Como investir em açúcar na bolsa?
O açúcar é uma commodity agrícola essencial e a fibra natural mais utilizada em todo o mundo. A sua relevância na economia global é inegável, sendo um componente chave na indústria têxtil e um indicador influente das condições económicas. No entanto, como pode um investidor aproveitar as oportunidades apresentadas pelo mercado de açúcar? Neste artigo, exploraremos as várias estratégias para investir em açúcar, desde a compra direta e física do produto até o uso de instrumentos financeiros complexos.
Conhecendo o mercado do açúcar
O açúcar, como todos sabemos, é um produto derivado da cana-de-açúcar e também da beterraba sacarina. É utilizado na produção de alimentos, bebidas e produtos farmacêuticos. Quanto ao mercado do açúcar, é comercializado num mercado global de mercadorias, e o seu preço pode subir ou descer devido a fatores económicos, políticos, climáticos e sociais.
É possível investir em empresas açucareiras de Portugal, mediante uma variedade de instrumentos e plataformas digitais para investir em matérias-primas. Portugal oferece uma localização estratégica que permite o acesso a mercados-chave, com recursos humanos qualificados, custos competitivos e infra-estruturas.
Que fatores influenciam o preço do açúcar?
Os fatores que influenciam o preço do açúcar incluem o seguinte:
- Oferta e procura: O preço do açúcar flutua devido à oferta e procura globais.
- Medidas políticas: medidas políticas, tais como impostos e tarifas, podem afetar o preço do açúcar no lado da oferta e da procura, e no custo de produção e de transporte.
- Taxas de câmbio: A alteração das taxas de câmbio entre moedas influência o preço do açúcar. Se a moeda de um país produtor de açúcar cair relativamente a outras moedas, os preços de exportação do açúcar podem cair.
- Alterações climáticas: Os fatores de alteração climática, tais como secas ou inundações, afetam a produção de açúcar, influenciando o preço.
- Alterações nas políticas de biocombustíveis: O açúcar é uma matéria-prima para a produção de etanol, um biocombustível. Qualquer mudança na política de utilização de biocombustíveis pode influenciar a procura de açúcar e o seu preço.
Preço do açúcar na Bolsa
O preço do açúcar é cotado em dólares americanos e por tonelada métrica nos mercados de futuros. Dentro deste mercado, os investidores podem comprar e vender contratos de futuros de açúcar. Os contratos de futuros de açúcar são negociados em diferentes bolsas, tais como ICE Futures US e NYMEX, e o seu preço é determinado pela oferta e procura no mercado. Os preços das bolsas podem afetar os preços de retalho do açúcar vendido em pacotes em lojas e mercearias.
Principais países produtores de açúcar
- O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, com 768.678.382 toneladas de volume de produção por ano.
- A Índia vem em segundo lugar, com 348.448.000 toneladas de produção anual.
- Brasil e Índia produzem juntos 59% do total do mundo.
- Portugal está com 5.429 no ranking de 93.
Como investir no açúcar?
O açúcar, sendo uma das commodities mais antigas e amplamente utilizadas, representa uma excelente oportunidade de investimento. Aqui apresentamos diferentes formas de investir neste doce ativo.
1. Compra de contratos futuros de açúcar
Os contratos futuros são acordos para comprar ou vender uma determinada quantidade de um bem numa data futura a um preço estabelecido. A Bolsa de Matérias-Primas de Nova York (NYMEX) e a Bolsa de Futuros de Londres (LIFFE) oferecem contratos futuros de açúcar.
2. Ações de empresas de açúcar
Outra opção é investir em ações de empresas que se dedicam à produção, processamento ou distribuição de açúcar. Este método fornece exposição indireta ao preço do açúcar. No entanto, também envolve riscos associados à gestão e ao desempenho da empresa.
3. Fundos Negociados em Bolsa (ETFs)
Os ETFs que acompanham o preço do açúcar podem fornecer uma maneira fácil de investir nesta commoditie. Estes fundos investem em contratos futuros de açúcar, fornecendo exposição ao preço do açúcar sem a necessidade de lidar com a logística dos contratos futuros.
4. Fundos de investimento
Estes fundos podem investir numa variedade de commodities, incluindo o açúcar. Tal como os ETFs, fornecem exposição ao preço do açúcar, mas também diversificação, uma vez que costumam investir numa gama de commodities.
5. Investimentos diretos em plantações de açúcar
Para os investidores mais aventureiros, é possível investir diretamente em plantações de açúcar. Este é um investimento de alta recompensa, mas também de alto risco, por estar sujeito às flutuações do preço do açúcar, além dos riscos operacionais e climáticos.
6. Contratos por Diferença (CFDs) de açúcar
Os CFDs são instrumentos financeiros que permitem especular sobre o aumento ou a queda do preço do açúcar sem possuir a commoditie. Ao negociar CFDs de açúcar, celebra um contrato com a corretora para trocar a diferença no preço do açúcar desde o momento em que o contrato é aberto até o momento em que é fechado. Isso pode ser particularmente útil se desejar lucrar com as flutuações de preço a curto prazo.
No entanto, lembre-se de que a negociação de CFDs é complexa e de alto risco, e não é adequada para todos os investidores. Portanto, é crucial entender completamente os riscos envolvidos antes de começar a negociar CFDs de açúcar.
Onde investir em açúcar?
XTB
A XTB é uma das maiores corretoras de Forex e CFDs do mundo. Oferece a possibilidade de negociar CFDs de açúcar e outras commodities. A XTB tem uma plataforma: a xStation 5. A xStation 5 é conhecida por sua interface amigável, velocidade e recursos inovadores.
Admiral Markets
A Admiral Markets é uma corretora global com mais de 20 anos de experiência no mercado. Oferece a possibilidade de investir em açúcar mediante CFDs. A corretora utiliza a plataforma MetaTrader 4 e 5, conhecida por sua flexibilidade e funcionalidades avançadas.
Interactive Brokers
A Interactive Brokers é uma corretora norte-americana com uma forte reputação entre os traders profissionais. Oferece uma ampla gama de produtos, incluindo futuros de açúcar. A corretora usa a sua própria plataforma, a Trader Workstation (TWS), que oferece uma vasta gama de ferramentas e recursos.
Pepperstone
A Pepperstone é uma corretora australiana especializada em Forex e CFDs. Oferece CFDs de açúcar entre as suas opções de commodities. A corretora utiliza várias plataformas, incluindo o MetaTrader 4, MetaTrader 5 e cTrader, cada uma com as suas próprias características únicas.
É importante lembrar que todas as corretoras têm riscos associados e é crucial fazer a sua própria pesquisa.
Como comprar CFDs sobre açúcar na XTB
Para negociar CFDs de açúcar na XTB, pode seguir os passos abaixo. No entanto, lembre-se de que a negociação de CFDs é complexa e arriscada, e você deve entender completamente os riscos antes de começar.
1. Abra uma Conta na XTB: Para começar, precisará abrir uma conta de negociação com a XTB. Este processo geralmente envolve o preenchimento de um formulário online, fornecendo algumas informações pessoais e documentação para verificar a sua identidade.
2. Deposite Fundos: Uma vez que a sua conta seja aprovada, precisará depositar fundos. A XTB oferece várias opções para isso, incluindo transferência bancária e cartão de crédito.
3. Aceda à Plataforma de Negociação: A XTB oferece a plataforma de negociação: a xStation 5. Ambas as plataformas são fáceis de usar e oferecem uma série de ferramentas úteis para ajudá-lo a analisar o mercado.
4. Selecione o CFD de Açúcar: Na plataforma de negociação, procure por açúcar ou pela sua sigla nos contratos futuros, geralmente “SUGAR”. Neste caso, pesquise diretamente por “SUGAR”.
Análise: Após encontrar o ativo, pode analisar a sua evolução. A XTB oferece ferramentas de análise técnica e fundamental para ajudá-lo a tomar a melhor decisão de investimento.
- Horario de mercado: 9:30 am – 19:00 pm
5. Decidir Comprar ou Vender: Após concluir a sua análise, pode comprar ou vender CFDs de açúcar. Basta selecionar a opção “comprar” ou “vender” e definir a quantidade que deseja investir.
6. Coloque a sua Ordem: Após decidir a direção, deve colocar a sua ordem. Precisará decidir o tamanho da sua posição (ou seja, quantos contratos deseja negociar) e definir os seus limites de stop loss e take profit.
Tenha cuidado que no volume quando compra é por lotes, neste caso 0,01 é um micro lote (um lote é uma unidade de medida padrão utilizada no mercado financeiro para representar uma certa quantidade de um activo subjacente.)
- Valor do contrato: esta é outra forma de seleccionar o tamanho da posição.
- Margem: esta é mais uma opção para seleccionar o tamanho da posição.
- Spread: comissão cobrada pela XTB. Neste caso, é de 0,31 € por um volume de 0,03.
- Comissão: neste caso XTB não cobra nenhuma comissão além do spread.
- Valor Pip: um pip é o movimento básico que pode ocorrer no preço do instrumento. No nosso exemplo, é de 10,55 euros.
Vantagens e desvantagens de investir no açúcar
Gostaria de terminar este artigo dizendo que se estiver interessado em investir noutras matérias-primas agrícolas ou quiser saber que outras matérias-primas existem, convidamos a ler o nosso artigo 👉 Commodities agrícolas: como investir na agricultura.
O investimento em açúcar pode ter algumas vantagens e desvantagens a considerar:
Vantagens
- O nível da procura de açúcar é geralmente estável e previsível; é utilizado numa variedade de produtos alimentares e bebidas em todo o mundo. Como resultado, normalmente não há falta.
- A produção de açúcar pode gerar rentabilidade a longo prazo devido à oferta global limitada de terra para cultivar cana-de-açúcar.
- O investimento em açúcar pode permitir a diversificação da carteira de investimentos.
Desvantagens
- O preço do açúcar pode ser volátil devido a fatores tais como oferta e procura, condições meteorológicas, políticas governamentais e flutuações monetárias.
- A produção de açúcar pode também ser dispendiosa devido à necessidade de mão-de-obra e tecnologia especializada, bem como a regulamentações governamentais em alguns países.
- A indústria açucareira também enfrenta crescentes preocupações de saúde pública e regulamentação governamental sobre o teor de açúcar nos alimentos.
FAQs
Não existe uma “melhor maneira” universal para investir no açúcar, pois a escolha depende das circunstâncias individuais de cada investidor. Para investidores que preferem evitar a volatilidade do mercado de commodities, pode ser mais apropriado investir em ações de empresas relacionadas ao açúcar. Por outro lado, os contratos futuros, ETFs e CFDs podem ser opções para quem procura uma exposição mais direta ao preço do açúcar.
Todo investimento envolve um certo nível de risco e o açúcar não é exceção. O preço do açúcar pode ser influenciado por diversos fatores, incluindo condições climáticas, políticas governamentais e mudanças na demanda global. É importante entender esses riscos antes de investir.
Não necessariamente. Enquanto a compra direta de açúcar pode exigir um investimento inicial maior devido aos custos de armazenamento, outras opções como ETFs, CFDs e ações de empresas relacionadas ao açúcar, podem ser acessíveis com uma quantidade relativamente pequena de capital.
Primeiro, deve decidir como deseja investir no açúcar: diretamente através da compra da commoditie, ou indiretamente mediante contratos futuros, ETFs, CFDs ou ações de empresas relacionadas. Depois, precisará abrir uma conta com uma corretora que ofereça o tipo de investimento que escolheu.
Disclaimer: Este artigo não deve ser considerado aconselhamento de investimento. É meramente informativo e educacional.
XTB: Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 82% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
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