Como investir em milho

O milho é um produto básico importante na economia global, não só como alimento para consumo humano e animal, mas também como matéria-prima para a produção de etanol e outros produtos industriais. O investimento no milho pode oferecer várias vantagens, tais como diversificação de carteiras, protecção contra a inflação e oportunidades de crescimento do mercado. A seguir, explicamos como funciona o mercado de milho, como investir em milho, entre outras questões.

Mercado de milho: como funciona?

O mercado do milho é uma componente essencial da economia global, e compreender os seus fundamentos é crucial para qualquer investidor interessado nesta matéria-prima. Analisaremos a produção global de milho, os principais países produtores, os factores que influenciam a oferta e a procura, e a época de crescimento e o seu impacto nos preços.

Produção mundial e principais países produtores

A produção mundial de milho tem crescido constantemente nas últimas décadas. Os principais países produtores de milho são os Estados Unidos, China, Brasil, Argentina, Ucrânia e México. Os Estados Unidos são, de longe, o maior produtor de milho, representando aproximadamente 35% da produção mundial.

• Mundialmente, 1.060.247.727 toneladas de milho são produzidas por ano.
• Os Estados Unidos da América são o maior produtor de milho do mundo, com 384.777.890 toneladas de volume de produção por ano.
• A China vem em segundo lugar, com 231.837.497 toneladas de produção anual.
• Estados Unidos da América e China produzem juntos 58% do total do mundo.
• Portugal é o 710.634, classificado em 68.

Factores que influenciam a oferta e a procura de milho

A oferta e a procura de milho são influenciadas por vários factores, incluindo:

• Condições climáticas: O clima desempenha um papel fundamental na produção de milho, uma vez que afecta tanto a quantidade como a qualidade da cultura. Secas, inundações, geadas e outros eventos climáticos podem ter um impacto significativo no fornecimento de milho.

• Políticas governamentais: As políticas governamentais agrícolas e comerciais podem afectar a produção e o comércio de milho, o que por sua vez pode influenciar a oferta e a procura.

• Procura de etanol: A procura de milho para produção de etanol aumentou nos últimos anos, especialmente em países como os Estados Unidos e o Brasil, onde o milho é um ingrediente chave na produção de biocombustível.

• População e consumo: O crescimento da população mundial e o aumento do consumo de produtos à base de milho, tais como alimentos transformados e rações animais, estão também a influenciar a procura de milho.

Estação de cultivo e o seu impacto sobre os preços

A época de cultivo do milho vária consoante a região. No hemisfério norte, a plantação de milho começa geralmente em abril e maio, enquanto a colheita ocorre entre setembro e novembro. No hemisfério sul, a plantação de milho ocorre geralmente entre setembro e novembro, e a colheita entre fevereiro e abril.

O clima e as condições durante a época de crescimento podem ter um impacto significativo nos preços do milho. Se as condições meteorológicas forem favoráveis e for-se esperada uma cultura de pára-choques, os preços do milho podem diminuir. Por outro lado, se as condições meteorológicas forem adversas e se se esperar uma colheita menor, os preços do milho podem aumentar devido a uma menor oferta disponível.

Por que investir em milho?

O milho é uma das matérias-primas mais importantes e comercializadas mundialmente. A continuação explicamos algumas razões pelas quais investir no milho pode ser uma opção atractiva para os investidores:

Procura em crescimento constante: o milho é um alimento básico para uma grande parte da população mundial e é também utilizado na alimentação animal, na produção de biocombustível e como ingrediente em numerosos produtos industriais. A crescente procura global de alimentos e energia está a impulsionar a procura de milho, o que pode resultar em preços mais elevados a longo prazo.

Diversificação de carteiras: O investimento em milho pode proporcionar diversificação de carteiras acrescentando um activo que não está relacionado com acções e obrigações. A diversificação ajuda a reduzir o risco global da carteira e pode melhorar os retornos ajustados ao risco.

Protecção contra a inflação: Mercadorias como o milho podem actuar como uma cobertura contra a inflação, uma vez que os seus preços tendem a subir durante os períodos de crescimento económico e de maior procura. O investimento no milho pode proporcionar uma cobertura contra a perda do poder de compra das moedas fiat.

Oportunidades de crescimento: O investimento em empresas envolvidas na produção, transformação e distribuição de milho pode oferecer oportunidades de crescimento à medida que estas empresas se expandem e aumentam as receitas. Além disso, os avanços tecnológicos e práticas agrícolas sustentáveis podem melhorar a produtividade e a rentabilidade do sector do milho a longo prazo.

Potencial de lucro a curto prazo: A volatilidade dos preços do milho, impulsionada por factores tais como condições meteorológicas, políticas governamentais e flutuações na oferta e procura, pode criar oportunidades de investimento a curto prazo para investidores que procuram tirar partido das oscilações do mercado.

Como investir em milho?

Investir no milho pode ser uma excelente opção para diversificar uma carteira e tirar partido das oportunidades no mercado de matérias-primas. Há várias formas de investir em milho, incluindo ações de empresas relacionadas, fundos de investimentos e ETFs, contratos de futuros e opções, e investimentos directos em terras e culturas de milho.

Ações de empresas relacionadas com o milho

O investimento em ações de empresas relacionadas com o milho é uma forma indirecta de ganhar exposição a esta commoditie. Algumas opções incluem:

• Empresas de sementes e fertilizantes: Estas empresas desenvolvem e produzem insumos agrícolas necessários para o cultivo de milho, tais como sementes e fertilizantes. Exemplos de empresas deste sector incluem a Monsanto (Bayer) e a Nutrien.

• Empresas de transformação e distribuição de milho: Estas empresas estão envolvidas na transformação, armazenamento e distribuição de milho e produtos à base de milho. Exemplos incluem Archer Daniels Midland (ADM) e Bunge Limited.

Fundos de Investimentos e ETF’s

Os fundos de investimento e ETFs (Exchange Traded Funds) são veículos de investimento que proporcionam uma exposição diversificada ao milho e a outros produtos agrícolas.

• Fundos de investimento orientados em commodities agrícolas: Estes fundos investem numa carteira diversificada de produtos agrícolas, incluindo o milho. Exemplos incluem o Pictet-Agriculture Fund e o Allianz Global Agricultural Trends Fund.

• ETFs que acompanham o preço do milho: Estes fundos negociados em bolsa acompanham o desempenho do preço de mercado do milho. Exemplos de ETFs relacionadas com milho incluem o Teucrium Corn Fund (CORN) e o iPath Series B Bloomberg Corn Subindex Total Return ETN (JJA).

Contratos de futuros e de opções

Os contratos de futuros e opções sobre milho são instrumentos financeiros que permitem aos investidores especular ou proteger-se contra alterações no preço do milho.

• Contratos de futuros de milho: os futuros de milho são contratos normalizados que obrigam as partes a comprar ou vender uma quantidade específica de milho a um preço especificado numa data futura. São negociados em bolsas tais como a Chicago Board of Trade (CBOT).

• Como negociar opções de futuros de milho: As opções de futuros de milho dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um contrato de futuros de milho a um preço especificado antes da data de expiração. Estes instrumentos permitem aos investidores beneficiar dos movimentos do preço do milho com risco limitado.

Investimentos directos em terras e culturas de milho

O investimento directo em terras e culturas de milho envolve a compra de terras agrícolas e a participação em projectos agrícolas em colaboração.

• Comprar terras agrícolas para cultivar milho: O investimento em terras agrícolas permite aos investidores adquirir e gerir directamente parcelas de terra para cultivar milho. Esta forma de investimento pode gerar rendimentos através da produção e venda de milho, bem como através da potencial valorização do valor da terra ao longo do tempo.

• Participar em projectos agrícolas colaborativos: A agricultura colaborativa é um modelo em que vários investidores se juntam para financiar e gerir projectos agrícolas, incluindo culturas de milho. Ao participar nestes projectos, os investidores podem partilhar riscos e benefícios, bem como aceder à perícia dos profissionais do sector agrícola.

Como comprar CFDs sobre milho na XTB

XTB é uma plataforma de negociação online que permite aos investidores negociar vários instrumentos financeiros, tais como CFDs sobre milho. Abaixo, explicamos como comprar CFDs sobre milho em XTB em poucas palavras.

Passo 1: Abrir uma conta com XTB

Antes de poder começar a negociar CFDs de milho na XTB, terá de abrir uma conta na plataforma. O processo é simples e consiste nos seguintes passos:

a. Visite o website da XTB e clique em “Abrir Conta” ou “Criar Conta”.
b. Preencha o formulário de registo com os seus dados pessoais e as informações necessárias.
c. Verifique a sua identidade e endereço apresentando documentos válidos, tais como um passaporte ou prova de morada.
d. Uma vez que a sua conta tenha sido verificada e aprovada, poderá depositar fundos e começar a negociar.

Se tem dúvidas o quer saber com mais detalhes como abrir conta na XTB, leia o nosso artigo 👉 Como abrir conta na XTB.

Passo 2: Familiarizar-se com a plataforma de negociação

Antes de negociar CFDs de milho, é importante familiarizar-se com a plataforma de negociação da XTB. Pode utilizar a conta demo gratuita da XTB para praticar e aprender como funciona a plataforma sem arriscar dinheiro real.

Passo 3: Selecção do instrumento financeiro

Quando estiver pronto para negociar CFDs de milho em XTB, terá de seleccionar o instrumento financeiro na plataforma. Procure por “corn” ou o símbolo correspondente na lista de instrumentos disponíveis e seleccione-o.

Abrir uma posição nos CFDs sobre milho

Com o instrumento seleccionado, pode abrir uma posição em CFDs sobre milho. Decidir se quer comprar (ir longo) ou vender (ir curto) com base nas suas expectativas sobre o movimento do preço do milho.

XTB oferece ferramentas de análise técnica e fundamental para o ajudar a tomar a melhor decisão de investimento. Por exemplo, se faz clique no símbolo de informação pode ver informação básica do ativo financeiro.

Monitorizar e fechar a posição

Uma vez aberta uma posição CFD de milho na XTB, é importante controlar o seu desempenho e ajustar o seu stop loss e tomar níveis de lucro conforme necessário. Quando desejar fechar a posição, basta seleccionar a opção “Sell” na plataforma.

Tenha cuidado que no volume quando compra é por lotes, neste caso 0,01 é um micro lote (um lote é uma unidade de medida padrão utilizada no mercado financeiro para representar uma certa quantidade de um activo subjacente.)

• Valor do contrato: esta é outra forma de seleccionar o tamanho da posição.
• Margem: esta é mais uma opção para seleccionar o tamanho da posição.
• Spread: comissão cobrada pela XTB. Neste caso, é de 1,37 € por um volume de 0,01.
• Comissão: neste caso XTB não cobra nenhuma comissão além do spread.
• Valor Pip: um pip é o movimento básico que pode ocorrer no preço do instrumento. No nosso exemplo, é de 4.56 €.

Análise do risco e considerações ao investir em milho

Investir no milho pode oferecer oportunidades atractivas, mas também comporta certos riscos que devem ser avaliados antes de se decidir. Abaixo, discutiremos os riscos e considerações mais importantes ao investir no milho.

Riscos relacionados com as condições meteorológicas e catástrofes naturais

O tempo e as catástrofes naturais têm um impacto significativo na produção de milho. Secas, inundações, geadas e tempestades podem danificar as culturas e reduzir a oferta no mercado, o que, por sua vez, pode levar a aumentos nos preços do milho. Os investidores devem estar conscientes das condições climatéricas e do seu efeito na produção de milho quando avaliam os investimentos neste produto.

Riscos políticos e regulamentares

As políticas e regulamentos governamentais podem influenciar a produção, o comércio e os preços do milho. Alterações nas políticas agrícolas, tarifas e regulamentos ambientais podem afectar a oferta e a procura de milho no mercado. Além disso, eventos geopolíticos e conflitos comerciais podem também ter um impacto no comércio internacional de milho. Os investidores devem considerar estes factores ao avaliar os investimentos no milho.

Volatilidade de preços e flutuações de mercado

O preço do milho é susceptível à volatilidade e às flutuações do mercado devido a factores como a oferta e a procura, condições meteorológicas, e mudanças políticas e regulamentares. Esta volatilidade pode criar oportunidades de investimento, mas também aumenta o risco para os investidores. É importante que os investidores avaliem a sua tolerância ao risco e estabeleçam estratégias de gestão do risco ao investirem no milho.

Diversificação e correlação com outros ativos de investimento

Embora investir no milho possa oferecer diversificação numa carteira, é também essencial avaliar a correlação desta matéria-prima com outros activos de investimento. Em alguns casos, o milho pode ter uma correlação negativa com outros activos, o que significa que o seu preço se move na direcção oposta. Isto pode ser benéfico para a diversificação e redução do risco de uma carteira. No entanto, noutros casos, o milho pode ter uma correlação positiva com outros activos, o que pode aumentar o risco global da carteira.

Em suma, ao investir no milho, é fundamental analisar os riscos e considerações associadas, tais como condições meteorológicas, riscos políticos e regulamentares, volatilidade dos preços e correlação com outros activos de investimento. Ao compreender estes factores e ao tomar decisões informadas, os investidores podem tirar partido das oportunidades no mercado do milho e diversificar eficazmente a sua carteira de investimentos.

Disclaimer: Este artigo não deve ser considerado aconselhamento de investimento. É meramente informativo e educacional.

Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 82% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.