcar na bolsa?

O açúcar é uma commodity agrícola essencial e a fibra natural mais utilizada em todo o mundo. A sua relevância na economia global é inegável, sendo um componente chave na indústria têxtil e um indicador influente das condições económicas. No entanto, como pode um investidor aproveitar as oportunidades apresentadas pelo mercado de açúcar? Neste artigo, exploraremos as várias estratégias para investir em açúcar, desde a compra direta e física do produto até o uso de instrumentos financeiros complexos.

Conhecendo o mercado do açúcar

O açúcar, como todos sabemos, é um produto derivado da cana-de-açúcar e também da beterraba sacarina. É utilizado na produção de alimentos, bebidas e produtos farmacêuticos. Quanto ao mercado do açúcar, é comercializado num mercado global de mercadorias, e o seu preço pode subir ou descer devido a fatores económicos, políticos, climáticos e sociais.

É possível investir em empresas açucareiras de Portugal, mediante uma variedade de instrumentos e plataformas digitais para investir em matérias-primas. Portugal oferece uma localização estratégica que permite o acesso a mercados-chave, com recursos humanos qualificados, custos competitivos e infra-estruturas.

Que fatores influenciam o preço do açúcar?

Os fatores que influenciam o preço do açúcar incluem o seguinte:

  • Oferta e procura: O preço do açúcar flutua devido à oferta e procura globais.
  • Medidas políticas: medidas políticas, tais como impostos e tarifas, podem afetar o preço do açúcar no lado da oferta e da procura, e no custo de produção e de transporte.
  • Taxas de câmbio: A alteração das taxas de câmbio entre moedas influência o preço do açúcar. Se a moeda de um país produtor de açúcar cair relativamente a outras moedas, os preços de exportação do açúcar podem cair.
  • Alterações climáticas: Os fatores de alteração climática, tais como secas ou inundações, afetam a produção de açúcar, influenciando o preço.
  • Alterações nas políticas de biocombustíveis: O açúcar é uma matéria-prima para a produção de etanol, um biocombustível. Qualquer mudança na política de utilização de biocombustíveis pode influenciar a procura de açúcar e o seu preço.

Preço do açúcar na Bolsa

O preço do açúcar é cotado em dólares americanos e por tonelada métrica nos mercados de futuros. Dentro deste mercado, os investidores podem comprar e vender contratos de futuros de açúcar. Os contratos de futuros de açúcar são negociados em diferentes bolsas, tais como ICE Futures US e NYMEX, e o seu preço é determinado pela oferta e procura no mercado. Os preços das bolsas podem afetar os preços de retalho do açúcar vendido em pacotes em lojas e mercearias.

Preço do açúcar na Bolsa
Fonte: Investing

Principais países produtores de açúcar

  • O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, com 768.678.382 toneladas de volume de produção por ano.
  • A Índia vem em segundo lugar, com 348.448.000 toneladas de produção anual.
  • Brasil e Índia produzem juntos 59% do total do mundo.
  • Portugal está com 5.429 no ranking de 93.
Principais produtores de açucar
Fonte: atlasbig

Como investir no açúcar?

O açúcar, sendo uma das commodities mais antigas e amplamente utilizadas, representa uma excelente oportunidade de investimento. Aqui apresentamos diferentes formas de investir neste doce ativo.

Futuros do azúcar

Os futuros representam um acordo obrigatório entre duas partes para a compra e venda de açúcar numa data futura a um preço predeterminado.

Os futuros são contratos derivados padronizados que se negociam numa bolsa eletrónica, como a New York Mercantile Exchange (NYMEX) ou a Intercontinental Exchange (ICE), por exemplo.

Operam-se com margem (alavancagem), razão pela qual o seu risco é maior do que ao operar um ativo à vista. Além disso, pode-se evitar a entrega física através do processo de rollover de contrato.

Investir em açúcar através de futuros tem 2 vantagens:

  • Estes instrumentos negociam-se numa bolsa centralizada e regulada onde se cruzam as operações, pelo que há grande transparência na fixação de preços.
  • As comissões são muito baixas em comparação com outros instrumentos como os CFDs.

Entre os principais contratos que podemos negociar temos:

  • NYMEX: YO (N.º 11).
  • ICE: SB (N.º 11).
  • ICE: SF (N.º 16).
  • ICE: SB.Z (N.º 11-TAS).
  • MOEX: SA.

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Ações de empresas de açúcar

Outra opção é investir em ações de empresas que se dedicam à produção, processamento ou distribuição de açúcar. Este método fornece exposição indireta ao preço do açúcar. No entanto, também envolve riscos associados à gestão e ao desempenho da empresa.

Segue-se uma lista de empresas direta e indiretamente relacionadas com o sector do açúcar:

  • Cosan S.A. ADR (NYSE: CSAN).
  • Adecoagro S.A (NYSE: AGRO).
  • Archer-Daniels-Midland Company (NYSE: ADM).
  • Shree Renuka Sugars Ltd. (NSE-India: SRES).
  • Bajaj Hindustan Ltd. (NSE-India: BJHN).
  • Balrampur Chini Mills Ltd. (NSE-India: BACH).
  • EID-Parry Ltd. (NSE-India: EIDP).
  • Hershey Co. (NYSE: HSY).
  • Coca-Cola Co. (NYSE: KO).
  • Mondelez International Inc. (NASDAQ: MDLZ).

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ETFs de açúcar

Os ETFs que acompanham o preço do açúcar podem fornecer uma maneira fácil de investir nesta commoditie. Estes fundos investem em contratos futuros de açúcar, fornecendo exposição ao preço do açúcar sem a necessidade de lidar com a logística dos contratos futuros.

Entre os ETFs mais notórios sobre os activos do açúcar encontram-se os seguintes:

  • WisdomTree Sugar (Londres: SUGA).
  • Teucrium Sugar Fund (NYSE: CANE).
  • iPath Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETN (NYSE: SGG).

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Investimentos diretos em plantações de açúcar

Para os investidores mais aventureiros, é possível investir diretamente em plantações de açúcar. Este é um investimento de alta recompensa, mas também de alto risco, por estar sujeito às flutuações do preço do açúcar, além dos riscos operacionais e climáticos.

CFDs de açúcar

Os CFDs são instrumentos financeiros que permitem especular sobre o aumento ou a queda do preço do açúcar sem possuir a commoditie. Ao negociar CFDs de açúcar, celebra um contrato com a corretora para trocar a diferença no preço do açúcar desde o momento em que o contrato é aberto até o momento em que é fechado. Isso pode ser particularmente útil se desejar lucrar com as flutuações de preço a curto prazo.

Melhores corretoras para CFDs de commodities

XTB

A XTB é uma das maiores corretoras de Forex e CFDs do mundo. Está bem regulamentada, com uma ampla gama de instrumentos de negociação disponíveis. A XTB é conhecida por sua plataforma de negociação proprietária, xStation 5, que é fácil de usar e cheia de recursos úteis.

Mais de 847.000 clientes
21 CFDs de matérias-primas
Conta demonstração
Pepperstone

A Pepperstone é uma corretora de Forex e CFDs com sede na Austrália. Oferecem uma ampla gama de instrumentos de negociação. A Pepperstone é conhecida por suas baixas taxas e excelente atendimento ao cliente. Oferecem várias plataformas de negociação, incluindo MetaTrader 4, MetaTrader 5 e cTrader.

Corretora multi-regulada
32 CFDs de commodities
Spreads baixos
Admirals (anteriormente conhecida como Admiral Markets)

Com uma vasta gama de instrumentos financeiros disponíveis, a Admirals destaca-se no setor de CFDs, oferecendo plataformas modernas e acessíveis. A corretora é reconhecida por sua dedicação à inovação tecnológica e pela provisão de materiais educacionais abrangentes, o que pode ser especialmente útil para quem deseja operar CFDs de açúcar e outras commodities agrícolas.

Mais de 20 anos de serviço
28 CFDs de commodities
Conta demonstração
Eightcap

A Eightcap é uma corretora que prima pela sua oferta de serviços de trading otimizados e suporte ao cliente de alta qualidade. O seu ambiente de trading é projetado para atender tanto traders novatos quanto os mais experientes, oferecendo recursos que facilitam a gestão de riscos e a implementação de estratégias variadas no mercado de commodities.

Comissões baixas
14 CFDs de commodities
Plataformas avançadas

Antes de investir, é crucial considerar o perfil de risco, os objetivos de investimento e realizar uma pesquisa adequada. As commodities podem ser voláteis e o uso de alavancagem pode aumentar tanto os ganhos quanto as perdas potenciais. Assim, a educação e a gestão de riscos são fundamentais ao operar com CFDs ou qualquer outro instrumento financeiro relacionado ao milho.

Vantagens e desvantagens de investir no açúcar

Gostaria de terminar este artigo dizendo que se estiver interessado em investir noutras matérias-primas agrícolas ou quiser saber que outras matérias-primas existem, convidamos a ler o nosso artigo 👉 Commodities agrícolas: como investir na agricultura.

O investimento em açúcar pode ter algumas vantagens e desvantagens a considerar:

Vantagens

  • O nível da procura de açúcar é geralmente estável e previsível; é utilizado numa variedade de produtos alimentares e bebidas em todo o mundo. Como resultado, normalmente não há falta.
  • A produção de açúcar pode gerar rentabilidade a longo prazo devido à oferta global limitada de terra para cultivar cana-de-açúcar.
  • O investimento em açúcar pode permitir a diversificação da carteira de investimentos.

Desvantagens

  • O preço do açúcar pode ser volátil devido a fatores tais como oferta e procura, condições meteorológicas, políticas governamentais e flutuações monetárias.
  • A produção de açúcar pode também ser dispendiosa devido à necessidade de mão-de-obra e tecnologia especializada, bem como a regulamentações governamentais em alguns países.
  • A indústria açucareira também enfrenta crescentes preocupações de saúde pública e regulamentação governamental sobre o teor de açúcar nos alimentos.

Investir noutras commodities agrícolas

Por último, se estiver interessado/a em produtos agrícolas de base, aqui está uma outra série de artigos sobre o comércio de produtos de base que pode ser do seu interesse:

👉Como investir em milho?

👉 Como investir em trigo?

👉 Como investir em algodão?

👉 Como investir em café?

FAQs

Qual é a melhor maneira de investir no açúcar?

Não existe uma “melhor maneira” universal para investir no açúcar, pois a escolha depende das circunstâncias individuais de cada investidor. Para investidores que preferem evitar a volatilidade do mercado de commodities, pode ser mais apropriado investir em ações de empresas relacionadas ao açúcar. Por outro lado, os contratos futuros, ETFs e CFDs podem ser opções para quem procura uma exposição mais direta ao preço do açúcar.

É seguro investir no açúcar?

Todo investimento envolve um certo nível de risco e o açúcar não é exceção. O preço do açúcar pode ser influenciado por diversos fatores, incluindo condições climáticas, políticas governamentais e mudanças na demanda global. É importante entender esses riscos antes de investir.

Preciso de muito dinheiro para começar a investir no açúcar?

Não necessariamente. Enquanto a compra direta de açúcar pode exigir um investimento inicial maior devido aos custos de armazenamento, outras opções como ETFs, CFDs e ações de empresas relacionadas ao açúcar, podem ser acessíveis com uma quantidade relativamente pequena de capital.

Como posso começar a investir no açúcar?

Primeiro, deve decidir como deseja investir no açúcar: diretamente através da compra da commoditie, ou indiretamente mediante contratos futuros, ETFs, CFDs ou ações de empresas relacionadas. Depois, precisará abrir uma conta com uma corretora que ofereça o tipo de investimento que escolheu.

Disclaimer: Este artigo não deve ser considerado aconselhamento de investimento. É meramente informativo e educacional.

XTB: Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 82% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.

Pepperstone: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 79.7% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

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