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5 conselhos para o trading de futuros

Como fazer trading de futuros? Os mercados de futuros baseiam-se na celebração de contratos para comprar ou vender determinadas mercadorias numa data futura. Neste caso, o preço, a quantidade e a data de validade são acordados aqui. Este tipo de atividade é realizada na bolsa de valores.

O que é um futuro?

Os futuros ou forwards surgiram como um sistema de proteção para os produtores agrícolas no século XIX, a fim de proporcionar uma saída para a sua produção em momentos de elevada produção (colheitas) e para poder regular e estabilizar os preços. Deste modo, os mercados a prazo nasceram para estabilizar os preços e as quantidades a negociar num momento impreciso.

Os futuros são os instrumentos financeiros mais negociados pelos traders. Utilizando alavancagem financeira, os futuros permitem a negociação de contratos de alto valor e contratos intermédios cotados em bolsas regulamentadas.

No entanto, lembre-se de que o efeito da alavancagem financeira, embora amplifique os ganhos, também amplifica as perdas.

No entanto, os contratos de futuros e as opções são diferentes e não devem ser confundidos. Com os contratos de futuros, o titular é obrigado a agir e, se não emitir o contrato de futuros antes do seu termo, deve comprar ou vender o ativo subjacente ao preço a que foi cotado.

Futuros: características

  • Os especuladores podem usar a alavancagem para apostar no preço de vários títulos subjacentes (índices de ações, mercadorias e taxas de câmbio).
  • Os mercados de futuros permitem a compra e venda de certos ativos subjacentes para entrega futura.
    Os futuros podem ser utilizados para cobrir perdas numa carteira existente ou para proteger contra alterações de preços adversas para os produtores de determinadas mercadorias.

Classes de futuros

Alguns futuros importantes são:

  • Divisas: A troca de divisas, ou o trading cambial, é uma tentativa de fazer dinheiro ou cobrir riscos por meio do movimento de taxas de câmbio. Uma estratégia usada para o trading de divisas é o escalpe. Se isto for feito, os ganhos continuarão a aumentar ao longo do tempo.
  • Índices: Um exemplo destes é o índice S&P 500. São uma forma de entrar numa estratégia passiva de indexação, detendo todo o índice num único contrato e com mais alavancagem do que uma ETF proporcionaria.
  • Mercadorias: bens físicos cujo valor é determinado pela oferta e pela procura. Como cereais (milho e trigo), energia (gás natural ou óleo) e metais preciosos, como ouro ou prata.

5 conselhos para o trading de futuros

  • Antes de procurar uma boa corretora para fazer trading de futuros, deve certificar-se de que faz trading sabiamente. Isto permitir-lhe-á fazer trading com experiência, concentração, paciência e consistência. Se não tiver estes atributos, obter rentabilidade no trading de futuros será muito difícil.
  • Seja especialmente cauteloso quanto à volatilidade. Os mercados tendem a exagerar precisamente no que diz respeito a maturidades futuras e ativos como mercadorias, e lembre-se de que os futuros replicam mercadorias inerentemente arriscadas, como o petróleo, uma mercadoria altamente volátil mesmo sem a adição de um contrato derivado deste tipo.
  • As comissões de futuros são variáveis e dependem da corretora que escolheu para fazer trading num mercado específico. Deve analisar cuidadosamente o broker que escolher e as comissões que cobra, e verificar se está regulado e se é fiável.
  • Os futuros devem ser utilizados principalmente para a cobertura, isto é, para proteger contra alterações de preços demasiado grandes que possam afetar um investimento garantido pelo subjacente fixado pelo próprio futuro.

Veja também: “Noções básicas do trading de futuros”.

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