Como investir em milho

O milho é um produto básico importante na economia global, não só como alimento para consumo humano e animal, mas também como matéria-prima para a produção de etanol e outros produtos industriais. O investimento no milho pode oferecer várias vantagens, tais como diversificação de carteiras, proteção contra a inflação e oportunidades de crescimento do mercado.

A seguir, explicamos como funciona o mercado de milho, como investir em milho, entre outras questões.

Mercado de milho: como funciona?

O milho é uma planta gramínea originária do México e representa atualmente o cereal com o maior volume de produção em escala global.

Além de ser uma fonte alimentar para humanos e animais, o milho também é usado na fabricação de etanol, pneus, tintas, artigos de higiene pessoal, adesivos e produtos de papel.

Da mesma forma, o milho é utilizado tanto na indústria farmacêutica quanto nas indústrias de bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

Investir em milho nos permitiria nos beneficiar de suas múltiplas aplicações, as quais, além disso, garantem uma demanda constante. Não por acaso, o milho é conhecido como “o outro ouro amarelo”.

Entre seus inúmeros benefícios para a saúde podemos mencionar os seguintes:

• Não contém glúten.
• Fornece muita energia.
• Contém beta-caroteno e hidrato de carbono.
• É uma fonte natural de vitamina A, B e E.
• Fornece minerais como ferro, magnésio e fósforo.
• Melhora o trânsito intestinal e ajuda a regular o metabolismo.

Quais variedades de milho existem?

Bem, há muitíssimas variedades que se diferenciam a partir da forma do grão, a sua cor e, sobretudo, a sua textura, que pode ser dura ou macia.

De acordo com estudiosos do assunto, na América do Sul há mais de 200 tipos de milho, dos quais 64 são mexicanos.

Segundo suas características, podemos identificar 9 variedades principais de milho:

• Duro.
• Doce.
• Comum.
• Pipoca.
• Dentado.
• Farinhento.
• Ceroso.
• Opaco.
• ‘Baby’ (Milho bebê).

Cada tipo de milho possui características e usos distintos, embora sejam cultivados de forma semelhante e seu sabor dependa da época de colheita, que varia de 60 a 100 dias após a semeadura.

Importância do milho na alimentação e na indústria

O milho é um alimento fundamental para o consumo humano e animal. Dele se derivam numerosos subprodutos e uma grande quantidade de receitas com diferentes níveis de valor agregado.

Nos países da África Subsaariana, América Latina e alguns da Ásia, o milho tem um maior consumo como alimento humano, contribuindo com uma grande quantidade das calorias necessárias.

Por outro lado, nas economias desenvolvidas, o milho é usado principalmente para alimentar gado (bovino, suíno, ovino, caprino e avícola), além de ser utilizado como matéria-prima industrial e energética.

O xarope de milho é aproveitado como adoçante em uma grande quantidade de produtos comestíveis, incluindo refrigerantes, chocolates, condimentos e muitos outros.

Além disso, estima-se um aumento considerável na procura de etanol como fonte de energia limpa. De fato, a União Europeia estabeleceu mandatos específicos para o uso desse biocombustível a fim de substituir o carvão.

Inclusive, o cultivo de milho contribui para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Estima-se que um acre de milho pode eliminar mais de 8 toneladas de CO2 do ar.

Produção mundial e principais países produtores

A produção mundial de milho tem crescido constantemente nas últimas décadas. Os principais países produtores de milho são os Estados Unidos, China, Brasil, Argentina, Ucrânia e México. Os Estados Unidos são, de longe, o maior produtor de milho, representando aproximadamente 35% da produção mundial.

• Mundialmente, 1.060.247.727 toneladas de milho são produzidas por ano.
• Os Estados Unidos da América são o maior produtor de milho do mundo, com 384.777.890 toneladas de volume de produção por ano.
• A China vem em segundo lugar, com 231.837.497 toneladas de produção anual.
• Estados Unidos da América e China produzem juntos 58% do total do mundo.
• Portugal é o 710.634, classificado em 68.

Factores que influenciam a oferta e a procura de milho

A oferta e a procura de milho são influenciadas por vários factores, incluindo:

• Condições climáticas: O clima desempenha um papel fundamental na produção de milho, uma vez que afecta tanto a quantidade como a qualidade da cultura. Secas, inundações, geadas e outros eventos climáticos podem ter um impacto significativo no fornecimento de milho.

• Políticas governamentais: As políticas governamentais agrícolas e comerciais podem afectar a produção e o comércio de milho, o que por sua vez pode influenciar a oferta e a procura.

• Procura de etanol: A procura de milho para produção de etanol aumentou nos últimos anos, especialmente em países como os Estados Unidos e o Brasil, onde o milho é um ingrediente chave na produção de biocombustível.

• População e consumo: O crescimento da população mundial e o aumento do consumo de produtos à base de milho, tais como alimentos transformados e rações animais, estão também a influenciar a procura de milho.

Estação de cultivo e o seu impacto sobre os preços

A época de cultivo do milho vária consoante a região. No hemisfério norte, a plantação de milho começa geralmente em abril e maio, enquanto a colheita ocorre entre setembro e novembro. No hemisfério sul, a plantação de milho ocorre geralmente entre setembro e novembro, e a colheita entre fevereiro e abril.

O clima e as condições durante a época de crescimento podem ter um impacto significativo nos preços do milho. Se as condições meteorológicas forem favoráveis e for-se esperada uma cultura de pára-choques, os preços do milho podem diminuir. Por outro lado, se as condições meteorológicas forem adversas e se se esperar uma colheita menor, os preços do milho podem aumentar devido a uma menor oferta disponível.

👉 Prefere procurar outros mercados alimentares? Visite o nosso próximo artigo: Investir na Agricultura.

Por que investir em milho?

O milho é uma das matérias-primas mais importantes e comercializadas mundialmente. A continuação explicamos algumas razões pelas quais investir no milho pode ser uma opção atractiva para os investidores:

• Procura em crescimento constante: o milho é um alimento básico para uma grande parte da população mundial e é também utilizado na alimentação animal, na produção de biocombustível e como ingrediente em numerosos produtos industriais. A crescente procura global de alimentos e energia está a impulsionar a procura de milho, o que pode resultar em preços mais elevados a longo prazo.
• Diversificação de carteiras: O investimento em milho pode proporcionar diversificação de carteiras acrescentando um activo que não está relacionado com ações e obrigações. A diversificação ajuda a reduzir o risco global da carteira e pode melhorar os retornos ajustados ao risco.
• Proteção contra a inflação: Mercadorias como o milho podem actuar como uma cobertura contra a inflação, uma vez que os seus preços tendem a subir durante os períodos de crescimento económico e de maior procura. O investimento no milho pode proporcionar uma cobertura contra a perda do poder de compra das moedas fiat.
• Oportunidades de crescimento: O investimento em empresas envolvidas na produção, transformação e distribuição de milho pode oferecer oportunidades de crescimento à medida que estas empresas se expandem e aumentam as receitas. Além disso, os avanços tecnológicos e práticas agrícolas sustentáveis podem melhorar a produtividade e a rentabilidade do sector do milho a longo prazo.
• Potencial de lucro a curto prazo: A volatilidade dos preços do milho, impulsionada por factores tais como condições meteorológicas, políticas governamentais e flutuações na oferta e procura, pode criar oportunidades de investimento a curto prazo para investidores que procuram tirar partido das oscilações do mercado.

Como investir em milho?

Investir no milho pode ser uma excelente opção para diversificar uma carteira e tirar partido das oportunidades no mercado de matérias-primas. Há várias formas de investir em milho, incluindo ações de empresas relacionadas, fundos de investimentos e ETFs, contratos de futuros e opções, e investimentos directos em terras e culturas de milho.

Ações de empresas relacionadas com o milho

O investimento em ações de empresas relacionadas com o milho é uma forma indirecta de ganhar exposição a esta commoditie. Algumas opções incluem:

• Empresas de sementes e fertilizantes: Estas empresas desenvolvem e produzem insumos agrícolas necessários para o cultivo de milho, tais como sementes e fertilizantes.

• Empresas de transformação e distribuição de milho: Estas empresas estão envolvidas na transformação, armazenamento e distribuição de milho e produtos à base de milho.

No sector do milho, podemos encontrar empresas como:

• Archer-Daniels-Midland Company (NYSE: ADM).
• Bunge (NYSE: BG).
• Ingredion Incorporated (NYSE: INGR).
• Tate & Lyle PLC (Londres: TATE).
• MGP Ingredients Inc. (NASDAQ: MGPI).
• Green Plains Renewable Energy Inc. (NASDAQ: GPRE).
• Origin Agritech Ltd. (NASDAQ: SEED).
• Adecoagro SA (NYSE: AGRO).
• The Andersons Inc. (NASDAQ: ANDE)

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Fundos de Investimentos e ETF’s

Os fundos de investimento e ETFs (Exchange Traded Funds) são veículos de investimento que proporcionam uma exposição diversificada ao milho e a outros produtos agrícolas.

• Fundos de investimento orientados em commodities agrícolas: Estes fundos investem numa carteira diversificada de produtos agrícolas, incluindo o milho.

• ETFs que acompanham o preço do milho: Estes fundos negociados em bolsa acompanham o desempenho do preço de mercado do milho.

Entre os ETF mais proeminentes, puros ou diversificados, sobre activos de milho, podemos mencionar os seguintes:

• Teucrium Corn Fund (NYSE: CORN).
• WisdomTree Corn (Londres: CORN)
• Teucrium Agricultural Fund (NYSE: TAGS).
• Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (NYSE: DBC)

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Contratos de futuros e de opções

Os contratos de futuros e opções sobre milho são instrumentos financeiros que permitem aos investidores especular ou proteger-se contra alterações no preço do milho.

• Contratos de futuros de milho: os futuros de milho são contratos normalizados que obrigam as partes a comprar ou vender uma quantidade específica de milho a um preço especificado numa data futura. São negociados em bolsas tais como a Chicago Board of Trade (CBOT).

• Como negociar opções de futuros de milho: As opções de futuros de milho dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um contrato de futuros de milho a um preço especificado antes da data de expiração. Estes instrumentos permitem aos investidores beneficiar dos movimentos do preço do milho com risco limitado.

Os principais contratos de negociação de futuros sobre o milho são os seguintes:

• CBOT: ZC.
• CBOT: XC.
• MATBAROFEX-Argentina: MAI.ROS.
• BMFBOVESPA-Brasil: CCMc1.
• TOCOM-Japão: TGCN.
• DCE-China: DCCc1.

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Investimentos directos em terras e culturas de milho

O investimento directo em terras e culturas de milho envolve a compra de terras agrícolas e a participação em projectos agrícolas em colaboração.

• Comprar terras agrícolas para cultivar milho: O investimento em terras agrícolas permite aos investidores adquirir e gerir directamente parcelas de terra para cultivar milho. Esta forma de investimento pode gerar rendimentos através da produção e venda de milho, bem como através da potencial valorização do valor da terra ao longo do tempo.

• Participar em projectos agrícolas colaborativos: A agricultura colaborativa é um modelo em que vários investidores se juntam para financiar e gerir projectos agrícolas, incluindo culturas de milho. Ao participar nestes projectos, os investidores podem partilhar riscos e benefícios, bem como aceder à perícia dos profissionais do sector agrícola.

Investir em milho com CFDs

Os CFDs ou Contratos por Diferença são derivados que permitem a especulação de preços sem a aquisição efectiva do ativo subjacente.

Para investir em milho, temos CFDs que acompanham contratos de futuros e CFDs que acompanham acções de empresas envolvidas na cadeia de valor do milho.

Melhores corretoras para CFDs de commodities

A negociação de CFDs sobre commodities é uma forma popular de especular sobre os movimentos dos preços de mercadorias sem a necessidade de possuir o ativo subjacente. Para quem deseja operar CFDs de milho e outras commodities, é fundamental escolher uma corretora confiável e com boas condições de trading. A seguir, apresentamos algumas corretoras que se destacam no mercado para negociação de CFDs sobre commodities, como o milho. Esta não é uma recomendação de investimento, mas uma seleção baseada em características como usabilidade, recursos educacionais, tecnologia de trading e suporte ao cliente.

XTB

Com uma plataforma de negociação altamente intuitiva e uma gama abrangente de materiais educativos, a XTB é uma escolha popular entre os traders de commodities que buscam flexibilidade e ferramentas de análise avançadas.

Pepperstone

A Pepperstone ganha reconhecimento pela sua execução de ordens rápida e suporte ao cliente responsivo, além de oferecer uma variedade de plataformas de trading, incluindo MetaTrader e cTrader, para a negociação de CFDs de commodities.

Admirals (anteriormente conhecida como Admiral Markets)

A Admirals proporciona acesso a uma diversidade de CFDs em mercados financeiros, com um enfoque especial na tecnologia de trading avançada e recursos educativos para ajudar os investidores a tomarem decisões informadas.

Eightcap

Focada em oferecer condições de trading competitivas e uma experiência de usuário simplificada, a Eightcap é uma opção para aqueles que buscam uma abordagem mais direta para negociar CFDs de commodities.

Antes de investir, é crucial considerar o perfil de risco, os objetivos de investimento e realizar uma pesquisa adequada. As commodities podem ser voláteis e o uso de alavancagem pode aumentar tanto os ganhos quanto as perdas potenciais. Assim, a educação e a gestão de riscos são fundamentais ao operar com CFDs ou qualquer outro instrumento financeiro relacionado ao milho.

Análise do risco e considerações ao investir em milho

Investir no milho pode oferecer oportunidades atractivas, mas também comporta certos riscos que devem ser avaliados antes de se decidir. Abaixo, discutiremos os riscos e considerações mais importantes ao investir no milho.

Riscos relacionados com as condições meteorológicas e catástrofes naturais

O tempo e as catástrofes naturais têm um impacto significativo na produção de milho. Secas, inundações, geadas e tempestades podem danificar as culturas e reduzir a oferta no mercado, o que, por sua vez, pode levar a aumentos nos preços do milho. Os investidores devem estar conscientes das condições climatéricas e do seu efeito na produção de milho quando avaliam os investimentos neste produto.

Riscos políticos e regulamentares

As políticas e regulamentos governamentais podem influenciar a produção, o comércio e os preços do milho. Alterações nas políticas agrícolas, tarifas e regulamentos ambientais podem afectar a oferta e a procura de milho no mercado. Além disso, eventos geopolíticos e conflitos comerciais podem também ter um impacto no comércio internacional de milho. Os investidores devem considerar estes factores ao avaliar os investimentos no milho.

Volatilidade de preços e flutuações de mercado

O preço do milho é susceptível à volatilidade e às flutuações do mercado devido a factores como a oferta e a procura, condições meteorológicas, e mudanças políticas e regulamentares. Esta volatilidade pode criar oportunidades de investimento, mas também aumenta o risco para os investidores. É importante que os investidores avaliem a sua tolerância ao risco e estabeleçam estratégias de gestão do risco ao investirem no milho.

Diversificação e correlação com outros ativos de investimento

Embora investir no milho possa oferecer diversificação numa carteira, é também essencial avaliar a correlação desta matéria-prima com outros activos de investimento. Em alguns casos, o milho pode ter uma correlação negativa com outros activos, o que significa que o seu preço se move na direcção oposta. Isto pode ser benéfico para a diversificação e redução do risco de uma carteira. No entanto, noutros casos, o milho pode ter uma correlação positiva com outros activos, o que pode aumentar o risco global da carteira.

Em suma, ao investir no milho, é fundamental analisar os riscos e considerações associadas, tais como condições meteorológicas, riscos políticos e regulamentares, volatilidade dos preços e correlação com outros activos de investimento. Ao compreender estes factores e ao tomar decisões informadas, os investidores podem tirar partido das oportunidades no mercado do milho e diversificar eficazmente a sua carteira de investimentos.

Investir noutras commodities agrícolas

Por último, se já está exposto ao mercado do milho, ou se prefere descobrir outros produtos agrícolas para investir, deixo alguns artigos que podem ser do seu interesse:

👉Como investir em café?

👉 Como investir em trigo?

👉 Como investir em algodão?

👉 Como investir em açúcar?

Em resumo, ao investir em milho, é fundamental analisar os riscos e considerações associadas, tais como riscos climáticos, políticos e regulatórios, volatilidade dos preços e correlação com outros activos de investimento. Ao compreender estes factores e ao tomar decisões informadas, o investidor poderá tirar partido das oportunidades no mercado do milho e diversificar eficazmente a sua carteira de investimentos.

Disclaimer: Este artigo não deve ser considerado aconselhamento de investimento. É meramente informativo e educacional.

Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 82% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.