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Day trade: Introdução

Houve uma época em que as únicas pessoas que podiam operar ativamente no mercado financeiro eram aquelas que trabalhavam para grandes instituições financeiras, corretoras e casas de trading. No entanto, com o surgimento da internet e das casas de trading online, ficou mais fácil para o investidor individual médio entrar no jogo.

O day trading pode ser uma opção lucrativa. Mas também pode ser um pouco desafiador para os novatos – especialmente para aqueles que não estão totalmente preparados com uma estratégia bem planeada. Mesmo os day traders mais experientes podem passar por momentos difíceis e sofrer perdas. Então, o que exatamente é day trading e como funciona?

O básico do day trading

A troca do dia geralmente se refere à prática de comprar e vender um ativo dentro de um único dia de negociação. Embora possa ocorrer em qualquer mercado, é mais comum nos mercados de câmbio (forex) e de ações. Os day traders são normalmente bem formados e bem financiados. Eles usam altos níveis de alavancagem e estratégias de negociação de curto prazo para capitalizar em pequenos movimentos de preços que ocorrem em ações ou moedas de alta liquidez.

Os day traders estão atentos aos eventos que causam movimentos de mercado de curto prazo. Negociar com base em notícias é uma técnica popular. Anúncios programados, como estatísticas económicas, lucros corporativos ou taxas de juros, estão sujeitos às expectativas e  à psicologia do mercado . Os mercados reagem quando essas expectativas não são atendidas ou superadas – geralmente com movimentos repentinos e significativos – o que pode beneficiar muito os day traders.

Os traders usam várias estratégias intraday. Essas estratégias incluem:

  • Scalping : esta estratégia tenta fazer vários pequenos lucros em pequenas mudanças de preços ao longo do dia
  • Range trading: esta estratégia usa principalmente níveis de suporte e resistência para determinar as decisões de compra e venda.
  • Trading baseado em notícias: esta estratégia normalmente aproveita as oportunidades de negociação devido ao aumento da volatilidade em torno dos eventos de notícias
  • Trading de alta frequência (HFT): essas estratégias usam algoritmos sofisticados para explorar as ineficiências do mercado de pequeno ou curto prazo

Uma prática controversa

O potencial de lucro do day trading é talvez um dos tópicos mais debatidos e mal compreendidos em Wall Street. Os golpes de troca de dias na Internet atraíram amadores ao prometer enormes retornos num curto período. Infelizmente, a ideia de que esse tipo de negociação é algum tipo de esquema de “enriquecimento rápido” persiste. Algumas pessoas negociam diariamente sem conhecimento suficiente. Mas há day traders que ganham a vida com sucesso, apesar – ou talvez por causa – dos riscos.

Muitos gestores financeiros e consultores financeiros profissionais evitam o day trading. Argumentam que, na maioria dos casos, a recompensa não justifica o risco. Por outro lado, aqueles que fazem day trade insistem que há lucro a ser obtido. É possível fazer day trading lucrativamente, mas a taxa de sucesso é inerentemente mais baixa. Isso se deve à complexidade e ao risco necessário do day trading em conjunto com os golpes relacionados. Além disso, economistas e profissionais financeiros argumentam que, ao longo de longos períodos, as estratégias de negociação ativas tendem a ter um desempenho inferior ao de uma estratégia de índice passivo mais básica, especialmente depois que taxas e impostos são levados em consideração.

O day trading não é para todos e envolve riscos significativos. Além disso, requer uma compreensão profunda de como funcionam os mercados e várias estratégias para lucrar no curto prazo. Embora as histórias de sucesso daqueles que ficaram ricos como day trader muitas vezes recebam muita atenção das noticias, lembre-se de que esse não é o caso da maioria dos day traders: muitos vão fracassar e muitos mal sobreviverão. Além disso, não subestime o papel que a sorte e o bom momento desempenham – embora a habilidade certamente seja um elemento, um golpe de má sorte pode afundar até o day trader mais experiente.

Características de um Day Trader

Os day traders profissionais – aqueles que negociam para ganhar a vida, e não como um hobby – geralmente estão bem estabelecidos no campo. Eles geralmente também têm um conhecimento profundo do mercado. Aqui estão alguns dos pré-requisitos necessários para ser um trader do dia de sucesso.

Conhecimento e experiência no mercado

Indivíduos que tentam operar o dia sem uma compreensão dos fundamentos do mercado geralmente perdem dinheiro. A análise técnica e a leitura de gráficos são boas habilidades para um day trader. Mas sem um entendimento mais profundo do mercado em que você está e dos ativos que existem nesse mercado, os gráficos podem enganar. Faça a sua devida diligência e entenda os prós e contras dos produtos que trading.

Capital Suficiente

Os day traders usam apenas capital de risco que podem perder. Isso não apenas os protege da ruína financeira, mas também ajuda a eliminar a emoção das suas negociações. Muitas vezes, é necessária uma grande quantidade de capital para capitalizar efetivamente sobre os movimentos de preços intradiários. Ter acesso a uma conta de margem também é fundamental, pois oscilações voláteis podem incorrer em chamadas de margem em curto prazo.

Estratégia

Um trader precisa de vantagem sobre o resto do mercado. Existem várias estratégias diferentes que os day traders usam, incluindo negociação de swing, arbitragem e notícias de negociação. Essas estratégias são refinadas até que produzam lucros consistentes e limitem efetivamente as perdas.

Disciplina

Uma estratégia lucrativa é inútil sem disciplina. Muitos day traders acabam perdendo muito dinheiro porque não conseguem fazer negociações que atendam aos seus próprios critérios. Como se costuma dizer, “plano de trading” O sucesso é impossível sem disciplina.

Para lucrar, os day traders dependem muito da volatilidade do mercado. Uma ação pode ser atraente para um day trader se movimentar muito durante o dia. Isso pode acontecer devido a uma série de coisas diferentes, incluindo um relatório de lucros, o sentimento do investidor ou até mesmo notícias económicas gerais ou da empresa.

Os day traders também gostam de ações com grande liquidez, porque isso lhes dá a chance de mudar de posição sem alterar o preço da ação. Se o preço de uma ação subir, os traders podem assumir uma posição de compra. Se o preço cair, o trader pode decidir vender a descoberto para lucrar quando ele cair.

Independentemente da técnica usada por um day trader, eles geralmente procuram negociar uma ação que se move (muito).

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